FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR)
$53,12
▲ +0,46 (+0,87%)
Variation sur 1 jour
$52,26 – $58,07
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations36,56%
Nombre effectif de positions49,4
Positions supérieures à 1%30
Actifs nets
$7.2B
Portefeuille
194
Au
31 juillet 2026
GUNR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,94% | ▼ -6,33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,68% | ▼ -1,04% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$103.0M
Trimestre clos le Jul 2026
+$103.0M
12 derniers mois
+$1.0B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 194 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UFP Industries, Inc. | 90278Q108 | $16.6M | 0,23 | 191 199 | EC | US |
| QL Resources Bhd. | · | $16.0M | 0,22 | 16 348 900 | EC | MY |
| PPB Group Bhd. | · | $15.9M | 0,22 | 6 927 500 | EC | MY |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | · | $15.0M | 0,21 | 15 000 000 | RA | CA |
| Alcoa Corp. | 013872106 | $14.7M | 0,20 | 324 207 | EC | US |
| New Hope Liuhe Co. Ltd. | · | $14.7M | 0,20 | 14 128 047 | EC | CN |
| Guangdong Investment Ltd. | · | $13.6M | 0,19 | 12 558 000 | EC | CN |
| Pennon Group plc | · | $13.5M | 0,19 | 2 161 380 | EC | GB |
| Golden Agri-Resources Ltd. | · | $13.2M | 0,18 | 59 299 400 | EC | ID |
| Ovintiv, Inc. | 69047Q102 | $12.5M | 0,17 | 199 512 | EC | US |
| Stella-Jones, Inc. | 85853F105 | $12.1M | 0,17 | 218 909 | EC | CA |
| Permian Resources Corp. | 71424F105 | $12.0M | 0,17 | 562 513 | EC | US |
| Holmen AB | · | $11.8M | 0,16 | 349 146 | EC | SE |
| Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | · | $10.5M | 0,15 | 831 300 | EC | BR |
| Heilongjiang Agriculture Co. Ltd. | · | $9.1M | 0,13 | 4 983 734 | EC | CN |
| Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd. | · | $9.0M | 0,12 | 4 156 500 | EC | CN |
| BOFA SECURITIES, INC | · | $8.0M | 0,11 | 8 000 000 | RA | US |
| Cia De Saneamento do Parana Sanepar | · | $7.9M | 0,11 | 1 108 400 | EC | BR |
| Beijing Enterprises Water Group Ltd. | · | $6.5M | 0,09 | 22 168 000 | EC | CN |
| Grandblue Environment Co. Ltd. | · | $5.1M | 0,07 | 1 104 370 | EC | CN |
| TD SECURITIES (USA) LLC | · | $5.0M | 0,07 | 5 000 000 | RA | US |
| Aguas Andinas SA | · | $4.7M | 0,06 | 12 865 753 | EC | CL |
| Chengdu Xingrong Environment Co. Ltd. | · | $4.5M | 0,06 | 4 156 500 | EC | CN |
| Emirates Central Cooling Systems Corp. | · | $4.0M | 0,06 | 9 379 835 | EC | AE |
| Canadian Dollar | · | $3.4M | 0,05 | 4 769 473 | STIV | CA |
| Maynilad Water Services, Inc. | · | $3.1M | 0,04 | 9 975 600 | EC | PH |
| ROYAL BANK OF CANADA NY | 78015JRQ2 | $3.0M | 0,04 | 3 000 000 | DBT | CA |
| BANK OF MONTREAL CHICAGO | 06370B7B4 | $3.0M | 0,04 | 3 000 000 | DBT | CA |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP NY | 86565GD23 | $3.0M | 0,04 | 3 000 000 | DBT | JP |
| Zhongfu Straits Pingtan Development Co. Ltd. | · | $2.6M | 0,04 | 3 048 100 | EC | CN |
| Australian Dollar | · | $2.4M | 0,03 | 3 439 121 | STIV | AU |
| British Pound | · | $2.2M | 0,03 | 1 601 565 | STIV | GB |
| BANK OF MONTREAL CHICAGO | 06370B6W9 | $2.0M | 0,03 | 2 000 000 | DBT | CA |
| BANK OF MONTREAL CHICAGO | 06367DTG0 | $2.0M | 0,03 | 2 000 000 | DBT | CA |
| TORONTO DOMINION NY | 89115DXV3 | $2.0M | 0,03 | 2 000 000 | DBT | CA |
| MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK | 60701AC84 | $2.0M | 0,03 | 2 000 000 | DBT | JP |
| NORDEA BANK ABP, NEW YORK BRANCH | 65558WUD8 | $2.0M | 0,03 | 2 000 000 | DBT | FI |
| WESTPAC BKG CORP, NEW YORK | 9612CABL0 | $2.0M | 0,03 | 2 000 000 | DBT | AU |
| BANK OF MONTREAL CHICAGO | 06370B6Y5 | $2.0M | 0,03 | 2 000 000 | DBT | CA |
| BNP PARIBAS, NY | 05593DQH9 | $2.0M | 0,03 | 2 000 000 | DBT | FR |
| NATIONAL BK OF CANADA FINANCIAL INC | · | $2.0M | 0,03 | 2 000 000 | RA | CA |
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | 09248U700 | $1.4M | 0,02 | 1 400 000 | STIV | US |
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | 261908107 | $1.4M | 0,02 | 1 400 000 | STIV | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $1.4M | 0,02 | 1 400 000 | STIV | US |
| MS GOVT US LEX | 61747C707 | $1.4M | 0,02 | 1 400 000 | STIV | US |
| EURO | · | $1.2M | 0,02 | 1 049 792 | STIV | XX |
| Saudi Arabian Ryal | · | $1.1M | 0,01 | 4 051 485 | STIV | SA |
| ROYAL BANK OF CANADA NY | 78015JXG7 | $1.0M | 0,01 | 1 000 000 | DBT | CA |
| OCBC NEW YORK | 69033NPH2 | $1.0M | 0,01 | 1 000 000 | DBT | SG |
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | 06418NMD1 | $1000K | 0,01 | 1 000 000 | DBT | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 48 paiements
2,32%Rendement TTM
$1,23Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,3660 |
| 18 juin 2026 | $0,3490 |
| 20 mars 2026 | $0,1980 |
| 19 décembre 2025 | $0,3200 |
| 19 septembre 2025 | $0,3500 |
| 20 juin 2025 | $0,3530 |
| 21 mars 2025 | $0,2670 |
| 20 décembre 2024 | $0,3200 |
| 20 septembre 2024 | $0,3190 |
