Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q3 2025 +24.1%
Rendement total du S&P 500 (même période) +21.3%
Rendement excédentaire +2.9%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 92,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 27,4%
Industrials 19,7%
Communication Services 12,1%
Financials 10,6%
Healthcare 4,8%
Retail 3,8%
Consumer Discretionary 1,2%
Consumer products 0,6%
Utilities 0,5%
Consumer Staples 0,5%
Energy 0,5%
Autre/Non mappé 18,1%

Portefeuille complet 113 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 660 124 6,08% 16 720 $388 693 Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 322 332 5,14% 39 245 $1 160 880 Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 215 705 5,07% 28 338 $1 138 980 Baisse ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $5 498 606 3,86% 57 004 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 073 831 3,56% 6 909 $-404 273 Baisse ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $4 944 477 3,47% 18 300 $-99 369
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4 413 752 3,10% 7 178 $-633 281 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 990 685 2,80% 18 175 $-206 246 Baisse ×1
AME AMETEK, Inc. $3 980 148 2,79% 21 171 $-16 535 Baisse ×3
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $3 870 051 2,72% 154 864 Hausse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3 488 638 2,45% 23 125 $56 110 Baisse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3 474 697 2,44% 41 884 Hausse ×1
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF $3 281 356 2,30% 129 173 Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3 144 096 2,21% 15 441 $-174 551 Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 083 099 2,16% 12 659 $855 790 Hausse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2 910 395 2,04% 29 707 $-4 950 Baisse ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $2 727 598 1,92% 18 054 $704 301 Hausse ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2 556 628 1,80% 17 546 $272 455 Baisse ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2 493 039 1,75% 2 709 $245 656 Hausse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 480 225 1,74% 36 250 $60 528 Hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 463 929 1,73% 4 901 $-452 148 Baisse ×3
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF $2 377 200 1,67% 60 000 $99 000
GE GE Aerospace Common Stock $2 127 399 1,49% 7 072 $-220 770 Baisse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 959 035 1,38% 1 634 $-266 599 Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 928 984 1,35% 5 847 $574 164 Hausse ×1
FXO First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $1 832 954 1,29% 30 863 $751 949 Hausse ×3
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $1 822 594 1,28% 113 841 $175 343 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 668 594 1,17% 3 497 $216 300 Baisse ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 570 519 1,10% 5 351 $-172 249 Baisse ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 528 132 1,07% 8 377 $195 468 Baisse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 476 061 1,04% 6 839 $152 670 Hausse ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1 387 189 0,97% 3 542 $290 661 Hausse ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 275 897 0,90% 3 617 $201 144 Hausse ×3
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $1 272 835 0,89% 6 736 $119 452 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 243 597 0,87% 7 432 $71 202 Baisse ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 188 385 0,83% 3 485 $238 740 Hausse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 155 945 0,81% 1 515 $66 942 Hausse ×3
V Visa Inc. $1 138 502 0,80% 3 335 $-142 873 Baisse ×1
COWZ Pacer Funds Trust $1 063 195 0,75% 18 500 $43 845
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $935 881 0,66% 2 967 $-10 675 Baisse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $819 976 0,58% 3 373 $165 282 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $788 888 0,55% 4 876 $269 960 Hausse ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $768 146 0,54% 5 735 $-105 990 Baisse ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $755 141 0,53% 3 348 $174 458 Hausse ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $752 991 0,53% 2 012 $104 340 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $742 549 0,52% 3 207 $111 070 Baisse ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $677 668 0,48% 5 061 $177 632 Baisse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $648 881 0,46% 4 577 $87 741
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $628 053 0,44% 1 788 $98 343 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $546 403 0,38% 1 645 $4 456 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $530 394 0,37% 1 309 $-43 764 Baisse ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $526 648 0,37% 5 020 $205 295 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $505 861 0,36% 4 418 $-36 559 Hausse ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $499 539 0,35% 11 213 $38 348
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $483 353 0,34% 5 759 $-58 181 Baisse ×3
