PGIM ETF Trust (PTRB)
Société de gestion · ARCX · Série S000074500 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $979.9M
- Portefeuille
- 1 288
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 20,18%
- Nombre effectif de positions
- 147,8
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$62.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$133.2M
- 12 derniers mois
- +$521.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 288 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC | 928668CG5 | $1.9M | 0,20 | 1 920 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EGT1 | $1.9M | 0,19 | 1 915 607 | ABS-MBS | US |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2023-5C23 | 05493QAB1 | $1.9M | 0,19 | 1 820 000 | ABS-O | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912834MM7 | $1.9M | 0,19 | 4 465 000 | DBT | US |
| PUGET ENERGY INC | 745310AN2 | $1.9M | 0,19 | 1 949 000 | DBT | US |
| OCEAN TRAILS CLO XVI LTD | 674913AE8 | $1.9M | 0,19 | 1 850 000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2026-GCP | 03990QAA6 | $1.8M | 0,19 | 1 850 000 | ABS-O | US |
| SLG OFFICE TRUST 2026-PAT | 78451CAA1 | $1.8M | 0,19 | 1 860 000 | ABS-O | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 780153BU5 | $1.8M | 0,19 | 1 795 000 | DBT | LR |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418D4Y5 | $1.8M | 0,19 | 2 154 260 | ABS-MBS | US |
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSUER TRUST 2026-REV1 | 39571YAA0 | $1.8M | 0,18 | 1 800 000 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3132DVLZ6 | $1.8M | 0,18 | 2 018 048 | ABS-MBS | US |
| AKER BP ASA | 55037AAB4 | $1.8M | 0,18 | 1 960 000 | DBT | NO |
| ARES TRUST 2026-TRON | 04022AAA1 | $1.8M | 0,18 | 1 750 000 | ABS-O | US |
| KENNEDY LEWIS CLO 2 LTD | 370910AC5 | $1.8M | 0,18 | 1 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| CARLYLE US CLO 2021-6 LTD | 143133AS5 | $1.8M | 0,18 | 1 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| MONUMENT CLO 1 DAC | — | $1.8M | 0,18 | 1 500 000 | ABS-O | IE |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 01F030660 | $1.7M | 0,18 | 2 000 000 | ABS-MBS | US |
| BANK 2020-BNK30 | 06541UBR6 | $1.7M | 0,18 | 1 950 000 | ABS-O | US |
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-AIRC | 12433CAA3 | $1.7M | 0,18 | 1 734 502 | ABS-O | US |
| ONEOK INC | 682680BK8 | $1.7M | 0,18 | 1 675 000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 902613BT4 | $1.7M | 0,18 | 1 760 000 | DBT | CH |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308HY6 | $1.7M | 0,18 | 2 345 000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORP (NY) | 64966TGS7 | $1.7M | 0,18 | 1 700 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWDT7 | $1.7M | 0,17 | 1 864 281 | ABS-MBS | US |
| DISH DBS CORP | 25470XAY1 | $1.7M | 0,17 | 1 675 000 | DBT | US |
| HOMES 2025-NQM3 TRUST | 403973AC4 | $1.7M | 0,17 | 1 665 748 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418D6C1 | $1.7M | 0,17 | 1 972 724 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQF1 | $1.6M | 0,17 | 1 630 000 | DBT | US |
| BX TRUST 2018-BILT | 12433LAA3 | $1.6M | 0,16 | 1 600 000 | ABS-O | US |
| WARWICK CAPITAL CLO 4 LTD | 93655QAA3 | $1.6M | 0,16 | 1 550 000 | ABS-CBDO | KY |
| GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2015-GS1 | 36254KAK8 | $1.5M | 0,16 | 1 560 000 | ABS-O | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GC36 | $1.5M | 0,16 | 1 500 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810TW8 | $1.5M | 0,15 | 1 545 000 | DBT | US |
| DURST COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-151 | 266895AA9 | $1.5M | 0,15 | 1 500 000 | ABS-O | US |
| AFFIRM MASTER TRUST | 00833BAJ7 | $1.5M | 0,15 | 1 500 000 | ABS-O | US |
| AGL CLO I LTD | 00119CAN1 | $1.5M | 0,15 | 1 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| ATLAS SENIOR LOAN FUND XXIII LTD | 04942HAE5 | $1.5M | 0,15 | 1 500 000 | ABS-CBDO | JE |
| CLUE OPCO LLC | 36267QAA2 | $1.5M | 0,15 | 1 598 000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES INC | 92564RAK1 | $1.5M | 0,15 | 1 500 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ECA6 | $1.5M | 0,15 | 1 698 727 | ABS-MBS | US |
| ESKOM HOLDINGS SOC LTD | — | $1.5M | 0,15 | 1 410 000 | DBT | ZA |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PFK3 | $1.5M | 0,15 | 1 515 000 | DBT | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | — | $1.5M | 0,15 | 1 | DCR | US |
| ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO | 040114HX1 | $1.5M | 0,15 | 1 631 473 | DBT | AR |
| CITIGROUP INC | 17327CAQ6 | $1.5M | 0,15 | 1 620 000 | DBT | US |
| BANK5 2025-5YR17 | 06211GAG1 | $1.5M | 0,15 | 1 440 000 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWNM1 | $1.4M | 0,15 | 1 402 142 | ABS-MBS | US |
| BANK5 2024-5YR10 | 06604AAF1 | $1.4M | 0,14 | 1 400 000 | ABS-O | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2026-NQM5 | 647913AE2 | $1.4M | 0,14 | 1 394 242 | ABS-O | US |
Page 3
sur 26
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 93 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Apollon Wealth Management, LLC | $91 597 022 | 12,53% | 2 209 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $56 718 884 | 7,76% | 1 368 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $38 897 111 | 5,32% | 938 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $38 213 129 | 5,23% | 921 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $36 174 489 | 4,95% | 869 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $36 011 990 | 4,93% | 868 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $32 410 759 | 4,43% | 781 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $27 859 183 | 3,81% | 678 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $27 797 030 | 3,80% | 670 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $24 269 257 | 3,32% | 585 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $23 231 712 | 3,18% | 560 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $23 098 322 | 3,16% | 557 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Resource Group | $22 185 412 | 3,03% | 535 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $21 304 314 | 2,91% | 513 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $20 036 294 | 2,74% | 479 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| Team Financial Group, LLC | $13 292 461 | 1,82% | 320 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $12 941 