State Street(R) SPDR(R) Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB)
Société de gestion · ARCX · Série S000022922 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$80.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$267.8M
- 12 derniers mois
- +$856.7M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 654 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3138ENUQ0 | $52K | 0,00 | 52 257 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179U4A7 | $52K | 0,00 | 59 713 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QDDN1 | $52K | 0,00 | 57 766 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31417EWJ6 | $51K | 0,00 | 55 842 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140F5DA8 | $51K | 0,00 | 54 813 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DGF3 | $51K | 0,00 | 53 991 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418CWT7 | $51K | 0,00 | 53 331 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138WGC36 | $51K | 0,00 | 55 991 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140J9H20 | $51K | 0,00 | 53 441 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31292SBD1 | $51K | 0,00 | 53 357 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418CNE0 | $50K | 0,00 | 52 590 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJXA3 | $50K | 0,00 | 52 109 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138WFX84 | $50K | 0,00 | 53 704 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138WKP90 | $50K | 0,00 | 55 598 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132A5EC5 | $50K | 0,00 | 51 879 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140J8JV6 | $50K | 0,00 | 51 719 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138WQAZ5 | $50K | 0,00 | 54 003 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132A9T80 | $49K | 0,00 | 51 571 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132D53L4 | $49K | 0,00 | 50 559 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3131X8XA9 | $49K | 0,00 | 50 268 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132A9TT4 | $49K | 0,00 | 50 627 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179RD63 | $49K | 0,00 | 54 178 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132A9SF5 | $49K | 0,00 | 50 233 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179QBF7 | $49K | 0,00 | 51 807 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179SUV7 | $49K | 0,00 | 51 937 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418B3S3 | $48K | 0,00 | 53 365 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179UEB4 | $48K | 0,00 | 47 798 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138EP7K4 | $48K | 0,00 | 48 750 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3131XBTT6 | $48K | 0,00 | 48 917 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179SGK7 | $48K | 0,00 | 52 891 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QCSH0 | $48K | 0,00 | 53 569 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132A5CQ6 | $48K | 0,00 | 49 460 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X92B0 | $48K | 0,00 | 48 040 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJUV0 | $47K | 0,00 | 49 118 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179RXJ3 | $47K | 0,00 | 44 899 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KGK72 | $47K | 0,00 | 50 923 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138X5SG3 | $47K | 0,00 | 51 204 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31292LQN8 | $47K | 0,00 | 48 144 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3622A2YQ9 | $47K | 0,00 | 47 135 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3622A2MZ2 | $47K | 0,00 | 49 536 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3131XWSZ7 | $47K | 0,00 | 48 917 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31403DDX4 | $46K | 0,00 | 44 690 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179UGD8 | $46K | 0,00 | 46 987 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 312935M63 | $46K | 0,00 | 45 274 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DVD1 | $46K | 0,00 | 51 736 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132GE7K0 | $46K | 0,00 | 46 081 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJXE5 | $46K | 0,00 | 49 040 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179NX45 | $46K | 0,00 | 49 820 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138A36S1 | $46K | 0,00 | 47 692 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418CNT7 | $45K | 0,00 | 46 372 | ABS-MBS | US |
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Dividendes 210 paiements
$0,91
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,0720 |
| 1 juillet 2026 | $0,0710 |
| 1 juin 2026 | $0,0700 |
| 1 mai 2026 | $0,0700 |
| 1 avril 2026 | $0,0700 |
| 2 mars 2026 | $0,0690 |
| 2 février 2026 | $0,0720 |
| 18 décembre 2025 | $0,1430 |
| 1 décembre 2025 | $0,0690 |
| 3 novembre 2025 | $0,0690 |
| 1 octobre 2025 | $0,0690 |
| 2 septembre 2025 | $0,0700 |
| 1 août 2025 | $0,0690 |
| 1 juillet 2025 | $0,0680 |
