Morgan Stanley ETF Trust (CVMC)
Société de gestion · XNYS · Série S000077961 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $102.8M
- Portefeuille
- 599
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 5,79%
- Nombre effectif de positions
- 388,6
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$1K
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$4.0M
- 12 derniers mois
- +$10.2M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 599 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axis Capital Holdings Ltd. | — | $70K | 0,07 | 656 | EC | BM |
| Terreno Realty Corp. | 88146M101 | $70K | 0,07 | 1 086 | EC | US |
| GXO Logistics, Inc. | 36262G101 | $70K | 0,07 | 1 384 | EC | US |
| Hormel Foods Corp. | 440452100 | $69K | 0,07 | 2 772 | EC | US |
| Brinker International, Inc. | 109641100 | $69K | 0,07 | 408 | EC | US |
| Joby Aviation, Inc. | — | $69K | 0,07 | 7 680 | EC | US |
| Versant Media Group, Inc. | 925283103 | $68K | 0,07 | 1 876 | EC | US |
| Avnet, Inc. | 053807103 | $67K | 0,07 | 757 | EC | US |
| Mosaic Co. (The) | 61945C103 | $67K | 0,07 | 3 173 | EC | US |
| Essential Properties Realty Trust, Inc. | 29670E107 | $67K | 0,07 | 2 241 | EC | US |
| Hanover Insurance Group, Inc. (The) | 410867105 | $67K | 0,06 | 311 | EC | US |
| Amdocs Ltd. | — | $66K | 0,06 | 1 305 | EC | GG |
| Avantor, Inc. | 05352A100 | $66K | 0,06 | 6 647 | EC | US |
| Pool Corp. | 73278L105 | $65K | 0,06 | 304 | EC | US |
| Houlihan Lokey, Inc. | 441593100 | $65K | 0,06 | 487 | EC | US |
| Kinsale Capital Group, Inc. | 49714P108 | $65K | 0,06 | 196 | EC | US |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp. | 98983L108 | $64K | 0,06 | 1 272 | EC | US |
| New Jersey Resources Corp. | 646025106 | $64K | 0,06 | 1 136 | EC | US |
| Elastic NV | — | $63K | 0,06 | 1 111 | EC | NL |
| MSA Safety, Inc. | 553498106 | $63K | 0,06 | 362 | EC | US |
| Valley National Bancorp | 919794107 | $63K | 0,06 | 4 300 | EC | US |
| OneMain Holdings, Inc. | 68268W103 | $63K | 0,06 | 1 030 | EC | US |
| CarMax, Inc. | 143130102 | $62K | 0,06 | 1 180 | EC | US |
| GATX Corp. | 361448103 | $62K | 0,06 | 352 | EC | US |
| Novanta, Inc. | 67000B104 | $62K | 0,06 | 384 | EC | CA |
| Portland General Electric Co. | 736508847 | $62K | 0,06 | 1 200 | EC | US |
| Conagra Brands, Inc. | 205887102 | $62K | 0,06 | 4 570 | EC | US |
| SentinelOne, Inc. | 81730H109 | $61K | 0,06 | 3 607 | EC | US |
| Chemed Corp. | 16359R103 | $61K | 0,06 | 131 | EC | US |
| Teleflex, Inc. | 879369106 | $61K | 0,06 | 481 | EC | US |
| Etsy, Inc. | 29786A106 | $61K | 0,06 | 809 | EC | US |
| Installed Building Products, Inc. | 45780R101 | $61K | 0,06 | 264 | EC | US |
| Glacier Bancorp, Inc. | 37637Q105 | $60K | 0,06 | 1 164 | EC | US |
| FNB Corp. | 302520101 | $60K | 0,06 | 3 146 | EC | US |
| Jackson Financial, Inc. | 46817M107 | $59K | 0,06 | 576 | EC | US |
| Kite Realty Group Trust | 49803T300 | $59K | 0,06 | 2 077 | EC | US |
| TXNM Energy, Inc. | 69349H107 | $59K | 0,06 | 1 037 | EC | US |
| Armstrong World Industries, Inc. | 04247X102 | $58K | 0,06 | 363 | EC | US |
| Macy's, Inc. | 55616P104 | $58K | 0,06 | 2 465 | EC | US |
| LKQ Corp. | 501889208 | $57K | 0,06 | 2 182 | EC | US |
| Janus Henderson Group plc | — | $57K | 0,06 | 1 101 | EC | JE |
| Brookfield Renewable Corp. | 11285B108 | $57K | 0,06 | 1 538 | EC | CA |
| Primo Brands Corp. | 741623102 | $57K | 0,06 | 2 329 | EC | US |
| Ingredion, Inc. | 457187102 | $57K | 0,06 | 600 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co. | 60871R209 | $57K | 0,06 | 1 453 | EC | US |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | 513272104 | $56K | 0,05 | 1 308 | EC | US |
| Lithia Motors, Inc. | 536797103 | $56K | 0,05 | 194 | EC | US |
| Esab Corp. | 29605J106 | $56K | 0,05 | 570 | EC | US |
| Primoris Services Corp. | 74164F103 | $55K | 0,05 | 559 | EC | US |
| United Bankshares, Inc. | 909907107 | $55K | 0,05 | 1 208 | EC | US |
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sur 12
Répartition sectorielle
Industrials
22,4%
Healthcare
11,7%
Technology
10,7%
Real Estate
7,8%
Financials
7,8%
Financial Services
7,1%
Utilities
5,7%
Retail
4,9%
Consumer Discretionary
3,3%
Communication Services
2,5%
Consumer products
2,5%
Materials
2,3%
Consumer Staples
1,8%
Packaging
0,9%
Communications
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Telecommunication
0,3%
Energy
0,3%
Diversified Consumer Services
0,1%
Autre/Non mappé
