Morgan Stanley ETF Trust (CVMC)
Société de gestion · XNYS · Série S000077961 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $102.8M
- Portefeuille
- 599
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 5,79%
- Nombre effectif de positions
- 388,6
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$1K
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$4.0M
- 12 derniers mois
- +$10.2M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 599 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domino's Pizza, Inc. | 25754A201 | $94K | 0,09 | 319 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 015271109 | $94K | 0,09 | 1 776 | EC | US |
| Popular, Inc. | 733174700 | $93K | 0,09 | 567 | EC | PR |
| Stifel Financial Corp. | 860630102 | $93K | 0,09 | 1 333 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $93K | 0,09 | 1 332 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $93K | 0,09 | 2 337 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings, Inc. | 01973R101 | $93K | 0,09 | 824 | EC | US |
| Toro Co. (The) | 891092108 | $93K | 0,09 | 951 | EC | US |
| UMB Financial Corp. | 902788108 | $92K | 0,09 | 647 | EC | US |
| Core Scientific, Inc. | 21874A106 | $92K | 0,09 | 3 604 | EC | US |
| AAON, Inc. | 000360206 | $92K | 0,09 | 725 | EC | US |
| NNN REIT, Inc. | 637417106 | $91K | 0,09 | 1 966 | EC | US |
| Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | 558868105 | $91K | 0,09 | 170 | EC | US |
| Alkermes plc | — | $91K | 0,09 | 1 741 | EC | IE |
| Trade Desk, Inc. (The) | 88339J105 | $91K | 0,09 | 5 040 | EC | US |
| Core & Main, Inc. | 21874C102 | $90K | 0,09 | 1 875 | EC | US |
| Zions Bancorp NA | 989701107 | $90K | 0,09 | 1 301 | EC | US |
| Cirrus Logic, Inc. | 172755100 | $90K | 0,09 | 605 | EC | US |
| Madison Square Garden Sports Corp. | 55825T103 | $90K | 0,09 | 223 | EC | US |
| Globus Medical, Inc. | 379577208 | $89K | 0,09 | 1 129 | EC | US |
| HealthEquity, Inc. | 42226A107 | $89K | 0,09 | 986 | EC | US |
| Corcept Therapeutics, Inc. | 218352102 | $88K | 0,09 | 1 015 | EC | US |
| Vaxcyte, Inc. | 92243G108 | $88K | 0,09 | 1 518 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 099502106 | $88K | 0,09 | 1 454 | EC | US |
| Lumen Technologies, Inc. | 550241103 | $87K | 0,08 | 11 367 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | 78377T107 | $87K | 0,08 | 679 | EC | US |
| Life Time Group Holdings, Inc. | 53190C102 | $87K | 0,08 | 2 136 | EC | US |
| IDACORP, Inc. | 451107106 | $87K | 0,08 | 576 | EC | US |
| Terex Corp. | 880779103 | $87K | 0,08 | 1 197 | EC | US |
| SouthState Bank Corp. | 84472E102 | $87K | 0,08 | 866 | EC | US |
| Simpson Manufacturing Co., Inc. | 829073105 | $86K | 0,08 | 411 | EC | US |
| American Financial Group, Inc. | 025932104 | $86K | 0,08 | 612 | EC | US |
| MYR Group, Inc. | 55405W104 | $85K | 0,08 | 170 | EC | US |
| Silicon Laboratories, Inc. | 826919102 | $85K | 0,08 | 389 | EC | US |
| Enpro, Inc. | 29355X107 | $84K | 0,08 | 224 | EC | US |
| Glaukos Corp. | 377322102 | $84K | 0,08 | 604 | EC | US |
| Five Below, Inc. | 33829M101 | $84K | 0,08 | 469 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust, Inc. | 32054K103 | $84K | 0,08 | 1 369 | EC | US |
| DaVita, Inc. | 23918K108 | $84K | 0,08 | 377 | EC | US |
| Maplebear, Inc. | 565394103 | $83K | 0,08 | 1 762 | EC | US |
| Columbia Banking System, Inc. | 197236102 | $83K | 0,08 | 2 581 | EC | US |
| First American Financial Corp. | 31847R102 | $83K | 0,08 | 1 206 | EC | US |
| FirstCash Holdings, Inc. | 33768G107 | $83K | 0,08 | 382 | EC | US |
| Darling Ingredients, Inc. | 237266101 | $83K | 0,08 | 1 511 | EC | US |
| Old Republic International Corp. | 680223104 | $82K | 0,08 | 2 016 | EC | US |
| SEI Investments Co. | 784117103 | $82K | 0,08 | 939 | EC | US |
| Ralliant Corp. | 750940108 | $82K | 0,08 | 1 118 | EC | US |
| Franklin Resources, Inc. | 354613101 | $82K | 0,08 | 2 473 | EC | US |
| Middleby Corp. (The) | 596278101 | $82K | 0,08 | 477 | EC | US |
| Wayfair, Inc. | 94419L101 | $82K | 0,08 | 885 | EC | US |
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sur 12
Répartition sectorielle
Industrials
22,4%
Healthcare
11,7%
Technology
10,7%
Real Estate
7,8%
Financials
7,8%
Financial Services
7,1%
Utilities
5,7%
Retail
4,9%
Consumer Discretionary
3,3%
Communication Services
2,5%
Consumer products
2,5%
Materials
2,3%
Consumer Staples
1,8%
Packaging
0,9%
Communications
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Telecommunication
0,3%
Energy
0,3%
Diversified Consumer Services
0,1%
Autre/Non mappé
