PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund (CORP)
Société de gestion · ARCX · Série S000028999 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$140.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$262.7M
- 12 derniers mois
- +$290.9M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 537 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSCANADA PIPELINES LIMITED | 89352HAW9 | $514K | 0,03 | 516 000 | DBT | CA |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 29364WBD9 | $513K | 0,03 | 836 000 | DBT | US |
| CENTENE CORPORATION | 15135BAY7 | $513K | 0,03 | 550 000 | DBT | US |
| NATIONAL GRID PLC | 636274AD4 | $512K | 0,03 | 500 000 | DBT | GB |
| HCA INC | 404119CB3 | $510K | 0,03 | 770 000 | DBT | US |
| ING GROEP NV | 456837BB8 | $510K | 0,03 | 512 000 | DBT | NL |
| REALTY INCOME CORPORATION | 756109BY9 | $509K | 0,03 | 509 000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324PDV1 | $508K | 0,03 | 728 000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC (AKA: ALLEGHENY ENERGY TRANSMISSION LLC) | 33767BAD1 | $508K | 0,03 | 528 000 | DBT | US |
| FLEX INTERMEDIATE HOLDCO LLC | 33939HAA7 | $507K | 0,03 | 557 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADE2 | $507K | 0,03 | 501 000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 539830BY4 | $504K | 0,03 | 493 000 | DBT | US |
| ONE GAS INC | 68235PAN8 | $504K | 0,03 | 494 000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC | 822905AX3 | $502K | 0,03 | 525 000 | DBT | US |
| VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC | 928668CR1 | $501K | 0,03 | 493 000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537AY7 | $499K | 0,03 | 489 000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BR9 | $499K | 0,03 | 484 000 | DBT | US |
| NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORPORATION | 63743HFN7 | $497K | 0,03 | 491 000 | DBT | US |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY | 797440BW3 | $497K | 0,03 | 632 000 | DBT | US |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135UAR0 | $496K | 0,03 | 546 000 | DBT | CA |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 06417XAP6 | $496K | 0,03 | 490 000 | DBT | CA |
| TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY LLC | 880451AZ2 | $496K | 0,03 | 529 000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAL7 | $496K | 0,03 | 653 000 | DBT | GB |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 054561AJ4 | $495K | 0,03 | 496 000 | DBT | US |
| MERCK KGAA (EMD FINANCE LLC) | 26867LAP5 | $494K | 0,03 | 500 000 | DBT | US |
| WEIR GROUP INC | 94877DAA2 | $494K | 0,03 | 487 000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | 64952WFE8 | $493K | 0,03 | 489 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343VEU4 | $492K | 0,03 | 499 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO | 694308HW0 | $491K | 0,03 | 501 000 | DBT | US |
| BROOKLYN UNION GAS CO/THE | 114259AW4 | $490K | 0,03 | 501 000 | DBT | US |
| PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA CANADA | 110709AN2 | $489K | 0,03 | 480 000 | DBT | CA |
| MANULIFE FINANCIAL CORPORATION | 56501RAX4 | $488K | 0,03 | 499 000 | DBT | CA |
| AUTONATION INC | 05329WAQ5 | $487K | 0,03 | 490 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORPORATION | 69121KAH7 | $485K | 0,03 | 491 000 | DBT | US |
| AMAZONCOM INC | 023135CB0 | $484K | 0,03 | 740 000 | DBT | US |
| STELLANTIS FINANCE US INC | 85855CAL4 | $484K | 0,03 | 491 000 | DBT | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YBE2 | $484K | 0,03 | 501 000 | DBT | GB |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040HCN3 | $483K | 0,03 | 501 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ACS2 | $481K | 0,03 | 510 000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YBX6 | $480K | 0,03 | 498 000 | DBT | US |
| PECO ENERGY COMPANY | 693304AX5 | $480K | 0,03 | 736 000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY TRUST LP | 25389JAV8 | $478K | 0,03 | 469 000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FUND | 04020EAD9 | $477K | 0,03 | 490 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680CB7 | $475K | 0,03 | 476 000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & CO | 46647PAR7 | $474K | 0,03 | 478 000 | DBT | US |
| HOME DEPOT INC | 437076CB6 | $471K | 0,03 | 501 000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECG8 | $471K | 0,03 | 448 000 | DBT | GB |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172AC3 | $470K | 0,03 | 431 000 | DBT | US |
| GEORGIA POWER COMPANY | 373334KL4 | $470K | 0,03 | 496 000 | DBT | US |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | 31620RAJ4 | $470K | 0,03 | 499 000 | DBT | US |
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sur 31
Dividendes 196 paiements
$4,74
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,4300 |
| 1 juillet 2026 | $0,4100 |
| 1 juin 2026 | $0,4100 |
| 1 mai 2026 | $0,4000 |
| 1 avril 2026 | $0,3700 |
| 2 mars 2026 | $0,3800 |
| 2 février 2026 | $0,3700 |
