PGIM Total Return Bond ETF (PTRB)
$39,42
▼ -0,08 (-0,19%)
Variation sur 1 jour
$39,26 – $41,26
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
PTRB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,04% | ▼ -2,65% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,61% | ▼ -2,84% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$62.2M
Trimestre clos le Mai 2026
+$133.2M
12 derniers mois
+$521.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 288 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418DUG5 | $618K | 0,06 | 765 409 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810TS7 | $616K | 0,06 | 700 000 | DBT | US |
| Onemain Direct Auto Receivables Trust 2017-1 | 682684AA3 | $613K | 0,06 | 600 000 | ABS-O | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAF8 | $613K | 0,06 | 565 000 | DBT | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-CES2 | 46595TAC4 | $613K | 0,06 | 610 314 | ABS-O | US |
| CROSS 2025-H7 MORTGAGE TRUST | 22757JAC1 | $612K | 0,06 | 615 874 | ABS-O | US |
| COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF | 221625AX4 | $607K | 0,06 | 635 000 | DBT | CI |
| OBX 2025-HE1 TRUST | 67121CAA4 | $607K | 0,06 | 603 765 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ECB4 | $604K | 0,06 | 662 345 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2025-DNA1 | 35564NGA5 | $600K | 0,06 | 600 000 | ABS-O | US |
| ORACLE CORP | 68389XEB7 | $597K | 0,06 | 620 000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529YAU0 | $597K | 0,06 | 605 000 | DBT | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2025-FIX2 | 89183RAA0 | $596K | 0,06 | 597 608 | ABS-O | US |
| PRPM 2025-RCF2 LLC | 74448VAA4 | $593K | 0,06 | 607 098 | ABS-O | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810TT5 | $585K | 0,06 | 675 000 | DBT | US |
| CROSS 2025-H5 MORTGAGE TRUST | 227920AA3 | $585K | 0,06 | 582 701 | ABS-O | US |
| BENCHMARK 2018-B7 MORTGAGE TRUST | 08162TBA0 | $584K | 0,06 | 590 000 | ABS-O | US |
| MFA 2026-NQM1 TRUST | 55287YAF0 | $583K | 0,06 | 585 932 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418FLS4 | $583K | 0,06 | 570 741 | ABS-MBS | US |
| COLT 2025-7 MORTGAGE LOAN TRUST | 19689CAA9 | $582K | 0,06 | 580 168 | ABS-O | US |
| SOFTBANK GROUP CORP | · | $582K | 0,06 | 500 000 | DBT | JP |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2025-NQM6 | 362933AA1 | $581K | 0,06 | 584 050 | ABS-O | US |
| BROADCOM INC | 11135FBX8 | $580K | 0,06 | 570 000 | DBT | US |
| ASHTON WOODS USA LLC | 045086AM7 | $576K | 0,06 | 600 000 | DBT | US |
| CDW LLC / CDW FINANCE CORP | 12513GBF5 | $572K | 0,06 | 600 000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QCC4 | $565K | 0,06 | 671 000 | DBT | MX |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWCQ4 | $564K | 0,06 | 642 360 | ABS-MBS | US |
| ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO | · | $564K | 0,06 | 571 639 | DBT | AR |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308JN8 | $558K | 0,06 | 665 000 | DBT | US |
| COMMONSPIRIT HEALTH | 20268JAR4 | $553K | 0,06 | 545 000 | DBT | US |
| EFMT 2025-INV3 | 26847NAA9 | $552K | 0,06 | 550 591 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418DRA2 | $552K | 0,06 | 600 642 | ABS-MBS | US |
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BC3 | $548K | 0,06 | 600 000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | 0641598X7 | $546K | 0,06 | 530 000 | DBT | CA |
| DCP MIDSTREAM OPERATING LP | 23311VAJ6 | $546K | 0,06 | 540 000 | DBT | US |
| SCE RECOVERY FUNDING LLC | 78433LAL0 | $543K | 0,06 | 551 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912834LK2 | $541K | 0,06 | 1 210 000 | DBT | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2025-5 | 92540XAA9 | $540K | 0,06 | 538 494 | ABS-O | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADP9 | $537K | 0,05 | 535 000 | DBT | US |
| IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC | 45262BAH6 | $536K | 0,05 | 520 000 | DBT | GB |
| ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 77586RAY6 | $535K | 0,05 | 530 000 | DBT | RO |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EL57 | $534K | 0,05 | 519 650 | ABS-MBS | US |
| VMED O2 UK FINANCING I PLC | · | $534K | 0,05 | 475 000 | DBT | GB |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDR8 | $532K | 0,05 | 550 000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179W2W7 | $531K | 0,05 | 584 840 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWEL3 | $527K | 0,05 | 532 566 | ABS-MBS | US |
| ORACLE CORP | 68389XCZ6 | $521K | 0,05 | 525 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PG0 | $520K | 0,05 | 510 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CL1 | $518K | 0,05 | 645 000 | DBT | US |
