RBB Fund Trust (FEGE)
Société de gestion · XNYS · Série S000089122 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$52,57
Au 19 août 2026
▲ +0,93 (+1,79%)
Variation sur 1 jour
$41,53 – $52,68
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.9B
- Portefeuille
- 95
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 23,29%
- Nombre effectif de positions
- 71,5
- Positions supérieures à 1%
- 41
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
FEGE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,94% | ▲ +5,94% |
| 3M | ▲ +6,11% | ▲ +6,11% |
| 6M | ▲ +3,58% | ▲ +3,58% |
| YTD | ▲ +14,20% | ▲ +14,20% |
| 1Y | ▲ +26,06% | ▲ +27,64% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 20 décembre 2024 | ▲ +49,63% | ▲ +51,52% |
- Volatilité 1A
- 12,88%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,87
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$95.3M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$432.3M
- 12 derniers mois
- +$1.5B
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 95 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $78.7M | 4,07 | 374 196 | EC | KR |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $59.0M | 3,05 | 156 738 | EC | US |
| British American Tobacco PLC | — | $52.1M | 2,69 | 842 024 | EC | GB |
| Oracle Corp | 68389X105 | $42.6M | 2,20 | 188 618 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $40.1M | 2,07 | 272 648 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $38.1M | 1,97 | 60 198 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $37.3M | 1,93 | 682 867 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $37.1M | 1,92 | 94 302 | EC | US |
| Merck KGaA | — | $32.9M | 1,70 | 215 830 | EC | DE |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | — | $32.7M | 1,69 | 59 262 | EC | FR |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $32.5M | 1,68 | 233 210 | EC | US |
| Prosus NV | — | $31.1M | 1,61 | 682 615 | EC | NL |
| Cie Financiere Richemont SA | — | $29.9M | 1,54 | 137 953 | EC | CH |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $28.3M | 1,46 | 74 706 | EC | US |
| Nestle SA | — | $28.1M | 1,45 | 276 541 | EC | CH |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $28.1M | 1,45 | 1 146 290 | EC | US |
| Noble Corp PLC | — | $27.3M | 1,41 | 587 285 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $27.2M | 1,41 | 122 567 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $27.0M | 1,39 | 141 232 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $27.0M | 1,39 | 64 496 | EC | TW |
| Dassault Systemes SE | — | $26.8M | 1,38 | 1 220 125 | EC | FR |
| Fomento Economico Mexicano SAB | 344419106 | $26.7M | 1,38 | 224 023 | EC | MX |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $26.6M | 1,37 | 114 837 | EC | CA |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $26.5M | 1,37 | 199 794 | EC | CA |
| Newmont Corp | 651639106 | $25.9M | 1,34 | 235 748 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $25.7M | 1,33 | 144 993 | EC | US |
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $25.5M | 1,32 | 215 083 | EC | CA |
| SMC Corp | — | $25.5M | 1,32 | 58 800 | EC | JP |
| Workday Inc | 98138H101 | $25.4M | 1,32 | 174 076 | EC | US |
| Shell PLC | — | $24.0M | 1,24 | 573 016 | EC | GB |
| ONEOK Inc | 682680103 | $23.3M | 1,20 | 277 334 | EC | US |
| Schindler Holding AG | — | $22.3M | 1,15 | 66 026 | EC | CH |
| Willis Towers Watson PLC | — | $21.6M | 1,12 | 86 463 | EC | GB |
| Power Corp of Canada | 739239101 | $21.5M | 1,11 | 355 568 | EC | CA |
| FANUC Corp | — | $21.4M | 1,11 | 432 400 | EC | JP |
| Unilever PLC | — | $21.2M | 1,09 | 373 565 | EC | GB |
| Keyence Corp | — | $20.7M | 1,07 | 41 200 | EC | JP |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 090572207 | $20.3M | 1,05 | 65 004 | EC | US |
| Expeditors International of Wa | 302130109 | $20.3M | 1,05 | 128 501 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $19.8M | 1,02 | 136 006 | EC | US |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | — | $19.6M | 1,02 | 6 490 537 | EC | MX |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $19.3M | 1,00 | 454 395 | EC | CA |
| MS&AD Insurance Group Holdings | — | $19.3M | 1,00 | 716 000 | EC | JP |
| Comcast Corp | 20030N101 | $19.2M | 0,99 | 771 380 | EC | US |
| Investor AB | W5R777115 | $18.9M | 0,97 | 457 307 | EC | SE |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $18.5M | 0,96 | 100 725 | EC | CA |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $18.4M | 0,95 | 102 993 | EC | US |
| Reckitt Benckiser Group PLC | — | $18.2M | 0,94 | 294 111 | EC | GB |
| Ambev SA | 02319V103 | $18.1M | 0,94 | 5 640 646 | EC | BR |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $17.8M | 0,92 | 58 259 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Materials
8,4%
Health Care
8,1%
Communication Services
8,0%
Technology
7,5%
Energy
4,2%
Consumer Staples
3,6%
Real Estate
3,3%
Financial Services
2,9%
Logistics & Transportation
2,0%
Financials
1,7%
Industrials
1,4%
Consumer products
0,9%
Retail
0,6%
Autre/Non mappé
47,4%
Dividendes 1 paiement
1,12%
Rendement TTM
$0,59
Distribution TTM / action
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $0,5890 |
Détenteurs institutionnels (13F) 196 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $141 191 645 | 11,28% | 2 886 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advance Capital Management, Inc. | $78 186 331 | 6,24% | 1 598 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $70 340 950 | 5,62% | 1 414 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $65 753 679 | 5,25% | 1 344 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $52 093 146 | 4,16% | 1 064 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $51 267 672 | 4,09% | 1 047 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50 276 052 | 4,01% | 1 027 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $39 222 747 | 3,13% | 801 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $33 698 087 | 2,69% | 686 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $31 814 358 | 2,54% | 648 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $27 191 497 | 2,17% | 555 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $26 953 108 | 2,15% | 550 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $26 760 994 | 2,14% | 547 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $25 396 766 | 2,03% | 519 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $23 548 495 | 1,88% | 481 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $23 426 086 | 1,87% | 477 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| LifeGoal Investments, LLC | $16 557 739 | 1,32% | 338 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy CG, LLC | $15 047 841 | 1,20% | 307 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| MN Wealth Advisors, LLC | $14 466 633 | 1,16% | 295 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $14 404 172 | 1,15% | 294 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| KWB Wealth | $13 747 000 | 1,10% | 298 673 | Actions | 31 mars 2026 |