| 21 juin 2024 | $0,4330 |
| 15 mars 2024 | $0,1590 |
| 15 décembre 2023 | $0,4590 |
| 15 septembre 2023 | $0,2970 |
| 16 juin 2023 | $0,5330 |
| 17 mars 2023 | $0,1650 |
| 16 décembre 2022 | $0,2440 |
| 16 septembre 2022 | $0,5830 |
| 17 juin 2022 | $0,6130 |
| 18 mars 2022 | $0,3510 |
| 17 décembre 2021 | $0,4040 |
| 17 septembre 2021 | $0,5440 |
| 18 juin 2021 | $0,2390 |
| 19 mars 2021 | $0,2380 |
| 18 décembre 2020 | $0,1890 |
| 18 septembre 2020 | $0,2740 |
| 19 juin 2020 | $0,1890 |
| 20 mars 2020 | $0,2550 |
| 20 décembre 2019 | $0,2130 |
| 20 septembre 2019 | $0,2920 |
| 21 juin 2019 | $0,2970 |
| 15 mars 2019 | $0,2890 |
| 21 décembre 2018 | $0,2220 |
| 24 septembre 2018 | $0,2930 |
| 18 juin 2018 | $0,2790 |
| 19 mars 2018 | $0,1650 |
| 21 décembre 2017 | $0,1200 |
| 18 septembre 2017 | $0,2200 |
| 19 juin 2017 | $0,2040 |
| 20 mars 2017 | $0,1230 |
| 22 décembre 2016 | $0,0930 |
| 19 septembre 2016 | $0,1260 |
| 20 juin 2016 | $0,1560 |
| 21 mars 2016 | $0,1210 |
| 23 décembre 2015 | $1,0010 |
| 29 décembre 2014 | $0,8570 |
| 27 décembre 2013 | $0,6950 |
| 27 décembre 2012 | $0,3680 |
| 28 décembre 2011 | $0,0880 |
Détenteurs institutionnels (13F) 325 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $3 765 879 238 | 67,71% | 76 418 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $251 517 431 | 4,52% | 5 103 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $184 947 512 | 3,33% | 3 752 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMON FUND FOR NONPROFIT ORGANIZATIONS | $167 955 894 | 3,02% | 3 408 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $96 142 967 | 1,73% | 1 950 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Interstate Bank | $62 713 827 | 1,13% | 1 272 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| CONNABLE OFFICE INC | $56 943 631 | 1,02% | 1 155 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $55 452 649 | 1,00% | 1 125 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOLLER WEALTH PARTNERS | $51 664 606 | 0,93% | 1 048 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $48 123 593 | 0,87% | 912 469 | Actions | 30 septembre 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $46 374 944 | 0,83% | 941 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1832 Asset Management L.P. | $43 839 291 | 0,79% | 889 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $35 274 556 | 0,63% | 715 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| Barry Investment Advisors, LLC | $30 849 291 | 0,55% | 626 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $25 024 423 | 0,45% | 507 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hills Bank & Trust Co | $24 792 768 | 0,45% | 503 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| VPR Management LLC | $24 521 728 | 0,44% | 497 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $24 495 118 | 0,44% | 497 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $21 380 978 | 0,38% | 433 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colony Family Offices, LLC | $19 716 780 | 0,35% | 400 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $19 303 740 | 0,35% | 387 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| Navalign, LLC | $17 151 186 | 0,31% | 348 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farmers National Bank | $16 277 973 | 0,29% | 330 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $15 632 600 | 0,28% | 317 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $15 130 592 | 0,27% | 307 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $11 672 110 | 0,21% | 236 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $11 053 997 | 0,20% | 224 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $10 376 267 | 0,19% | 210 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Bank | $10 358 212 | 0,19% | 210 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $9 852 746 | 0,18% | 199 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ledyard National Bank | $9 477 086 | 0,17% | 192 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9 372 078 | 0,17% | 190 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPH & CO | $9 240 296 | 0,17% | 187 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9 185 000 | 0,17% | 186 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $8 741 629 | 0,16% | 177 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roehl & Yi Investment Advisors, LLC | $8 674 117 | 0,16% | 176 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brio Consultants, LLC | $8 430 738 | 0,15% | 171 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $8 287 143 | 0,15% | 168 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| IAG Wealth Partners, LLC | $8 257 646 | 0,15% | 167 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boltwood Capital Management | $7 644 136 | 0,14% | 144 940 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $7 511 028 | 0,14% | 153 