Axecap Investments, LLC

CIK 2030036 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$180.8M
#6 803 sur 9 443 par valeur 13F · top 72.0%
Positions
73
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +24.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
34,85%
Poids des 25 principales participations
73,91%
Positions supérieures à 1%
32
Nombre effectif de positions
39,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 54,43% Achats estimés $105 250 092 · Ventes $88 767 179

Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 44,2% toujours détenu

Nouvelles positions
21
Augmenté
16
Diminué
28
Fermé
17
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2024 à Q2 2026
+37.9%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+28.1%
Rendement excédentaire
+9.8%

Annualisé : +24.0% · S&P 500 : +18.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 94,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Technology
44,8%
Communications
8,3%
Financial Services
8,3%
Health Care
6,8%
Energy
6,5%
Consumer Discretionary
6,5%
Financials
3,6%
Retail
3,5%
Communication Services
3,2%
Consumer Staples
3,1%
Industrials
2,1%
Consumer products
0,8%
Logistics & Transportation
0,1%
Utilities
0,1%
Autre/Non mappé
2,4%

Portefeuille complet 73 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 842 598 4,34% 27 103 $1 020 915 Hausse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7 000 118 3,87% 20 527
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6 602 439 3,65% 21 883 $-120 585 Hausse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6 512 424 3,60% 15 029 $-229 190 Baisse ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6 428 413 3,55% 8 424
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6 371 987 3,52% 8 813 $4 467 533 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5 817 228 3,22% 13 996
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $5 797 013 3,21% 37 736
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5 418 823 3,00% 46 133 $-887 546 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 233 524 2,89% 14 812 $-1 355 937 Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 220 149 2,89% 26 089 $-1 722 443 Baisse ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $5 200 908 2,88% 13 857 $4 706 022 Hausse ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $4 846 659 2,68% 50 423 Hausse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4 804 716 2,66% 28 283 $3 214 838 Hausse ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $4 796 604 2,65% 11 531
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $4 767 936 2,64% 32 971 $-132 551 Baisse ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $4 725 611 2,61% 18 483 $4 463 949 Hausse ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $4 692 261 2,59% 32 055 Hausse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4 630 533 2,56% 10 732 $4 148 319 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 618 763 2,55% 3 851 $4 337 313 Hausse ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $4 581 802 2,53% 17 087
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 522 863 2,50% 11 973 $2 611 948 Hausse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4 467 765 2,47% 11 249 $-2 044 243 Baisse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4 397 575 2,43% 14 753 Hausse ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $4 365 491 2,41% 50 155 Hausse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $4 361 829 2,41% 20 866 $3 086 082 Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 689 798 2,04% 19 968 Hausse ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $3 479 893 1,92% 49 663 Hausse ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3 123 695 1,73% 8 429 Hausse ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $3 018 304 1,67% 9 134 Hausse ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $2 855 814 1,58% 13 417 Hausse ×1
SPY SPY $2 149 951 1,19% 2 879 $353 524 Hausse ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 695 464 0,94% 6 510 $-4 265 094 Baisse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 580 008 0,87% 11 289 $-1 840 664 Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 476 600 0,82% 1 460 $-1 774 540 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 468 413 0,81% 6 161 $202 340 Hausse ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1 415 202 0,78% 12 664 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 377 478 0,76% 9 394 $20 540
JBL Jabil Inc. Common Stock $1 227 754 0,68% 3 185 Hausse ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1 077 591 0,60% 4 008 Hausse ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $999 446 0,55% 723 $-123 424 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $956 907 0,53% 2 565 $21 011 Hausse ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $936 797 0,52% 5 060 $140 616
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $926 605 0,51% 2 396 $225 176
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $610 318 0,34% 4 464 $-147 044
SMH SMH $602 763 0,33% 919 $176 033 Baisse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $551 199 0,30% 1 684 $-3 615 539 Baisse ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $549 018 0,30% 3 228 $3 034
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $515 412 0,28% 484 $243 363 Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $502 387 0,28% 2 777 $30 176 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $491 473 0,27% 1 953 $46 908 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $464 581 0,26% 1 300 $42 425 Baisse ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $402 572 0,22% 5 146 $-43 329
ITOT $312 606 0,17% 1 903 Hausse ×1
IAU $295 471 0,16% 3 913 $-66 426 Baisse ×3
PTRB $278 072 0,15% 6 707 $12 989 Hausse ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $272 885 0,15% 4 914 $-89 359 Baisse ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $270 735 0,15% 376 $-21 344 Baisse ×1
DIA $260 150 0,14% 498 $28 092 Baisse ×1
IVV $254 626 0,14% 340 $16 202 Baisse ×2
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $245 127 0,14% 2 968 $-2 968 723 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $244 953 0,14% 2 163 $-3 392 980 Baisse ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $230 151 0,13% 1 222 $-3 040 598 Baisse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $229 021 0,13% 2 393 $-876 Hausse ×3
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $222 882 0,12% 886 $-29 203 Baisse ×2
MO Altria Group, Inc. $221 750 0,12% 3 082 $18 369
SLV $214 201 0,12% 4 006 $-58 768
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $204 783 0,11% 278
RTX RTX Corporation Common Stock $204 719 0,11% 1 079 $-4 374 341 Baisse ×1
XLC XLC $202 047 0,11% 1 886 $-29 983 Baisse ×1
CBOE $200 688 0,11% 827 $-90 782 Baisse ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $200 272 0,11% 2 694 $-164 Baisse ×1
ARBK Argo Blockchain plc - American Depositary Shares $111 477 0,06% 29 336 Hausse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
SO $229 021 0,13% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
PANW $7 000 118 20 527 3,87%
CRWD $6 428 413 8 424 3,55%
UNH $5 817 228 13 996 3,22%
FTNT $5 797 013 37 736 3,21%
MNST $4 846 659 50 423 2,68%
FFIV $4 796 604 11 531 2,65%
TPR $4 692 261 32 055 2,59%
TRGP $4 581 802 17 087 2,53%
TXN $4 397 575 14 753 2,43%
IBKR $4 365 491 50 155 2,41%
QCOM $3 689 798 19 968 2,04%
CFG $3 479 893 49 663 1,92%
MAR $3 123 695 8 429 1,73%
HLT $3 018 304 9 134 1,67%
ROST $2 855 814 13 417 1,58%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
AMAT A acheté plus +3K +$4.5M
VLO Réduit -18K -$4.3M
ANET A acheté plus +15K +$3.2M
MS A acheté plus +13K +$3.1M
AVGO A acheté plus +6K +$2.6M
ADI Réduit -9K -$2.0M
C Réduit -19K -$1.8M
GS Réduit -2K -$1.8M
NVDA Réduit -14K -$1.7M
GOOG Réduit -8K -$1.4M

