Morgan Stanley ETF Trust (CVMC)
Société de gestion · XNYS · Série S000077961 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $102.8M
- Portefeuille
- 599
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 5,79%
- Nombre effectif de positions
- 388,6
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$1K
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$4.0M
- 12 derniers mois
- +$10.2M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 599 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cullen | 229899109 | $82K | 0,08 | 529 | EC | US |
| Henry Schein, Inc. | 806407102 | $81K | 0,08 | 970 | EC | US |
| StoneX Group, Inc. | 861896108 | $81K | 0,08 | 683 | EC | US |
| Builders FirstSource, Inc. | 12008R107 | $80K | 0,08 | 898 | EC | US |
| Hexcel Corp. | 428291108 | $80K | 0,08 | 803 | EC | US |
| Old National Bancorp | 680033107 | $80K | 0,08 | 3 079 | EC | US |
| Vishay Intertechnology, Inc. | 928298108 | $80K | 0,08 | 1 480 | EC | US |
| Primerica, Inc. | 74164M108 | $79K | 0,08 | 279 | EC | US |
| Macerich Co. (The) | 554382101 | $79K | 0,08 | 3 142 | EC | US |
| AptarGroup, Inc. | 038336103 | $79K | 0,08 | 631 | EC | US |
| Garrett Motion, Inc. | 366505105 | $79K | 0,08 | 2 175 | EC | US |
| Commerce Bancshares, Inc. | 200525103 | $79K | 0,08 | 1 363 | EC | US |
| Landstar System, Inc. | 515098101 | $79K | 0,08 | 380 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty, Inc. | 76169C100 | $79K | 0,08 | 2 344 | EC | US |
| Repligen Corp. | 759916109 | $78K | 0,08 | 573 | EC | US |
| Arcosa, Inc. | 039653100 | $78K | 0,08 | 538 | EC | US |
| GameStop Corp. | 36467W109 | $78K | 0,08 | 3 525 | EC | US |
| Tetra Tech, Inc. | 88162G103 | $78K | 0,08 | 2 691 | EC | US |
| Zillow Group, Inc. | 98954M200 | $78K | 0,08 | 2 464 | EC | US |
| Affiliated Managers Group, Inc. | 008252108 | $77K | 0,08 | 228 | EC | US |
| UGI Corp. | 902681105 | $77K | 0,07 | 2 232 | EC | US |
| Granite Construction, Inc. | 387328107 | $77K | 0,07 | 486 | EC | US |
| Federal Signal Corp. | 313855108 | $77K | 0,07 | 596 | EC | US |
| Corebridge Financial, Inc. | 21871X109 | $76K | 0,07 | 2 664 | EC | US |
| Paycom Software, Inc. | 70432V102 | $76K | 0,07 | 606 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market, Inc. | 85208M102 | $76K | 0,07 | 899 | EC | US |
| Eastman Chemical Co. | 277432100 | $76K | 0,07 | 1 134 | EC | US |
| STAG Industrial, Inc. | 85254J102 | $76K | 0,07 | 1 990 | EC | US |
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 98311A105 | $76K | 0,07 | 899 | EC | US |
| Western Alliance Bancorp | 957638109 | $76K | 0,07 | 920 | EC | US |
| Cava Group, Inc. | 148929102 | $76K | 0,07 | 963 | EC | US |
| Lear Corp. | 521865204 | $75K | 0,07 | 562 | EC | US |
| Lantheus Holdings, Inc. | 516544103 | $75K | 0,07 | 679 | EC | US |
| Gates Industrial Corp. plc | — | $75K | 0,07 | 2 677 | EC | GB |
| EnerSys | 29275Y102 | $75K | 0,07 | 320 | EC | US |
| Bruker Corp. | 116794108 | $75K | 0,07 | 1 241 | EC | US |
| JBT Marel Corp. | 477839104 | $75K | 0,07 | 514 | EC | US |
| Sirius XM Holdings, Inc. | 829933100 | $74K | 0,07 | 2 517 | EC | US |
| Sensata Technologies Holding plc | — | $74K | 0,07 | 1 546 | EC | GB |
| Voya Financial, Inc. | 929089100 | $74K | 0,07 | 812 | EC | US |
| Jefferies Financial Group, Inc. | 47233W109 | $73K | 0,07 | 1 470 | EC | US |
| IES Holdings, Inc. | 44951W106 | $73K | 0,07 | 100 | EC | US |
| Axalta Coating Systems Ltd. | — | $73K | 0,07 | 2 133 | EC | BM |
| AGCO Corp. | 001084102 | $73K | 0,07 | 606 | EC | US |
| Healthcare Realty Trust, Inc. | 42226K105 | $72K | 0,07 | 3 587 | EC | US |
| Vornado Realty Trust | 929042109 | $72K | 0,07 | 1 830 | EC | US |
| Southwest Gas Holdings, Inc. | 844895102 | $72K | 0,07 | 808 | EC | US |
| AO Smith Corp. | 831865209 | $71K | 0,07 | 1 136 | EC | US |
| Ormat Technologies, Inc. | 686688102 | $71K | 0,07 | 651 | EC | US |
| PTC Therapeutics, Inc. | 69366J200 | $71K | 0,07 | 867 | EC | US |
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sur 12
Répartition sectorielle
Industrials
22,4%
Healthcare
11,7%
Technology
10,7%
Real Estate
7,8%
Financials
7,8%
Financial Services
7,1%
Utilities
5,7%
Retail
4,9%
Consumer Discretionary
3,3%
Communication Services
2,5%
Consumer products
2,5%
Materials
2,3%
Consumer Staples
1,8%
Packaging
0,9%
Communications
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Telecommunication
0,3%
Energy
0,3%
Diversified Consumer Services
0,1%
Autre/Non mappé
