VFH Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 5 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -7,50%▼ -7,19%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -7,18%▼ -6,87%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) -$91.5M
Trimestre clos le Mai 2026 -$584.0M
12 derniers mois +$15.4M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 429 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
Columbia Banking System Inc. COLB 0,11 ≈$14.0M 471 690 197236102 0.0007394 EQUITY ·
Cullen/Frost Bankers Inc. CFR 0,11 ≈$14.0M 97 374 229899109 0.0001526 EQUITY ·
Franklin Resources Inc. BEN 0,11 ≈$14.0M 466 675 354613101 0.0007316 EQUITY ·
Invesco Ltd. IVZ 0,11 ≈$14.0M 579 171 G491BT108 0.0009079 EQUITY ·
Old National Bancorp/IN ONB 0,11 ≈$14.0M 571 134 680033107 0.0008953 EQUITY ·
Old Republic International Corp. ORI 0,11 ≈$14.0M 366 492 680223104 0.0005745 EQUITY ·
SOUTHSTATE BANK Corp. SSB 0,11 ≈$14.0M 159 543 84472E102 0.0002501 EQUITY ·
Affiliated Managers Group Inc. AMG 0,10 ≈$12.7M 41 301 008252108 0.00006474 EQUITY ·
FactSet Research Systems Inc. FDS 0,10 ≈$12.7M 59 363 303075105 0.00009306 EQUITY ·
FirstCash Holdings Inc. FCFS 0,10 ≈$12.7M 64 469 33768G107 0.0001011 EQUITY ·
Primerica Inc. PRI 0,10 ≈$12.7M 51 133 74164M108 0.00008016 EQUITY ·
SEI Investments Co. SEIC 0,10 ≈$12.7M 164 304 784117103 0.0002576 EQUITY ·
StoneX Group Inc. SNEX 0,10 ≈$12.7M 115 315 861896108 0.0001808 EQUITY ·
Voya Financial Inc. VOYA 0,10 ≈$12.7M 151 182 929089100 0.000237 EQUITY ·
Western Alliance Bancorp WAL 0,10 ≈$12.7M 170 154 957638109 0.0002667 EQUITY ·
Axis Capital Holdings Ltd. AXS 0,09 ≈$11.4M 120 667 G0692U109 0.0001892 EQUITY ·
Commerce Bancshares Inc./MO CBSH 0,09 ≈$11.4M 221 055 200525103 0.0003465 EQUITY ·
Hanover Insurance Group Inc. THG 0,09 ≈$11.4M 57 298 410867105 0.00008982 EQUITY ·
Houlihan Lokey Inc. Class A HLI 0,09 ≈$11.4M 88 721 441593100 0.0001391 EQUITY ·
Jefferies Financial Group Inc. JEF 0,09 ≈$11.4M 249 825 47233W109 0.0003916 EQUITY ·
Corebridge Financial Inc. CRBG 0,08 ≈$10.2M 390 076 21871X109 0.0006115 EQUITY ·
FNB Corp./PA FNB 0,08 ≈$10.2M 578 691 302520101 0.0009072 EQUITY ·
First American Financial Corp. FAF 0,08 ≈$10.2M 158 354 31847R102 0.0002482 EQUITY ·
Glacier Bancorp Inc. GBCI 0,08 ≈$10.2M 211 925 37637Q105 0.0003322 EQUITY ·
Jackson Financial Inc. Class A JXN 0,08 ≈$10.2M 103 252 46817M107 0.0001619 EQUITY ·
Kinsale Capital Group Inc. KNSL 0,08 ≈$10.2M 35 845 49714P108 0.00005619 EQUITY ·
OneMain Holdings Inc. OMF 0,08 ≈$10.2M 190 881 68268W103 0.0002992 EQUITY ·
Oscar Health Inc. Class A OSCR 0,08 ≈$10.2M 384 466 687793109 0.0006027 EQUITY ·
Prosperity Bancshares Inc. PB 0,08 ≈$10.2M 156 918 743606105 0.000246 EQUITY ·
Valley National Bancorp VLY 0,08 ≈$10.2M 767 285 919794107 0.001203 EQUITY ·
Ameris Bancorp ABCB 0,07 ≈$8.9M 104 989 03076K108 0.0001646 EQUITY ·
Atlantic Union Bankshares Corp. AUB 0,07 ≈$8.9M 233 112 04911A107 0.0003654 EQUITY ·
Enova International Inc. ENVA 0,07 ≈$8.9M 38 619 29357K103 0.00006054 EQUITY ·
Erie Indemnity Co. Class A ERIE 0,07 ≈$8.9M 41 398 29530P102 0.0000649 EQUITY ·
Essent Group Ltd. ESNT 0,07 ≈$8.9M 145 532 G3198U102 0.0002281 EQUITY ·
Hancock Whitney Corp. HWC 0,07 ≈$8.9M 132 688 410120109 0.000208 EQUITY ·
Janus Henderson Group plc JHG 0,07 ≈$8.9M 200 679 G4474Y214 0.0003146 EQUITY ·
Lincoln National Corp. LNC 0,07 ≈$8.9M 278 825 534187109 0.0004371 EQUITY ·
MGIC Investment Corp. MTG 0,07 ≈$8.9M 350 408 552848103 0.0005493 EQUITY ·
Selective Insurance Group Inc. SIGI 0,07 ≈$8.9M 97 518 816300107 0.0001529 EQUITY ·
Starwood Property Trust Inc. STWD 0,07 ≈$8.9M 573 219 85571B105 0.0008986 EQUITY ·
TPG Inc. Class A TPG 0,07 ≈$8.9M 225 586 872657101 0.0003536 EQUITY ·
United Bankshares Inc./WV UBSI 0,07 ≈$8.9M 227 396 909907107 0.0003565 EQUITY ·
Associated Banc-Corp ASB 0,06 ≈$7.6M 268 518 045487105 0.0004209 EQUITY ·
Axos Financial Inc. AX 0,06 ≈$7.6M 83 063 05465C100 0.0001302 EQUITY ·
Bank OZK OZK 0,06 ≈$7.6M 170 635 06417N103 0.0002675 EQUITY ·
Blue Owl Capital Inc. Class A OWL 0,06 ≈$7.6M 1 030 953 09581B103 0.001616 EQUITY ·
Galaxy Digital Inc. Class A GLXY 0,06 ≈$7.6M 312 638 36317J209 0.0004901 EQUITY ·
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc. HASI 0,06 ≈$7.6M 208 210 41068X100 0.0003264 EQUITY ·
Home BancShares Inc./AR HOMB 0,06 ≈$7.6M 312 484 436893200 0.0004898 EQUITY ·

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Financials 89,2%
Real Estate 0,8%
Autre/Non mappé 10,1%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
30 juin 2026 Nouveau AAMI — Brightsphere Investment Group Inc. 10948W103 Nouvelle position — 0.00007067 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ABCB — Ameris Bancorp 03076K108 Nouvelle position — 0.0001646 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ABR — Arbor Realty Trust Inc. 038923108 Nouvelle position — 0.0004438 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ABX — Abacus Global Management Inc. 00258Y104 Nouvelle position — 0.00008709 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ACGL — Arch Capital Group Ltd. G0450A105 Nouvelle position — 0.0008857 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ACIC — United Insurance Holdings Corp. 910710102 Nouvelle position — 0.0000616 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ACRE — Ares Commercial Real Estate Corp. 04013V108 Nouvelle position — 0.0001331 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ACTG — Acacia Research Corp. 003881307 Nouvelle position — 0.00008801 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ADAM — Adamas Trust Inc. 649604840 Nouvelle position — 0.0002186 unités/action
30 juin 2026 Nouveau AFG — American Financial Group Inc./OH 025932104 Nouvelle position — 0.0001701 unités/action
30 juin 2026 Nouveau AFL — Aflac Inc. 001055102 Nouvelle position — 0.001184 unités/action
30 juin 2026 Nouveau AFRM — Affirm Holdings Inc. 00827B106 Nouvelle position — 0.0007095 unités/action
30 juin 2026 Nouveau AGM — Federal Agricultural Mortgage Corp. 313148306 Nouvelle position — 0.00002383 unités/action
30 juin 2026 Nouveau AGNC — AGNC Investment Corp. 00123Q104 Nouvelle position — 0.002869 unités/action
30 juin 2026 Nouveau AGO — Assured Guaranty Ltd. G0585R106 Nouvelle position — 0.0001088 unités/action
30 juin 2026 Nouveau AIG — American International Group Inc. 026874784 Nouvelle position — 0.001366 unités/action
30 juin 2026 Nouveau AIZ — Assurant Inc. 04621X108 Nouvelle position — 0.0001269 unités/action
30 juin 2026 Nouveau AJG — Arthur J Gallagher & Co. 363576109 Nouvelle position — 0.0006565 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ALL — Allstate Corp. 020002101 Nouvelle position — 0.0006594 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ALLY — Ally Financial Inc. 02005N100 Nouvelle position — 0.0007078 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ALRS — Alerus Financial Corp. 01446U103 Nouvelle position — 0.0000589 unités/action
30 juin 2026 Nouveau AMAL — Amalgamated Bank Class A 022671101 Nouvelle position — 0.00004564 unités/action
30 juin 2026 Nouveau AMG — Affiliated Managers Group Inc. 008252108 Nouvelle position — 0.00006474 unités/action
30 juin 2026 Nouveau AMP — Ameriprise Financial Inc. 03076C106 Nouvelle position — 0.0002316 unités/action
30 juin 2026 Nouveau AMSF — AMERISAFE Inc. 03071H100 Nouvelle position — 0.00004805 unités/action
30 juin 2026 Nouveau AMTB — Amerant Bancorp Inc. Class A 023576101 Nouvelle position — 0.00008346 unités/action
30 juin 2026 Nouveau AON — Aon plc Class A G0403H108 Nouvelle position — 0.0005198 unités/action
30 juin 2026 Nouveau APAM — Artisan Partners Asset Management Inc. Class A 04316A108 Nouvelle position — 0.0001758 unités/action
30 juin 2026 Nouveau APO — Apollo Global Management Inc. 03769M106 Nouvelle position — 0.001069 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ARES — Ares Management Corp. Class A 03990B101 Nouvelle position — 0.0005351 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ARI — Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. 03762U105 Nouvelle position — 0.0003289 unités/action
30 juin 2026 Nouveau AROW — Arrow Financial Corp. 042744102 Nouvelle position — 0.0000416 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ARR — ARMOUR Residential REIT Inc. 042315705 Nouvelle position — 0.0003133 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ARX — Accelerant Holdings Class A G00894108 Nouvelle position — 0.0001496 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ASB — Associated Banc-Corp 045487105 Nouvelle position — 0.0004209 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ASIC — Ategrity Specialty Holdings LLC 04681Y103 Nouvelle position — 0.00001927 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ATLC — Atlanticus Holdings Corp. 04914Y102 Nouvelle position — 0.00001332 unités/action
30 juin 2026 Nouveau AUB — Atlantic Union Bankshares Corp. 04911A107 Nouvelle position — 0.0003654 unités/action
30 juin 2026 Nouveau AX — Axos Financial Inc. 05465C100 Nouvelle position — 0.0001302 unités/action
30 juin 2026 Nouveau AXP — American Express Co. 025816109 Nouvelle position — 0.001357 unités/action
