Alpha Omega Wealth Management LLC
CIK 1665633 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $657.0M
- Positions
- 208
- Au
- 30 juin 2026
#3 200 sur 9 443 par valeur 13F · top 33.9%
Valeur du portefeuille TQ : +6.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 28,03%
- Poids des 25 principales participations
- 47,88%
- Positions supérieures à 1%
- 28
- Nombre effectif de positions
- 66,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,01% Achats estimés $25 528 715 · Ventes $34 083 692
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 86,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 10
- Augmenté
- 58
- Diminué
- 108
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
11,4%
Industrials
9,1%
Healthcare
8,5%
Energy
7,2%
Financial Services
5,5%
Financials
4,3%
Real Estate
4,0%
Consumer Staples
3,2%
Communication Services
2,4%
Communications
2,2%
Retail
2,2%
Utilities
2,0%
Telecommunication
1,9%
Consumer Discretionary
1,8%
Consumer products
1,4%
Packaging
0,4%
Logistics & Transportation
0,4%
Materials
0,3%
Autre/Non mappé
31,9%
Portefeuille complet 208 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPST | $40 322 739 | 6,14% | 797 365 | $-883 376 | Baisse ×1 | ||
| VUSB | $23 885 888 | 3,64% | 479 829 | $-586 975 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $19 073 457 | 2,90% | 51 133 | $-83 690 | Baisse ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18 462 633 | 2,81% | 63 805 | $1 630 532 | Baisse ×5 | ||
| GSST | $16 314 632 | 2,48% | 322 583 | $1 599 582 | Hausse ×6 | ||
| FNDF | $15 188 338 | 2,31% | 287 876 | $1 445 516 | Hausse ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $14 184 619 | 2,16% | 120 761 | $3 907 247 | Baisse ×6 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $12 736 966 | 1,94% | 123 122 | $2 041 868 | Baisse ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $12 065 904 | 1,84% | 47 949 | $1 389 643 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $11 955 832 | 1,82% | 72 127 | $-3 357 498 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $11 723 961 | 1,78% | 46 163 | $143 230 | Baisse ×5 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $10 248 835 | 1,56% | 40 086 | $182 386 | Baisse ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9 980 543 | 1,52% | 30 491 | $800 194 | Baisse ×6 | ||
| VOE | $9 930 190 | 1,51% | 50 254 | $695 182 | Hausse ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $9 338 581 | 1,42% | 33 209 | $1 042 279 | Baisse ×6 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $9 230 062 | 1,40% | 46 008 | $760 078 | Baisse ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $9 221 922 | 1,40% | 36 104 | $2 974 044 | Baisse ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $9 167 845 | 1,40% | 216 529 | $-1 576 883 | Hausse ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $8 494 744 | 1,29% | 37 982 | $1 064 544 | Baisse ×6 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $7 533 578 | 1,15% | 151 216 | $523 469 | Baisse ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7 456 796 | 1,13% | 19 740 | $1 008 146 | Baisse ×6 | ||
| RHI Robert Half Inc. Common Stock | $7 304 343 | 1,11% | 237 926 | $1 442 581 | Hausse ×6 | ||
| MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock | $6 974 301 | 1,06% | 61 453 | $5 176 844 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 884 376 | 1,05% | 19 264 | $1 177 748 | Baisse ×4 | ||
| VBR | $6 877 956 | 1,05% | 28 306 | $786 601 | Hausse ×6 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $6 839 441 | 1,04% | 3 502 | $245 470 | Hausse ×2 | ||
| SCHF | $6 734 261 | 1,02% | 243 114 | $690 615 | Baisse ×1 | ||
| FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock | $6 643 383 | 1,01% | 121 009 | $2 218 268 | Hausse ×5 | ||
| GNTX Gentex Corporation - Common Stock | $6 362 789 | 0,97% | 251 792 | $1 125 131 | Hausse ×2 | ||
| SCHD | $5 851 021 | 0,89% | 184 517 | $123 281 | Baisse ×2 | ||
| SCHP | $5 760 091 | 0,88% | 217 362 | $-343 369 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 614 767 | 0,85% | 15 891 | $920 303 | Baisse ×3 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $5 597 949 | 0,85% | 33 114 | $-563 405 | Baisse ×3 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $5 577 613 | 0,85% | 102 889 | $-213 147 | Baisse ×1 | ||
| DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock | $5 544 291 | 0,84% | 259 079 | $1 290 022 | Hausse ×2 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $5 519 002 | 0,84% | 158 592 | $-702 507 | Baisse ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $5 436 519 | 0,83% | 87 742 | $40 038 | Baisse ×1 | ||