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $479 288 0,34% 38 343 $-86 284 Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $470 907 0,33% 6 238 $31 478 Baisse ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $466 964 0,33% 4 783 $-164 822 Baisse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $430 016 0,30% 1 529 $96 168 Hausse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $421 348 0,30% 3 867 $55 724 Baisse ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $400 809 0,28% 2 773 $151 606 Hausse ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $400 641 0,28% 1 473 $-97 556 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $388 503 0,27% 5 858 $-119 624 Baisse ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $381 778 0,27% 3 372 $45 027 Baisse ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $355 033 0,25% 2 687 $55 843 Baisse ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $353 564 0,25% 721 $50 525 Hausse ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $349 266 0,25% 2 387 $21 615 Hausse ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $343 032 0,24% 1 433 $-215 449 Baisse ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $334 281 0,23% 2 788 Hausse ×1
DIVO Amplify ETF Trust $321 795 0,23% 7 220 $14 584
BAC Bank of America Corporation Common Stock $308 611 0,22% 5 982 $4 533 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $306 993 0,22% 1 998 $-105 168 Baisse ×3
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $304 042 0,21% 2 295 $20 380
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $303 730 0,21% 1 415 Hausse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $299 746 0,21% 388 Hausse ×1
PAVE Global X Funds $298 640 0,21% 6 270 $25 393
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $291 028 0,20% 1 584 $-37 842
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $290 911 0,20% 6 349 $35 300
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $282 231 0,20% 1 185 $-110 505 Baisse ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $282 141 0,20% 242 $28 222
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $279 620 0,20% 6 200 $-7 378
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $277 882 0,20% 1 463 Hausse ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $277 713 0,19% 5 508 $-4 652 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $276 844 0,19% 911 $8 048 Baisse ×3
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $269 444 0,19% 7 380 $-57 416
T AT&T Inc. $264 948 0,19% 9 382 Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $263 847 0,19% 1 586 $-76 810 Baisse ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $261 266 0,18% 2 339 $674 Baisse ×1
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $254 534 0,18% 2 061 $31 741 Hausse ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $253 499 0,18% 1 829
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $250 576 0,18% 2 279 $-32 486 Baisse ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $250 067 0,18% 3 037 $4 291 Baisse ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $249 504 0,18% 1 902 $-4 090
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $241 408 0,17% 496 $-24 346 Baisse ×1
SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF $239 364 0,17% 2 180 $26 749
KR Kroger Company (The) Common Stock $238 631 0,17% 3 540 $-22 108 Baisse ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $237 506 0,17% 1 351 $-14 753
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $236 653 0,17% 1 206 $-45 520 Baisse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $236 225 0,17% 1 274 $30 471 Baisse ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $233 210 0,16% 1 365 $29 033

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
MSFT $8 660 124 6,08% en hausse ×3
NVDA $7 322 332 5,14% en hausse ×3
GRID $2 727 598 1,92% en hausse ×3
NOW $2 493 039 1,75% en hausse ×3
CSCO $2 480 225 1,74% en hausse ×3
FXO $1 832 954 1,29% en hausse ×3
ADBE $1 275 897 0,90% en hausse ×3
GD $1 188 385 0,83% en hausse ×3
LLY $1 155 945 0,81% en hausse ×3
SNOW $755 141 0,53% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
IEF $5 498 606 57 004 3,86%
GRNY $3 870 051 154 864 2,72%
SHY $3 474 697 41 884 2,44%
DUNK $3 281 356 129 173 2,30%
CRH $334 281 2 788 0,23%
ALL $303 730 1 415 0,21%
MCK $299 746 388 0,21%
IQV $277 882 1 463 0,20%
T $264 948 9 382 0,19%
GPC $253 499 1 829 0,18%
LNG $216 652 922 0,15%
ACN $209 117 848 0,15%
SLB $209 038 6 082 0,15%
FERG $205 715 916 0,14%
AMAT $204 740 1 000 0,14%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
NVDA A acheté plus +246 +$1.2M
AAPL Réduit -1K +$1.1M
GOOG A acheté plus +103 +$856K
FXO A acheté plus +12K +$752K
GRID A acheté plus +4K +$704K
GEV Réduit -2K -$633K
AVGO A acheté plus +932 +$574K
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Réduit -1K -$452K
META Réduit -513 -$404K
MSFT A acheté plus +91 +$389K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SHV 30 septembre 2025 52 638 $5 812 288
USFR 30 septembre 2025 60 867 $3 062 219
IBTF 30 juin 2025 125 832 $2 940 694 Ne suit plus
IBTH 30 juin 2025 130 069 $2 916 147 -0,8%
IBTJ 30 juin 2025 133 257 $2 901 005 -3,1%
ISRG 30 septembre 2025 3 614 $1 963 884 -12,4%
CARR 30 septembre 2025 15 253 $1 116 367 -7,7%
IWM 30 juin 2025 5 550 $1 107 170 30,7%
SMMV 30 juin 2025 25 420 $1 053 659
IVRA 30 septembre 2025 59 702 $971 752 Ne suit plus
KRE 30 juin 2025 16 788 $954 398
NOC 30 juin 2025 1 818 $930 834 -4,4%
KIE 30 septembre 2025 15 475 $924 476 -0,1%
SNPS 30 septembre 2025 1 140 $584 455 -0,7%
AMT 30 septembre 2025 2 407 $531 995 -15,7%
GWW 30 septembre 2025 330 $343 279 34,3%
EOG 30 septembre 2025 2 825 $337 898 26,1%
UNH 30 juin 2025 574 $300 633 19,2%
RGA 30 septembre 2025 1 473 $292 184 29,8%
URTY 30 juin 2025 8 220 $282 110
SGOV 30 septembre 2025 2 756 $277 502 0,0%
XOM 30 septembre 2025 2 496 $269 069 45,5%
VRSK 30 septembre 2025 852 $265 398 -34,8%
FTNT 30 septembre 2025 2 430 $256 900 115,2%
LIN 30 septembre 2025 536 $251 480 0,9%
CRM 30 juin 2025 862 $231 326 -13,9%
WFRD 30 septembre 2025 4 312 $216 937 16,5%
CVX 30 juin 2025 1 290 $215 804 44,3%
FISV 30 septembre 2025 1 236 $213 099 -65,6%
CLH 30 septembre 2025 912 $210 836 37,2%
ALC 30 juin 2025 2 178 $206 758 -27,8%
GS 30 juin 2025 368 $201 035 27,5%
GPC 30 juin 2025 1 684 $200 632 4,9%