30 juin 2026 Nouveau AXS — Axis Capital Holdings Ltd. G0692U109 Nouvelle position — 0.0001892 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BAC — Bank of America Corp. 060505104 Nouvelle position — 0.01733 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BANC — Banc of California Inc. 05990K106 Nouvelle position — 0.0003733 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BANF — BancFirst Corp. 05945F103 Nouvelle position — 0.00005351 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BANR — Banner Corp. 06652V208 Nouvelle position — 0.00008631 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BBT — Berkshire Hills Bancorp Inc. 084680107 Nouvelle position — 0.0002141 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BEN — Franklin Resources Inc. 354613101 Nouvelle position — 0.0007316 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BETR — Better Home & Finance Holding Co. Class A 08774B508 Nouvelle position — 0.00002252 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BFC — Bank First Corp. 06211J100 Nouvelle position — 0.00002508 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BFH — Alliance Data Systems Corp. 018581108 Nouvelle position — 0.0001059 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BFST — Business First Bancshares Inc. 12326C105 Nouvelle position — 0.00008006 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BGC — BGC Group Inc. Class A 088929104 Nouvelle position — 0.0009321 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BHB — Bar Harbor Bankshares 066849100 Nouvelle position — 0.00003809 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BHF — Brighthouse Financial Inc. 10922N103 Nouvelle position — 0.0001459 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BHRB — Burke & Herbert Financial Services Corp. 12135Y108 Nouvelle position — 0.00004212 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BKU — BankUnited Inc. 06652K103 Nouvelle position — 0.000188 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BLK — Blackrock Inc. 09290D101 Nouvelle position — 0.0003769 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BMRC — Bank of Marin Bancorp 063425102 Nouvelle position — 0.00003863 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BNY — Bank of New York Mellon Corp. 064058100 Nouvelle position — 0.001754 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BOH — Bank of Hawaii Corp. 062540109 Nouvelle position — 0.0001014 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BOKF — BOK Financial Corp. 05561Q201 Nouvelle position — 0.00005045 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BOW — Bowhead Specialty Holdings Inc. 10240L102 Nouvelle position — 0.0000442 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BPOP — Popular Inc. 733174700 Nouvelle position — 0.0001659 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BRK.B — Berkshire Hathaway Inc. Class B 084670702 Nouvelle position — 0.003551 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BRO — Brown & Brown Inc. 115236101 Nouvelle position — 0.0007372 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BRSP — BrightSpire Capital Inc. Class A 10949T109 Nouvelle position — 0.0002916 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BSRR — Sierra Bancorp 82620P102 Nouvelle position — 0.00002989 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BUR — Burford Capital Ltd. G17977110 Nouvelle position — 0.0004937 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BUSE — First Busey Corp. 319383204 Nouvelle position — 0.0002041 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BWB — Bridgewater Bancshares Inc. 108621103 Nouvelle position — 0.00005218 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BWIN — BRP Group Inc. Class A 05589G102 Nouvelle position — 0.0001982 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BX — Blackstone Group LP 09260D107 Nouvelle position — 0.001895 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BXMT — Blackstone Mortgage Trust Inc. Class A 09257W100 Nouvelle position — 0.0004097 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BY — Byline Bancorp Inc. 124411109 Nouvelle position — 0.00008518 unités/action
30 juin 2026 Nouveau C — Citigroup Inc. 172967424 Nouvelle position — 0.00411 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CAC — Camden National Corp. 133034108 Nouvelle position — 0.00004241 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CACC — Credit Acceptance Corp. 225310101 Nouvelle position — 0.00001374 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CARE — Carter Bankshares Inc. 146103106 Nouvelle position — 0.00005394 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CASH — Meta Financial Group Inc. 59100U108 Nouvelle position — 0.00005561 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CASS — Cass Information Systems Inc. 14808P109 Nouvelle position — 0.00002999 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CATY — Cathay General Bancorp 149150104 Nouvelle position — 0.0001626 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CB — Chubb Ltd. H1467J104 Nouvelle position — 0.0008927 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CBAN — Colony Bankcorp Inc. 19623P101 Nouvelle position — 0.000052 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CBOE — Cboe Global Markets Inc. 12503M108 Nouvelle position — 0.0002675 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CBSH — Commerce Bancshares Inc./MO 200525103 Nouvelle position — 0.0003465 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CBU — Community Bank System Inc. 203607106 Nouvelle position — 0.0001339 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CCB — Coastal Financial Corp./WA 19046P209 Nouvelle position — 0.00003311 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CCBG — Capital City Bank Group Inc. 139674105 Nouvelle position — 0.00003541 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CCNE — CNB Financial Corp./PA 126128107 Nouvelle position — 0.00007118 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CFFN — Capitol Federal Financial Inc. 14057J101 Nouvelle position — 0.0003089 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CFG — Citizens Financial Group Inc. 174610105 Nouvelle position — 0.001085 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CFR — Cullen/Frost Bankers Inc. 229899109 Nouvelle position — 0.0001526 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CG — Carlyle Group Inc. 14316J108 Nouvelle position — 0.000669 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CHCO — City Holding Co. 177835105 Nouvelle position — 0.00003645 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CHYM — Chime Financial Inc. Class A 16935C109 Nouvelle position — 0.0003132 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CIM — Chimera Investment Corp. 16934Q802 Nouvelle position — 0.0002085 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CINF — Cincinnati Financial Corp. 172062101 Nouvelle position — 0.0003975 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CIVB — Civista Bancshares Inc. 178867107 Nouvelle position — 0.00005182 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CME — CME Group Inc. 12572Q105 Nouvelle position — 0.0009264 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CMTG — Claros Mortgage Trust Inc. 18270D106 Nouvelle position — 0.0002702 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CNNE — Cannae Holdings Inc. 13765N107 Nouvelle position — 0.00009209 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CNO — CNO Financial Group Inc. 12621E103 Nouvelle position — 0.0002333 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CNOB — ConnectOne Bancorp Inc. 20786W107 Nouvelle position — 0.0001152 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CNS — Cohen & Steers Inc. 19247A100 Nouvelle position — 0.0000722 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CODI — Compass Diversified Holdings 20451Q104 Nouvelle position — 0.0001535 unités/action
30 juin 2026 Nouveau COF — Capital One Financial Corp. 14040H105 Nouvelle position — 0.001528 unités/action
30 juin 2026 Nouveau COIN — Coinbase Global Inc. Class A 19260Q107 Nouvelle position — 0.0005403 unités/action
30 juin 2026 Nouveau COLB — Columbia Banking System Inc. 197236102 Nouvelle position — 0.0007394 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CPAY — Corpay Inc. 219948106 Nouvelle position — 0.0001605 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CPF — Central Pacific Financial Corp. 154760409 Nouvelle position — 0.00005822 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CRBG — Corebridge Financial Inc. 21871X109 Nouvelle position — 0.0006115 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CTBI — Community Trust Bancorp Inc. 204149108 Nouvelle position — 0.0000455 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CUBI — Customers Bancorp Inc. 23204G100 Nouvelle position — 0.00008303 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CVBF — CVB Financial Corp. 126600105 Nouvelle position — 0.0004266 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CWBC — Community West Bancshares 203937107 Nouvelle position — 0.0000631 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CZNC — Citizens & Northern Corp. 172922106 Nouvelle position — 0.00004405 unités/action
30 juin 2026 Nouveau DAVE — Dave Inc. 23834J201 Nouvelle position — 0.00002644 unités/action
30 juin 2026 Nouveau DBRG — DigitalBridge Group Inc. 25401T603 Nouvelle position — 0.0004527 unités/action
30 juin 2026 Nouveau DCOM — Dime Commercial Bancshares Inc. 25432X102 Nouvelle position — 0.0001006 unités/action
30 juin 2026 Nouveau DFIN — Donnelley Financial Solutions Inc. 25787G100 Nouvelle position — 0.00005832 unités/action
30 juin 2026 Nouveau DGICA — Donegal Group Inc. Class A 257701201 Nouvelle position — 0.00004375 unités/action
30 juin 2026 Nouveau DX — Dynex Capital Inc. 26817Q886 Nouvelle position — 0.0005284 unités/action
30 juin 2026 Nouveau EBC — Eastern Bankshares Inc. 27627N105 Nouvelle position — 0.0005369 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ECPG — Encore Capital Group Inc. 292554102 Nouvelle position — 0.00005197 unités/action
30 juin 2026 Nouveau EEFT — Euronet Worldwide Inc. 298736109 Nouvelle position — 0.00009206 unités/action
30 juin 2026 Nouveau EFC — Ellington Financial Inc. 28852N109 Nouvelle position — 0.0003113 unités/action
30 juin 2026 Nouveau EFSC — Enterprise Financial Services Corp. 293712105 Nouvelle position — 0.00009383 unités/action
30 juin 2026 Nouveau EG — Everest Re Group Ltd. G3223R108 Nouvelle position — 0.0001021 unités/action
30 juin 2026 Nouveau EGBN — Eagle Bancorp Inc. 268948106 Nouvelle position — 0.00007616 unités/action
30 juin 2026 Nouveau EIG — Employers Holdings Inc. 292218104 Nouvelle position — 0.00004871 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ENVA — Enova International Inc. 29357K103 Nouvelle position — 0.00006054 unités/action
30 juin 2026 Nouveau EQBK — Equity Bancshares Inc. Class A 29460X109 Nouvelle position — 0.00004334 unités/action
30 juin 2026 Nouveau EQH — Equitable Holdings Inc. 29452E101 Nouvelle position — 0.000719 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ERIE — Erie Indemnity Co. Class A 29530P102 Nouvelle position — 0.0000649 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ESNT — Essent Group Ltd. G3198U102 Nouvelle position — 0.0002281 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ESQ — Esquire Financial Holdings Inc. 29667J101 Nouvelle position — 0.00001934 unités/action
30 juin 2026 Nouveau EVR — Evercore Inc. Class A 29977A105 Nouvelle position — 0.00009611 unités/action
30 juin 2026 Nouveau EVTC — EVERTEC Inc. 30040P103 Nouvelle position — 0.0001574 unités/action
30 juin 2026 Nouveau EWBC — East West Bancorp Inc. 27579R104 Nouvelle position — 0.0003514 unités/action
30 juin 2026 Nouveau EZPW — EZCORP Inc. Class A 302301106 Nouvelle position — 0.0001424 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FAF — First American Financial Corp. 31847R102 Nouvelle position — 0.0002482 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FBK — FB Financial Corp. 30257X104 Nouvelle position — 0.0001127 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FBNC — First Bancorp/Southern Pines NC 318910106 Nouvelle position — 0.0001056 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FBP — First BanCorp/Puerto Rico 318672706 Nouvelle position — 0.0003976 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FBRT — Franklin BSP Realty Trust Inc. 35243J101 Nouvelle position — 0.0002029 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FCBC — First Community Bankshares Inc. 31983A103 Nouvelle position — 0.00004322 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FCF — First Commonwealth Financial Corp. 319829107 Nouvelle position — 0.0002626 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FCFS — FirstCash Holdings Inc. 33768G107 Nouvelle position — 0.0001011 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FCNCA — First Citizens BancShares Inc./NC Class A 31946M103 Nouvelle position — 0.00001936 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FDS — FactSet Research Systems Inc. 303075105 Nouvelle position — 0.00009306 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FFBC — First Financial Bancorp 320209109 Nouvelle position — 0.0002672 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FFIN — First Financial Bankshares Inc. 32020R109 Nouvelle position — 0.0003293 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FG — F&G Annuities & Life Inc. 30190A104 Nouvelle position — 0.0000948 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FHB — First Hawaiian Inc. 32051X108 Nouvelle position — 0.0003136 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FHI — Federated Investors Inc. Class B 314211103 Nouvelle position — 0.0001838 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FHN — First Horizon National Corp. 320517105 Nouvelle position — 0.001219 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FIBK — First Interstate BancSystem Inc. Class A 32055Y201 Nouvelle position — 0.0002114 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FIGR — Figure Technology Solutions