| FNDE | $5 274 781 | 0,80% | 132 933 | $198 329 | Hausse ×6 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $5 263 235 | 0,80% | 218 573 | $-707 633 | Hausse ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $5 208 465 | 0,79% | 12 223 | $430 351 | Baisse ×6 | ||
| AVDV | $5 186 919 | 0,79% | 50 334 | $323 837 | Hausse ×3 | ||
| SCHB | $5 160 063 | 0,79% | 178 179 | $567 948 | Baisse ×6 | ||
| SCHM | $5 152 463 | 0,78% | 139 747 | $783 757 | Baisse ×2 | ||
| FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock | $4 995 706 | 0,76% | 90 469 | $-243 722 | Baisse ×6 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $4 962 940 | 0,76% | 114 936 | $-1 193 003 | Baisse ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $4 693 255 | 0,71% | 37 715 | $968 377 | Hausse ×5 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $4 690 377 | 0,71% | 81 092 | $18 892 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $4 652 626 | 0,71% | 9 298 | $128 499 | Baisse ×5 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $4 621 803 | 0,70% | 14 692 | $329 777 | Baisse ×3 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $4 561 947 | 0,69% | 98 127 | $-639 671 | Baisse ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $4 483 872 | 0,68% | 32 774 | $144 801 | Baisse ×6 | ||
| TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock | $4 284 071 | 0,65% | 109 961 | $-54 363 | Hausse ×2 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $4 268 129 | 0,65% | 29 212 | $-82 292 | Baisse ×6 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $4 212 437 | 0,64% | 19 448 | $360 517 | Baisse ×3 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $4 134 707 | 0,63% | 37 667 | $527 115 | Hausse ×2 | ||
| KMX CarMax Inc | $4 132 454 | 0,63% | 78 133 | $1 065 388 | Hausse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 929 530 | 0,60% | 30 580 | $-9 125 | Baisse ×1 | ||
| SCHA | $3 728 299 | 0,57% | 103 191 | $729 103 | Hausse ×1 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $3 670 352 | 0,56% | 51 334 | $178 595 | Baisse ×6 | ||
| IEMG | $3 544 972 | 0,54% | 42 793 | $495 781 | Baisse ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $3 534 761 | 0,54% | 85 546 | Hausse ×1 | |||
| V Visa Inc. | $3 329 688 | 0,51% | 9 705 | $339 325 | Baisse ×1 | ||
| RSP | $3 266 445 | 0,50% | 15 352 | $304 352 | Baisse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 210 916 | 0,49% | 13 472 | $318 671 | Baisse ×1 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $3 137 827 | 0,48% | 41 130 | $128 499 | Baisse ×6 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $3 107 661 | 0,47% | 21 490 | $-778 938 | Baisse ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3 038 151 | 0,46% | 11 240 | $-706 893 | Baisse ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3 026 645 | 0,46% | 5 893 | $27 686 | Baisse ×1 | ||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $3 017 319 | 0,46% | 157 892 | $360 575 | Hausse ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $3 016 009 | 0,46% | 145 701 | $-1 394 067 | Baisse ×6 | ||
| VTI | $2 990 988 | 0,46% | 8 083 | $346 672 | Baisse ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 962 060 | 0,45% | 5 099 | $1 915 413 | Baisse ×1 | ||
| RAL Ralliant Corporation Common Stock | $2 900 359 | 0,44% | 39 391 | $1 262 087 | |||
| DGS | $2 798 841 | 0,43% | 43 252 | $215 152 | Hausse ×5 | ||
| BSV | $2 762 769 | 0,42% | 35 461 | $-13 953 | Hausse ×1 | ||
| SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares | $2 754 505 | 0,42% | 59 544 | $1 087 660 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 688 325 | 0,41% | 19 663 | $-801 242 | Baisse ×6 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $2 680 816 | 0,41% | 14 074 | $-31 033 | Baisse ×4 | ||
| FNDA | $2 651 640 | 0,40% | 69 670 | $398 404 | Hausse ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 590 384 | 0,39% | 13 653 | $-32 284 | Hausse ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $2 586 231 | 0,39% | 80 896 | $-139 609 | Baisse ×2 | ||
| STIP | $2 511 023 | 0,38% | 24 579 | $-4 279 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2 485 674 | 0,38% | 3 438 | $1 167 390 | Baisse ×3 | ||
| FNDX | $2 318 692 | 0,35% | 74 556 | $413 390 | Hausse ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 305 116 | 0,35% | 6 536 | $103 855 | Baisse ×5 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 210 391 | 0,34% | 16 325 | $-324 702 | |||
