PGIM ETF Trust (PTRB)
Société de gestion · ARCX · Série S000074500 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $979.9M
- Portefeuille
- 1 288
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 20,18%
- Nombre effectif de positions
- 147,8
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$62.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$133.2M
- 12 derniers mois
- +$521.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 288 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418DUG5 | $618K | 0,06 | 765 409 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810TS7 | $616K | 0,06 | 700 000 | DBT | US |
| Onemain Direct Auto Receivables Trust 2017-1 | 682684AA3 | $613K | 0,06 | 600 000 | ABS-O | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAF8 | $613K | 0,06 | 565 000 | DBT | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-CES2 | 46595TAC4 | $613K | 0,06 | 610 314 | ABS-O | US |
| CROSS 2025-H7 MORTGAGE TRUST | 22757JAC1 | $612K | 0,06 | 615 874 | ABS-O | US |
| COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF | 221625AX4 | $607K | 0,06 | 635 000 | DBT | CI |
| OBX 2025-HE1 TRUST | 67121CAA4 | $607K | 0,06 | 603 765 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ECB4 | $604K | 0,06 | 662 345 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2025-DNA1 | 35564NGA5 | $600K | 0,06 | 600 000 | ABS-O | US |
| ORACLE CORP | 68389XEB7 | $597K | 0,06 | 620 000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529YAU0 | $597K | 0,06 | 605 000 | DBT | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2025-FIX2 | 89183RAA0 | $596K | 0,06 | 597 608 | ABS-O | US |
| PRPM 2025-RCF2 LLC | 74448VAA4 | $593K | 0,06 | 607 098 | ABS-O | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810TT5 | $585K | 0,06 | 675 000 | DBT | US |
| CROSS 2025-H5 MORTGAGE TRUST | 227920AA3 | $585K | 0,06 | 582 701 | ABS-O | US |
| BENCHMARK 2018-B7 MORTGAGE TRUST | 08162TBA0 | $584K | 0,06 | 590 000 | ABS-O | US |
| MFA 2026-NQM1 TRUST | 55287YAF0 | $583K | 0,06 | 585 932 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418FLS4 | $583K | 0,06 | 570 741 | ABS-MBS | US |
| COLT 2025-7 MORTGAGE LOAN TRUST | 19689CAA9 | $582K | 0,06 | 580 168 | ABS-O | US |
| SOFTBANK GROUP CORP | — | $582K | 0,06 | 500 000 | DBT | JP |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2025-NQM6 | 362933AA1 | $581K | 0,06 | 584 050 | ABS-O | US |
| BROADCOM INC | 11135FBX8 | $580K | 0,06 | 570 000 | DBT | US |
| ASHTON WOODS USA LLC | 045086AM7 | $576K | 0,06 | 600 000 | DBT | US |
| CDW LLC / CDW FINANCE CORP | 12513GBF5 | $572K | 0,06 | 600 000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QCC4 | $565K | 0,06 | 671 000 | DBT | MX |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWCQ4 | $564K | 0,06 | 642 360 | ABS-MBS | US |
| ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO | — | $564K | 0,06 | 571 639 | DBT | AR |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308JN8 | $558K | 0,06 | 665 000 | DBT | US |
| COMMONSPIRIT HEALTH | 20268JAR4 | $553K | 0,06 | 545 000 | DBT | US |
| EFMT 2025-INV3 | 26847NAA9 | $552K | 0,06 | 550 591 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418DRA2 | $552K | 0,06 | 600 642 | ABS-MBS | US |
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BC3 | $548K | 0,06 | 600 000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | 0641598X7 | $546K | 0,06 | 530 000 | DBT | CA |
| DCP MIDSTREAM OPERATING LP | 23311VAJ6 | $546K | 0,06 | 540 000 | DBT | US |
| SCE RECOVERY FUNDING LLC | 78433LAL0 | $543K | 0,06 | 551 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912834LK2 | $541K | 0,06 | 1 210 000 | DBT | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2025-5 | 92540XAA9 | $540K | 0,06 | 538 494 | ABS-O | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADP9 | $537K | 0,05 | 535 000 | DBT | US |
| IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC | 45262BAH6 | $536K | 0,05 | 520 000 | DBT | GB |
| ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 77586RAY6 | $535K | 0,05 | 530 000 | DBT | RO |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EL57 | $534K | 0,05 | 519 650 | ABS-MBS | US |
| VMED O2 UK FINANCING I PLC | — | $534K | 0,05 | 475 000 | DBT | GB |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDR8 | $532K | 0,05 | 550 000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179W2W7 | $531K | 0,05 | 584 840 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWEL3 | $527K | 0,05 | 532 566 | ABS-MBS | US |
| ORACLE CORP | 68389XCZ6 | $521K | 0,05 | 525 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PG0 | $520K | 0,05 | 510 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CL1 | $518K | 0,05 | 645 000 | DBT | US |
| MEXICO CITY AIRPORT TRUST | 59284MAD6 | $516K | 0,05 | 600 000 | DBT | MX |
Page 9
sur 26
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 92 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Apollon Wealth Management, LLC | $91 597 022 | 12,54% | 2 209 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $56 718 884 | 7,76% | 1 368 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $38 897 111 | 5,32% | 938 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $38 213 129 | 5,23% | 921 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $36 174 489 | 4,95% | 869 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $36 011 990 | 4,93% | 868 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $32 410 759 | 4,44% | 781 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $27 859 183 | 3,81% | 678 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $27 797 030 | 3,80% | 670 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $24 269 257 | 3,32% | 585 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $23 231 712 | 3,18% | 560 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $23 098 322 | 3,16% | 557 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Resource Group | $22 185 412 | 3,04% | 535 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $21 304 314 | 2,92% | 513 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $20 036 294 | 2,74% | 479 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| Team Financial Group, LLC | $13 292 461 | 1,82% | 320 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $12 941 615 | 1,77% | 312 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC | $11 631 281 | 1,59% | 280 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOVEM GROUP | $10 528 859 | 1,44% | 253 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC | $9 609 916 | 1,32% | 231 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $8 543 408 | 1,17% | 206 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7 946 992 | 1,09% | 191 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $7 888 897 | 1,08% | 190 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| AJ Advisors, LLC | $7 846 045 | 1,07% | 189 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $7 665 565 | 1,05% | 184 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $7 436 795 | 1,02% | 179 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $6 585 168 | 0,90% | 158 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Financial Group, LLC / IL | $5 757 219 | 0,79% | 138 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $5 736 240 | 0,79% | 138 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $5 389 966 | 0,74% | 130 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $5 017 097 | 0,69% | 121 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 955 355 | 0,68% | 119 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $4 943 420 | 0,68% | 119 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $4 767 259 | 0,65% | 114 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $4 533 970 | 0,62% | 109 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $4 116 322 | 0,56% | 99 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $3 621 116 | 0,50% | 86 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $3 421 068 | 0,47% | 81 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maia Wealth LLC | $3 389 378 | 0,46% | 81 751 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 257 263 | 0,45% | 78 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $3 135 098 | 0,43% | 75 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| RICHARDS, MERRILL & PETERSON, INC. | $2 786 575 | 0,38% | 67 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Citizens Financial Corp | $2 546 971 | 0,35% | 61 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 444 923 | 0,33% | 58 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| SilverOak Wealth Management LLC | $2 394 149 | 0,33% | 57 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| MSH Capital Advisors LLC | $1 941 012 | 0,27% | 46 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 888 420 | 0,26% | 45 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 816 902 | 0,25% | 43 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| Daybright Advisory Services, Inc. | $1 756 428 | 0,24% | 43 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $1 500 439 | 0,21% | 36 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $1 397 743 | 0,19% | 33 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $1 363 661 | 0,19% | 32 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Portfolio Services LLC | $1 304 198 | 0,18% | 31 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1 213 181 | 0,17% | 29 003 | Actions | 30 juin 2025 |
| Everest Financial Group LLC | $1 008 093 | 0,14% | 24 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $987 774 | 0,14% | 23 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $854 159 | 0,12% | 20 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $820 659 | 0,11% | 19 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coign Capital Advisors LLC | $756 371 | 0,10% | 18 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| GATEWAY INVESTMENT ADVISERS LLC | $755 277 | 0,10% | 18 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $751 003 | 0,10% | 17 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $694 647 | 0,10% | 16 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $606 512 | 0,08% | 14 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| E6 Portfolios, LLC | $510 829 | 0,07% | 12 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $504 121 | 0,07% | 12 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $458 340 | 0,06% | 11 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $395 031 | 0,05% | 9 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cypress Capital, LLC | $362 538 | 0,05% | 8 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $317 501 | 0,04% | 7 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $297 927 | 0,04% | 7 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $282 218 | 0,04% | 6 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| Axecap Investments, LLC | $278 072 | 0,04% | 6 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $261 736 | 0,04% | 6 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Three Magnolias Financial Advisors, LLC | $252 201 | 0,03% | 6 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $229 067 | 0,03% | 5 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $225 613 | 0,03% | 5 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $214 851 | 0,03% | 5 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMITPOINT CAPITAL MANAGEMENT | $201 448 | 0,03% | 4 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| Register Financial Advisors LLC | $133 211 | 0,02% | 3 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $124 339 | 0,02% | 2 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $123 675 | 0,02% | 2 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $46 000 | 0,01% | 1 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 049 | 0,00% | 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $23 093 | 0,00% | 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16 916 | 0,00% | 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 531 | 0,00% | 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $4 809 | 0,00% | 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $2 571 | 0,00% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2 197 | 0,00% | 53 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $1 731 | 0,00% | 41 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $528 | 0,00% | 12 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $242 | 0,00% | 5 842 | Actions | 30 juin 2026 |
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