| MEXICO CITY AIRPORT TRUST | 59284MAD6 | $516K | 0,05 | 600 000 | DBT | MX |
Dividendes 58 paiements
4,94%Rendement TTM
$1,95Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 septembre 2026 | $0,1580 |
| 31 août 2026 | $0,1610 |
| 31 juillet 2026 | $0,1560 |
| 30 juin 2026 | $0,1560 |
| 29 mai 2026 | $0,1550 |
| 30 avril 2026 | $0,1570 |
| 31 mars 2026 | $0,1680 |
| 2 mars 2026 | $0,1550 |
| 2 février 2026 | $0,1480 |
| 30 décembre 2025 | $0,2020 |
| 1 décembre 2025 | $0,1690 |
| 3 novembre 2025 | $0,1630 |
| 1 octobre 2025 | $0,1550 |
| 2 septembre 2025 | $0,1610 |
| 1 août 2025 | $0,1690 |
| 1 juillet 2025 | $0,1610 |
| 2 juin 2025 | $0,1630 |
| 1 mai 2025 | $0,1650 |
| 1 avril 2025 | $0,1730 |
| 3 mars 2025 | $0,1550 |
| 3 février 2025 | $0,1530 |
| 27 décembre 2024 | $0,1980 |
| 2 décembre 2024 | $0,1660 |
| 1 novembre 2024 | $0,1760 |
| 1 octobre 2024 | $0,1690 |
| 3 septembre 2024 | $0,1840 |
| 1 août 2024 | $0,1700 |
| 1 juillet 2024 | $0,1730 |
| 3 juin 2024 | $0,1800 |
| 1 mai 2024 | $0,1650 |
| 1 avril 2024 | $0,1620 |
| 1 mars 2024 | $0,1610 |
| 1 février 2024 | $0,1850 |
| 27 décembre 2023 | $0,1390 |
| 1 décembre 2023 | $0,1700 |
| 1 novembre 2023 | $0,1810 |
| 2 octobre 2023 | $0,1770 |
| 1 septembre 2023 | $0,1840 |
| 1 août 2023 | $0,1660 |
| 3 juillet 2023 | $0,1590 |
| 1 juin 2023 | $0,1600 |
| 1 mai 2023 | $0,1580 |
| 3 avril 2023 | $0,1560 |
| 1 mars 2023 | $0,1390 |
| 1 février 2023 | $0,1480 |
| 28 décembre 2022 | $0,4410 |
| 1 décembre 2022 | $0,2070 |
| 1 novembre 2022 | $0,1360 |
| 3 octobre 2022 | $0,1240 |
| 1 septembre 2022 | $0,1260 |
| 1 août 2022 | $0,1150 |
| 1 juillet 2022 | $0,1150 |
| 1 juin 2022 | $0,1110 |
| 2 mai 2022 | $0,0940 |
| 1 avril 2022 | $0,0660 |
| 1 mars 2022 | $0,0800 |
| 1 février 2022 | $0,0470 |
| 29 décembre 2021 | $0,0590 |
Détenteurs institutionnels (13F) 92 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $113 956 956 | 12,51% | 2 748 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $91 597 022 | 10,06% | 2 209 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $62 923 565 | 6,91% | 1 517 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $56 718 884 | 6,23% | 1 368 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $38 897 111 | 4,27% | 938 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $38 213 129 | 4,20% | 921 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $36 174 489 | 3,97% | 869 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $36 011 990 | 3,95% | 868 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $32 410 759 | 3,56% | 781 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $27 859 183 | 3,06% | 678 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $27 797 030 | 3,05% | 670 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $23 231 712 | 2,55% | 560 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $23 098 322 | 2,54% | 557 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Resource Group | $22 185 412 | 2,44% | 535 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $21 304 314 | 2,34% | 513 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $20 036 294 | 2,20% | 479 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $18 406 681 | 2,02% | 443 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| Team Financial Group, LLC | $13 292 461 | 1,46% | 320 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $12 941 615 | 1,42% | 312 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC | $11 631 281 | 1,28% | 280 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 318 895 | 1,24% | 273 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOVEM GROUP | $10 528 859 | 1,16% | 253 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC | $9 609 916 | 1,06% | 231 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $8 543 408 | 0,94% | 206 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7 946 993 | 0,87% | 191 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $7 888 897 | 0,87% | 190 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| AJ Advisors, LLC | $7 846 045 | 0,86% | 189 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $7 665 565 | 0,84% | 184 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $7 436 795 | 0,82% | 179 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $6 862 586 | 0,75% | 165 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $6 585 168 | 0,72% | 158 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Financial Group, LLC / IL | $5 757 219 | 0,63% | 138 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $5 736 240 | 0,63% | 138 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $5 389 966 | 0,59% | 130 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $5 017 097 | 0,55% | 121 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $4 