| SCHX | $2 186 424 | 0,33% | 74 292 | $261 806 | Baisse ×6 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $2 166 920 | 0,33% | 9 107 | $278 675 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 059 227 | 0,31% | 14 043 | $45 338 | Hausse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 046 228 | 0,31% | 1 706 | $495 496 | Hausse ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $1 976 803 | 0,30% | 9 642 | $273 055 | Hausse ×3 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1 955 806 | 0,30% | 11 957 | $-92 201 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $1 869 822 | 0,28% | 2 504 | $245 102 | Hausse ×1 | ||
| BMI Badger Meter, Inc. Common Stock | $1 866 769 | 0,28% | 12 581 | Hausse ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 843 296 | 0,28% | 8 360 | $-133 683 | Baisse ×2 | ||
| JMST | $1 842 509 | 0,28% | 36 128 | $37 615 | Hausse ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 828 497 | 0,28% | 9 895 | $423 894 | Baisse ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 827 909 | 0,28% | 20 144 | $-314 964 | Baisse ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 826 854 | 0,28% | 6 055 | $790 277 | Hausse ×1 | ||
| SPSB | $1 798 310 | 0,27% | 59 924 | $-13 424 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| GSST | $16 314 632 | 2,48% | en hausse ×6 |
| FNDF | $15 188 338 | 2,31% | en hausse ×6 |
| VOE | $9 930 190 | 1,51% | en hausse ×6 |
| RHI | $7 304 343 | 1,11% | en hausse ×6 |
| VBR | $6 877 956 | 1,05% | en hausse ×6 |
| FBIN | $6 643 383 | 1,01% | en hausse ×5 |
| FNDE | $5 274 781 | 0,80% | en hausse ×6 |
| AVDV | $5 186 919 | 0,79% | en hausse ×3 |
| ACN | $4 693 255 | 0,71% | en hausse ×5 |
| DGS | $2 798 841 | 0,43% | en hausse ×5 |
| FNDA | $2 651 640 | 0,40% | en hausse ×6 |
| FNDX | $2 318 692 | 0,35% | en hausse ×3 |
| ADBE | $1 976 803 | 0,30% | en hausse ×3 |
| JMST | $1 842 509 | 0,28% | en hausse ×6 |
| KD | $1 508 132 | 0,23% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| DVN | $3 534 761 | 85 546 | 0,54% |
| BMI | $1 866 769 | 12 581 | 0,28% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $661 742 | 2 956 | 0,10% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $651 965 | 2 949 | 0,10% |
| PANW | $330 789 | 970 | 0,05% |
| NUE | $250 817 | 1 126 | 0,04% |
| NVDA | $225 101 | 1 125 | 0,03% |
| VOOV | $221 183 | 1 009 | 0,03% |
| DE | $211 232 | 333 | 0,03% |
| IUSV | $204 879 | 1 860 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CTRA | 30 juin 2026 | 120 004 | $4 216 941 | Ne suit plus |
| ORCL | 30 septembre 2025 | 8 410 | $1 838 678 | -49,3% |
| EMR | 30 septembre 2025 | 10 857 | $1 447 564 | 18,5% |
| IP | 30 juin 2026 | 38 552 | $1 376 306 | 7,9% |
| HON | 30 juin 2026 | 5 911 | $1 336 063 | -1,2% |
| STZ | 31 décembre 2025 | 9 781 | $1 317 151 | -4,1% |
| GILD | 31 mars 2025 | 11 832 | $1 092 899 | 29,8% |
| KHC | 31 décembre 2025 | 39 203 | $1 020 841 | 6,0% |
| CMCSA | 31 décembre 2025 | 20 277 | $637 103 | -4,9% |
| PARA | 30 septembre 2025 | 28 318 | $365 304 | |
| MMM | 31 décembre 2025 | 2 344 | $363 742 | 12,7% |
| BND | 30 septembre 2025 | 4 821 | $354 970 | |
| VLO | 30 juin 2026 | 1 152 | $284 636 | 33,8% |
| ZTS | 30 juin 2026 | 2 365 | $279 567 | 5,4% |
| META | 30 juin 2026 | 478 | $273 478 | -2,9% |
| LOGI | 31 décembre 2025 | 2 299 | $252 154 | -4,3% |
| AVY | 31 mars 2025 | 1 338 | $250 380 | 1,9% |
| KKR | 31 mars 2025 | 1 651 | $244 199 | -5,3% |
| UBSI | 30 juin 2025 | 6 608 | $229 099 | 30,8% |
| BDX | 30 juin 2025 | 984 | $225 395 | 38,4% |
| KLG | 30 septembre 2025 | 13 930 | $222 044 | Ne suit plus |
| TEL | 31 mars 2026 | 947 | $215 452 | -3,9% |
| HSY | 30 juin 2026 | 1 028 | $213 711 | 8,4% |
| EMB | 31 décembre 2025 | 2 238 | $213 072 | |
| EG | 30 juin 2025 | 583 | $211 827 | 7,5% |
| KKR | 31 mars 2026 | 1 651 | $210 469 | 18,3% |
| SCHV | 30 septembre 2025 | 7 536 | $208 521 | Ne suit plus |
| IJK | 31 mars 2025 | 2 290 | $208 230 | Ne suit plus |
| CMP | 30 septembre 2025 | 10 354 | $208 012 | 32,0% |
| FCX | 30 septembre 2025 | 4 737 | $205 349 | 74,4% |
| BINC | 31 mars 2025 | 3 929 | $204 405 | Ne suit plus |
| DE | 30 septembre 2025 | 400 | $203 396 | 31,6% |
| EPD | 30 juin 2026 | 5 372 | $203 276 | 4,4% |
| AUB | 30 juin 2025 | 6 494 | $202 223 | 32,1% |
| IP | 30 juin 2025 | 3 790 | $202 197 | -12,2% |
| AFL | 31 mars 2025 | 1 952 | $201 915 | 4,2% |
| HBI | 30 septembre 2025 | 39 241 | $179 724 | Ne suit plus |
| AQN | 31 décembre 2025 | 11 999 | $64 435 | -4,6% |