615 | 1,77% | 312 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC | $11 631 281 | 1,59% | 280 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOVEM GROUP | $10 528 859 | 1,44% | 253 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC | $9 609 916 | 1,31% | 231 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $8 543 408 | 1,17% | 206 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7 946 992 | 1,09% | 191 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $7 888 897 | 1,08% | 190 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| AJ Advisors, LLC | $7 846 045 | 1,07% | 189 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $7 665 565 | 1,05% | 184 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $7 436 795 | 1,02% | 179 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $6 585 168 | 0,90% | 158 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Financial Group, LLC / IL | $5 757 219 | 0,79% | 138 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $5 736 240 | 0,78% | 138 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $5 389 966 | 0,74% | 130 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $5 017 097 | 0,69% | 121 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 955 355 | 0,68% | 119 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $4 943 420 | 0,68% | 119 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $4 767 259 | 0,65% | 114 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $4 533 970 | 0,62% | 109 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 861 115 | 0,53% | 93 017 | Actions | 31 mars 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $3 621 116 | 0,50% | 86 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $3 421 068 | 0,47% | 81 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maia Wealth LLC | $3 389 378 | 0,46% | 81 751 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 257 263 | 0,45% | 78 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $3 135 098 | 0,43% | 75 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| RICHARDS, MERRILL & PETERSON, INC. | $2 786 575 | 0,38% | 67 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Citizens Financial Corp | $2 546 971 | 0,35% | 61 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 444 923 | 0,33% | 58 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| SilverOak Wealth Management LLC | $2 394 149 | 0,33% | 57 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| MSH Capital Advisors LLC | $1 941 012 | 0,27% | 46 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 888 420 | 0,26% | 45 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 816 902 | 0,25% | 43 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| Daybright Advisory Services, Inc. | $1 756 428 | 0,24% | 43 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $1 500 439 | 0,21% | 36 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $1 397 743 | 0,19% | 33 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $1 363 661 | 0,19% | 32 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Portfolio Services LLC | $1 304 198 | 0,18% | 31 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1 213 181 | 0,17% | 29 003 | Actions | 30 juin 2025 |
| Everest Financial Group LLC | $1 008 093 | 0,14% | 24 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $987 774 | 0,14% | 23 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $854 159 | 0,12% | 20 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $820 659 | 0,11% | 19 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coign Capital Advisors LLC | $756 371 | 0,10% | 18 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| GATEWAY INVESTMENT ADVISERS LLC | $755 277 | 0,10% | 18 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $751 003 | 0,10% | 17 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $694 647 | 0,10% | 16 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goodwin Investment Advisory | $664 326 | 0,09% | 16 004 | Actions | 31 mars 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $606 512 | 0,08% | 14 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| E6 Portfolios, LLC | $510 829 | 0,07% | 12 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $504 121 | 0,07% | 12 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $458 340 | 0,06% | 11 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $395 031 | 0,05% | 9 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cypress Capital, LLC | $362 538 | 0,05% | 8 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $317 501 | 0,04% | 7 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $297 927 | 0,04% | 7 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $282 218 | 0,04% | 6 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| Axecap Investments, LLC | $278 072 | 0,04% | 6 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $261 736 | 0,04% | 6 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Three Magnolias Financial Advisors, LLC | $252 201 | 0,03% | 6 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $229 067 | 0,03% | 5 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $225 613 | 0,03% | 5 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $214 851 | 0,03% | 5 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMITPOINT CAPITAL MANAGEMENT | $201 448 | 0,03% | 4 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| Register Financial Advisors LLC | $133 211 | 0,02% | 3 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $124 339 | 0,02% | 2 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $123 675 | 0,02% | 2 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $46 000 | 0,01% | 1 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 049 | 0,00% | 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $23 093 | 0,00% | 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16 916 | 0,00% | 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 531 | 0,00% | 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $4 809 | 0,00% | 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $2 571 | 0,00% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2 197 | 0,00% | 53 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $1 731 | 0,00% | 41 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $528 | 0,00% | 12 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $242 | 0,00% | 5 842 | Actions | 30 juin 2026 |
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