| 2 juin 2025 | $0,0670 |
| 1 mai 2025 | $0,0680 |
| 1 avril 2025 | $0,0680 |
| 3 mars 2025 | $0,0670 |
| 3 février 2025 | $0,0670 |
| 19 décembre 2024 | $0,1020 |
| 2 décembre 2024 | $0,0660 |
| 1 novembre 2024 | $0,0660 |
| 1 octobre 2024 | $0,0650 |
| 3 septembre 2024 | $0,0660 |
| 1 août 2024 | $0,0650 |
| 1 juillet 2024 | $0,0640 |
| 3 juin 2024 | $0,0640 |
| 1 mai 2024 | $0,0620 |
| 1 avril 2024 | $0,0630 |
| 1 mars 2024 | $0,0650 |
| 1 février 2024 | $0,0620 |
| 18 décembre 2023 | $0,0610 |
| 1 décembre 2023 | $0,0610 |
| 1 novembre 2023 | $0,0610 |
| 2 octobre 2023 | $0,0600 |
| 1 septembre 2023 | $0,0600 |
| 1 août 2023 | $0,0590 |
| 3 juillet 2023 | $0,0590 |
| 1 juin 2023 | $0,0570 |
| 1 mai 2023 | $0,0590 |
| 3 avril 2023 | $0,0580 |
| 1 mars 2023 | $0,0580 |
| 1 février 2023 | $0,0550 |
| 19 décembre 2022 | $0,0560 |
| 1 décembre 2022 | $0,0550 |
| 1 novembre 2022 | $0,0540 |
| 3 octobre 2022 | $0,0530 |
| 1 septembre 2022 | $0,0530 |
| 1 août 2022 | $0,0520 |
| 1 juillet 2022 | $0,0520 |
Détenteurs institutionnels (13F) 274 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $4 392 452 744 | 70,39% | 196 882 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $500 154 946 | 8,02% | 22 418 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $131 379 467 | 2,11% | 5 888 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $106 176 247 | 1,70% | 4 759 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $79 715 022 | 1,28% | 3 572 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $75 195 877 | 1,21% | 3 370 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $54 046 954 | 0,87% | 2 413 888 | Actions | 31 mars 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $49 769 555 | 0,80% | 2 230 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $43 778 114 | 0,70% | 1 962 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $43 337 220 | 0,69% | 1 942 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $42 549 920 | 0,68% | 1 907 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| Zurich Insurance Group Ltd/FI | $33 055 179 | 0,53% | 1 482 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $32 092 533 | 0,51% | 1 438 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Plan, Inc. | $30 224 271 | 0,48% | 1 354 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL LIFE ADVISORS | $29 025 278 | 0,47% | 1 300 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $24 325 403 | 0,39% | 1 090 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $24 060 197 | 0,39% | 1 078 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $19 763 592 | 0,32% | 885 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $19 745 072 | 0,32% | 885 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compton Financial Group, LLC | $19 411 450 | 0,31% | 870 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| 93 Financial Group, LLC | $17 878 648 | 0,29% | 801 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $17 462 176 | 0,28% | 782 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $15 922 188 | 0,26% | 713 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $15 746 280 | 0,25% | 705 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tidemark, LLC | $15 684 224 | 0,25% | 703 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $15 522 145 | 0,25% | 695 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krasney Financial LLC | $15 101 534 | 0,24% | 674 477 | Actions | 31 mars 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $14 642 031 | 0,23% | 656 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. | $13 803 118 | 0,22% | 618 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $12 965 344 | 0,21% | 581 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| Collier Financial | $11 035 630 | 0,18% | 494 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stokes Family Office, LLC | $10 887 078 | 0,17% | 487 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gibbs Wealth Management | $10 862 011 | 0,17% | 484 047 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $10 503 219 | 0,17% | 470 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $9 249 207 | 0,15% | 414 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8 884 472 | 0,14% | 396 451 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $8 794 166 | 0,14% | 394 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $8 516 756 | 0,14% | 381 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Detalus Advisors, LLC | $7 337 055 | 0,12% | 328 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leslie Global Wealth, LLC | $7 279 552 | 0,12% | 326 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $7 252 195 | 0,12% | 325 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chesapeake Wealth Management | $7 016 160 | 0,11% | 314 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P. | $6 824 573 | 0,11% | 305 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 556 808 | 0,11% | 293 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| True Blue Financial, LLC | $6 453 636 | 0,10% | 