6,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 57 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| First Pacific Financial | $19 485 448 | 25,08% | 255 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $8 835 296 | 11,37% | 116 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $8 388 910 | 10,80% | 110 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $6 469 340 | 8,33% | 100 879 | Actions | 31 décembre 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5 692 012 | 7,33% | 74 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| TFC Financial Management, Inc. | $4 655 204 | 5,99% | 61 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $4 021 111 | 5,18% | 52 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 877 589 | 3,70% | 37 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joel Adams & Associates, Inc. | $2 278 266 | 2,93% | 29 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $1 706 048 | 2,20% | 22 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 271 117 | 1,64% | 19 855 | Actions | 31 mars 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1 253 937 | 1,61% | 16 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 137 740 | 1,46% | 14 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sandbox Financial Partners, LLC | $972 200 | 1,25% | 15 186 | Actions | 31 mars 2026 |
| Creative Planning | $900 313 | 1,16% | 11 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mason & Associates Inc | $898 182 | 1,16% | 11 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archer Investment Management, LLC | $713 795 | 0,92% | 9 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $691 794 | 0,89% | 9 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| LINCOLN CAPITAL CORP | $407 676 | 0,52% | 5 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $391 994 | 0,50% | 6 123 | Actions | 31 mars 2026 |
| BSW Wealth Partners | $361 923 | 0,47% | 4 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $357 583 | 0,46% | 4 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $357 583 | 0,46% | 4 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $355 669 | 0,46% | 4 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $337 713 | 0,43% | 4 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $333 678 | 0,43% | 4 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $324 549 | 0,42% | 4 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $297 213 | 0,38% | 3 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $271 624 | 0,35% | 3 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| Collaborative Wealth Managment Inc. | $269 805 | 0,35% | 3 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $244 623 | 0,31% | 3 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $221 158 | 0,28% | 2 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $204 187 | 0,26% | 2 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $118 402 | 0,15% | 1 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $87 550 | 0,11% | 1 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $63 427 | 0,08% | 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63 263 | 0,08% | 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $62 807 | 0,08% | 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $55 889 | 0,07% | 873 | Actions | 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $47 277 | 0,06% | 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $39 283 | 0,05% | 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $36 238 | 0,05% | 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $26 122 | 0,03% | 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $24 971 | 0,03% | 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heritage Wealth Advisors | $16 749 | 0,02% | 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $12 638 | 0,02% | 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $9 059 | 0,01% | 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $7 613 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6 032 | 0,01% | 79 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $5 920 | 0,01% | 78 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $4 335 | 0,01% | 57 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $2 550 | 0,00% | 33 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 675 | 0,00% | 22 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1 523 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $284 | 0,00% | 3 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Global Investments | $275 | 0,00% | 3 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $128 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
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|---|---|
| ARB AltShares Trust | $103.1M |
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| PYZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.7M |
| TDSC Exchange Listed Funds Trust | $102.4M |
| HOOY Tidal Trust II | $102.3M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |