Axecap Investments, LLC
CIK 2030036 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $180.8M
- Positions
- 73
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +24.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 34,85%
- Poids des 25 principales participations
- 73,91%
- Positions supérieures à 1%
- 32
- Nombre effectif de positions
- 39,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 54,43% Achats estimés $105 250 092 · Ventes $88 767 179
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 44,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 21
- Augmenté
- 16
- Diminué
- 28
- Fermé
- 17
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +24.0% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 94,5% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 73 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 842 598 | 4,34% | 27 103 | $1 020 915 | Hausse ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $7 000 118 | 3,87% | 20 527 | ||||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $6 602 439 | 3,65% | 21 883 | $-120 585 | Hausse ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $6 512 424 | 3,60% | 15 029 | $-229 190 | Baisse ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $6 428 413 | 3,55% | 8 424 | ||||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $6 371 987 | 3,52% | 8 813 | $4 467 533 | Hausse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $5 817 228 | 3,22% | 13 996 | ||||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $5 797 013 | 3,21% | 37 736 | ||||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $5 418 823 | 3,00% | 46 133 | $-887 546 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 233 524 | 2,89% | 14 812 | $-1 355 937 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 220 149 | 2,89% | 26 089 | $-1 722 443 | Baisse ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $5 200 908 | 2,88% | 13 857 | $4 706 022 | Hausse ×1 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $4 846 659 | 2,68% | 50 423 | Hausse ×1 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $4 804 716 | 2,66% | 28 283 | $3 214 838 | Hausse ×1 | ||
| FFIV F5, Inc. - Common Stock | $4 796 604 | 2,65% | 11 531 | ||||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $4 767 936 | 2,64% | 32 971 | $-132 551 | Baisse ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $4 725 611 | 2,61% | 18 483 | $4 463 949 | Hausse ×1 | ||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $4 692 261 | 2,59% | 32 055 | Hausse ×1 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $4 630 533 | 2,56% | 10 732 | $4 148 319 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4 618 763 | 2,55% | 3 851 | $4 337 313 | Hausse ×1 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $4 581 802 | 2,53% | 17 087 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 522 863 | 2,50% | 11 973 | $2 611 948 | Hausse ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $4 467 765 | 2,47% | 11 249 | $-2 044 243 | Baisse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $4 397 575 | 2,43% | 14 753 | Hausse ×1 | |||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $4 365 491 | 2,41% | 50 155 | Hausse ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $4 361 829 | 2,41% | 20 866 | $3 086 082 | Hausse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $3 689 798 | 2,04% | 19 968 | Hausse ×1 | |||
| CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | $3 479 893 | 1,92% | 49 663 | Hausse ×1 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $3 123 695 | 1,73% | 8 429 | Hausse ×1 | |||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $3 018 304 | 1,67% | 9 134 | Hausse ×1 | |||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $2 855 814 | 1,58% | 13 417 | Hausse ×1 | |||
