Advanced Asset Management Advisors Inc
CIK 1075444 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $380.1M
- Positions
- 85
- Au
- 30 juin 2026
#4 499 sur 9 443 par valeur 13F · top 47.6%
Valeur du portefeuille TQ : +5.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 52,77%
- Poids des 25 principales participations
- 85,78%
- Positions supérieures à 1%
- 29
- Nombre effectif de positions
- 20,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,3% Achats estimés $1 104 389 · Ventes $23 014 740
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 81,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 14
- Diminué
- 18
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
12,2%
Industrials
11,5%
Retail
8,8%
Energy
5,4%
Healthcare
4,9%
Financial Services
4,4%
Materials
4,1%
Communications
4,1%
Communication Services
3,8%
Telecommunication
3,7%
Utilities
3,0%
Financials
2,7%
Consumer products
1,2%
Consumer Staples
1,0%
Logistics & Transportation
0,6%
Autre/Non mappé
28,5%
Portefeuille complet 85 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $51 571 516 | 13,57% | 75 088 | $-759 875 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $42 686 730 | 11,23% | 57 000 | $5 453 760 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $15 722 500 | 4,14% | 250 000 | $1 027 500 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $15 461 377 | 4,07% | 131 631 | $5 246 576 | Baisse ×2 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $13 944 100 | 3,67% | 10 250 | $2 763 297 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $13 857 099 | 3,65% | 38 775 | $2 714 087 | Hausse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $12 662 166 | 3,33% | 92 614 | $-3 050 701 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $12 291 882 | 3,23% | 48 399 | $461 242 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $11 222 960 | 2,95% | 78 400 | $950 992 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $11 154 941 | 2,93% | 98 490 | $-1 079 266 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $10 978 880 | 2,89% | 32 000 | $1 307 200 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10 520 328 | 2,77% | 44 140 | $1 332 080 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $10 118 693 | 2,66% | 30 913 | $1 006 344 | Baisse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $9 800 265 | 2,58% | 13 555 | $-1 239 552 | Baisse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $9 448 819 | 2,49% | 31 700 | $3 294 581 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $9 407 659 | 2,48% | 50 910 | $2 850 181 | Baisse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $8 874 810 | 2,34% | 46 776 | $-148 280 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 594 539 | 2,26% | 29 702 | $1 066 683 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 224 641 | 2,16% | 22 049 | $62 181 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $7 743 478 | 2,04% | 46 715 | $-1 921 856 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $7 181 360 | 1,89% | 42 815 | $-1 811 074 | |||
| T AT&T Inc. | $6 980 392 | 1,84% | 337 217 | $-2 795 529 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5 995 560 | 1,58% | 17 000 | $404 430 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $5 880 720 | 1,55% | 11 450 | $159 613 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $5 691 825 | 1,50% | 102 500 | $-1 725 075 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $5 431 800 | 1,43% | 15 000 | $154 050 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $5 385 600 | 1,42% | 19 800 | $581 724 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $4 467 178 | 1,18% | 14 200 | $391 778 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4 390 979 | 1,16% | 29 944 | $65 877 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3 650 926 | 0,96% | 26 964 | $-536 314 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $3 177 412 | 0,84% | 23 225 | $133 079 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 579 500 | 0,68% | 3 503 | $434 664 | Baisse ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2 469 797 | 0,65% | 25 805 | $-20 902 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2 449 196 | 0,64% | 19 349 | $-84 362 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $2 150 000 | 0,57% | 20 000 | $182 400 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $2 068 127 | 0,54% | 25 482 | $5 351 | |||
| SPY SPY | $1 768 372 | 0,47% | 2 368 | $51 011 | Baisse ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $1 417 062 | 0,37% | 30 396 | $-72 950 | |||
| SPHQ | $1 238 445 | 0,33% | 13 745 | $224 566 | Hausse ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1 232 859 | 0,32% | 21 183 | $-587 | Hausse ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 047 722 | 0,28% | 12 760 | $1 809 | Hausse ×2 | ||
