Morgan Stanley ETF Trust (CVMC)
Société de gestion · XNYS · Série S000077961 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $102.8M
- Portefeuille
- 599
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 5,79%
- Nombre effectif de positions
- 388,6
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$1K
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$4.0M
- 12 derniers mois
- +$10.2M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 599 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Drainage Systems, Inc. | 00790R104 | $112K | 0,11 | 714 | EC | US |
| AGNC Investment Corp. | 00123Q104 | $112K | 0,11 | 10 258 | EC | US |
| Ryder System, Inc. | 783549108 | $111K | 0,11 | 421 | EC | US |
| Evercore, Inc. | 29977A105 | $111K | 0,11 | 325 | EC | US |
| Equitable Holdings, Inc. | 29452E101 | $110K | 0,11 | 2 515 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trust | 313745101 | $110K | 0,11 | 892 | EC | US |
| BXP, Inc. | 101121101 | $110K | 0,11 | 1 654 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical, Inc. | 09061G101 | $109K | 0,11 | 1 910 | EC | US |
| Charles River Laboratories International, Inc. | 159864107 | $108K | 0,11 | 478 | EC | US |
| AES Corp. (The) | 00130H105 | $108K | 0,11 | 7 387 | EC | US |
| First Horizon Corp. | 320517105 | $108K | 0,10 | 4 211 | EC | US |
| Cytokinetics, Inc. | 23282W605 | $108K | 0,10 | 1 266 | EC | US |
| HubSpot, Inc. | 443573100 | $107K | 0,10 | 585 | EC | US |
| TopBuild Corp. | 89055F103 | $106K | 0,10 | 298 | EC | US |
| Insulet Corp. | 45784P101 | $106K | 0,10 | 693 | EC | US |
| Chart Industries, Inc. | 16115Q308 | $104K | 0,10 | 500 | EC | US |
| Invesco Ltd. | — | $104K | 0,10 | 3 952 | EC | BM |
| CareTrust REIT, Inc. | 14174T107 | $104K | 0,10 | 2 583 | EC | US |
| Allegro MicroSystems, Inc. | 01749D105 | $104K | 0,10 | 1 495 | EC | US |
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | 191098102 | $104K | 0,10 | 544 | EC | US |
| Donaldson Co., Inc. | 257651109 | $104K | 0,10 | 1 154 | EC | US |
| Tradeweb Markets, Inc. | 892672106 | $104K | 0,10 | 1 039 | EC | US |
| Gartner, Inc. | 366651107 | $103K | 0,10 | 797 | EC | US |
| Docusign, Inc. | 256163106 | $103K | 0,10 | 2 316 | EC | US |
| FactSet Research Systems, Inc. | 303075105 | $103K | 0,10 | 447 | EC | US |
| Krystal Biotech, Inc. | 501147102 | $102K | 0,10 | 274 | EC | US |
| Terawulf, Inc. | 88080T104 | $100K | 0,10 | 4 065 | EC | US |
| Hasbro, Inc. | 418056107 | $100K | 0,10 | 1 212 | EC | US |
| Flowserve Corp. | 34354P105 | $100K | 0,10 | 1 347 | EC | US |
| Brixmor Property Group, Inc. | 11120U105 | $100K | 0,10 | 3 158 | EC | US |
| Encompass Health Corp. | 29261A100 | $100K | 0,10 | 985 | EC | US |
| Clorox Co. (The) | 189054109 | $99K | 0,10 | 1 036 | EC | US |
| Arrow Electronics, Inc. | 042735100 | $99K | 0,10 | 463 | EC | US |
| Carlyle Group, Inc. (The) | 14316J108 | $98K | 0,10 | 2 335 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics, Inc. | 40637H109 | $98K | 0,10 | 1 254 | EC | US |
| Cipher Digital, Inc. | 17253J106 | $98K | 0,10 | 4 006 | EC | US |
| CNH Industrial NV | — | $98K | 0,10 | 8 706 | EC | NL |
| Manhattan Associates, Inc. | 562750109 | $98K | 0,10 | 702 | EC | US |
| Autoliv, Inc. | 052800109 | $98K | 0,09 | 841 | EC | US |
| Timken Co. (The) | 887389104 | $98K | 0,09 | 672 | EC | US |
| Qorvo, Inc. | 74736K101 | $97K | 0,09 | 1 044 | EC | US |
| Hyatt Hotels Corp. | 448579102 | $97K | 0,09 | 501 | EC | US |
| Lululemon Athletica, Inc. | 550021109 | $97K | 0,09 | 849 | EC | US |
| UL Solutions, Inc. | 903731107 | $96K | 0,09 | 945 | EC | US |
| Wintrust Financial Corp. | 97650W108 | $96K | 0,09 | 598 | EC | US |
| ESCO Technologies, Inc. | 296315104 | $96K | 0,09 | 274 | EC | US |
| Ensign Group, Inc. (The) | 29358P101 | $96K | 0,09 | 596 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 05550J101 | $95K | 0,09 | 1 094 | EC | US |
| Plexus Corp. | 729132100 | $95K | 0,09 | 317 | EC | US |
| Oshkosh Corp. | 688239201 | $95K | 0,09 | 619 | EC | US |
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sur 12
Répartition sectorielle
Industrials
22,4%
Healthcare
11,7%
Technology
10,7%
Real Estate
7,8%
Financials
7,8%
Financial Services
7,1%
Utilities
5,7%
Retail
4,9%
Consumer Discretionary
3,3%
Communication Services
2,5%
Consumer products
2,5%
Materials
2,3%
Consumer Staples
1,8%
Packaging
0,9%
Communications
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Telecommunication
0,3%
Energy
0,3%
Diversified Consumer Services
0,1%
Autre/Non mappé
