Alhambra Investment Management LLC
CIK 1802696 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $229.1M
- Positions
- 182
- Au
- 30 juin 2026
#6 006 sur 9 443 par valeur 13F · top 63.6%
Valeur du portefeuille TQ : +5.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 34,03%
- Poids des 25 principales participations
- 58,10%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 51,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,16% Achats estimés $11 835 198 · Ventes $11 493 897
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 78,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 14
- Augmenté
- 52
- Diminué
- 93
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
12,7%
Healthcare
6,4%
Communication Services
6,1%
Retail
5,7%
Industrials
5,2%
Financials
2,8%
Consumer Staples
2,1%
Financial Services
2,1%
Energy
1,7%
Consumer products
1,5%
Communications
1,4%
Utilities
1,1%
Consumer Discretionary
1,1%
Telecommunication
0,8%
Real Estate
0,4%
Materials
0,0%
Autre/Non mappé
48,8%
Portefeuille complet 182 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15 259 935 | 6,66% | 52 737 | $1 780 678 | Baisse ×6 | ||
| FNDX | $12 269 343 | 5,36% | 394 513 | $309 772 | Baisse ×1 | ||
| DGRO | $7 906 108 | 3,45% | 104 316 | $149 592 | Baisse ×1 | ||
| STIP | $7 739 958 | 3,38% | 75 763 | $1 064 172 | Hausse ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 550 949 | 2,86% | 18 331 | $1 137 057 | Baisse ×4 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $5 966 320 | 2,60% | 87 061 | $1 263 081 | Hausse ×6 | ||
| SPGP | $5 692 961 | 2,48% | 46 553 | $422 213 | Baisse ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $5 666 936 | 2,47% | 97 370 | $1 170 713 | Hausse ×5 | ||
| FNDF | $5 606 838 | 2,45% | 106 271 | $-374 365 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5 314 405 | 2,32% | 5 681 | $-498 768 | Baisse ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $5 284 023 | 2,31% | 89 590 | $946 083 | Hausse ×6 | ||
| REET | $5 080 663 | 2,22% | 183 949 | $317 347 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 972 413 | 2,17% | 14 073 | $788 560 | Baisse ×3 | ||
| VNQ | $4 748 343 | 2,07% | 49 241 | $296 587 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $4 706 484 | 2,05% | 61 036 | $264 948 | Baisse ×1 | ||
| VBR | $4 526 709 | 1,98% | 18 629 | $151 417 | Baisse ×2 | ||
| SUB | $3 814 501 | 1,66% | 35 827 | $42 164 | Hausse ×5 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3 490 688 | 1,52% | 40 832 | $301 729 | Baisse ×2 | ||
| IAU | $2 955 386 | 1,29% | 39 139 | $-414 089 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 865 739 | 1,25% | 24 398 | $907 788 | Baisse ×3 | ||
| BRKB | $2 798 181 | 1,22% | 5 592 | $194 687 | Hausse ×2 | ||
| AGG | $2 796 284 | 1,22% | 28 251 | $-133 472 | Baisse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 732 213 | 1,19% | 7 325 | $3 500 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 210 921 | 0,96% | 8 705 | $97 386 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 163 975 | 0,94% | 6 611 | $160 160 | Baisse ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 071 187 | 0,90% | 5 873 | $95 311 | Baisse ×1 | ||
| MUB | $1 933 393 | 0,84% | 17 965 | $85 640 | Hausse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 824 432 | 0,80% | 9 873 | $513 967 | Baisse ×6 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1 789 560 | 0,78% | 4 500 | $-284 895 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 656 771 | 0,72% | 12 236 | $-260 769 | Baisse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 644 430 | 0,72% | 4 793 | $218 159 | Hausse ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 577 225 | 0,69% | 4 220 | $304 177 | Baisse ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 567 436 | 0,68% | 4 329 | $49 731 | Hausse ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 545 981 | 0,67% | 17 614 | $-44 310 | Hausse ×3 | ||
| COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | $1 436 188 | 0,63% | 47 290 | $-301 670 | Baisse ×3 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1 407 394 | 0,61% | 5 716 | $199 223 | Baisse ×1 | ||
| VTEB | $1 406 984 | 0,61% | 27 817 | $30 968 | Hausse ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 381 895 | 0,60% | 5 798 | $227 454 | Hausse ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $1 345 432 | 0,59% | 84 725 | $-286 457 | Baisse ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 299 412 | 0,57% | 10 112 | $32 259 | Baisse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 298 542 | 0,57% | 3 839 | $91 344 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 279 792 | 0,56% | 1 067 | $244 131 | Baisse ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 277 707 | 0,56% | 8 434 | $-80 315 | Baisse ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 271 855 | 0,56% | 6 704 | $-30 509 | Baisse ×3 | ||
| TDS Telephone and Data Systems, Inc. Common Shares | $1 258 340 | 0,55% | 34 000 | $-173 060 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 229 357 | 0,54% | 2 837 | $492 871 | Baisse ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 206 514 | 0,53% | 7 279 | $-90 682 | Hausse ×3 | ||
| VTES | $1 185 327 | 0,52% | 11 700 | $93 015 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 166 918 | 0,51% | 10 303 | $-140 632 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 158 907 | 0,51% | 1 004 | $690 661 | Baisse ×3 | ||
| SDCI | $1 151 198 | 0,50% | 43 540 | $-194 322 | Baisse ×1 | ||
| BCD | $1 139 995 | 0,50% | 33 382 | $-168 551 | Baisse ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1 132 663 | 0,49% | 1 158 | $46 737 | Baisse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 116 483 | 0,49% | 13 738 | $26 386 | Baisse ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 090 380 | 0,48% | 3 614 | $550 006 | Hausse ×1 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $962 275 | 0,42% | 4 051 | $-34 208 | Baisse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $961 552 | 0,42% | 7 033 | $-196 547 | Hausse ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $901 934 | 0,39% | 4 027 | $97 668 | Hausse ×3 | ||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $898 746 | 0,39% | 44 803 | $-66 481 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $882 536 | 0,39% | 3 265 | $-157 648 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $847 892 | 0,37% | 5 782 | $6 221 | Baisse ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $833 907 | 0,36% | 5 321 | $34 719 | Hausse ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $833 818 | 0,36% | 10 155 | $75 091 | Hausse ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $825 666 | 0,36% | 1 142 | $238 471 | Baisse ×3 | ||
| IJR | $788 713 | 0,34% | 5 318 | $121 417 | Baisse ×1 | ||
| BSV | $784 351 | 0,34% | 10 067 | $17 862 | Hausse ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $762 766 | 0,33% | 10 683 | $-479 492 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $761 034 | 0,33% | 5 193 | $-1 290 | Hausse ×2 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $760 745 | 0,33% | 9 811 | $-211 012 | Baisse ×6 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $742 770 | 0,32% | 2 250 | $44 196 | Baisse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $737 846 | 0,32% | 1 545 | $216 727 | Hausse ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $735 676 | 0,32% | 2 924 | $37 643 | Baisse ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $695 600 | 0,30% | 4 810 | $113 106 | Baisse ×4 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $691 529 | 0,30% | 10 540 | $200 794 | Hausse ×1 | ||