Inc. Class A 349381103 Nouvelle position — 0.0000841 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FIS — Fidelity National Information Services Inc. 31620M106 Nouvelle position — 0.001314 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FISI — Financial Institutions Inc. 317585404 Nouvelle position — 0.00004309 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FISV — Fiserv Inc. 337738108 Nouvelle position — 0.001366 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FITB — Fifth Third Bancorp 316773100 Nouvelle position — 0.002313 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FLG — Flagstar Bank NA 649445400 Nouvelle position — 0.0007968 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FLYW — Flywire Corp. 302492103 Nouvelle position — 0.0002673 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FMBH — First Mid Bancshares Inc. 320866106 Nouvelle position — 0.00005872 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FMNB — Farmers National Banc Corp. 309627107 Nouvelle position — 0.0001463 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FNB — FNB Corp./PA 302520101 Nouvelle position — 0.0009072 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FNF — Fidelity National Financial Inc. 31620R303 Nouvelle position — 0.0006579 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FOUR — Shift4 Payments Inc. Class A 82452J109 Nouvelle position — 0.0001295 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FRME — First Merchants Corp. 320817109 Nouvelle position — 0.0001622 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FSBC — Five Star Bancorp 33830T103 Nouvelle position — 0.00003867 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FSUN — Firstsun Capital Bancorp 33767U107 Nouvelle position — 0.00006753 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FULT — Fulton Financial Corp. 360271100 Nouvelle position — 0.0004786 unités/action
30 juin 2026 Nouveau GABC — German American Bancorp Inc. 373865104 Nouvelle position — 0.00009412 unités/action
30 juin 2026 Nouveau GBCI — Glacier Bancorp Inc. 37637Q105 Nouvelle position — 0.0003322 unités/action
30 juin 2026 Nouveau GCMG — GCM Grosvenor Inc. Class A 36831E108 Nouvelle position — 0.0001328 unités/action
30 juin 2026 Nouveau GDOT — Green Dot Corp. Class A 39304D102 Nouvelle position — 0.0001285 unités/action
30 juin 2026 Nouveau GL — Globe Life Inc. 37959E102 Nouvelle position — 0.0002002 unités/action
30 juin 2026 Nouveau GLRE — Greenlight Capital Re Ltd. Class A G4095J109 Nouvelle position — 0.00006563 unités/action
30 juin 2026 Nouveau GLXY — Galaxy Digital Inc. Class A 36317J209 Nouvelle position — 0.0004901 unités/action
30 juin 2026 Nouveau GNW — Genworth Financial Inc. Class A 37247D106 Nouvelle position — 0.0009893 unités/action
30 juin 2026 Nouveau GPN — Global Payments Inc. 37940X102 Nouvelle position — 0.0004672 unités/action
30 juin 2026 Nouveau GS — Goldman Sachs Group Inc. 38141G104 Nouvelle position — 0.0007144 unités/action
30 juin 2026 Nouveau GSBC — Great Southern Bancorp Inc. 390905107 Nouvelle position — 0.00001859 unités/action
30 juin 2026 Nouveau GSHD — Goosehead Insurance Inc. Class A 38267D109 Nouvelle position — 0.00005751 unités/action
30 juin 2026 Nouveau HAFC — Hanmi Financial Corp. 410495204 Nouvelle position — 0.00007577 unités/action
30 juin 2026 Nouveau HAPN — LendingClub Corp. 52603A208 Nouvelle position — 0.0002875 unités/action
30 juin 2026 Nouveau HASI — Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc. 41068X100 Nouvelle position — 0.0003264 unités/action
30 juin 2026 Nouveau HBAN — Huntington Bancshares Inc./OH 446150104 Nouvelle position — 0.005203 unités/action
30 juin 2026 Nouveau HBCP — Home Bancorp Inc. 43689E107 Nouvelle position — 0.00001763 unités/action
30 juin 2026 Nouveau HBNC — Horizon Bancorp Inc./IN 440407104 Nouvelle position — 0.0001303 unités/action
30 juin 2026 Nouveau HCI — HCI Group Inc. 40416E103 Nouvelle position — 0.00002992 unités/action
30 juin 2026 Nouveau HFWA — Heritage Financial Corp./WA 42722X106 Nouvelle position — 0.0001056 unités/action
30 juin 2026 Nouveau HG — Hamilton Insurance Group Ltd. Class B G42706104 Nouvelle position — 0.0001193 unités/action
30 juin 2026 Nouveau HIFS — Hingham Institution for Savings 433323102 Nouvelle position — 0.000004104 unités/action
30 juin 2026 Nouveau HIG — Hartford Financial Services Group Inc. 416515104 Nouvelle position — 0.0007022 unités/action
30 juin 2026 Nouveau HIPO — Hippo Holdings Inc. 433539202 Nouvelle position — 0.00004501 unités/action
30 juin 2026 Nouveau HLI — Houlihan Lokey Inc. Class A 441593100 Nouvelle position — 0.0001391 unités/action
