State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Software & Services ETF (XSW)
$194,54
▲ +2,25 (+1,17%)
Variation sur 1 jour
$135,19 – $211,34
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
XSW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,01% | ▼ -7,01% |
| 3M | ▲ +13,23% | ▲ +13,23% |
| 6M | ▲ +40,31% | ▲ +40,31% |
| YTD | ▲ +3,95% | ▲ +3,95% |
| 1Y | ▼ -1,63% | ▼ -1,63% |
| 3Y | ▲ +53,33% | ▲ +53,61% |
| 5Y | ▲ +13,33% | ▲ +13,92% |
| Max | ▲ +686,18% | ▲ +765,52% |
Volatilité 1A30,97%
Volatilité 3 ans27,62%
Plus forte baisse 3 ans
-33,75%
Bêta 3 ans1,51
Sharpe 1 an*0,10
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$29.3M
Trimestre clos le Jui 2026
-$48.7M
12 derniers mois
-$72.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 136 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appfolio Inc | 03783C100 | $2.8M | 0,70 | 17 449 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $2.8M | 0,69 | 15 237 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.8M | 0,69 | 7 390 | EC | US |
| Elastic NV | · | $2.8M | 0,69 | 48 326 | EC | NL |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $2.7M | 0,68 | 27 699 | EC | US |
| Procore Technologies Inc | 74275K108 | $2.7M | 0,68 | 67 468 | EC | US |
| Grid Dynamics Holdings Inc | 39813G109 | $2.7M | 0,68 | 479 184 | EC | US |
| Asana Inc | 04342Y104 | $2.7M | 0,68 | 387 520 | EC | US |
| Bentley Systems Inc | 08265T208 | $2.7M | 0,67 | 90 521 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $2.7M | 0,67 | 31 260 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $2.7M | 0,67 | 10 336 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $2.7M | 0,67 | 17 189 | EC | US |
| BigBear.ai Holdings Inc | 08975B109 | $2.7M | 0,67 | 730 699 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | $2.7M | 0,67 | 89 253 | EC | US |
| Vertex Inc | 92538J106 | $2.6M | 0,66 | 229 664 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $2.6M | 0,66 | 22 562 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $2.6M | 0,65 | 21 370 | EC | US |
| Everforth Inc | 00191U102 | $2.6M | 0,64 | 144 558 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $2.6M | 0,64 | 13 273 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $2.6M | 0,64 | 12 585 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $2.5M | 0,62 | 31 571 | EC | US |
| BitMine Immersion Technologies Inc | 09175A206 | $2.5M | 0,62 | 187 814 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $2.5M | 0,62 | 32 090 | EC | US |
| C3.ai Inc | 12468P104 | $2.5M | 0,62 | 271 981 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $2.5M | 0,61 | 21 746 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $2.5M | 0,61 | 18 963 | EC | US |
| NextNav Inc | 65345N106 | $2.4M | 0,60 | 136 305 | EC | US |
| Consensus Cloud Solutions Inc | 20848V105 | $2.4M | 0,59 | 62 479 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $2.3M | 0,58 | 37 216 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $2.2M | 0,55 | 25 464 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $2.2M | 0,55 | 56 699 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $2.1M | 0,53 | 17 226 | EC | IE |
| Oracle Corp | 68389X105 | $2.1M | 0,53 | 14 598 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $253K | 0,06 | 252 964 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $119 | 0,00 | 119 | STIV | US |
| ESC PIVOTAL SOFTWARE I | 725ESC016 | $0 | 0,00 | 91 219 | EC | US |
Dividendes 51 paiements
0,00%Rendement TTM
$0,00Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 juin 2025 | $0,0660 |
| 24 mars 2025 | $0,0510 |
| 24 juin 2024 | $0,1350 |
| 18 décembre 2023 | $0,0360 |
| 18 septembre 2023 | $0,1000 |
| 20 juin 2023 | $0,1040 |
| 20 mars 2023 | $0,0670 |
| 19 décembre 2022 | $0,0680 |
| 19 septembre 2022 | $0,0210 |
| 21 juin 2022 | $0,0030 |
| 21 mars 2022 | $0,0040 |
| 20 décembre 2021 | $0,0640 |
| 20 septembre 2021 | $0,1490 |
| 22 mars 2021 | $0,0030 |
| 21 décembre 2020 | $0,0520 |
| 21 septembre 2020 | $0,0010 |
| 22 juin 2020 | $0,0240 |
| 23 mars 2020 | $0,3230 |
| 23 décembre 2019 | $0,0430 |
| 23 septembre 2019 | $0,0220 |
| 24 juin 2019 | $0,0300 |
| 18 mars 2019 | $0,0250 |
| 24 décembre 2018 | $0,1300 |
| 24 septembre 2018 | $0,0370 |
| 18 juin 2018 | $0,0400 |
| 19 mars 2018 | $0,0210 |
| 15 décembre 2017 | $0,2180 |
| 15 septembre 2017 | $0,0320 |
| 16 juin 2017 | $0,0440 |
| 17 mars 2017 | $0,0260 |
| 16 décembre 2016 | $0,2080 |
| 16 septembre 2016 | $0,1530 |
| 17 juin 2016 | $0,0290 |
| 18 mars 2016 | $0,0840 |
| 18 décembre 2015 | $0,1880 |
| 18 septembre 2015 | $0,0230 |
| 19 juin 2015 | $0,0365 |
| 20 mars 2015 | $0,0260 |
| 19 décembre 2014 | $0,1095 |
| 19 septembre 2014 | $0,0600 |
| 20 juin 2014 | $0,0365 |
| 21 mars 2014 | $0,0445 |
| 20 décembre 2013 | $0,8195 |
| 20 septembre 2013 | $0,0885 |
| 21 juin 2013 | $0,0125 |
| 15 mars 2013 | $0,0150 |
| 21 décembre 2012 | $0,9400 |
| 21 septembre 2012 | $0,1420 |
| 15 juin 2012 | $0,0410 |
| 16 mars 2012 | $0,0115 |
| 16 décembre 2011 | $0,0160 |
Détenteurs institutionnels (13F) 143 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $62 937 144 | 22,61% | 442 316 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $46 882 101 | 16,84% | 272 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $18 709 354 | 6,72% | 108 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $12 787 022 | 4,59% | 74 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| McGuire Investment Group, LLC | $11 424 532 | 4,10% | 66 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 296 792 | 4,06% | 65 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9 837 268 | 3,53% | 57 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7 454 550 | 2,68% | 43 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $7 219 926 | 2,59% | 42 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $6 703 432 | 2,41% | 39 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $5 319 673 | 1,91% | 30 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4 680 904 | 1,68% | 27 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 315 000 | 1,55% | 25 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $3 882 861 | 1,39% | 22 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Performa Ltd (US), LLC | $3 779 772 | 1,36% | 22 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northeast Financial Consultants Inc | $3 623 474 | 1,30% | 19 089 | Actions | 30 juin 2025 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $3 581 162 | 1,29% | 20 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $3 384 614 | 1,22% | 19 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 511 486 | 0,90% | 14 