| EQUITABLE TRUST CO | $13 590 025 | 1,09% | 277 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $13 520 118 | 1,08% | 276 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $13 490 179 | 1,08% | 275 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $12 782 828 | 1,02% | 261 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $11 484 514 | 0,92% | 234 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $11 251 600 | 0,90% | 230 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $11 125 479 | 0,89% | 227 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| Provident Living Financial Services, Inc. | $11 111 881 | 0,89% | 227 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $10 435 123 | 0,83% | 213 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $9 945 094 | 0,79% | 203 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $9 819 369 | 0,78% | 200 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9 612 000 | 0,77% | 196 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $9 141 870 | 0,73% | 186 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOVEM GROUP | $8 193 915 | 0,65% | 167 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Advisory, LLC | $7 779 856 | 0,62% | 159 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $7 626 679 | 0,61% | 162 270 | Actions | 31 mars 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $7 368 006 | 0,59% | 150 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7 214 639 | 0,58% | 147 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $6 860 369 | 0,55% | 140 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $6 599 014 | 0,53% | 134 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $6 515 411 | 0,52% | 133 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $6 344 886 | 0,51% | 129 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $6 146 675 | 0,49% | 125 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $5 923 967 | 0,47% | 121 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $5 918 505 | 0,47% | 120 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | $5 871 851 | 0,47% | 120 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Everest Financial Group LLC | $5 460 157 | 0,44% | 111 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $5 169 954 | 0,41% | 105 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $4 795 009 | 0,38% | 96 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $4 637 734 | 0,37% | 94 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $4 628 907 | 0,37% | 94 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4 532 996 | 0,36% | 92 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4 331 013 | 0,35% | 88 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $4 158 988 | 0,33% | 84 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $3 902 984 | 0,31% | 79 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $3 795 647 | 0,30% | 77 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pettinga Financial Advisors LLC | $3 728 830 | 0,30% | 76 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $3 504 384 | 0,28% | 71 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 317 411 | 0,26% | 67 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3 215 365 | 0,26% | 65 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $3 192 015 | 0,25% | 65 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORTRESS PRIVATE LEDGER, LLC | $3 176 611 | 0,25% | 64 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $3 048 589 | 0,24% | 62 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $2 968 808 | 0,24% | 60 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| CLG LLC | $2 825 389 | 0,23% | 57 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $2 606 404 | 0,21% | 53 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2 584 060 | 0,21% | 52 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $2 508 980 | 0,20% | 51 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 466 302 | 0,20% | 50 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $2 445 572 | 0,20% | 49 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2 399 620 | 0,19% | 49 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $2 368 266 | 0,19% | 48 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 248 021 | 0,18% | 45 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| NavPoint Financial, Inc. | $2 176 464 | 0,17% | 44 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $2 049 639 | 0,16% | 41 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lighthouse Wealth Management Inc. | $2 015 615 | 0,16% | 41 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cedrus Wealth Group LLC | $1 983 205 | 0,16% | 40 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aurum Wealth Management Group, LLC | $1 976 107 | 0,16% | 52 591 | Actions | 31 mars 2025 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 891 176 | 0,15% | 38 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| StrongBox Wealth, LLC | $1 841 017 | 0,15% | 37 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| Midwest Financial Group LLC | $1 782 498 | 0,14% | 36 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 694 100 | 0,14% | 34 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $1 574 920 | 0,13% | 31 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $1 566 981 | 0,13% | 32 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $1 544 649 | 0,12% | 31 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 544 217 | 0,12% | 31 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alchemi Wealth, LLC | $1 519 358 | 0,12% | 31 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $1 471 416 | 0,12% | 30 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1 433 832 | 0,11% | 29 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $1 352 638 | 0,11% | 27 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sprinkle Financial Consultants LLC | $1 333 867 | 0,11% | 27 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bensler, LLC | $1 313 947 | 0,10% | 26 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | $1 277 622 | 0,10% | 25 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1 276 421 | 0,10% | 26 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1 254 651 | 0,10% | 25 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 251 627 | 0,10% | 25 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $1 227 305 | 0,10% | 25 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bill Few Associates, Inc. | $1 179 901 | 0,09% | 24 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 154 990 | 0,09% | 23 610 | Actions | 30 juin 2026 |
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