State Street(R) Blackstone High Income ETF (HYBL)
$27,45
▲ +0,05 (+0,18%)
Variation sur 1 jour
$27,31 – $28,16
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
HYBL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,75% | ▼ -1,17% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,93% | ▼ -0,76% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$9.8M
Trimestre clos le Jui 2026
+$22.4M
12 derniers mois
+$179.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 687 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOXER PARENT COMPANY INC | 05988HAN7 | $1.2M | 0,21 | 1 402 064 | LON | US |
| ASURION LLC/ASURION CO | 045941AA9 | $1.2M | 0,21 | 1 187 000 | DBT | US |
| TK Elevator Midco GmbH | · | $1.2M | 0,21 | 1 185 949 | LON | US |
| Scientific Games Holdings LP | 80875CAE7 | $1.2M | 0,21 | 1 199 246 | LON | US |
| PBF HOLDING CO LLC | 69318FAL2 | $1.2M | 0,21 | 1 157 000 | DBT | US |
| COREWEAVE INC | 21873SAC2 | $1.2M | 0,21 | 1 184 000 | DBT | US |
| DIRECTV FIN LLC/COINC | 25461LAD4 | $1.2M | 0,21 | 1 124 000 | DBT | US |
| COMPASS MINERALS INTERNA | 20451NAJ0 | $1.2M | 0,20 | 1 107 000 | DBT | US |
| KUEHG Corp | 50118YAH2 | $1.2M | 0,20 | 1 207 952 | LON | US |
| 1011778 BC / NEW RED FIN | 68245XAJ8 | $1.1M | 0,20 | 1 155 000 | DBT | CA |
| OPEN TEXT INC | 683720AA4 | $1.1M | 0,20 | 1 240 000 | DBT | US |
| SEAGATE DATA STOR | 81180LAS4 | $1.1M | 0,20 | 1 109 000 | DBT | SG |
| CIMPRESS PLC | 17186HAH5 | $1.1M | 0,20 | 1 119 000 | DBT | IE |
| DANAOS CORP | 23585WAC8 | $1.1M | 0,20 | 1 091 000 | DBT | MH |
| RANGE RESOURCES CORP | 75281ABK4 | $1.1M | 0,20 | 1 150 000 | DBT | US |
| Hunter Douglas Inc. | · | $1.1M | 0,20 | 1 118 871 | LON | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE | 45344LAG8 | $1.1M | 0,20 | 1 082 000 | DBT | US |
| Fluid-Flow Products, Inc. | 30260UAM7 | $1.1M | 0,19 | 1 103 417 | LON | US |
| RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN | 749571AG0 | $1.1M | 0,19 | 1 130 000 | DBT | US |
| MH Sub I LLC | 45567YAP0 | $1.1M | 0,19 | 1 268 777 | LON | US |
| FS KKR CAPITAL CORP | 302635AP2 | $1.1M | 0,19 | 1 130 000 | DBT | US |
| STONEX ESCROW ISSUER LLC | 86189AAA7 | $1.1M | 0,19 | 1 067 000 | DBT | US |
| TRANSOCEAN INTERNTNL LTD | 893830BY4 | $1.1M | 0,19 | 1 056 000 | DBT | BM |
| CHEMOURS CO | 163851AL2 | $1.1M | 0,19 | 1 082 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAV3 | $1.1M | 0,19 | 1 155 000 | DBT | US |
| FIRSTCASH INC | 33767DAD7 | $1.1M | 0,19 | 1 047 000 | DBT | US |
| Octagon 62 Ltd | 675938AE4 | $1.1M | 0,19 | 1 150 000 | ABS-CBDO | KY |
| TWILIO INC | 90138FAC6 | $1.1M | 0,19 | 1 099 000 | DBT | US |
| ONEX TSG INTERMEDIATE CORP | 68276QAP1 | $1.1M | 0,19 | 1 051 477 | LON | US |
| UNITI GROUP/CSL CAPITAL | 91327BAA8 | $1.0M | 0,18 | 1 056 000 | DBT | US |
| TRAVEL + LEISURE CO | 98310WAQ1 | $1.0M | 0,18 | 1 079 000 | DBT | US |
| RAKUTEN GROUP INC | 75102WAK4 | $1.0M | 0,18 | 959 000 | DBT | JP |
| SUBURBAN PROPANE PARTNRS | 864486AM7 | $1.0M | 0,18 | 1 076 000 | DBT | US |
| Coral-US Co-Borrower LLC | · | $1.0M | 0,18 | 1 062 668 | LON | US |
| Boots Group Bidco Ltd | 09947PAB7 | $1.0M | 0,18 | 1 029 167 | LON | US |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05685CAG9 | $1.0M | 0,18 | 1 100 000 | ABS-CBDO | JE |
| PITNEY BOWES INC | 724479AQ3 | $1.0M | 0,18 | 1 016 000 | DBT | US |
| American Airlines, Inc. | 02376CBT1 | $1.0M | 0,18 | 1 024 371 | LON | KY |
| SUNCOKE ENERGY INC | 86722AAD5 | $1.0M | 0,18 | 1 084 000 | DBT | US |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605HAC4 | $1.0M | 0,18 | 1 048 000 | DBT | US |
| Disco Parent Inc | 25461GAB9 | $1.0M | 0,18 | 1 026 735 | LON | US |
| PRIMO BRANDS CORPORATION | 89678QAF3 | $1.0M | 0,18 | 996 250 | LON | US |
| Oaktree CLO Ltd | 67389GAA2 | $1.0M | 0,18 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Barrow Hanley CLO I Ltd | 06875PAG8 | $1.0M | 0,18 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 640985AA5 | $1.0M | 0,18 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| RIN Ltd | 74990KAL6 | $1.0M | 0,18 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55956FAA2 | $1.0M | 0,18 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Pikes Peak CLO | 72133JAW7 | $1.0M | 0,18 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03769JAE3 | $999K | 0,18 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| ROLLER BEARING CO OF AME | 775631AD6 | $997K | 0,18 | 1 021 000 | DBT | US |
Dividendes 55 paiements
7,12%Rendement TTM
$1,95Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1650 |
| 1 septembre 2026 | $0,1670 |
| 3 août 2026 | $0,1650 |
| 1 juillet 2026 | $0,1540 |
| 1 juin 2026 | $0,1610 |
| 1 mai 2026 | $0,1610 |
| 1 avril 2026 | $0,1670 |
| 2 mars 2026 | $0,1490 |
| 2 février 2026 | $0,1550 |
| 18 décembre 2025 | $0,1680 |
| 1 décembre 2025 | $0,1660 |
| 3 novembre 2025 | $0,1760 |
| 1 octobre 2025 | $0,1710 |
| 2 septembre 2025 | $0,1710 |
| 1 août 2025 | $0,1760 |
| 1 juillet 2025 | $0,1700 |
| 2 juin 2025 | $0,1780 |
| 1 mai 2025 | $0,1630 |
| 1 avril 2025 | $0,1770 |
| 3 mars 2025 | $0,1610 |
| 3 février 2025 | $0,1760 |
| 19 décembre 2024 | $0,1770 |
| 2 décembre 2024 | $0,1710 |
| 1 novembre 2024 | $0,1830 |
| 1 octobre 2024 | $0,1880 |
| 3 septembre 2024 | $0,1910 |
| 1 août 2024 | $0,1910 |
| 1 juillet 2024 | $0,1920 |
| 3 juin 2024 | $0,1930 |
| 1 mai 2024 | $0,1870 |
| 1 avril 2024 | $0,1910 |
| 1 mars 2024 | $0,1800 |
| 1 février 2024 | $0,1900 |
| 18 décembre 2023 | $0,2600 |
| 1 décembre 2023 | $0,1900 |
| 1 novembre 2023 | $0,1900 |
| 2 octobre 2023 | $0,1900 |
| 1 septembre 2023 | $0,1800 |
| 1 août 2023 | $0,1800 |
| 3 juillet 2023 | $0,1800 |
| 1 juin 2023 | $0,1800 |
| 1 mai 2023 | $0,1700 |
| 3 avril 2023 | $0,1700 |
| 1 mars 2023 | $0,1700 |
| 1 février 2023 | $0,1700 |
| 19 décembre 2022 | $0,1600 |
| 1 décembre 2022 | $0,1600 |
| 1 novembre 2022 | $0,1500 |
| 3 octobre 2022 | $0,1500 |
| 1 septembre 2022 | $0,1500 |
| 1 août 2022 | $0,1300 |
| 1 juillet 2022 | $0,1300 |
| 1 juin 2022 | $0,1200 |
| 2 mai 2022 | $0,1200 |
| 1 avril 2022 | $0,1200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 103 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEGA Investments, LLC | $54 037 900 | 12,16% | 1 933 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $41 103 314 | 9,25% | 1 470 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concord Wealth Partners | $35 295 761 | 7,94% | 1 262 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34 643 065 | 7,80% | 1 239 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concord Asset Management, LLC/VA | $33 123 762 | 7,45% | 1 185 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $28 823 614 | 6,49% | 1 031 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $28 634 132 | 6,44% | 1 024 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $17 140 142 | 3,86% | 613 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 571 461 | 3,73% | 592 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rathbones Group PLC | $12 186 200 | 2,74% | 436 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advance Capital Management, Inc. | $11 468 715 | 2,58% | 410 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Decker Wealth Management LLC | $10 499 901 | 2,36% | 375 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| Luken Investment Analytics, LLC | $8 277 672 | 1,86% | 296 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $7 904 090 | 1,78% | 282 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $7 410 880 | 1,67% | 265 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hedeker Wealth, LLC | $6 075 729 | 1,37% | 217 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 102 664 | 1,15% | 182 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4 985 777 | 1,12% | 178 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $4 908 657 | 1,10% | 176 317 | Actions | 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 804 000 | 1,08% | 171 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| Auour Investments LLC | $4 152 784 | 0,93% | 148 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $4 144 230 | 0,93% | 148 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3 911 267 | 0,88% | 139 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $3 798 167 | 0,85% | 132 848 | Actions | 30 juin 2025 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $3 431 386 | 0,77% | 227 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 266 250 | 0,74% | 116 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $2 997 079 | 0,67% | 107 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2 750 415 | 0,62% | 97 810 | Actions | 31 mars 2025 |
| ORBA Wealth Advisors, L.L.C. | $2 423 473 | 0,55% | 86 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $2 419 352 | 0,54% | 86 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $2 139 725 | 0,48% | 76 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| SK Wealth Management, LLC | $2 012 662 | 0,45% | 71 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $1 324 033 | 0,30% | 47 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1 251 204 | 0,28% | 44 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 237 579 | 0,28% | 44 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 213 420 | 0,27% | 43 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sharkey, Howes & Javer | $1 206 713 | 0,27% | 43 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $1 198 279 | 0,27% | 42 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 148 308 | 0,26% | 41 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1 126 413 | 0,25% | 40 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | $1 111 460 | 0,25% | 39 