| SPY SPY | $2 149 951 | 1,19% | 2 879 | $353 524 | Hausse ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1 695 464 | 0,94% | 6 510 | $-4 265 094 | Baisse ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 580 008 | 0,87% | 11 289 | $-1 840 664 | Baisse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 476 600 | 0,82% | 1 460 | $-1 774 540 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 468 413 | 0,81% | 6 161 | $202 340 | Hausse ×1 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $1 415 202 | 0,78% | 12 664 | Hausse ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 377 478 | 0,76% | 9 394 | $20 540 | |||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $1 227 754 | 0,68% | 3 185 | Hausse ×1 | |||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $1 077 591 | 0,60% | 4 008 | Hausse ×1 | |||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $999 446 | 0,55% | 723 | $-123 424 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $956 907 | 0,53% | 2 565 | $21 011 | Hausse ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $936 797 | 0,52% | 5 060 | $140 616 | |||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $926 605 | 0,51% | 2 396 | $225 176 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $610 318 | 0,34% | 4 464 | $-147 044 | |||
| SMH SMH | $602 763 | 0,33% | 919 | $176 033 | Baisse ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $551 199 | 0,30% | 1 684 | $-3 615 539 | Baisse ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $549 018 | 0,30% | 3 228 | $3 034 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $515 412 | 0,28% | 484 | $243 363 | Hausse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $502 387 | 0,28% | 2 777 | $30 176 | Baisse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $491 473 | 0,27% | 1 953 | $46 908 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $464 581 | 0,26% | 1 300 | $42 425 | Baisse ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $402 572 | 0,22% | 5 146 | $-43 329 | |||
| ITOT | $312 606 | 0,17% | 1 903 | Hausse ×1 | |||
| IAU | $295 471 | 0,16% | 3 913 | $-66 426 | Baisse ×3 | ||
| PTRB | $278 072 | 0,15% | 6 707 | $12 989 | Hausse ×2 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $272 885 | 0,15% | 4 914 | $-89 359 | Baisse ×4 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $270 735 | 0,15% | 376 | $-21 344 | Baisse ×1 | ||
| DIA | $260 150 | 0,14% | 498 | $28 092 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $254 626 | 0,14% | 340 | $16 202 | Baisse ×2 | ||
| HAS Hasbro, Inc. - Common Stock | $245 127 | 0,14% | 2 968 | $-2 968 723 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $244 953 | 0,14% | 2 163 | $-3 392 980 | Baisse ×1 | ||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $230 151 | 0,13% | 1 222 | $-3 040 598 | Baisse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $229 021 | 0,13% | 2 393 | $-876 | Hausse ×3 | ||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $222 882 | 0,12% | 886 | $-29 203 | Baisse ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $221 750 | 0,12% | 3 082 | $18 369 | |||
| SLV | $214 201 | 0,12% | 4 006 | $-58 768 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $204 783 | 0,11% | 278 | ||||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $204 719 | 0,11% | 1 079 | $-4 374 341 | Baisse ×1 | ||
| XLC XLC | $202 047 | 0,11% | 1 886 | $-29 983 | Baisse ×1 | ||
| CBOE | $200 688 | 0,11% | 827 | $-90 782 | Baisse ×2 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $200 272 | 0,11% | 2 694 | $-164 | Baisse ×1 | ||