6,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 57 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| First Pacific Financial | $19 485 448 | 25,08% | 255 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $8 835 296 | 11,37% | 116 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $8 388 910 | 10,80% | 110 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $6 469 340 | 8,33% | 100 879 | Actions | 31 décembre 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5 692 012 | 7,33% | 74 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| TFC Financial Management, Inc. | $4 655 204 | 5,99% | 61 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $4 021 111 | 5,18% | 52 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 877 589 | 3,70% | 37 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joel Adams & Associates, Inc. | $2 278 266 | 2,93% | 29 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $1 706 048 | 2,20% | 22 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 271 117 | 1,64% | 19 855 | Actions | 31 mars 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1 253 937 | 1,61% | 16 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 137 740 | 1,46% | 14 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sandbox Financial Partners, LLC | $972 200 | 1,25% | 15 186 | Actions | 31 mars 2026 |
| Creative Planning | $900 313 | 1,16% | 11 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mason & Associates Inc | $898 182 | 1,16% | 11 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archer Investment Management, LLC | $713 795 | 0,92% | 9 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $691 794 | 0,89% | 9 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| LINCOLN CAPITAL CORP | $407 676 | 0,52% | 5 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $391 994 | 0,50% | 6 123 | Actions | 31 mars 2026 |
| BSW Wealth Partners | $361 923 | 0,47% | 4 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $357 583 | 0,46% | 4 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $357 583 | 0,46% | 4 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $355 669 | 0,46% | 4 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $337 713 | 0,43% | 4 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $333 678 | 0,43% | 4 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $324 549 | 0,42% | 4 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $297 213 | 0,38% | 3 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $271 624 | 0,35% | 3 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| Collaborative Wealth Managment Inc. | $269 805 | 0,35% | 3 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $244 623 | 0,31% | 3 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $221 158 | 0,28% | 2 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $204 187 | 0,26% | 2 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $118 402 | 0,15% | 1 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $87 550 | 0,11% | 1 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $63 427 | 0,08% | 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63 263 | 0,08% | 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $62 807 | 0,08% | 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $55 889 | 0,07% | 873 | Actions | 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $47 277 | 0,06% | 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $39 283 | 0,05% | 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $36 238 | 0,05% | 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $26 122 | 0,03% | 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $24 971 | 0,03% | 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heritage Wealth Advisors | $16 749 | 0,02% | 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $12 638 | 0,02% | 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $9 059 | 0,01% | 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $7 613 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6 032 | 0,01% | 79 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $5 920 | 0,01% | 78 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $4 335 | 0,01% | 57 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $2 550 | 0,00% | 33 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 675 | 0,00% | 22 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1 523 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $284 | 0,00% | 3 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Global Investments | $275 | 0,00% | 3 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $128 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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