| DIA | $958 230 | 0,25% | 1 834 | $107 202 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $857 380 | 0,23% | 5 781 | $138 744 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $808 157 | 0,21% | 4 039 | $99 919 | Baisse ×1 | ||
| SHYG | $627 668 | 0,17% | 14 800 | $1 480 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $580 790 | 0,15% | 484 | $134 497 | Baisse ×1 | ||
| RSP | $554 584 | 0,15% | 2 606 | $-317 020 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $549 428 | 0,14% | 1 555 | $45 989 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $411 141 | 0,11% | 4 773 | $63 699 | Hausse ×2 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $311 443 | 0,08% | 1 682 | $46 896 | Hausse ×4 | ||
| IYZ | $282 927 | 0,07% | 6 687 | $20 112 | Hausse ×3 | ||
| SH | $280 670 | 0,07% | 8 500 | $-41 735 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $255 737 | 0,07% | 677 | Hausse ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $226 680 | 0,06% | 300 | $-32 928 | |||
| SLV | $225 578 | 0,06% | 4 219 | $-46 744 | Hausse ×1 | ||
| XLU XLU | $217 262 | 0,06% | 4 792 | $-1 614 | Hausse ×3 | ||
| FPE | $214 560 | 0,06% | 12 000 | $1 560 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $212 517 | 0,06% | 675 | $-9 281 | |||
| QUAL | $204 116 | 0,05% | 930 | ||||
| XLV XLV | $202 292 | 0,05% | 1 275 | $20 789 | Hausse ×2 | ||
| IDU | $184 293 | 0,05% | 1 608 | $-2 412 | |||
| XLK XLK | $142 065 | 0,04% | 746 | $41 636 | Baisse ×1 | ||
| IXC | $109 348 | 0,03% | 2 226 | $-18 828 | Hausse ×2 | ||
| IWM | $102 728 | 0,03% | 342 | $17 437 | Baisse ×1 | ||
| VGT | $96 737 | 0,03% | 809 | Hausse ×1 | |||
| XLP XLP | $80 034 | 0,02% | 963 | $1 050 | |||
| RSPN | $70 737 | 0,02% | 1 105 | $7 098 | |||
| VDE | $58 020 | 0,02% | 386 | ||||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $54 392 | 0,01% | 348 | $1 701 | |||
| PFM Invesco Dividend Achievers ETF | $38 263 | 0,01% | 690 | $3 010 | |||
| VDC | $36 324 | 0,01% | 161 | ||||
| VXF | $34 796 | 0,01% | 141 | $5 778 | |||
| IBB IBB | $34 234 | 0,01% | 180 | $3 841 | |||
| VHT | $22 426 | 0,01% | 75 | ||||
| PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF | $21 789 | 0,01% | 940 | $1 655 | |||
| XLRE XLRE | $17 480 | 0,00% | 397 | $1 270 | |||
| VTI | $16 354 | 0,00% | 44 | $2 176 | |||
| VOT | $8 468 | 0,00% | 28 | $1 363 | |||
| XLY XLY | $4 691 | 0,00% | 40 | $332 | |||
| XLF XLF | $2 681 | 0,00% | 50 | $-281 | Baisse ×1 | ||
| XLE XLE | $2 656 | 0,00% | 50 | $-407 | |||
| IXN | $2 601 | 0,00% | 18 | $802 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2 161 | 0,00% | 25 | $-2 174 | Baisse ×2 | ||
| IGV | $1 812 | 0,00% | 20 | $-2 191 | Baisse ×1 | ||
| IXJ | $1 574 | 0,00% | 16 | $77 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SPHQ | $1 238 445 | 0,33% | en hausse ×3 |
| CINF | $311 443 | 0,08% | en hausse ×4 |
| IYZ | $282 927 | 0,07% | en hausse ×3 |
| XLU | $217 262 | 0,06% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| AVGO | $255 737 | 677 | 0,07% |
| QUAL | $204 116 | 930 | 0,05% |
| VGT | $96 737 | 809 | 0,03% |
| VDE | $58 020 | 386 | 0,02% |
| VDC | $36 324 | 161 | 0,01% |
| VHT | $22 426 | 75 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$5.5M |
| CSCO | Réduit | -20 | +$5.2M |
| TXN | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$3.3M |
| XOM | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$3.1M |
| QCOM | Réduit | -10 | +$2.9M |
| T | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$2.8M |
| GWW | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$2.8M |
| GOOGL | A acheté plus | +25 | +$2.7M |
| CVX | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$1.9M |
| TMUS | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$1.8M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| GLW | 31 mars 2026 | 112 600 | $9 859 256 | 12,9% |
| SBUX | 31 mars 2025 | 70 000 | $6 387 500 | 5,7% |
| ADBE | 31 mars 2025 | 13 555 | $6 027 637 | -28,8% |
| PWR | 30 juin 2025 | 16 100 | $4 092 298 | 74,3% |
| FAST | 30 juin 2025 | 30 000 | $2 326 500 | 21,3% |
| BALL | 31 mars 2025 | 37 000 | $2 039 810 | 21,4% |
| CEG | 30 juin 2025 | 10 052 | $2 026 789 | -15,5% |
| TDIV | 31 décembre 2025 | 4 077 | $401 996 | |
| SHXXXX | 31 mars 2025 | 8 500 | $360 230 | Ne suit plus |
| BKNG | 31 mars 2026 | 60 | $321 320 | 22,9% |
| PLTR | 30 septembre 2025 | 2 226 | $303 448 | -5,2% |
| FISV | 30 septembre 2025 | 1 525 | $262 925 | -60,0% |
| CRM | 31 mars 2026 | 975 | $258 287 | 10,1% |
| INTU | 31 mars 2026 | 375 | $248 408 | -16,6% |
| VDC | 31 décembre 2025 | 1 156 | $247 072 | Ne suit plus |
| ACN | 31 mars 2025 | 600 | $211 074 | -41,5% |
| QUAL | 31 mars 2025 | 1 169 | $208 176 | Ne suit plus |
| SOXX | 31 décembre 2025 | 311 | $84 431 | 73,1% |
| VDE | 31 décembre 2025 | 353 | $44 487 | Ne suit plus |
| VHT | 31 décembre 2025 | 140 | $36 344 | Ne suit plus |
| VFH | 31 décembre 2025 | 51 | $6 651 | Ne suit plus |
| VOX | 31 décembre 2025 | 31 | $5 864 | Ne suit plus |
| XLI | 31 décembre 2025 | 37 | $5 770 | Ne suit plus |