6,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 57 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| First Pacific Financial | $19 485 448 | 25,08% | 255 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $8 835 296 | 11,37% | 116 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $8 388 910 | 10,80% | 110 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $6 469 340 | 8,33% | 100 879 | Actions | 31 décembre 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5 692 012 | 7,33% | 74 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| TFC Financial Management, Inc. | $4 655 204 | 5,99% | 61 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $4 021 111 | 5,18% | 52 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 877 589 | 3,70% | 37 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joel Adams & Associates, Inc. | $2 278 266 | 2,93% | 29 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $1 706 048 | 2,20% | 22 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 271 117 | 1,64% | 19 855 | Actions | 31 mars 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1 253 937 | 1,61% | 16 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 137 740 | 1,46% | 14 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sandbox Financial Partners, LLC | $972 200 | 1,25% | 15 186 | Actions | 31 mars 2026 |
| Creative Planning | $900 313 | 1,16% | 11 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mason & Associates Inc | $898 182 | 1,16% | 11 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archer Investment Management, LLC | $713 795 | 0,92% | 9 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $691 794 | 0,89% | 9 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| LINCOLN CAPITAL CORP | $407 676 | 0,52% | 5 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $391 994 | 0,50% | 6 123 | Actions | 31 mars 2026 |
| BSW Wealth Partners | $361 923 | 0,47% | 4 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $357 583 | 0,46% | 4 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $357 583 | 0,46% | 4 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $355 669 | 0,46% | 4 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $337 713 | 0,43% | 4 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $333 678 | 0,43% | 4 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $324 549 | 0,42% | 4 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $297 213 | 0,38% | 3 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $271 624 | 0,35% | 3 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| Collaborative Wealth Managment Inc. | $269 805 | 0,35% | 3 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $244 623 | 0,31% | 3 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $221 158 | 0,28% | 2 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $204 187 | 0,26% | 2 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $118 402 | 0,15% | 1 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $87 550 | 0,11% | 1 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $63 427 | 0,08% | 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63 263 | 0,08% | 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $62 807 | 0,08% | 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $55 889 | 0,07% | 873 | Actions | 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $47 277 | 0,06% | 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $39 283 | 0,05% | 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $36 238 | 0,05% | 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $26 122 | 0,03% | 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $24 971 | 0,03% | 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heritage Wealth Advisors | $16 749 | 0,02% | 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $12 638 | 0,02% | 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $9 059 | 0,01% | 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $7 613 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6 032 | 0,01% | 79 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $5 920 | 0,01% | 78 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $4 335 | 0,01% | 57 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $2 550 | 0,00% | 33 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 675 | 0,00% | 22 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1 523 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $284 | 0,00% | 3 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Global Investments | $275 | 0,00% | 3 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $128 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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