6,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 57 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| First Pacific Financial | $19 485 448 | 25,08% | 255 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $8 835 296 | 11,37% | 116 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $8 388 910 | 10,80% | 110 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $6 469 340 | 8,33% | 100 879 | Actions | 31 décembre 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5 692 012 | 7,33% | 74 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| TFC Financial Management, Inc. | $4 655 204 | 5,99% | 61 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $4 021 111 | 5,18% | 52 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 877 589 | 3,70% | 37 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joel Adams & Associates, Inc. | $2 278 266 | 2,93% | 29 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $1 706 048 | 2,20% | 22 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 271 117 | 1,64% | 19 855 | Actions | 31 mars 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1 253 937 | 1,61% | 16 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 137 740 | 1,46% | 14 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sandbox Financial Partners, LLC | $972 200 | 1,25% | 15 186 | Actions | 31 mars 2026 |
| Creative Planning | $900 313 | 1,16% | 11 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mason & Associates Inc | $898 182 | 1,16% | 11 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archer Investment Management, LLC | $713 795 | 0,92% | 9 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $691 794 | 0,89% | 9 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| LINCOLN CAPITAL CORP | $407 676 | 0,52% | 5 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $391 994 | 0,50% | 6 123 | Actions | 31 mars 2026 |
| BSW Wealth Partners | $361 923 | 0,47% | 4 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $357 583 | 0,46% | 4 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $357 583 | 0,46% | 4 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $355 669 | 0,46% | 4 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $337 713 | 0,43% | 4 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $333 678 | 0,43% | 4 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $324 549 | 0,42% | 4 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $297 213 | 0,38% | 3 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $271 624 | 0,35% | 3 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| Collaborative Wealth Managment Inc. | $269 805 | 0,35% | 3 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $244 623 | 0,31% | 3 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $221 158 | 0,28% | 2 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $204 187 | 0,26% | 2 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $118 402 | 0,15% | 1 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $87 550 | 0,11% | 1 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $63 427 | 0,08% | 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63 263 | 0,08% | 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $62 807 | 0,08% | 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $55 889 | 0,07% | 873 | Actions | 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $47 277 | 0,06% | 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $39 283 | 0,05% | 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $36 238 | 0,05% | 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $26 122 | 0,03% | 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $24 971 | 0,03% | 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heritage Wealth Advisors | $16 749 | 0,02% | 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $12 638 | 0,02% | 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $9 059 | 0,01% | 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $7 613 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6 032 | 0,01% | 79 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $5 920 | 0,01% | 78 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $4 335 | 0,01% | 57 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $2 550 | 0,00% | 33 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 675 | 0,00% | 22 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1 523 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $284 | 0,00% | 3 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Global Investments | $275 | 0,00% | 3 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $128 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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