30 juin 2026 Nouveau HLNE — Hamilton Lane Inc. Class A 407497106 Nouvelle position — 0.0001067 unités/action
30 juin 2026 Nouveau HMN — Horace Mann Educators Corp. 440327104 Nouvelle position — 0.000103 unités/action

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Dividendes 88 paiements

08
1,79%Rendement TTM
$2,35Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
23 septembre 2026$0,4460
24 juin 2026$0,8520
24 mars 2026$0,3790
17 décembre 2025$0,6750
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28 juin 2024$0,4610
22 mars 2024$0,4000
19 décembre 2023$0,5400
28 septembre 2023$0,5050
29 juin 2023$0,4400
24 mars 2023$0,4350
15 décembre 2022$0,6170
28 septembre 2022$0,4710
23 juin 2022$0,4130
24 mars 2022$0,4070
16 décembre 2021$0,5100
29 septembre 2021$0,5450
21 juin 2021$0,3680
26 mars 2021$0,3830
17 décembre 2020$0,4780
11 septembre 2020$0,3560
22 juin 2020$0,4100
10 mars 2020$0,3690
16 décembre 2019$0,4640
26 septembre 2019$0,4590
21 juin 2019$0,3750
21 mars 2019$0,3590
13 décembre 2018$0,4030
24 septembre 2018$0,3540
28 juin 2018$0,3600
16 mars 2018$0,2480
14 décembre 2017$0,3520
27 septembre 2017$0,3050
28 juin 2017$0,2700
24 mars 2017$0,1470
14 décembre 2016$0,2640
20 septembre 2016$0,2910
21 juin 2016$0,2830
21 mars 2016$0,1310
23 décembre 2015$0,3670
25 septembre 2015$0,2870
26 juin 2015$0,2380
25 mars 2015$0,0760
22 décembre 2014$0,3310
24 septembre 2014$0,2410
24 juin 2014$0,2370

Détenteurs institutionnels (13F) 814 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2 789 435 280 41,88% 21 196 317 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $490 794 144 7,37% 3 729 437 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $255 108 355 3,83% 1 938 513 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $238 448 240 3,58% 1 811 916 Actions 30 juin 2026
PGIM Custom Harvest LLC $221 908 501 3,33% 1 686 235 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $160 768 268 2,41% 1 221 644 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $126 983 407 1,91% 964 920 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $122 451 857 1,84% 930 485 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $97 764 694 1,47% 742 857 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $84 118 000 1,26% 639 191 Actions 30 juin 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $79 618 000 1,20% 605 000 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $63 846 265 0,96% 485 154 Actions 30 juin 2026
Beacon Capital Management, Inc. $62 909 387 0,94% 478 035 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $59 402 812 0,89% 451 392 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $57 347 335 0,86% 435 273 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $56 592 180 0,85% 430 033 Actions 30 juin 2026
Lido Advisors, LLC $45 335 303 0,68% 344 493 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $39 904 064 0,60% 303 034 Actions 30 juin 2026
Allianz SE $35 231 031 0,53% 267 713 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $32 100 165 0,48% 243 922 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $31 953 210 0,48% 242 805 Actions 30 juin 2026
M&T Bank Corp $31 175 781 0,47% 236 897 Actions 30 juin 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $29 692 371 0,45% 221 005 Actions 30 juin 2026
SYNOVUS FINANCIAL CORP $28 472 602 0,43% 216 804 Actions 30 septembre 2025
Pinnacle Financial Partners, Inc. $27 907 946 0,42% 212 066 Actions 30 juin 2026
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $26 386 971 0,40% 200 509 Actions 30 juin 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $25 995 715 0,39% 197 536 Actions 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $25 393 487 0,38% 192 960 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $24 825 525 0,37% 188 644 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $22 690 754 0,34% 172 422 Actions 30 juin 2026
CMH Wealth Management LLC $19 846 333 0,30% 150 808 Actions 30 juin 2026
Cedar Mountain Advisors, LLC $19 287 061 0,29% 146 558 Actions 30 juin 2026
TRUST CO OF OKLAHOMA $18 799 718 0,28% 142 855 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $18 753 520 0,28% 142 504 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $18 271 642 0,27% 138 842 Actions 30 juin 2026
EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING S.A. $18 250 156 0,27% 138 679 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $17 945 448 0,27% 136 363 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $17 609 849 0,26% 133 814 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $16 986 243 0,26% 129 075 Actions 30 juin 2026
Full Sail Capital, LLC $16 754 230 0,25% 127 661 Actions 30 septembre 2025