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex LLC | $2 497 570 | 0,90% | 14 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2 393 180 | 0,86% | 13 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 193 298 | 0,79% | 12 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2 045 372 | 0,73% | 11 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 956 546 | 0,70% | 11 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1 765 036 | 0,63% | 10 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 737 449 | 0,62% | 10 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 538 483 | 0,55% | 8 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1 508 130 | 0,54% | 8 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 443 186 | 0,52% | 8 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 408 824 | 0,51% | 8 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main | $1 374 461 | 0,49% | 8 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| J. W. Coons Advisors, LLC | $1 277 504 | 0,46% | 6 730 | Actions | 30 juin 2025 |
| NFSG Corp | $1 155 801 | 0,42% | 6 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1 048 029 | 0,38% | 6 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Harding Loevner LP | $1 025 036 | 0,37% | 5 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $989 570 | 0,36% | 5 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bawa N Mallick Trust | $804 061 | 0,29% | 4 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $732 699 | 0,26% | 4 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $730 866 | 0,26% | 4 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $699 430 | 0,25% | 4 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $698 055 | 0,25% | 4 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $581 486 | 0,21% | 3 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grant Private Wealth Management Inc | $537 587 | 0,19% | 3 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $532 776 | 0,19% | 3 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $502 881 | 0,18% | 2 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $492 229 | 0,18% | 2 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $485 222 | 0,17% | 2 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kaizen Financial Strategies | $474 601 | 0,17% | 2 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $471 957 | 0,17% | 2 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dale Q Rice Investment Management Ltd | $466 854 | 0,17% | 2 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $446 700 | 0,16% | 2 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Sharper & Granite LLC | $442 405 | 0,16% | 2 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $442 181 | 0,16% | 2 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| NTV Asset Management LLC | $433 471 | 0,16% | 2 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| Disciplined Investors, L.L.C. | $423 334 | 0,15% | 2 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| EFG International AG | $413 770 | 0,15% | 2 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $412 339 | 0,15% | 2 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $394 471 | 0,14% | 2 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $385 629 | 0,14% | 2 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $381 869 | 0,14% | 2 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $370 473 | 0,13% | 2 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| V2 Financial group LLC | $360 796 | 0,13% | 2 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $345 334 | 0,12% | 2 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| WARNER FINANCIAL, INC | $329 871 | 0,12% | 1 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vertex Investment Solutions Co., Ltd. | $308 152 | 0,11% | 1 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| MWA Asset Management | $296 086 | 0,11% | 1 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $292 965 | 0,11% | 1 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $290 694 | 0,10% | 2 043 | Actions | 31 mars 2026 |
| CITIGROUP INC | $276 267 | 0,10% | 1 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $263 553 | 0,09% | 1 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lynx Investment Advisory | $256 165 | 0,09% | 1 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concord Wealth Partners | $249 465 | 0,09% | 1 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concord Asset Management, LLC/VA | $249 465 | 0,09% | 1 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $244 139 | 0,09% | 1 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| RETIREMENT INCOME SOLUTIONS, INC | $242 462 | 0,09% | 1 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | $234 861 | 0,08% | 1 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $226 444 | 0,08% | 1 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $225 412 | 0,08% | 1 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $221 117 | 0,08% | 1 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $209 804 | 0,08% | 1 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $206 513 | 0,07% | 1 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $193 456 | 0,07% | 1 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| GGM Financial LLC | $181 944 | 0,07% | 1 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $147 128 | 0,05% | 1 034 | Actions | 31 mars 2026 |
| LOWE BROCKENBROUGH & CO INC | $144 662 | 0,05% | 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC | $133 323 | 0,05% | 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $131 775 | 0,05% | 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $124 691 | 0,04% | 780 | Actions | 31 mars 2025 |
| Sandy Spring Bank | $123 572 | 0,04% | 773 | Actions | 31 mars 2025 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $115 627 | 0,04% | 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ramirez Asset Management, Inc. | $103 085 | 0,04% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $101 710 | 0,04% | 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $92 089 | 0,03% | 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $81 573 | 0,03% | 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $79 719 | 0,03% | 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Canton Hathaway, LLC | $72 675 | 0,03% | 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $72 675 | 0,03% | 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS | $66 066 | 0,02% | 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $64 428 | 0,02% | 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $45 475 | 0,02% | 243 | Actions | 31 décembre 2025 |