9 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
FFIV 31 décembre 2025 21 982 $7 104 363 48,5%
PANW 30 septembre 2025 32 403 $6 630 950 69,0%
TMUS 31 décembre 2025 26 740 $6 401 021 -9,9%
ORCL 31 décembre 2025 18 965 $5 333 717 -24,9%
CRWD 30 septembre 2025 10 465 $5 329 929 -61,8%
MSI 30 septembre 2025 12 025 $5 056 036 4,3%
TYL 30 septembre 2025 8 321 $4 933 022 -34,3%
AVGO 30 juin 2025 28 668 $4 799 883 35,2%
PRDO 31 décembre 2025 126 096 $4 748 775 9,7%
PKG 31 mars 2025 20 690 $4 657 940 26,7%
TRGP 31 décembre 2025 26 002 $4 356 316 65,9%
LDOS 31 mars 2025 28 502 $4 105 998 5,2%
ALL 31 décembre 2025 19 035 $4 085 863 23,2%
NOW 30 juin 2025 5 118 $4 074 645 -36,9%
T 31 mars 2026 162 092 $4 026 365 -12,5%
PAHC 30 juin 2026 69 643 $3 851 954 13,2%
GDDY 31 mars 2025 18 969 $3 743 912 -46,8%
DELL 31 mars 2025 32 132 $3 702 892 381,9%
LHX 30 juin 2026 10 073 $3 476 696 -7,0%
GILD 31 mars 2026 27 935 $3 428 742 3,9%
TJX 30 juin 2026 21 424 $3 421 413 -6,8%
ACAD 30 juin 2026 152 910 $3 403 777 14,9%
CRAI 31 décembre 2025 16 079 $3 352 954 -13,4%
ACGL 31 mars 2025 35 746 $3 301 143 3,7%
CAH 30 juin 2026 15 545 $3 284 814 -2,9%
CRWD 31 mars 2026 6 996 $3 279 445 -52,0%
HIG 30 juin 2026 24 133 $3 263 506 4,0%
NRG 30 juin 2026 22 122 $3 232 909 -21,6%
COST 31 mars 2025 3 499 $3 206 029 -0,3%
GD 31 mars 2025 11 853 $3 123 147 42,3%
NEE 31 mars 2025 42 376 $3 037 935 19,9%
RSG 31 décembre 2025 13 067 $2 998 615 3,7%
MCK 30 juin 2026 3 457 $2 991 550 13,4%
PH 31 décembre 2025 3 873 $2 936 315 15,1%
PEG 30 juin 2025 34 632 $2 850 214 -11,8%
FTNT 31 décembre 2025 33 767 $2 839 129 88,2%
MMSI 30 juin 2025 26 304 $2 780 596 -3,9%
CCBG 31 mars 2026 60 938 $2 594 131 19,0%
TTE 31 mars 2026 39 571 $2 588 735 -0,1%
UNTY 31 mars 2026 48 830 $2 525 488 15,1%
NFLX 31 mars 2025 2 824 $2 517 088 -91,5%
NATH 31 décembre 2025 22 195 $2 457 874 3,7%
FICO 30 septembre 2025 1 315 $2 403 767 -22,1%
COKE 30 septembre 2025 21 503 $2 400 810 59,8%
ETR 30 juin 2026 20 539 $2 307 762 -6,9%
FITB 31 mars 2025 54 391 $2 299 652 40,4%
ICE 31 mars 2025 15 045 $2 241 861 -6,7%
GD 31 mars 2026 6 622 $2 229 363 13,0%
STLD 30 juin 2026 11 497 $2 069 460 -0,3%
CF 31 décembre 2025 22 704 $2 036 549 65,1%
GS 30 juin 2025 3 683 $2 011 986 44,7%
PGR 31 décembre 2025 8 136 $2 009 263 -3,4%
COR 30 juin 2026 6 160 $1 935 102 12,0%
HIG 31 décembre 2025 13 806 $1 841 582 0,0%
AMD 30 juin 2026 8 580 $1 745 429 -19,0%
