VanEck Vietnam ETF (VNM)
Société de gestion · CBSX · Série S000022905 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$75.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$38.9M
- 12 derniers mois
- -$43.7M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 57 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Vinhomes JSC | — | $44.7M | 8,66 | 11 412 267 | VN |
| Vingroup JSC | — | $39.0M | 7,56 | 7 497 598 | VN |
| Masan Group Corp | — | $34.0M | 6,58 | 11 845 876 | VN |
| Masan Consumer Corp | — | $31.0M | 6,00 | 5 667 400 | VN |
| Hoa Phat Group JSC | — | $30.2M | 5,85 | 29 273 099 | VN |
| SSI Securities Corp | — | $24.8M | 4,81 | 23 927 126 | VN |
| Vietnam Dairy Products JSC | — | $24.5M | 4,74 | 10 626 441 | VN |
| Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | — | $22.6M | 4,39 | 10 193 701 | VN |
| VPS Securities JSC | — | $14.3M | 2,78 | 10 963 800 | VN |
| Vietcap Securities JSC | — | $12.6M | 2,44 | 12 319 087 | VN |
| Vincom Retail JSC | — | $11.9M | 2,31 | 12 196 422 | VN |
| Vietjet Aviation JSC | — | $11.4M | 2,21 | 1 922 440 | VN |
| Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank | — | $10.4M | 2,02 | 17 518 992 | VN |
| VIX Securities JSC | — | $10.3M | 2,00 | 16 150 906 | VN |
| FPT Corp | — | $9.7M | 1,88 | 3 369 700 | VN |
| VNDirect Securities Corp | — | $9.7M | 1,87 | 15 911 925 | VN |
| Techcom Securities JSC | — | $9.6M | 1,86 | 4 896 700 | VN |
| Saigon Thuong Tin Commercial JSB | — | $9.5M | 1,84 | 3 993 600 | VN |
| Gelex Electric Equipment JSC | — | $9.3M | 1,80 | 1 239 900 | VN |
| Gelex Group JSC | — | $7.6M | 1,48 | 5 353 642 | VN |
| Novaland Investment Group Corp | — | $7.1M | 1,38 | 13 242 758 | VN |
| Kinh Bac City Development Holding Corp | — | $6.2M | 1,20 | 5 055 000 | VN |
| Vietnam Export Import Commercial JSB | — | $6.2M | 1,20 | 6 842 029 | VN |
| VP Bank Securities Ltd Co | — | $6.0M | 1,17 | 5 295 500 | VN |
| PetroVietnam Power Corp | — | $5.8M | 1,13 | 11 698 847 | VN |
| HAGL JSC | — | $5.3M | 1,02 | 8 412 900 | VN |
| Tasco JSC | — | $4.8M | 0,92 | 7 243 300 | VN |
| Thanh Thanh Cong - Bien Hoa JSC | — | $4.5M | 0,87 | 5 193 218 | VN |
| Bao Viet Holdings | — | $4.3M | 0,83 | 1 362 396 | VN |
| Duc Giang Chemicals JSC | — | $4.2M | 0,82 | 2 198 632 | VN |
| Van Phu Real estate development JSC | — | $3.9M | 0,75 | 1 764 652 | VN |
| Phat Dat Real Estate Development Corp | — | $3.8M | 0,73 | 6 061 462 | VN |
| PetroVietnam Technical Services Corp | — | $3.7M | 0,72 | 2 383 407 | VN |
| Petrovietnam Fertilizer & Chemicals JSC | — | $3.7M | 0,72 | 3 264 086 | VN |
| Vinh Hoan Corp | — | $3.7M | 0,71 | 1 617 060 | VN |
| PetroVietnam Drilling & Well Services JSC | — | $3.7M | 0,71 | 2 827 488 | VN |
| Sai Gon VRG Investment Corp | — | $3.7M | 0,71 | 1 574 120 | VN |
| Sai Gon-Ha Noi Securities JSC | — | $3.5M | 0,69 | 5 591 024 | VN |
| Hoang Huy Investment Financial Services JSC | — | $3.5M | 0,68 | 5 283 255 | VN |
| Vietnam Construction and Import-Export JSC | — | $3.5M | 0,68 | 4 201 119 | VN |
| IDICO Corp JSC | — | $3.5M | 0,68 | 1 877 316 | VN |
| Nam A Commercial JSB | — | $3.5M | 0,68 | 7 028 000 | VN |
| Khang Dien House Trading and Investment JSC | — | $3.5M | 0,67 | 3 488 272 | VN |
| PetroVietNam Ca Mau Fertilizer JSC | — | $3.3M | 0,64 | 1 794 700 | VN |
| Saigon Beer Alcohol Beverage Corp | — | $3.1M | 0,59 | 1 812 500 | VN |
| Vietnam Airlines JSC | — | $2.9M | 0,56 | 3 515 300 | VN |
| Development Investment Construction JSC | — | $2.8M | 0,55 | 5 173 894 | VN |
| VIX SECURITIES JSC | — | $2.8M | 0,54 | 26 152 006 | VN |
| FPT Securities JSC | — | $2.7M | 0,53 | 2 643 534 | VN |
| BAF Viet Nam Agriculture JSC | — | $2.6M | 0,51 | 1 975 500 | VN |
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Détenteurs institutionnels (13F) 105 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CacheTech Inc. | $15 978 085 | 14,46% | 865 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Adams Wealth Management | $14 946 240 | 13,53% | 809 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| Artisan Partners Limited Partnership | $10 807 074 | 9,78% | 585 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8 157 922 | 7,38% | 441 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $6 682 512 | 6,05% | 361 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4 492 775 | 4,07% | 243 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| BCWM, LLC | $3 553 827 | 3,22% | 192 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| Man Group plc | $3 526 366 | 3,19% | 190 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Management One Co., Ltd. | $3 031 500 | 2,74% | 175 130 | Actions | 31 mars 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $2 737 900 | 2,48% | 148 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 568 306 | 2,32% | 139 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $1 957 820 | 1,77% | 106 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 696 000 | 1,53% | 91 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIMENSION CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD. | $1 574 660 | 1,42% | 85 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS | $1 553 198 | 1,41% | 84 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 518 088 | 1,37% | 82 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $1 271 400 | 1,15% | 68 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stanley-Laman Group, Ltd. | $1 199 250 | 1,09% | 65 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $1 096 749 | 0,99% | 59 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $948 089 | 0,86% | 51 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Point Nemo Capital, LLC | $943 688 | 0,85% | 51 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $888 850 | 0,80% | 48 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $864 728 | 0,78% | 46 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $789 764 | 0,71% | 42 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Vernon Capital Holdings II LLC | $773 006 | 0,70% | 41 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Advisors, LLC | $748 386 | 0,68% | 40 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $744 