| 31 décembre 2025 | $0,4200 |
| 1 décembre 2025 | $0,3600 |
| 3 novembre 2025 | $0,4100 |
| 1 octobre 2025 | $0,3800 |
| 2 septembre 2025 | $0,4000 |
| 1 août 2025 | $0,3900 |
| 1 juillet 2025 | $0,3900 |
| 2 juin 2025 | $0,4000 |
| 1 mai 2025 | $0,3900 |
| 1 avril 2025 | $0,4100 |
| 3 mars 2025 | $0,3300 |
| 3 février 2025 | $0,3900 |
| 31 décembre 2024 | $0,3800 |
| 2 décembre 2024 | $0,4000 |
| 1 novembre 2024 | $0,3900 |
| 1 octobre 2024 | $0,3600 |
| 3 septembre 2024 | $0,3900 |
| 1 août 2024 | $0,3800 |
| 1 juillet 2024 | $0,3700 |
| 3 juin 2024 | $0,3900 |
| 1 mai 2024 | $0,3700 |
| 1 avril 2024 | $0,3700 |
| 1 mars 2024 | $0,3600 |
| 1 février 2024 | $0,3500 |
| 28 décembre 2023 | $0,3500 |
| 1 décembre 2023 | $0,3500 |
| 1 novembre 2023 | $0,3400 |
| 2 octobre 2023 | $0,3500 |
| 1 septembre 2023 | $0,3200 |
| 1 août 2023 | $0,3100 |
| 3 juillet 2023 | $0,3500 |
| 1 juin 2023 | $0,3400 |
| 1 mai 2023 | $0,3100 |
| 3 avril 2023 | $0,3300 |
| 1 mars 2023 | $0,3300 |
| 1 février 2023 | $0,3300 |
| 29 décembre 2022 | $0,3300 |
| 1 décembre 2022 | $0,3000 |
| 1 novembre 2022 | $0,2620 |
| 3 octobre 2022 | $0,2800 |
| 1 septembre 2022 | $0,2500 |
| 1 août 2022 | $0,2400 |
| 1 juillet 2022 | $0,2400 |
Détenteurs institutionnels (13F) 208 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $113 455 855 | 13,17% | 1 170 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $110 204 590 | 12,79% | 1 138 477 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $81 556 264 | 9,46% | 841 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAM Investment Partners, LLC | $54 433 204 | 6,32% | 561 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $37 538 044 | 4,36% | 387 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Asset Management GmbH | $36 898 939 | 4,28% | 380 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mokosak Advisory Group, LLC | $26 397 596 | 3,06% | 272 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $20 186 090 | 2,34% | 208 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $20 127 584 | 2,34% | 207 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| XML Financial, LLC | $17 699 493 | 2,05% | 182 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gallagher Fiduciary Advisors, LLC | $14 711 358 | 1,71% | 151 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| McAdam, LLC | $13 487 696 | 1,57% | 139 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| P-Solve LLC | $12 725 997 | 1,48% | 133 817 | Actions | 31 décembre 2024 |
| RFG Advisory, LLC | $10 608 926 | 1,23% | 109 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $10 540 389 | 1,22% | 108 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $9 868 415 | 1,15% | 101 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9 343 486 | 1,08% | 96 424 | Actions | 30 juin 2026 |
| MYECFO, LLC | $8 585 921 | 1,00% | 88 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $8 291 152 | 0,96% | 85 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 140 471 | 0,94% | 84 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $7 691 139 | 0,89% | 79 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7 664 895 | 0,89% | 79 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $7 100 655 | 0,82% | 73 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $6 927 115 | 0,80% | 71 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6 862 942 | 0,80% | 70 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6 651 444 | 0,77% | 68 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| Martin Worley Group | $6 100 957 | 0,71% | 62 696 | Actions | 30 juin 2025 |
| Waverly Advisors, LLC | $6 044 787 | 0,70% | 62 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $5 939 930 | 0,69% | 61 041 | Actions | 30 juin 2025 |
| Private Advisor Group, LLC | $5 938 532 | 0,69% | 61 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lindenwold Advisors | $5 930 119 | 0,69% | 60 131 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Mariner, LLC | $5 795 783 | 0,67% | 59 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $5 698 352 | 0,66% | 58 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dakota Wealth Management | $5 419 230 | 0,63% | 55 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Capital Management LLC | $5 262 840 | 0,61% | 54 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $5 231 129 | 0,61% | 53 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| True North Advisors, LLC | $4 868 159 | 0,56% | 50 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bernard Wealth Management Corp. | $4 852 656 | 0,56% | 50 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| PURE PORTFOLIOS HOLDINGS LLC | $4 720 312 | 0,55% | 48 240 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIRST AMERICAN TRUST, FSB | $4 611 089 | 0,54% | 47 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPE COD FIVE CENTS SAVINGS BANK | $4 555 947 | 0,53% | 47 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $4 107 465 | 0,48% | 