VLGEA 31 mars 2026 49 189 $1 741 046 2,8%
CALX 31 décembre 2025 27 811 $1 706 761 -24,2%
UNH 31 mars 2025 3 271 $1 654 822 -26,0%
EXTR 31 décembre 2025 77 909 $1 608 821 33,9%
INTU 30 septembre 2025 2 026 $1 595 738 -47,2%
MU 30 juin 2026 4 472 $1 510 820 -14,7%
VRTX 31 mars 2025 3 676 $1 480 325 12,8%
GRMN 31 décembre 2025 5 659 $1 393 359 44,9%
IBM 31 mars 2026 4 663 $1 381 227 -3,6%
SNEX 31 décembre 2025 12 400 $1 251 408 -28,4%
IYW 31 mars 2026 5 993 $1 196 682 Ne suit plus
RSP 31 mars 2026 6 070 $1 162 769 Ne suit plus
MCBS 30 septembre 2025 40 446 $1 155 947 28,5%
ROL 30 juin 2026 18 977 $1 013 562 -12,5%
VEA 31 mars 2026 16 159 $1 009 453 Ne suit plus
FUTY 31 mars 2026 18 084 $998 598 Ne suit plus
GE 30 juin 2026 3 507 $995 181 -6,7%
IRM 31 mars 2025 9 149 $961 651 45,0%
WELL 31 mars 2025 7 599 $957 702 55,6%
V 31 décembre 2025 2 769 $945 281 4,9%
ADP 31 décembre 2025 3 209 $941 842 8,5%
ROL 31 mars 2025 19 599 $908 414 -32,4%
QQQ 30 juin 2025 1 935 $907 353
BCML 31 décembre 2025 30 495 $876 731 2,8%
TDS 31 mars 2026 20 290 $831 890 -16,8%
CALM 31 décembre 2025 8 680 $816 788 4,4%
IWM 31 mars 2025 3 647 $805 842 Ne suit plus
SXT 31 décembre 2025 8 501 $797 819 42,0%
XLF 31 mars 2026 14 353 $786 114 Ne suit plus
VMBS 31 décembre 2025 16 734 $785 829
VIRT 31 décembre 2025 21 614 $767 297 91,0%
XLC 30 juin 2025 7 935 $765 331 Ne suit plus
XLV 31 mars 2025 5 147 $708 086 Ne suit plus
XLF 31 mars 2025 14 634 $707 261 Ne suit plus
KBWB 30 juin 2025 10 108 $634 479
MAGS 30 juin 2025 12 534 $574 809 Ne suit plus
VOT 31 mars 2026 2 053 $573 074 Ne suit plus
XLP 31 décembre 2025 5 841 $457 759 Ne suit plus
LADR 31 mars 2026 37 784 $415 243 1,8%
JETS 30 juin 2025 18 129 $376 539 Ne suit plus
XHB 31 mars 2025 3 421 $357 495 Ne suit plus
XLE 31 mars 2025 4 162 $356 517 Ne suit plus
XLV 31 mars 2026 2 274 $352 015 Ne suit plus
IBIT 31 décembre 2025 4 931 $320 515
BIL 31 mars 2026 3 208 $293 186 Ne suit plus
BRKB 31 mars 2026 555 $278 971 Ne suit plus
ABT 31 mars 2026 2 166 $271 378 11,4%
PWR 31 mars 2025 856 $270 539 159,2%
MPC 30 juin 2025 1 766 $257 233 118,4%
AJG 30 juin 2025 740 $255 478 -18,8%
CEG 31 mars 2025 1 106 $247 423 35,2%
META 30 juin 2025 388 $223 723 -25,6%
QQQ 31 mars 2026 349 $214 543
MPC 31 décembre 2025 1 075 $207 116 123,1%
PLTR 30 juin 2026 1 405 $205 523 48,3%
ITA 30 juin 2026 931 $203 656 Ne suit plus
MO 31 décembre 2025 3 082 $203 597 15,8%
SYK 30 juin 2025 539 $200 643 -16,4%