Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV)
$42,84
▲ +0,26 (+0,61%)
Variation sur 1 jour
$42,17 – $45,42
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations21,68%
Nombre effectif de positions68,4
Positions supérieures à 1%51
Actifs nets
$443.7M
Portefeuille
95
Au
31 juillet 2026
NUMV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,98% | ▼ -3,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,95% | ▼ -4,95% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$0
Trimestre clos le Jul 2026
-$15.6M
12 derniers mois
-$17.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 95 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $4.4M | 1,00 | 32 969 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $4.3M | 0,96 | 53 257 | EC | US |
| Expeditors International of Washington Inc | 302130109 | $4.1M | 0,93 | 24 687 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services Inc | 955306105 | $4.1M | 0,92 | 11 995 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $4.0M | 0,91 | 9 660 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $3.8M | 0,86 | 107 017 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $3.4M | 0,76 | 10 916 | EC | US |
| EchoStar Corp | 278768106 | $3.3M | 0,75 | 39 364 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $3.3M | 0,74 | 18 568 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $3.2M | 0,71 | 43 628 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $3.1M | 0,71 | 22 832 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $3.1M | 0,70 | 15 726 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $3.1M | 0,70 | 7 708 | EC | US |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $3.1M | 0,69 | 36 635 | EC | US |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $3.0M | 0,68 | 50 959 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $2.9M | 0,65 | 18 861 | EC | US |
| CNH Industrial NV | N20944109 | $2.8M | 0,63 | 272 958 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 416515104 | $2.6M | 0,59 | 18 508 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $2.6M | 0,59 | 34 140 | EC | US |
| STATE STR NAVIGATOR SECS L TR | 857509301 | $2.3M | 0,52 | 2 288 679 | STIV | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $2.3M | 0,51 | 6 447 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | $2.2M | 0,51 | 54 947 | EC | US |
| News Corp | 65249B109 | $2.2M | 0,50 | 80 666 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $2.1M | 0,48 | 4 527 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $2.1M | 0,47 | 21 586 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $2.1M | 0,47 | 21 917 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $2.1M | 0,46 | 66 762 | EC | US |
| Smurfit Westrock PLC | G8267P108 | $1.8M | 0,41 | 39 941 | EC | US |
| Mettler-Toledo International Inc | 592688105 | $1.8M | 0,40 | 1 249 | EC | US |
| Gen Digital Inc | 668771108 | $1.7M | 0,38 | 61 912 | EC | US |
| Amcor PLC | G0250X149 | $1.7M | 0,37 | 36 931 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $1.3M | 0,29 | 8 565 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $1.0M | 0,23 | 5 814 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $903K | 0,20 | 8 260 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $900K | 0,20 | 4 972 | EC | US |
| Okta Inc | 679295105 | $433K | 0,10 | 3 054 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $300K | 0,07 | 2 526 | EC | US |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $297K | 0,07 | 825 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $96K | 0,02 | 1 117 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $90K | 0,02 | 65 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $84K | 0,02 | 363 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $82K | 0,02 | 218 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $63K | 0,01 | 395 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $53K | 0,01 | 415 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $51K | 0,01 | 301 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 9 paiements
1,40%Rendement TTM
$0,60Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 décembre 2025 | $0,6000 |
| 18 décembre 2024 | $0,6290 |
| 14 décembre 2023 | $0,6940 |
| 15 décembre 2022 | $1,7210 |
| 16 décembre 2021 | $2,4450 |
| 17 décembre 2020 | $0,4160 |
| 27 décembre 2019 | $0,7240 |
| 26 décembre 2018 | $0,9550 |
| 26 décembre 2017 | $0,2340 |
Détenteurs institutionnels (13F) 135 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Abacus Wealth Partners, LLC | $47 273 472 | 13,43% | 1 086 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45 751 921 | 13,00% | 1 052 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $34 988 792 | 9,94% | 804 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $27 139 315 | 7,71% | 624 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $24 518 000 | 6,97% | 563 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16 883 504 | 4,80% | 388 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $12 357 517 | 3,51% | 284 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11 609 589 | 3,30% | 266 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $11 569 166 | 3,29% | 266 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8 675 176 | 2,47% | 199 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8 192 723 | 2,33% | 188 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8 152 971 | 2,32% | 187 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 021 387 | 2,28% | 184 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $7 160 876 | 2,04% | 164 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $6 609 953 | 1,88% | 151 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4 733 234 | 1,35% | 108 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $4 395 404 | 1,25% | 101 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $4 312 415 | 1,23% | 99 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $3 551 829 | 1,01% | 81 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $2 766 714 | 0,79% | 63 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 213 109 | 0,63% | 50 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 052 486 | 0,58% | 47 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1 917 707 | 0,54% | 44 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO | $1 908 646 | 0,54% | 43 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL CORP | $1 831 611 | 0,52% | 47 243 | Actions | 31 mars 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $1 827 453 | 0,52% | 42 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 715 521 | 0,49% | 39 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| REGATTA CAPITAL GROUP, LLC | $1 519 076 | 0,43% | 34 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $1 486 636 | 0,42% | 38 345 | Actions | 31 mars 2026 |
