SCHWAB STRATEGIC TRUST (SCHG)
Société de gestion · ARCX · Série S000026633 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $61.1B
- Portefeuille
- 197
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 57,18%
- Nombre effectif de positions
- 23,3
- Positions supérieures à 1%
- 18
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$1.7B
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$3.2B
- 12 derniers mois
- +$7.7B
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 197 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortinet Inc | 34959E109 | $185.6M | 0,30 | 1 345 064 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $175.6M | 0,29 | 467 638 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $173.5M | 0,28 | 701 415 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $163.7M | 0,27 | 676 921 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $163.5M | 0,27 | 104 394 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $161.7M | 0,26 | 493 393 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $158.6M | 0,26 | 1 681 367 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $155.6M | 0,25 | 1 790 921 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $151.2M | 0,25 | 859 727 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $150.4M | 0,25 | 119 501 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $149.1M | 0,24 | 490 590 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $147.6M | 0,24 | 325 733 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $144.4M | 0,24 | 399 548 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $144.2M | 0,24 | 1 005 187 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $140.2M | 0,23 | 1 461 290 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $137.5M | 0,23 | 75 226 | EC | US |
| Baker Hughes a GE Co LLC | 05722G100 | $134.5M | 0,22 | 2 104 971 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $134.1M | 0,22 | 628 534 | EC | IE |
| United Rentals Inc | 911363109 | $133.9M | 0,22 | 134 441 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $132.3M | 0,22 | 215 264 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $127.1M | 0,21 | 987 365 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $126.5M | 0,21 | 794 234 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $121.1M | 0,20 | 908 738 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $116.9M | 0,19 | 458 493 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $115.9M | 0,19 | 93 873 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $110.2M | 0,18 | 1 509 676 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $106.5M | 0,17 | 669 740 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $104.0M | 0,17 | 449 504 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $103.5M | 0,17 | 35 256 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $99.6M | 0,16 | 157 737 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $96.8M | 0,16 | 282 416 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $95.1M | 0,16 | 168 790 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $89.5M | 0,15 | 473 566 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $88.2M | 0,14 | 1 164 766 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $85.3M | 0,14 | 282 385 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software Inc | 874054109 | $82.9M | 0,14 | 370 018 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $82.4M | 0,13 | 947 419 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $80.3M | 0,13 | 209 280 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd | — | $80.0M | 0,13 | 338 740 | EC | KY |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $79.7M | 0,13 | 281 574 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $79.3M | 0,13 | 95 924 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $78.4M | 0,13 | 256 808 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | — | $76.8M | 0,13 | 2 736 351 | EC | BM |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $74.7M | 0,12 | 166 554 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $74.4M | 0,12 | 213 584 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $74.2M | 0,12 | 127 514 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $73.6M | 0,12 | 226 062 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $66.9M | 0,11 | 457 649 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | $66.0M | 0,11 | 295 371 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $65.8M | 0,11 | 361 004 | EC | US |
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sur 4
Répartition sectorielle
Technology
45,2%
Communication Services
14,4%
Healthcare
8,4%
Retail
8,1%
Industrials
6,7%
Financial Services
6,2%
Consumer Discretionary
5,7%
Energy
0,7%
Financials
0,6%
Communications
0,6%
Real Estate
0,5%
Utilities
0,4%
Telecommunication
0,3%
Materials
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
1,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 1 779 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $4 127 969 041 | 13,76% | 121 984 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 090 804 010 | 6,97% | 61 784 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $1 612 821 820 | 5,38% | 47 660 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $1 326 937 411 | 4,42% | 39 212 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 295 839 665 | 4,32% | 38 293 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $644 182 198 | 2,15% | 19 036 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $588 164 498 | 1,96% | 17 380 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC | $577 563 997 | 1,93% | 17 067 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $505 969 479 | 1,69% | 14 951 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fund Evaluation Group, LLC | $495 656 068 | 1,65% | 14 648 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $440 223 460 | 1,47% | 13 008 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $374 550 329 | 1,25% | 11 067 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $371 202 561 | 1,24% | 10 969 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $366 872 387 | 1,22% | 10 841 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $318 151 495 | 1,06% | 9 401 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| McAdam, LLC | $288 894 116 | 0,96% | 8 537 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $263 149 831 | 0,88% | 7 776 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $248 957 111 | 0,83% | 7 356 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $231 333 151 | 0,77% | 6 836 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $228 244 984 | 0,76% | 6 744 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $225 471 132 | 0,75% | 6 662 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $209 886 129 | 0,70% | 7 205 154 | Actions | 31 mars 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $209 228 145 | 0,70% | 5 875 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrive Wealth Management, LLC | $183 774 785 | 0,61% | 5 430 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $159 680 600 | 0,53% | 