42 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 643 542 | 0,42% | 37 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3 460 081 | 0,40% | 35 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $3 345 463 | 0,39% | 34 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 338 800 | 0,39% | 34 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $3 138 203 | 0,36% | 32 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2 783 549 | 0,32% | 28 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 772 115 | 0,32% | 28 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $2 765 902 | 0,32% | 28 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $2 577 489 | 0,30% | 26 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cannon Advisors, Inc. | $2 390 702 | 0,28% | 24 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 299 728 | 0,27% | 23 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $2 150 020 | 0,25% | 22 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2 029 072 | 0,24% | 20 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1 936 256 | 0,22% | 19 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| Great Waters Wealth Management | $1 749 350 | 0,20% | 18 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1 737 902 | 0,20% | 17 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $1 671 537 | 0,19% | 17 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS | $1 662 416 | 0,19% | 17 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| Unique Wealth Strategies, LLC | $1 661 060 | 0,19% | 17 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alliance Wealth Management Group | $1 618 947 | 0,19% | 16 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Towercrest Capital Management | $1 618 947 | 0,19% | 16 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 557 474 | 0,18% | 16 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 551 225 | 0,18% | 16 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 546 849 | 0,18% | 15 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $1 518 714 | 0,18% | 15 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| JNB Advisors LLC | $1 464 807 | 0,17% | 15 053 | Actions | 30 juin 2025 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1 422 389 | 0,17% | 14 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 410 767 | 0,16% | 14 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| Van Hulzen Asset Management, LLC | $1 405 521 | 0,16% | 14 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 383 004 | 0,16% | 14 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $1 375 787 | 0,16% | 13 961 | Actions | 30 septembre 2025 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 363 464 | 0,16% | 14 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| IPG Investment Advisors LLC | $1 332 375 | 0,15% | 13 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 318 518 | 0,15% | 13 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krasney Financial LLC | $1 304 085 | 0,15% | 13 472 | Actions | 31 mars 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 291 546 | 0,15% | 13 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Freedom, LLC | $1 283 568 | 0,15% | 13 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 158 057 | 0,13% | 11 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1 152 141 | 0,13% | 11 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1 139 544 | 0,13% | 11 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| BAM Wealth Management, LLC | $1 022 223 | 0,12% | 10 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 006 711 | 0,12% | 10 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $992 644 | 0,12% | 10 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $987 797 | 0,11% | 10 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $924 232 | 0,11% | 9 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $916 700 | 0,11% | 9 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $887 580 | 0,10% | 9 000 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Allianz SE | $872 100 | 0,10% | 9 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $804 579 | 0,09% | 8 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $796 470 | 0,09% | 8 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $785 896 | 0,09% | 8 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $762 456 | 0,09% | 7 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trek Financial, LLC | $724 521 | 0,08% | 7 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| Performance Wealth Partners, LLC | $695 354 | 0,08% | 7 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $623 685 | 0,07% | 6 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nicholas Wealth, LLC. | $617 028 | 0,07% | 6 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLB&B Advisors, LLC | $602 074 | 0,07% | 6 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $601 749 | 0,07% | 6 210 | Actions | 30 juin 2026 |
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