| Invera Wealth Advisors, LLC | $1 330 098 | 0,38% | 30 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1 299 525 | 0,37% | 29 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $1 260 767 | 0,36% | 28 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 193 183 | 0,34% | 27 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heritage Wealth Advisors | $1 170 500 | 0,33% | 26 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION | $1 161 357 | 0,33% | 26 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| rebel Financial LLC | $1 154 157 | 0,33% | 29 769 | Actions | 31 mars 2026 |
| RTD Financial Advisors, Inc. | $948 571 | 0,27% | 21 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $947 032 | 0,27% | 21 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $906 690 | 0,26% | 20 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $892 198 | 0,25% | 20 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $883 240 | 0,25% | 20 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $865 633 | 0,25% | 19 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fingerlakes Wealth Management, Inc. | $832 190 | 0,24% | 19 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $821 780 | 0,23% | 18 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carson Advisory Inc. | $785 864 | 0,22% | 18 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $784 312 | 0,22% | 18 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $783 125 | 0,22% | 18 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $767 988 | 0,22% | 17 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $759 293 | 0,22% | 17 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $744 244 | 0,21% | 17 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICUS CAPITAL | $735 097 | 0,21% | 16 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $695 840 | 0,20% | 16 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $690 360 | 0,20% | 15 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $636 520 | 0,18% | 14 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $567 646 | 0,16% | 13 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $561 804 | 0,16% | 12 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMERCE BANK | $516 705 | 0,15% | 11 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $505 874 | 0,14% | 11 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $497 992 | 0,14% | 11 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $482 467 | 0,14% | 10 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $473 980 | 0,13% | 10 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $454 730 | 0,13% | 10 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Financial Management LLC | $422 894 | 0,12% | 9 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simmons Bank | $416 720 | 0,12% | 9 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $403 631 | 0,11% | 9 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trust Co | $398 401 | 0,11% | 10 276 | Actions | 31 mars 2026 |
| Bragg Financial Advisors, Inc | $393 542 | 0,11% | 9 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $386 452 | 0,11% | 8 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $358 923 | 0,10% | 8 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $354 519 | 0,10% | 9 144 | Actions | 31 mars 2026 |
| Falcon Wealth Planning | $346 139 | 0,10% | 7 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $343 571 | 0,10% | 7 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Management Group, LLC | $299 951 | 0,09% | 6 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ipsen Advisor Group LLC | $298 080 | 0,08% | 6 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $296 340 | 0,08% | 6 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| McAdam, LLC | $273 446 | 0,08% | 6 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $273 117 | 0,08% | 6 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC | $250 302 | 0,07% | 5 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $248 893 | 0,07% | 5 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krasney Financial LLC | $243 476 | 0,07% | 6 280 | Actions | 31 mars 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $235 486 | 0,07% | 5 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joel Adams & Associates, Inc. | $232 816 | 0,07% | 5 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $228 957 | 0,07% | 4 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| McClarren Financial Advisors, Inc. | $227 678 | 0,06% | 5 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $224 354 | 0,06% | 5 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $220 625 | 0,06% | 5 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $213 580 | 0,06% | 4 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $210 840 | 0,06% | 4 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Edge Advisors, LLC | $208 317 | 0,06% | 4 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $152 355 | 0,04% | 3 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $121 380 | 0,03% | 2 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $120 544 | 0,03% | 2 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| Addison Advisors LLC | $117 728 | 0,03% | 2 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $94 264 | 0,03% | 2 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $87 719 | 0,02% | 2 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $86 069 | 0,02% | 2 220 | Actions | 31 mars 2026 |
| Greykasell Wealth Strategies, Inc. | $79 761 | 0,02% | 1 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| ABOUND FINANCIAL, LLC | $74 395 | 0,02% | 1 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $68 801 | 0,02% | 1 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $68 062 | 0,02% | 1 565 | Actions | 30 juin 2026 |