943 420 | 0,54% | 119 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $4 533 970 | 0,50% | 109 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $4 116 322 | 0,45% | 99 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $3 621 116 | 0,40% | 86 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $3 421 068 | 0,38% | 81 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maia Wealth LLC | $3 389 378 | 0,37% | 81 751 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 257 263 | 0,36% | 78 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $3 135 098 | 0,34% | 75 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| RICHARDS, MERRILL & PETERSON, INC. | $2 786 575 | 0,31% | 67 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Citizens Financial Corp | $2 573 263 | 0,28% | 65 245 | Actions | 30 septembre 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 444 923 | 0,27% | 58 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| SilverOak Wealth Management LLC | $2 394 149 | 0,26% | 57 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| MSH Capital Advisors LLC | $1 941 012 | 0,21% | 46 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 888 420 | 0,21% | 45 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 816 902 | 0,20% | 43 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| Daybright Advisory Services, Inc. | $1 756 428 | 0,19% | 43 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $1 500 439 | 0,16% | 36 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $1 397 743 | 0,15% | 33 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $1 363 661 | 0,15% | 32 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Portfolio Services LLC | $1 304 198 | 0,14% | 31 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1 213 181 | 0,13% | 29 003 | Actions | 30 juin 2025 |
| Everest Financial Group LLC | $1 008 093 | 0,11% | 24 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $987 774 | 0,11% | 23 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $854 159 | 0,09% | 20 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $820 659 | 0,09% | 19 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coign Capital Advisors LLC | $756 371 | 0,08% | 18 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| GATEWAY INVESTMENT ADVISERS LLC | $755 277 | 0,08% | 18 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $751 003 | 0,08% | 17 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $694 647 | 0,08% | 16 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $606 512 | 0,07% | 14 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| E6 Portfolios, LLC | $510 829 | 0,06% | 12 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $504 121 | 0,06% | 12 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $458 340 | 0,05% | 11 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $448 970 | 0,05% | 10 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $395 031 | 0,04% | 9 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cypress Capital, LLC | $362 538 | 0,04% | 8 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $317 501 | 0,03% | 7 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $297 927 | 0,03% | 7 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $282 218 | 0,03% | 6 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| Axecap Investments, LLC | $278 072 | 0,03% | 6 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $261 736 | 0,03% | 6 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Three Magnolias Financial Advisors, LLC | $252 201 | 0,03% | 6 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $229 067 | 0,03% | 5 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $225 613 | 0,02% | 5 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $214 851 | 0,02% | 5 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMITPOINT CAPITAL MANAGEMENT | $201 448 | 0,02% | 4 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $169 076 | 0,02% | 4 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| Register Financial Advisors LLC | $133 211 | 0,01% | 3 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $124 339 | 0,01% | 2 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $46 000 | 0,01% | 1 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 049 | 0,00% | 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $23 093 | 0,00% | 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16 916 | 0,00% | 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $4 809 | 0,00% | 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $1 731 | 0,00% | 41 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $528 | 0,00% | 12 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $242 | 0,00% | 5 842 | Actions | 30 juin 2026 |