Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +15.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -21.6%

Annualisé : +12.2% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 97,1% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 32,6%
Retail 15,0%
Industrials 15,0%
Communication Services 11,9%
Financials 10,2%
Healthcare 5,1%
Consumer Discretionary 3,5%
Utilities 2,6%
Materials 1,6%
Consumer Staples 0,6%
Energy 0,5%
Real Estate 0,0%
Autre/Non mappé 1,4%

Portefeuille complet 109 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $100 494 777 7,48% 281 206 $13 547 436 Baisse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $99 359 276 7,39% 496 572 $-3 557 748 Baisse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $88 538 543 6,59% 371 480 $5 697 276 Baisse ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $79 934 696 5,95% 211 607 $14 437 669 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $73 126 297 5,44% 196 038 $-562 050 Baisse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $53 475 636 3,98% 125 494 $15 959 112 Hausse ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $50 964 547 3,79% 289 045 $1 150 413 Baisse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $50 515 909 3,76% 89 680 $640 205 Hausse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $40 136 348 2,99% 117 695 $26 934 958 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $36 706 419 2,73% 71 468 $-1 823 435 Baisse ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $33 561 886 2,50% 70 276 $27 682 232 Hausse ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $31 241 238 2,33% 62 312 $-1 157 500 Baisse ×4
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $30 123 580 2,24% 17 747 $-2 022 359 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29 402 108 2,19% 101 610 $-14 870 008 Baisse ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $29 317 213 2,18% 164 481 $-356 083 Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $28 602 201 2,13% 95 958 $21 675 480 Hausse ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $28 392 423 2,11% 187 408 $-13 298 820 Baisse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $27 894 740 2,08% 55 746 $-804 068 Baisse ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $27 849 421 2,07% 8 714 $-3 796 999 Baisse ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $27 780 667 2,07% 13 964 $-2 457 256 Baisse ×4
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $26 561 270 1,98% 100 038 $15 931 034 Hausse ×1
V Visa Inc. $22 236 528 1,65% 64 812 $1 625 176 Baisse ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $21 429 531 1,59% 62 237 $43 626 Baisse ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $19 575 109 1,46% 48 065 $-7 715 168 Baisse ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock $19 536 170 1,45% 87 653 $-6 749 171 Baisse ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $19 518 505 1,45% 61 995 Hausse ×1
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $14 064 486 1,05% 161 253 $-3 164 820 Baisse ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $14 006 004 1,04% 53 662 $-11 043 642 Baisse ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $13 948 024 1,04% 87 928 $-529 163 Baisse ×1
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $11 084 128 0,82% 86 264 $1 125 408 Baisse ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $9 787 769 0,73% 44 322 $-3 807 047 Baisse ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $9 439 328 0,70% 38 005 $-1 841 308 Baisse ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $8 609 314 0,64% 11 394 $-1 795 783 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 68389x105) $8 403 432 0,63% 57 341 $-176 529 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 296 556 0,62% 25 346 $716 302 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8 008 322 0,60% 22 707 $401 554 Baisse ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $7 163 126 0,53% 42 116 $-3 069 042 Baisse ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $7 145 455 0,53% 26 270 $705 579 Baisse ×3
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $6 787 156 0,51% 26 980 $-5 754 287 Baisse ×4
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $5 962 792 0,44% 40 185 $-804 323 Baisse ×2
BKH Black Hills Corporation Common Stock $5 530 598 0,41% 74 336 $318 046 Baisse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4 938 572 0,37% 5 136 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 855 121 0,36% 29 290 $-1 294 015 Baisse ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4 809 961 0,36% 11 572 $420 255 Baisse ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4 780 536 0,36% 17 685 $82 884 Hausse ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $4 748 379 0,35% 40 664 $-7 149 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 593 290 0,34% 13 000 $864 110
MO Altria Group, Inc. $4 576 595 0,34% 63 608 $-935 615 Baisse ×2
RACE Ferrari N.V. Common Shares $4 397 281 0,33% 11 811 $118 258 Baisse ×3
NSSC NAPCO Security Technologies, Inc. - Common Stock $4 147 421 0,31% 109 200 $-600 269 Baisse ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4 142 443 0,31% 8 131 $1 582 823 Hausse ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $4 115 676 0,31% 21 169 $-1 283 410 Baisse ×6
SPY SPY $3 938 464 0,29% 5 274 $3 160 658 Hausse ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $3 860 843 0,29% 80 384 $112 976 Baisse ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $3 836 151 0,29% 12 958 $-3 819 530 Baisse ×1
T AT&T Inc. $3 648 456 0,27% 176 253 $-1 562 523 Baisse ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $3 620 004 0,27% 65 190 $-1 272 512 Baisse ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $3 495 887 0,26% 1 790 $-24 087 Baisse ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 414 942 0,25% 25 221 $-532 862 Baisse ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3 387 691 0,25% 15 127 $79 515 Baisse ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $3 056 078 0,23% 42 147 $-193 970 Baisse ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2 957 325 0,22% 4 107 $661 257 Baisse ×1
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock $1 949 837 0,15% 28 180 $335 915 Hausse ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 791 625 0,13% 11 436 $-263 825 Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 241 190 0,09% 2 951 $433 006 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 230 615 0,09% 1 026 $288 771 Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 132 600 0,08% 10 000 $-110 200
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1 114 580 0,08% 15 510 $-1 149 549 Baisse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1 017 715 0,08% 6 020 $-167 349 Baisse ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $985 673 0,07% 2 943 $248 095
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,06% 1 $30 710
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $663 773 0,05% 2 738 Hausse ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $637 254 0,05% 13 120 $-283 705 Baisse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $620 835 0,05% 2 868 $50 017
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $399 339 0,03% 2 106 $-16 795 Baisse ×1
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock $395 520 0,03% 16 000 $-49 280
MAR Marriott International - Class A Common Stock $385 947 0,03% 1 041 $45 995 Hausse ×6
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $384 075 0,03% 19 310 $51 328 Baisse ×1
TOELY CUSIP: 889110102 $373 020 0,03% 1 535 Hausse ×1
MRAAY CUSIP: 626425102 $366 488 0,03% 10 124 $52 705 Baisse ×1
CFRUY CUSIP: 204319107 $358 782 0,03% 15 525 $101 013 Hausse ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $358 084 0,03% 4 605 $-140 941 Baisse ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $342 800 0,03% 2 144 $11 011 Hausse ×6
SMCAY CUSIP: 78445W306 $341 361 0,03% 15 349 $87 042 Hausse ×1
SIEGY CUSIP: 826197501 $338 232 0,03% 2 102 Hausse ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $330 847 0,02% 861 $56 629 Hausse ×3
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $322 666 0,02% 1 559 $12 211 Baisse ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $319 629 0,02% 3 857 $-12 849 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $317 318 0,02% 1 261 $-43 497 Baisse ×1
NSRGY CUSIP: 641069406 $314 642 0,02% 3 064 $6 045 Baisse ×1
DBSDY CUSIP: 23304Y100 $309 407 0,02% 1 525 $30 822 Baisse ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $308 042 0,02% 934 $-10 138 596 Baisse ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $304 448 0,02% 9 702 $47 101 Baisse ×1
AIQUY CUSIP: 009126202 $296 139 0,02% 7 501 $7 590 Hausse ×1
LRLCY CUSIP: 502117203 $295 845 0,02% 3 373 $35 964 Hausse ×1
DBOEY CUSIP: 251542106 $290 206 0,02% 10 689 $46 618 Hausse ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $273 978 0,02% 1 096
LVMUY CUSIP: 502441306 $270 970 0,02% 2 450 Hausse ×1
SUHJY CUSIP: 86676H302 $263 624 0,02% 18 320 $-51 221 Baisse ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $262 283 0,02% 787