| ARBK Argo Blockchain plc - American Depositary Shares | $111 477 | 0,06% | 29 336 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SO | $229 021 | 0,13% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| PANW | $7 000 118 | 20 527 | 3,87% |
| CRWD | $6 428 413 | 8 424 | 3,55% |
| UNH | $5 817 228 | 13 996 | 3,22% |
| FTNT | $5 797 013 | 37 736 | 3,21% |
| MNST | $4 846 659 | 50 423 | 2,68% |
| FFIV | $4 796 604 | 11 531 | 2,65% |
| TPR | $4 692 261 | 32 055 | 2,59% |
| TRGP | $4 581 802 | 17 087 | 2,53% |
| TXN | $4 397 575 | 14 753 | 2,43% |
| IBKR | $4 365 491 | 50 155 | 2,41% |
| QCOM | $3 689 798 | 19 968 | 2,04% |
| CFG | $3 479 893 | 49 663 | 1,92% |
| MAR | $3 123 695 | 8 429 | 1,73% |
| HLT | $3 018 304 | 9 134 | 1,67% |
| ROST | $2 855 814 | 13 417 | 1,58% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AMAT | A acheté plus | +3K | +$4.5M |
| VLO | Réduit | -18K | -$4.3M |
| ANET | A acheté plus | +15K | +$3.2M |
| MS | A acheté plus | +13K | +$3.1M |
| AVGO | A acheté plus | +6K | +$2.6M |
| ADI | Réduit | -9K | -$2.0M |
| C | Réduit | -19K | -$1.8M |
| GS | Réduit | -2K | -$1.8M |
| NVDA | Réduit | -14K | -$1.7M |
| GOOG | Réduit | -8K | -$1.4M |
9 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| FFIV | 31 décembre 2025 | 21 982 | $7 104 363 | 48,5% |
| PANW | 30 septembre 2025 | 32 403 | $6 630 950 | 69,0% |
| TMUS | 31 décembre 2025 | 26 740 | $6 401 021 | -9,9% |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 18 965 | $5 333 717 | -24,9% |
| CRWD | 30 septembre 2025 | 10 465 | $5 329 929 | -61,8% |
| MSI | 30 septembre 2025 | 12 025 | $5 056 036 | 4,3% |
| TYL | 30 septembre 2025 | 8 321 | $4 933 022 | -34,3% |
| AVGO | 30 juin 2025 | 28 668 | $4 799 883 | 35,2% |
| PRDO | 31 décembre 2025 | 126 096 | $4 748 775 | 9,7% |
| PKG | 31 mars 2025 | 20 690 | $4 657 940 | 26,7% |
| TRGP | 31 décembre 2025 | 26 002 | $4 356 316 | 65,9% |
| LDOS | 31 mars 2025 | 28 502 | $4 105 998 | 5,2% |
| ALL | 31 décembre 2025 | 19 035 | $4 085 863 | 23,2% |
| NOW | 30 juin 2025 | 5 118 | $4 074 645 | -36,9% |
| T | 31 mars 2026 | 162 092 | $4 026 365 | -12,5% |
| PAHC | 30 juin 2026 | 69 643 | $3 851 954 | 13,2% |
| GDDY | 31 mars 2025 | 18 969 | $3 743 912 | -46,8% |
| DELL | 31 mars 2025 | 32 132 | $3 702 892 | 381,9% |
| LHX | 30 juin 2026 | 10 073 | $3 476 696 | -7,0% |
| GILD | 31 mars 2026 | 27 935 | $3 428 742 | 3,9% |
| TJX | 30 juin 2026 | 21 424 | $3 421 413 | -6,8% |
| ACAD | 30 juin 2026 | 152 910 | $3 403 777 | 14,9% |
| CRAI | 31 décembre 2025 | 16 079 | $3 352 954 | -13,4% |
| ACGL | 31 mars 2025 | 35 746 | $3 301 143 | 3,7% |
| CAH | 30 juin 2026 | 15 545 | $3 284 814 | -2,9% |
| CRWD | 31 mars 2026 | 6 996 | $3 279 445 | -52,0% |
| HIG | 30 juin 2026 | 24 133 | $3 263 506 | 4,0% |
| NRG | 30 juin 2026 | 22 122 | $3 232 909 | -21,6% |
| COST | 31 mars 2025 | 3 499 | $3 206 029 | -0,3% |
| GD | 31 mars 2025 | 11 853 | $3 123 147 | 42,3% |
| NEE | 31 mars 2025 | 42 376 | $3 037 935 | 19,9% |
| RSG | 31 décembre 2025 | 13 067 | $2 998 615 | 3,7% |
| MCK | 30 juin 2026 | 3 457 | $2 991 550 | 13,4% |
| PH | 31 décembre 2025 | 3 873 | $2 936 315 | 15,1% |
| PEG | 30 juin 2025 | 34 632 | $2 850 214 | -11,8% |
| FTNT | 31 décembre 2025 | 33 767 | $2 839 129 | 88,2% |
| MMSI | 30 juin 2025 | 26 304 | $2 780 596 | -3,9% |
| CCBG | 31 mars 2026 | 60 938 | $2 594 131 | 19,0% |
| TTE | 31 mars 2026 | 39 571 | $2 588 735 | -0,1% |
| UNTY | 31 mars 2026 | 48 830 | $2 525 488 | 15,1% |
| NFLX | 31 mars 2025 | 2 824 | $2 517 088 | -91,5% |
| NATH | 31 décembre 2025 | 22 195 | $2 457 874 | 3,7% |
| FICO | 30 septembre 2025 | 1 315 | $2 403 767 | -22,1% |
| COKE | 30 septembre 2025 | 21 503 | $2 400 810 | 59,8% |
| ETR | 30 juin 2026 | 20 539 | $2 307 762 | -6,9% |