289 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $6 385 453 | 0,10% | 286 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| Midwest Capital Advisors, LLC | $5 983 161 | 0,10% | 268 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| ABOUND FINANCIAL, LLC | $5 918 665 | 0,09% | 265 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5 015 375 | 0,08% | 224 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boltwood Capital Management | $4 991 260 | 0,08% | 223 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| Checchi Capital Advisers, LLC | $4 970 913 | 0,08% | 222 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearwater Capital Advisors, LLC | $4 949 786 | 0,08% | 221 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC | $4 695 290 | 0,08% | 210 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $4 644 249 | 0,07% | 210 147 | Actions | 30 juin 2025 |
| Vertex Planning Partners, LLC | $4 406 941 | 0,07% | 197 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Drucker Wealth 3.0, LLC | $4 361 687 | 0,07% | 195 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $4 091 909 | 0,07% | 183 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| West Wealth Group, LLC | $3 915 095 | 0,06% | 175 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPL Wealth Management, LLC | $3 711 579 | 0,06% | 166 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forefront Wealth Partners, LLC | $3 634 717 | 0,06% | 162 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archer Investment Management, LLC | $3 565 897 | 0,06% | 159 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keystone Financial Group | $3 224 614 | 0,05% | 144 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spectrum Planning & Advisory Services Inc. | $3 187 249 | 0,05% | 142 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| EHRLICH FINANCIAL GROUP | $3 105 586 | 0,05% | 139 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Seed Wealth Management, Inc. | $3 092 389 | 0,05% | 138 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 025 395 | 0,05% | 135 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2 967 164 | 0,05% | 132 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 836 598 | 0,05% | 127 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $2 696 506 | 0,04% | 120 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $2 656 420 | 0,04% | 119 069 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $2 643 321 | 0,04% | 118 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $2 593 205 | 0,04% | 116 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hirtle & Co., LLC | $2 582 673 | 0,04% | 115 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2 455 082 | 0,04% | 110 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 250 270 | 0,04% | 100 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $2 239 143 | 0,04% | 100 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $2 184 484 | 0,04% | 97 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $2 176 296 | 0,03% | 97 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 127 447 | 0,03% | 95 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| COBBLESTONE CAPITAL ADVISORS LLC /NY/ | $2 101 394 | 0,03% | 93 645 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $2 084 093 | 0,03% | 92 874 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Fort Point Capital Partners LLC | $2 078 020 | 0,03% | 93 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 021 940 | 0,03% | 91 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $2 021 940 | 0,03% | 91 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| EWA, LLC | $1 963 351 | 0,03% | 88 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| CacheTech Inc. | $1 962 254 | 0,03% | 87 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| Amundi | $1 776 478 | 0,03% | 79 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Christopher J. Hasenberg, Inc | $1 770 939 | 0,03% | 80 133 | Actions | 30 juin 2025 |
| Integrated Advisors Network LLC | $1 756 937 | 0,03% | 78 751 | Actions | 30 juin 2026 |
| Adams Wealth Management | $1 743 861 | 0,03% | 78 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $1 678 694 | 0,03% | 75 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| Portside Wealth Group, LLC | $1 666 213 | 0,03% | 74 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $1 481 984 | 0,02% | 66 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 450 817 | 0,02% | 65 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1 440 356 | 0,02% | 64 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $1 437 233 | 0,02% | 64 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| Collaborative Wealth Managment Inc. | $1 263 628 | 0,02% | 56 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1 263 260 | 0,02% | 56 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1 249 204 | 0,02% | 55 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $1 240 139 | 0,02% | 55 587 | Actions | 30 juin 2026 |
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