Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR)
Société de gestion · XNYS · Série S000083413 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,13
Au 21 août 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Variation sur 1 jour
$49,45 – $52,15
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $5.6B
- Portefeuille
- 955
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 45,58%
- Nombre effectif de positions
- 34,0
- Positions supérieures à 1%
- 14
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
EVTR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,30% | ▼ -0,30% |
| 3M | ▼ -0,80% | ▼ -0,01% |
| 6M | ▼ -3,63% | ▼ -1,74% |
| YTD | ▼ -2,66% | ▼ -0,35% |
| 1Y | ▼ -1,69% | ▲ +2,58% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 25 mars 2024 | ▲ +0,30% | ▲ +12,07% |
- Volatilité 1A
- 4,10%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,40
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$241.4M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$640.4M
- 12 derniers mois
- +$3.6B
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 955 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raizen Fuels Finance SA | — | $221K | 0,00 | 400 000 | DBT | LU |
| Raizen Fuels Finance SA | — | $221K | 0,00 | 400 000 | DBT | LU |
| Titre inconnu | — | $219K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Retained Vantage Data Centers Issuer LLC | 76134KAA2 | $211K | 0,00 | 213 000 | ABS-O | US |
| Republic of Kenya | — | $202K | 0,00 | 200 000 | DBT | KE |
| Republic of Kenya | — | $197K | 0,00 | 204 000 | DBT | KE |
| Albertsons Cos., Inc. | 013092AE1 | $194K | 0,00 | 200 000 | DBT | US |
| Tullow Holdco 2 Ltd. | — | $186K | 0,00 | 184 438 | DBT | JE |
| GNMA | 3620ARRB9 | $176K | 0,00 | 187 487 | ABS-MBS | US |
| MC Brazil Downstream Trading SARL | — | $175K | 0,00 | 185 765 | DBT | LU |
| ChaseFlex Trust | 16165VAL2 | $165K | 0,00 | 575 006 | ABS-MBS | US |
| Raizen Fuels Finance SA | — | $164K | 0,00 | 297 000 | DBT | LU |
| Hungary | — | $163K | 0,00 | 64 810 000 | DBT | HU |
| Lunar Aircraft Ltd. | 55037LAA2 | $161K | 0,00 | 163 200 | ABS-O | US |
| Colombia Government Bond | — | $158K | 0,00 | 657 345 987 | DBT | CO |
| Lebanese Republic | — | $156K | 0,00 | 629 000 | DBT | LB |
| Bolivarian Republic of Venezuela | — | $139K | 0,00 | 247 600 | DBT | VE |
| United States of America | 912810UU0 | $138K | 0,00 | 137 000 | DBT | US |
| MACH 1 Cayman Ltd. | 55446MAA5 | $133K | 0,00 | 133 372 | ABS-O | KY |
| Lebanese Republic | — | $122K | 0,00 | 460 000 | DBT | LB |
| Bolivarian Republic of Venezuela | — | $119K | 0,00 | 267 000 | DBT | VE |
| Hungary | — | $118K | 0,00 | 32 120 000 | DBT | HU |
| Bolivarian Republic of Venezuela | — | $114K | 0,00 | 209 800 | DBT | VE |
| Argentine Republic (The) | — | $111K | 0,00 | 177 000 | DBT | AR |
| Bolivarian Republic of Venezuela | — | $109K | 0,00 | 225 300 | DBT | VE |
| GNMA | 3622A2VP4 | $107K | 0,00 | 101 996 | ABS-MBS | US |
| Titre inconnu | — | $103K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | $100K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Lebanese Republic | — | $97K | 0,00 | 387 000 | DBT | LB |
| Lebanese Republic | — | $94K | 0,00 | 375 000 | DBT | LB |
| Bolivarian Republic of Venezuela | — | $94K | 0,00 | 197 200 | DBT | VE |
| Banc of America Alternative Loan Trust | 059469AF3 | $92K | 0,00 | 358 476 | ABS-MBS | US |
| Lebanese Republic | — | $90K | 0,00 | 356 000 | DBT | LB |
| Hungary | — | $90K | 0,00 | 35 790 000 | DBT | HU |
| Titre inconnu | — | $89K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Lebanese Republic | — | $85K | 0,00 | 327 000 | DBT | LB |
| Lebanese Republic | — | $81K | 0,00 | 325 000 | DBT | LB |
| Lebanese Republic | — | $81K | 0,00 | 327 000 | DBT | LB |
| GNMA | 36179USL7 | $80K | 0,00 | 82 710 | ABS-MBS | US |
| Lebanese Republic | — | $80K | 0,00 | 324 000 | DBT | LB |
| Lebanese Republic | — | $77K | 0,00 | 312 000 | DBT | LB |
| Oportun Funding Trust | 68377NAB7 | $72K | 0,00 | 72 196 | ABS-O | US |
| Lebanese Republic | — | $66K | 0,00 | 253 000 | DBT | LB |
| Bolivarian Republic of Venezuela | — | $61K | 0,00 | 137 000 | DBT | VE |
| Titre inconnu | — | $60K | 0,00 | 100 000 000 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | $58K | 0,00 | 50 000 000 | DIR | GB |
| Lebanese Republic | — | $56K | 0,00 | 226 000 | DBT | LB |
| Ukraine | — | $53K | 0,00 | 63 000 | DBT | UA |
| Lebanese Republic | — | $50K | 0,00 | 201 000 | DBT | LB |
| Titre inconnu | — | $48K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
Page 14
sur 20
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 28 paiements
4,36%
Rendement TTM
$2,19
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 juin 2026 | $0,2000 |