| FITB | 31 mars 2025 | 54 391 | $2 299 652 | 40,4% |
| ICE | 31 mars 2025 | 15 045 | $2 241 861 | -6,7% |
| GD | 31 mars 2026 | 6 622 | $2 229 363 | 13,0% |
| STLD | 30 juin 2026 | 11 497 | $2 069 460 | -0,3% |
| CF | 31 décembre 2025 | 22 704 | $2 036 549 | 65,1% |
| GS | 30 juin 2025 | 3 683 | $2 011 986 | 44,7% |
| PGR | 31 décembre 2025 | 8 136 | $2 009 263 | -3,4% |
| COR | 30 juin 2026 | 6 160 | $1 935 102 | 12,0% |
| HIG | 31 décembre 2025 | 13 806 | $1 841 582 | 0,0% |
| AMD | 30 juin 2026 | 8 580 | $1 745 429 | -19,0% |
| VLGEA | 31 mars 2026 | 49 189 | $1 741 046 | 2,8% |
| CALX | 31 décembre 2025 | 27 811 | $1 706 761 | -24,2% |
| UNH | 31 mars 2025 | 3 271 | $1 654 822 | -26,0% |
| EXTR | 31 décembre 2025 | 77 909 | $1 608 821 | 33,9% |
| INTU | 30 septembre 2025 | 2 026 | $1 595 738 | -47,2% |
| MU | 30 juin 2026 | 4 472 | $1 510 820 | -14,7% |
| VRTX | 31 mars 2025 | 3 676 | $1 480 325 | 12,8% |
| GRMN | 31 décembre 2025 | 5 659 | $1 393 359 | 44,9% |
| IBM | 31 mars 2026 | 4 663 | $1 381 227 | -3,6% |
| SNEX | 31 décembre 2025 | 12 400 | $1 251 408 | -28,4% |
| IYW | 31 mars 2026 | 5 993 | $1 196 682 | Ne suit plus |
| RSP | 31 mars 2026 | 6 070 | $1 162 769 | Ne suit plus |
| MCBS | 30 septembre 2025 | 40 446 | $1 155 947 | 28,5% |
| ROL | 30 juin 2026 | 18 977 | $1 013 562 | -12,5% |
| VEA | 31 mars 2026 | 16 159 | $1 009 453 | Ne suit plus |
| FUTY | 31 mars 2026 | 18 084 | $998 598 | Ne suit plus |
| GE | 30 juin 2026 | 3 507 | $995 181 | -6,7% |
| IRM | 31 mars 2025 | 9 149 | $961 651 | 45,0% |
| WELL | 31 mars 2025 | 7 599 | $957 702 | 55,6% |
| V | 31 décembre 2025 | 2 769 | $945 281 | 4,9% |
| ADP | 31 décembre 2025 | 3 209 | $941 842 | 8,5% |
| ROL | 31 mars 2025 | 19 599 | $908 414 | -32,4% |
| QQQ | 30 juin 2025 | 1 935 | $907 353 | |
| BCML | 31 décembre 2025 | 30 495 | $876 731 | 2,8% |
| TDS | 31 mars 2026 | 20 290 | $831 890 | -16,8% |
| CALM | 31 décembre 2025 | 8 680 | $816 788 | 4,4% |
| IWM | 31 mars 2025 | 3 647 | $805 842 | Ne suit plus |
| SXT | 31 décembre 2025 | 8 501 | $797 819 | 42,0% |
| XLF | 31 mars 2026 | 14 353 | $786 114 | Ne suit plus |
| VMBS | 31 décembre 2025 | 16 734 | $785 829 | |
| VIRT | 31 décembre 2025 | 21 614 | $767 297 | 91,0% |
| XLC | 30 juin 2025 | 7 935 | $765 331 | Ne suit plus |
| XLV | 31 mars 2025 | 5 147 | $708 086 | Ne suit plus |
| XLF | 31 mars 2025 | 14 634 | $707 261 | Ne suit plus |
| KBWB | 30 juin 2025 | 10 108 | $634 479 | |
| MAGS | 30 juin 2025 | 12 534 | $574 809 | Ne suit plus |
| VOT | 31 mars 2026 | 2 053 | $573 074 | Ne suit plus |
| XLP | 31 décembre 2025 | 5 841 | $457 759 | Ne suit plus |
| LADR | 31 mars 2026 | 37 784 | $415 243 | 1,8% |
| JETS | 30 juin 2025 | 18 129 | $376 539 | Ne suit plus |
| XHB | 31 mars 2025 | 3 421 | $357 495 | Ne suit plus |
| XLE | 31 mars 2025 | 4 162 | $356 517 | Ne suit plus |
| XLV | 31 mars 2026 | 2 274 | $352 015 | Ne suit plus |
| IBIT | 31 décembre 2025 | 4 931 | $320 515 | |
| BIL | 31 mars 2026 | 3 208 | $293 186 | Ne suit plus |
| BRKB | 31 mars 2026 | 555 | $278 971 | Ne suit plus |
| ABT | 31 mars 2026 | 2 166 | $271 378 | 11,4% |
| PWR | 31 mars 2025 | 856 | $270 539 | 159,2% |
| MPC | 30 juin 2025 | 1 766 | $257 233 | 118,4% |
| AJG | 30 juin 2025 | 740 | $255 478 | -18,8% |
| CEG | 31 mars 2025 | 1 106 | $247 423 | 35,2% |
| META | 30 juin 2025 | 388 | $223 723 | -25,6% |
| QQQ | 31 mars 2026 | 349 | $214 543 | |
| MPC | 31 décembre 2025 | 1 075 | $207 116 | 123,1% |
| PLTR | 30 juin 2026 | 1 405 | $205 523 | 48,3% |
| ITA | 30 juin 2026 | 931 | $203 656 | Ne suit plus |
| MO | 31 décembre 2025 | 3 082 | $203 597 | 15,8% |
| SYK | 30 juin 2025 | 539 | $200 643 | -16,4% |