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
TXN $28 602 201 2,13% en hausse ×6
ZION $1 949 837 0,15% en hausse ×5
MAR $385 947 0,03% en hausse ×6
YUM $342 800 0,03% en hausse ×6
TLN $330 847 0,02% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
SYK $19 518 505 61 995 1,45%
BLK $4 938 572 5 136 0,37%
IWD $663 773 2 738 0,05%
TOELY $373 020 1 535 0,03%
SIEGY $338 232 2 102 0,03%
TTWO $273 978 1 096 0,02%
LVMUY $270 970 2 450 0,02%
CPAY $262 283 787 0,02%
JLL $260 048 839 0,02%
TECH $247 557 3 504 0,02%
BURL $241 084 761 0,02%
DSDVY $226 109 1 902 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
PANW A acheté plus +35K +$26.9M
TXN A acheté plus +60K +$21.7M
ETN A acheté plus +21K +$16.0M
LECO A acheté plus +57K +$15.9M
AAPL Réduit -73K -$14.9M
AVGO Réduit -8 +$14.4M
GOOGL Réduit -21K +$13.5M
TJX Réduit -74K -$13.3M
INTU Réduit -4K -$11.0M
SPGI Réduit -16K -$7.7M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
BAH 31 décembre 2025 236 949 $23 683 060 -18,7%
CPRT 31 mars 2026 535 319 $20 957 738 -16,7%
LOW 30 juin 2026 40 922 $9 669 143 -18,6%
IDXX 31 décembre 2025 10 202 $6 517 955 -22,1%
GDDY 30 juin 2026 65 498 $5 414 719 17,5%
CSCO 30 septembre 2025 68 530 $4 754 625 64,9%
GCAAF 31 mars 2026 93 400 $4 585 006 Ne suit plus
EXR 30 septembre 2025 23 957 $3 532 258 -5,7%
AMT 30 juin 2026 15 468 $2 669 535 -0,8%
NVO 31 décembre 2025 23 198 $1 287 257 -26,2%
ADBE 31 mars 2026 1 218 $426 287 -1,8%
ECL 31 décembre 2025 1 500 $410 790 5,5%
SPY 30 septembre 2025 616 $380 595 Ne suit plus
DLTR 31 décembre 2025 3 980 $375 592 -8,0%
SBUX 31 décembre 2025 3 600 $304 560 12,1%
FISV 31 mars 2026 4 481 $300 988 -17,3%
TTWO 31 mars 2026 1 172 $300 067 3,0%
DE 31 décembre 2025 654 $299 435 46,5%
RTX 31 décembre 2025 1 628 $272 413 0,5%
YUMC 30 juin 2025 5 190 $270 239 -10,0%
STE 31 mars 2026 1 064 $269 745 -4,5%
ACN 30 septembre 2025 881 $263 322 -20,9%
ULTA 31 mars 2026 431 $260 759 3,8%
BR 31 mars 2026 1 161 $259 100 -2,1%
JLL 31 mars 2026 755 $254 034 -0,6%
BABA 31 décembre 2025 1 402 $250 579 -24,4%
CPAY 30 septembre 2025 696 $230 946 39,5%
CPAY 31 mars 2026 744 $223 891 38,1%
EXLS 31 mars 2026 5 217 $221 409 17,9%
DSDVY 31 mars 2026 1 625 $205 302 Ne suit plus
WEGZY 31 mars 2026 13 862 $125 312 Ne suit plus
ITUB 31 mars 2026 12 971 $92 872 18,4%