5 466 642 | Actions | 30 juin 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $153 096 612 | 0,51% | 4 575 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $151 990 305 | 0,51% | 4 491 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $147 583 840 | 0,49% | 4 361 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marquette Asset Management, LLC | $145 287 510 | 0,48% | 4 293 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden Reserve Retirement LLC | $143 813 361 | 0,48% | 4 249 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $126 731 308 | 0,42% | 3 745 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $126 009 569 | 0,42% | 3 723 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $123 880 577 | 0,41% | 3 660 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $122 770 263 | 0,41% | 3 627 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $113 277 878 | 0,38% | 3 347 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAINEY & RANDALL WEALTH ADVISORS INC. | $105 734 551 | 0,35% | 3 124 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $104 930 647 | 0,35% | 3 100 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $104 756 221 | 0,35% | 3 095 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $103 595 270 | 0,35% | 3 061 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Financial Strategies, LLC | $99 392 550 | 0,33% | 2 937 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $98 130 383 | 0,33% | 2 898 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $96 188 610 | 0,32% | 2 842 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Advisors, LLC | $93 843 513 | 0,31% | 2 940 881 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $91 028 315 | 0,30% | 2 689 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $87 568 885 | 0,29% | 2 587 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $86 493 872 | 0,29% | 2 555 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $82 098 542 | 0,27% | 2 425 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $76 564 698 | 0,26% | 2 262 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $74 655 795 | 0,25% | 2 206 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $74 335 069 | 0,25% | 2 196 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $72 034 015 | 0,24% | 2 128 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $70 919 207 | 0,24% | 2 095 721 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $70 317 363 | 0,23% | 2 077 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $69 605 394 | 0,23% | 2 056 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nadler Financial Group, Inc. | $68 415 912 | 0,23% | 2 021 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $65 569 582 | 0,22% | 1 892 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRC WEALTH MANAGEMENT, LLC | $65 523 674 | 0,22% | 2 249 354 | Actions | 31 mars 2026 |
| BlueStem Wealth Partners, LLC | $65 133 866 | 0,22% | 1 924 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dechtman Wealth Management, LLC | $63 840 776 | 0,21% | 2 290 663 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Belpointe Asset Management LLC | $63 802 190 | 0,21% | 1 885 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $63 693 622 | 0,21% | 1 882 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brio Consultants, LLC | $63 625 156 | 0,21% | 1 880 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $62 793 251 | 0,21% | 1 855 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| Black Diamond Financial, LLC | $60 250 845 | 0,20% | 1 780 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northern Capital Management, Inc. | $60 231 029 | 0,20% | 1 779 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $59 950 755 | 0,20% | 1 771 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| Midwest Trust Co | $59 600 772 | 0,20% | 1 761 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| Midwest Capital Advisors, LLC | $58 867 083 | 0,20% | 1 739 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $58 335 898 | 0,19% | 1 723 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| LOWE BROCKENBROUGH & CO INC | $57 979 493 | 0,19% | 1 713 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| XML Financial, LLC | $56 965 606 | 0,19% | 1 683 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | $56 853 395 | 0,19% | 1 680 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| Charles Schwab Trust Co | $56 072 424 | 0,19% | 1 924 903 | Actions | 31 mars 2026 |
| BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC | $54 654 995 | 0,18% | 1 615 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Advisors, Inc. | $53 827 175 | 0,18% | 1 590 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $53 739 854 | 0,18% | 1 588 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $53 720 381 | 0,18% | 1 790 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $53 302 439 | 0,18% | 1 623 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $53 235 096 | 0,18% | 1 573 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $52 627 072 | 0,18% | 1 638 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| SOUTHERN MICHIGAN BANK & TRUST | $52 563 401 | 0,18% | 1 553 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $52 551 886 | 0,18% | 1 552 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC. | $51 505 563 | 0,17% | 1 522 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $50 459 771 | 0,17% | 1 491 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $50 163 295 | 0,17% | 1 465 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Asset Management, LLC | $48 448 380 | 0,16% | 1 431 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $47 972 509 | 0,16% | 1 417 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goepper Burkhardt LLC | $47 799 829 | 0,16% | 1 412 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| TSG Advice Partners, LLC | $47 521 559 | 0,16% | 1 631 361 | Actions | 31 mars 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $47 468 258 | 0,16% | 1 402 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| Veery Capital, LLC | $46 773 065 | 0,16% | 1 382 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORTE CAPITAL LLC /ADV | $46 292 939 | 0,15% | 1 584 832 | Actions | 30 juin 2025 |
| Financial Advisors Network, Inc. | $45 812 130 | 0,15% | 1 353 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestwell Advisors, LLC | $45 325 783 | 0,15% | 1 339 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $44 146 024 | 0,15% | 1 304 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| Facet Wealth, Inc. | $44 012 611 | 0,15% | 1 300 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| Provident Wealth Management, LLC | $43 232 128 | 0,14% | 1 277 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $43 189 111 | 0,14% | 1 276 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curtis Advisory Group, LLC | $42 594 476 | 0,14% | 1 258 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $42 575 168 | 0,14% | 1 461 557 | Actions | 31 mars 2026 |
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