| PALL | $690 927 | 0,30% | 31 292 | $-167 310 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $668 625 | 0,29% | 1 187 | $-177 555 | Baisse ×3 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $661 308 | 0,29% | 1 823 | $53 105 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $659 556 | 0,29% | 1 295 | $-185 739 | Hausse ×1 | ||
| PPLT | $648 087 | 0,28% | 45 866 | $-215 437 | Hausse ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $639 310 | 0,28% | 3 356 | $-14 490 | Baisse ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $637 629 | 0,28% | 3 989 | $17 470 | |||
| GLD | $633 982 | 0,28% | 1 721 | $-104 396 | Hausse ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $628 527 | 0,27% | 1 475 | $97 387 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $619 279 | 0,27% | 3 095 | $159 037 | Hausse ×3 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $610 475 | 0,27% | 1 939 | $-26 661 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $610 474 | 0,27% | 6 343 | $-2 270 | Baisse ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $573 274 | 0,25% | 2 600 | $-41 054 | |||
| CI The Cigna Group Common Stock | $571 485 | 0,25% | 2 073 | $18 512 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $567 434 | 0,25% | 2 221 | $261 435 | Baisse ×1 | ||
| BIL | $553 868 | 0,24% | 6 044 | $-297 005 | Baisse ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $547 229 | 0,24% | 3 119 | $-136 105 | Baisse ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $538 521 | 0,24% | 2 840 | $-10 539 | Hausse ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $525 646 | 0,23% | 4 224 | $-146 359 | Hausse ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $513 950 | 0,22% | 3 935 | $23 696 | Baisse ×3 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $506 929 | 0,22% | 3 742 | $-14 125 | Baisse ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $502 427 | 0,22% | 296 | Hausse ×1 | |||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $497 984 | 0,22% | 4 101 | $101 323 | Baisse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $490 577 | 0,21% | 773 | $54 933 | |||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $490 458 | 0,21% | 3 530 | $59 374 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $488 826 | 0,21% | 975 | $104 450 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| STIP | $7 739 958 | 3,38% | en hausse ×5 |
| BNDW | $5 966 320 | 2,60% | en hausse ×6 |
| VGSH | $5 666 936 | 2,47% | en hausse ×5 |
| VGIT | $5 284 023 | 2,31% | en hausse ×6 |
| SUB | $3 814 501 | 1,66% | en hausse ×5 |
| V | $1 644 430 | 0,72% | en hausse ×3 |
| AMGN | $1 567 436 | 0,68% | en hausse ×6 |
| NEE | $1 545 981 | 0,67% | en hausse ×3 |
| VTEB | $1 406 984 | 0,61% | en hausse ×4 |
| CVX | $1 206 514 | 0,53% | en hausse ×3 |
| ADP | $901 934 | 0,39% | en hausse ×3 |
| BSV | $784 351 | 0,34% | en hausse ×3 |
| TSM | $737 846 | 0,32% | en hausse ×3 |
| NVDA | $619 279 | 0,27% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| MELI | $502 427 | 296 | 0,22% |
| FTNT | $423 069 | 2 754 | 0,18% |
| ASML | $290 458 | 146 | 0,13% |
| AMD | $290 455 | 500 | 0,13% |
| NTCT | $259 645 | 5 962 | 0,11% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) | $254 216 | 8 898 | 0,11% |
| ONTO | $249 777 | 660 | 0,11% |
| RSPT | $229 298 | 3 555 | 0,10% |
| ITOT | $225 214 | 1 371 | 0,10% |