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. | $7 490 382 | 0,13% | 151 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| VeraBank, N.A. | $7 436 352 | 0,13% | 150 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avos Capital Management, LLC | $7 307 463 | 0,13% | 148 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| a16z Perennial Management, L.P. | $7 247 409 | 0,13% | 147 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6 941 018 | 0,12% | 140 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC | $6 769 574 | 0,12% | 137 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $6 432 321 | 0,12% | 130 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $6 283 705 | 0,11% | 127 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 173 917 | 0,11% | 125 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $5 953 359 | 0,11% | 116 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $5 699 577 | 0,10% | 115 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| W1M Asset Management Ltd | $5 670 075 | 0,10% | 115 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $5 573 272 | 0,10% | 113 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $5 421 284 | 0,10% | 110 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5 312 518 | 0,10% | 107 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $4 653 022 | 0,08% | 94 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $4 132 966 | 0,07% | 83 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Missouri Trust & Investment Co | $4 120 152 | 0,07% | 78 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $3 971 180 | 0,07% | 80 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $3 915 444 | 0,07% | 79 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $3 705 606 | 0,07% | 75 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORIZON BANCORP INC /IN/ | $3 549 000 | 0,06% | 72 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $3 547 129 | 0,06% | 71 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3 396 624 | 0,06% | 68 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $3 265 736 | 0,06% | 66 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 243 010 | 0,06% | 65 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 223 864 | 0,06% | 65 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $3 220 694 | 0,06% | 65 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $3 116 467 | 0,06% | 63 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sageworth Trust Co | $3 016 774 | 0,05% | 61 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlTi Global, Inc. | $2 795 513 | 0,05% | 56 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $2 690 126 | 0,05% | 54 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $2 620 168 | 0,05% | 53 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | $2 564 316 | 0,05% | 52 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $2 529 035 | 0,05% | 51 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2 491 812 | 0,04% | 47 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 468 534 | 0,04% | 50 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 409 546 | 0,04% | 48 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $2 407 835 | 0,04% | 48 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $2 334 344 | 0,04% | 47 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2 329 148 | 0,04% | 47 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2 302 320 | 0,04% | 46 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| Purkiss Capital Advisors LLC | $2 301 376 | 0,04% | 46 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $2 237 500 | 0,04% | 45 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $2 138 493 | 0,04% | 43 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $2 092 734 | 0,04% | 42 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fiduciary Alliance LLC | $2 012 445 | 0,04% | 40 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $2 012 004 | 0,04% | 40 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1 964 958 | 0,04% | 39 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| Etesian Wealth Advisors, Inc. | $1 952 769 | 0,04% | 39 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1 920 296 | 0,03% | 38 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stelac Advisory Services LLC | $1 755 797 | 0,03% | 35 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $1 720 168 | 0,03% | 34 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 710 879 | 0,03% | 34 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAINIER FAMILY WEALTH INC | $1 673 515 | 0,03% | 33 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 672 767 | 0,03% | 33 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 595 256 | 0,03% | 32 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1 589 733 | 0,03% | 32 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $1 510 444 | 0,03% | 30 650 | Actions | 30 juin 2026 |