766 | 0,67% | 40 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| NVWM, LLC | $678 788 | 0,61% | 36 751 | Actions | 30 juin 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $586 053 | 0,53% | 31 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $565 145 | 0,51% | 30 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capula Management Ltd | $554 987 | 0,50% | 30 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | $554 100 | 0,50% | 30 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $545 751 | 0,49% | 29 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $509 107 | 0,46% | 27 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $497 139 | 0,45% | 26 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC | $483 953 | 0,44% | 27 958 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $476 572 | 0,43% | 25 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kaizen Financial Strategies | $476 471 | 0,43% | 25 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| Csenge Advisory Group | $476 023 | 0,43% | 25 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pictet North America Advisors SA | $446 568 | 0,40% | 24 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $420 303 | 0,38% | 22 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $414 485 | 0,38% | 22 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | $409 515 | 0,37% | 22 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $392 746 | 0,36% | 21 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $383 733 | 0,35% | 20 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC | $370 644 | 0,34% | 20 776 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Total Wealth Planning & Management, Inc. | $356 065 | 0,32% | 19 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| WJ Financial Advisors LLC | $339 386 | 0,31% | 18 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $338 463 | 0,31% | 18 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $281 760 | 0,25% | 15 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Miller Global Investments, LLC | $276 847 | 0,25% | 14 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elequin Capital, LP | $274 206 | 0,25% | 14 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $273 264 | 0,25% | 14 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steadtrust LLC | $258 580 | 0,23% | 14 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $250 018 | 0,23% | 13 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $231 078 | 0,21% | 12 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $229 324 | 0,21% | 12 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $221 640 | 0,20% | 12 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $206 051 | 0,19% | 11 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $204 648 | 0,19% | 11 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $202 302 | 0,18% | 10 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $200 824 | 0,18% | 10 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $197 629 | 0,18% | 10 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $195 320 | 0,18% | 10 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $187 921 | 0,17% | 10 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC | $187 526 | 0,17% | 10 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stelac Advisory Services LLC | $148 665 | 0,13% | 8 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $144 436 | 0,13% | 7 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $135 718 | 0,12% | 7 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $133 427 | 0,12% | 7 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $129 219 | 0,12% | 6 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $110 358 | 0,10% | 5 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $63 130 | 0,06% | 3 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $38 307 | 0,03% | 2 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| Twin Lakes Capital Management, LLC | $37 069 | 0,03% | 2 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intesa Sanpaolo Wealth Management | $36 940 | 0,03% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $33 419 | 0,03% | 1 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $33 192 | 0,03% | 1 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $32 932 | 0,03% | 1 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $28 315 | 0,03% | 1 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $25 453 | 0,02% | 1 334 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $24 639 | 0,02% | 1 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $18 507 | 0,02% | 1 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| IQ EQ FUND MANAGEMENT (SINGAPORE) PRIVATE Ltd | $18 470 | 0,02% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARD ASSOCIATES INC | $16 623 | 0,02% | 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| IAG Wealth Partners, LLC | $15 309 | 0,01% | 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $12 929 | 0,01% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $10 159 | 0,01% | 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $8 920 | 0,01% | 500 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Parallel Advisors, LLC | $7 388 | 0,01% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $5 314 | 0,00% | 307 | Actions | 31 mars 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $4 824 | 0,00% | 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $4 606 | 0,00% | 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOMPKINS FINANCIAL CORP | $3 694 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sandy Spring Bank | $3 253 | 0,00% | 261 | Actions | 31 mars 2025 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $2 309 | 0,00% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stephens Consulting, LLC | $2 252 | 0,00% | 118 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Harvest Fund Management Co., Ltd | $1 871 | 0,00% | 101 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1 771 | 0,00% | 96 | Actions | 30 juin 2026 |
| DecisionPoint Financial, LLC | $1 557 | 0,00% | 84 | Actions | 30 juin 2026 |
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