| TIGO | $219 431 | 2 418 | 0,10% |
| CARR | $205 380 | 2 800 | 0,09% |
| UNP | $201 280 | 740 | 0,09% |
| TE | $126 918 | 13 388 | 0,06% |
| PATH | $108 700 | 10 000 | 0,05% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AAPL | Réduit | -375 | +$1.8M |
| BNDW | A acheté plus | +18K | +$1.3M |
| VGSH | A acheté plus | +21K | +$1.2M |
| GOOGL | Réduit | -496 | +$1.1M |
| STIP | A acheté plus | +11K | +$1.1M |
| VGIT | A acheté plus | +17K | +$946K |
| CSCO | Réduit | -837 | +$908K |
| GOOG | Réduit | -512 | +$789K |
| MU | Réduit | -382 | +$691K |
| KLAC | A acheté plus | +3K | +$550K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 31 mars 2025 | 2 100 | $848 064 | 34,6% |
| UNH | 30 juin 2025 | 1 036 | $542 605 | 24,2% |
| PYPL | 31 décembre 2025 | 8 025 | $538 157 | 6,6% |
| JBL | 30 septembre 2025 | 2 049 | $446 894 | 46,9% |
| BBY | 31 mars 2025 | 4 994 | $428 485 | 18,7% |
| EA | 31 décembre 2025 | 2 051 | $413 719 | Ne suit plus |
| HALO | 31 mars 2025 | 8 398 | $401 508 | 67,9% |
| CCL | 30 juin 2026 | 14 534 | $376 134 | -10,1% |
| ZM | 30 septembre 2025 | 4 192 | $326 892 | 28,3% |
| GAP | 31 mars 2025 | 13 456 | $317 965 | -2,7% |
| SIRI | 30 juin 2025 | 13 152 | $296 512 | 25,5% |
| LDOS | 30 juin 2026 | 1 900 | $295 488 | 37,9% |
| STZ | 31 mars 2025 | 1 335 | $295 035 | -26,8% |
| OLED | 31 décembre 2025 | 2 046 | $293 867 | -26,2% |
| MAT | 30 septembre 2025 | 14 621 | $288 326 | -12,3% |
| CTSH | 30 juin 2026 | 4 609 | $282 753 | 57,2% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 4 632 | $274 585 | Ne suit plus |
| CHWY | 30 juin 2026 | 9 875 | $266 625 | 20,6% |
| CRM | 31 mars 2026 | 993 | $263 056 | 10,1% |
| EOG | 31 décembre 2025 | 2 333 | $261 576 | 45,5% |
| ZTS | 31 décembre 2025 | 1 725 | $252 402 | -39,1% |
| LPX | 31 décembre 2025 | 2 804 | $249 107 | -8,3% |
| COP | 30 septembre 2025 | 2 763 | $247 907 | 43,2% |
| TXN | 30 septembre 2025 | 1 182 | $245 407 | 44,3% |
| NXT | 31 décembre 2025 | 3 208 | $237 360 | 0,8% |
| TRMB | 31 décembre 2025 | 2 889 | $235 887 | -24,0% |
| DOX | 30 septembre 2025 | 2 585 | $235 855 | -25,8% |
| ROST | 31 mars 2025 | 1 549 | $234 325 | 86,5% |
| LHX | 30 septembre 2025 | 929 | $233 030 | -11,5% |
| AVT | 30 septembre 2025 | 4 357 | $231 270 | 68,0% |
| XLE | 30 juin 2026 | 3 745 | $229 419 | Ne suit plus |
| AIT | 31 décembre 2025 | 867 | $226 330 | 32,8% |
| VWO | 31 mars 2026 | 4 190 | $225 233 | Ne suit plus |
| PDD | 30 juin 2026 | 2 200 | $224 796 | 16,3% |
| MO | 30 juin 2025 | 3 712 | $222 794 | 13,8% |
| TDW | 31 mars 2025 | 4 024 | $220 153 | 129,1% |
| ESNT | 31 mars 2026 | 3 369 | $219 019 | 17,7% |
| MDLZ | 31 décembre 2025 | 3 410 | $213 023 | 19,1% |
| CARR | 30 septembre 2025 | 2 900 | $212 251 | 2,1% |
| VEEV | 31 décembre 2025 | 712 | $212 112 | 11,0% |
| EBAY | 30 juin 2026 | 2 307 | $209 983 | -6,9% |
| CMI | 30 septembre 2025 | 639 | $209 273 | 41,8% |
| GSG | 30 juin 2026 | 6 487 | $209 206 | Ne suit plus |
| IBM | 31 mars 2026 | 704 | $208 532 | -3,6% |
| MAC | 31 mars 2025 | 10 328 | $205 734 | 43,4% |
| MCHP | 31 décembre 2025 | 3 194 | $205 119 | 19,8% |
| VNQI | 31 décembre 2025 | 4 257 | $203 229 | |
| HCA | 31 mars 2026 | 432 | $201 734 | -12,1% |
| ITOT | 31 mars 2026 | 1 351 | $200 880 | Ne suit plus |
| TXN | 31 mars 2025 | 1 071 | $200 823 | 47,5% |
| TAP | 30 septembre 2025 | 4 175 | $200 776 | -6,3% |
| VTRS | 31 mars 2025 | 15 213 | $189 402 | 84,4% |
| UPWK | 30 septembre 2025 | 11 499 | $154 547 | -53,5% |
| GRFS | 31 mars 2026 | 15 479 | $144 729 | 0,7% |
| BRFS | 30 septembre 2025 | 27 006 | $98 572 | Ne suit plus |
| ZYXIQ | 31 décembre 2025 | 12 500 | $18 125 | Ne suit plus |