| 29 mai 2026 | $0,2050 |
| 30 avril 2026 | $0,2000 |
| 31 mars 2026 | $0,2060 |
| 27 février 2026 | $0,1850 |
| 30 janvier 2026 | $0,2070 |
| 23 décembre 2025 | $0,2050 |
| 28 novembre 2025 | $0,1990 |
| 31 octobre 2025 | $0,1990 |
| 30 septembre 2025 | $0,1890 |
| 29 août 2025 | $0,1930 |
| 31 juillet 2025 | $0,1860 |
| 30 juin 2025 | $0,1960 |
| 30 mai 2025 | $0,1930 |
| 30 avril 2025 | $0,1950 |
| 31 mars 2025 | $0,1950 |
| 28 février 2025 | $0,1860 |
| 31 janvier 2025 | $0,1880 |
| 23 décembre 2024 | $0,2050 |
| 29 novembre 2024 | $0,2160 |
| 31 octobre 2024 | $0,1900 |
| 30 septembre 2024 | $0,1820 |
| 30 août 2024 | $0,2180 |
| 31 juillet 2024 | $0,2060 |
| 28 juin 2024 | $0,2250 |
| 31 mai 2024 | $0,2270 |
| 30 avril 2024 | $0,1990 |
| 28 mars 2024 | $0,2580 |
Détenteurs institutionnels (13F) 192 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $1 957 005 437 | 47,73% | 38 592 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $315 119 399 | 7,69% | 6 212 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $191 435 105 | 4,67% | 3 775 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $124 925 464 | 3,05% | 2 463 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prodigy Asset Management LLC | $115 443 587 | 2,82% | 2 276 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $112 312 519 | 2,74% | 2 214 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $107 561 589 | 2,62% | 2 121 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $83 910 496 | 2,05% | 1 654 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $80 709 405 | 1,97% | 1 591 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $71 417 058 | 1,74% | 1 408 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $70 043 188 | 1,71% | 1 381 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $58 691 611 | 1,43% | 1 157 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $58 143 954 | 1,42% | 1 146 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $32 414 759 | 0,79% | 639 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $30 275 793 | 0,74% | 597 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $27 295 466 | 0,67% | 538 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Management Systems Inc. | $27 126 858 | 0,66% | 534 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $24 185 590 | 0,59% | 476 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $23 670 835 | 0,58% | 466 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coign Capital Advisors LLC | $18 021 031 | 0,44% | 355 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $17 039 057 | 0,42% | 336 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Trail Advisors, LLC | $16 156 838 | 0,39% | 318 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $15 506 812 | 0,38% | 305 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $14 719 351 | 0,36% | 290 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonehearth Capital Management, LLC | $14 304 885 | 0,35% | 282 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bouvel Investment Partners, LLC | $14 247 329 | 0,35% | 280 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madrid Wealth Management, LLC | $14 078 214 | 0,34% | 277 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $13 549 350 | 0,33% | 267 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEVENS CAPITAL PARTNERS | $13 505 751 | 0,33% | 266 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12 429 832 | 0,30% | 245 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Live Oak Investment Partners | $12 295 552 | 0,30% | 242 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $12 288 808 | 0,30% | 242 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $12 254 302 | 0,30% | 241 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| Destiny Wealth Partners, LLC | $11 552 446 | 0,28% | 231 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $11 293 573 | 0,28% | 222 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $10 550 146 | 0,26% | 208 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $10 450 431 | 0,25% | 206 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10 257 872 | 0,25% | 202 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| Systelligence, LLC | $9 748 896 | 0,24% | 192 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $9 493 166 | 0,23% | 187 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $9 111 494 | 0,22% | 179 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinion Investment Advisors, LLC | $8 742 996 | 0,21% | 172 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balanced Rock Investment Advisors LLC | $8 578 915 | 0,21% | 169 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $8 466 698 | 0,21% | 