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 029 547 | 0,23% | 36 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $988 564 | 0,22% | 35 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| L & S Advisors Inc | $974 480 | 0,22% | 34 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $969 309 | 0,22% | 34 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $936 716 | 0,21% | 33 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $913 294 | 0,21% | 32 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| Breakwater Investment Management | $800 628 | 0,18% | 28 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $785 619 | 0,18% | 28 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $744 661 | 0,17% | 26 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $647 043 | 0,15% | 23 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Portfolio Strategies, Inc. | $589 298 | 0,13% | 21 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $584 462 | 0,13% | 20 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| HANOVER ADVISORS INC | $572 444 | 0,13% | 20 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $539 715 | 0,12% | 19 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $521 603 | 0,12% | 18 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $512 799 | 0,12% | 18 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| Collaborative Wealth Managment Inc. | $512 343 | 0,12% | 18 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $481 462 | 0,11% | 17 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $475 402 | 0,11% | 17 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| BayBridge Capital Group, LLC | $474 591 | 0,11% | 16 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $437 777 | 0,10% | 15 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $436 627 | 0,10% | 15 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC | $434 790 | 0,10% | 15 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $413 558 | 0,09% | 14 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $411 084 | 0,09% | 14 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $393 396 | 0,09% | 14 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| M.E. ALLISON & CO., INC. | $391 300 | 0,09% | 14 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $391 244 | 0,09% | 13 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| THOMPSON DAVIS & CO., INC. | $385 710 | 0,09% | 13 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $384 942 | 0,09% | 13 583 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Shared Vision Wealth Group LLC | $379 421 | 0,09% | 13 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tempo Wealth, LLC | $372 632 | 0,08% | 13 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $371 484 | 0,08% | 13 062 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Allen Capital Group, LLC | $314 633 | 0,07% | 11 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $274 291 | 0,06% | 9 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $272 949 | 0,06% | 9 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $272 708 | 0,06% | 9 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $263 595 | 0,06% | 9 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $261 025 | 0,06% | 9 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| REDMONT WEALTH ADVISORS LLC | $251 696 | 0,06% | 8 850 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $248 377 | 0,06% | 8 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWAM LLC | $225 331 | 0,05% | 8 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $221 029 | 0,05% | 7 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $210 791 | 0,05% | 7 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Family Advisors, LLC | $206 523 | 0,05% | 7 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $192 715 | 0,04% | 6 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $188 427 | 0,04% | 6 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fairman Group, LLC | $149 533 | 0,03% | 5 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $111 800 | 0,03% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Trust, LLC | $38 375 | 0,01% | 1 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $35 930 | 0,01% | 1 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $30 251 | 0,01% | 1 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 431 | 0,01% | 1 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $17 525 | 0,00% | 623 | Actions | 30 juin 2025 |
| Larson Financial Group LLC | $13 975 | 0,00% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $6 233 | 0,00% | 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5 963 | 0,00% | 213 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $2 935 | 0,00% | 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $489 | 0,00% | 17 498 | Actions | 30 juin 2026 |