ASSETMARK, INC $15 891 098 0,24% 120 753 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $15 221 682 0,23% 115 665 Actions 30 juin 2026
Cresset Asset Management, LLC $15 142 644 0,23% 115 066 Actions 30 juin 2026
SEARCY FINANCIAL SERVICES INC /ADV $15 017 089 0,23% 114 112 Actions 30 juin 2026
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $14 294 918 0,21% 108 624 Actions 30 juin 2026
Retirement Planning Group, LLC $14 279 292 0,21% 108 505 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $13 570 353 0,20% 103 222 Actions 30 juin 2026
Bordeaux Wealth Advisors LLC $13 325 331 0,20% 104 677 Actions 30 juin 2025
Quantinno Capital Management LP $13 207 782 0,20% 100 363 Actions 30 juin 2026
H D Vest Advisory Services $13 108 831 0,20% 102 976 Actions 30 juin 2025
WBH ADVISORY INC $13 050 772 0,20% 99 170 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $12 831 427 0,19% 97 503 Actions 30 juin 2026
Exchange Capital Management, Inc. $12 732 893 0,19% 100 023 Actions 30 juin 2025
Allen Investment Management, LLC $12 615 308 0,19% 95 861 Actions 30 juin 2026
Marmo Financial Group, LLC $12 403 576 0,19% 102 669 Actions 31 mars 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $11 810 480 0,18% 89 745 Actions 30 juin 2026
Wheelhouse Advisory Group LLC $11 583 780 0,17% 88 023 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $10 709 104 0,16% 81 376 Actions 30 juin 2026
Mosley Wealth Management $10 621 358 0,16% 80 709 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $10 482 808 0,16% 79 657 Actions 30 juin 2026
CHAI TRUST CO LLC $10 331 009 0,16% 78 503 Actions 30 juin 2026
Northeast Financial Consultants Inc $10 280 833 0,15% 80 761 Actions 30 juin 2025
Cerity Partners LLC $9 478 813 0,14% 72 024 Actions 30 juin 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $9 050 382 0,14% 70 760 Actions 30 juin 2025
HANCOCK WHITNEY CORP $8 837 466 0,13% 67 154 Actions 30 juin 2026
Madison Asset Management, LLC $8 457 423 0,13% 64 266 Actions 30 juin 2026
Callan Capital, LLC $8 382 387 0,13% 70 163 Actions 31 mars 2025
Summit Financial, LLC $8 314 621 0,12% 63 181 Actions 30 juin 2026
LCM Capital Management Inc $8 291 991 0,12% 63 009 Actions 30 juin 2026
FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC $8 199 482 0,12% 62 306 Actions 30 juin 2026
CALTON & ASSOCIATES, INC. $8 078 552 0,12% 61 387 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $7 921 196 0,12% 60 191 Actions 30 juin 2026
Sabal Trust CO $7 788 846 0,12% 65 195 Actions 31 mars 2025
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $7 737 397 0,12% 64 046 Actions 31 mars 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $7 696 362 0,12% 58 483 Actions 30 juin 2026
Bellwether Advisors, LLC $7 639 117 0,11% 58 048 Actions 30 juin 2026
BTG Pactual Asset Management US LLC $7 026 256 0,11% 53 391 Actions 30 juin 2026
Keeley-Teton Advisors, LLC $7 007 997 0,11% 58 659 Actions 31 mars 2025
Gibraltar Capital Management, Inc. $6 861 887 0,10% 52 142 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $6 783 059 0,10% 51 543 Actions 30 juin 2026
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $6 484 661 0,10% 49 276 Actions 30 juin 2026
PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT $6 354 956 0,10% 48 290 Actions 30 juin 2026
Curran Financial Partners, LLC $6 342 594 0,10% 48 196 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $6 338 616 0,10% 48 166 Actions 30 juin 2026
Annex Advisory Services, LLC $6 239 332 0,09% 51 646 Actions 31 mars 2026
THEORY FINANCIAL LLC $6 160 064 0,09% 46 809 Actions 30 juin 2026
AlphaCore Capital LLC $6 157 592 0,09% 46 790 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $6 125 911 0,09% 46 549 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $6 075 646 0,09% 46 168 Actions 30 juin 2026
Merit Financial Group, LLC $6 055 713 0,09% 46 016 Actions 30 juin 2026
WFA Asset Management Corp $6 014 620 0,09% 54 723 Actions 30 septembre 2025
COMERICA BANK $6 003 289 0,09% 44 972 Actions 31 décembre 2025
Wall Street Financial Group, Inc. $5 915 258 0,09% 44 949 Actions 30 juin 2026
Altura Wealth Advisors Inc. $5 883 346 0,09% 44 706 Actions 30 juin 2026
LMG Wealth Partners, LLC $5 742 029 0,09% 43 632 Actions 30 juin 2026
Cascade Financial Partners, LLC $5 569 648 0,08% 42 323 Actions 30 juin 2026
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $5 565 627 0,08% 42 292 Actions 30 juin 2026
Frank, Rimerman Advisors LLC $5 471 821 0,08% 41 579 Actions 30 juin 2026
Pathstone Holdings, LLC $5 305 082 0,08% 40 312 Actions 30 juin 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $5 232 506 0,08% 41 103 Actions 30 juin 2025

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