166 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $8 265 853 | 0,20% | 163 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $8 184 131 | 0,20% | 160 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $6 893 816 | 0,17% | 135 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| OAK FAMILY ADVISORS, LLC | $6 636 468 | 0,16% | 130 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $6 488 801 | 0,16% | 127 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $6 474 652 | 0,16% | 127 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $6 457 911 | 0,16% | 127 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wall Street Financial Group, Inc. | $6 426 612 | 0,16% | 126 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $6 325 851 | 0,15% | 124 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC | $6 312 080 | 0,15% | 124 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $6 234 879 | 0,15% | 122 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $6 028 301 | 0,15% | 118 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $5 870 409 | 0,14% | 115 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $5 505 339 | 0,13% | 108 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $5 505 339 | 0,13% | 108 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5 481 349 | 0,13% | 107 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $4 962 295 | 0,12% | 97 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $4 959 801 | 0,12% | 97 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| PCM Encore, LLC | $4 552 358 | 0,11% | 89 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 517 957 | 0,11% | 89 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $4 511 839 | 0,11% | 88 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4 474 042 | 0,11% | 89 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $4 474 042 | 0,11% | 89 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4 183 358 | 0,10% | 82 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4 156 783 | 0,10% | 81 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $4 145 137 | 0,10% | 81 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4 036 871 | 0,10% | 79 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3 880 922 | 0,09% | 76 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Resource Group | $3 847 919 | 0,09% | 75 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Bridge Wealth Partners, LLC | $3 749 497 | 0,09% | 73 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $3 708 676 | 0,09% | 73 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $3 643 500 | 0,09% | 71 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3 625 359 | 0,09% | 71 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $3 518 142 | 0,09% | 69 323 | Actions | 31 mars 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 400 487 | 0,08% | 67 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $3 399 054 | 0,08% | 67 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAP Partners, LLC | $3 343 209 | 0,08% | 65 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3 225 277 | 0,08% | 63 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| Peak Planning Group, LLC | $3 158 188 | 0,08% | 62 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 093 209 | 0,08% | 60 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $2 976 097 | 0,07% | 58 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $2 953 807 | 0,07% | 58 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $2 899 597 | 0,07% | 57 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2 893 882 | 0,07% | 57 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $2 875 859 | 0,07% | 56 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2 718 802 | 0,07% | 53 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| BAKER TILLY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 681 988 | 0,07% | 52 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $2 574 281 | 0,06% | 50 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 430 664 | 0,06% | 47 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Members Trust Co | $2 286 006 | 0,06% | 45 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evergreen Wealth Partners LLC | $2 268 417 | 0,06% | 44 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT | $2 172 569 | 0,05% | 42 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $2 080 063 | 0,05% | 41 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1 856 442 | 0,05% | 36 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $1 687 020 | 0,04% | 33 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $1 671 106 | 0,04% | 32 954 | Actions | 30 juin 2026 |
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