Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +62.0%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +25.0%

Annualisé : +47.1% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 93,8% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 48,7%
Energy 13,5%
Financials 11,5%
Healthcare 8,7%
Materials 3,8%
Industrials 2,0%
Communication Services 1,9%
Retail 0,9%
Consumer Staples 0,5%
Real Estate 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
Autre/Non mappé 7,6%

Portefeuille complet 121 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $130 698 394 26,46% 253 670 $24 412 096 Baisse ×1
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $45 783 771 9,27% 609 394 $10 243 913
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39 983 007 8,10% 138 177 $4 774 877 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $26 597 699 5,39% 55 694 $3 693 198 Baisse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21 326 141 4,32% 57 172 $-2 898 Baisse ×1
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $15 048 313 3,05% 380 296 $-2 556 497 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11 341 271 2,30% 34 648 $1 078 670 Baisse ×4
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $10 698 093 2,17% 368 519 $1 082 393 Baisse ×1
SLV iShares Silver Trust $10 693 840 2,17% 199 997 $-2 986 696 Baisse ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9 453 916 1,91% 4 752 $3 121 793 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9 336 118 1,89% 72 655 $529 132 Baisse ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $8 540 080 1,73% 110 138 $-1 161 004 Hausse ×2
MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) $7 830 539 1,59% 817 384 $1 294 545 Baisse ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $7 215 270 1,46% 92 789 $-1 125 773 Hausse ×2
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $6 891 900 1,40% 346 501 $944 598 Baisse ×2
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) $6 190 149 1,25% 262 517 $971 450 Baisse ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $6 125 531 1,24% 48 484 $-694 330 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5 984 994 1,21% 5 185 $325 498 Baisse ×3
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $5 359 782 1,09% 9 892 $1 817 912 Hausse ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $5 273 023 1,07% 63 294 $648 214 Baisse ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $5 149 055 1,04% 18 481 $199 426 Baisse ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $5 020 446 1,02% 79 829 $304 350 Baisse ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $4 829 807 0,98% 61 707 Hausse ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $4 292 481 0,87% 6 884 $831 787 Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 703 386 0,75% 7 401 $155 868 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 679 225 0,74% 10 413 $669 777 Baisse ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $3 532 577 0,72% 74 323 $452 796 Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares $3 130 862 0,63% 8 499 $-486 586 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3 073 247 0,62% 16 198 $-246 176 Baisse ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3 023 153 0,61% 38 644 $-298 958 Hausse ×2
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $2 609 647 0,53% 61 972 $-409 847 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 570 556 0,52% 12 847 $353 583 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 495 007 0,51% 6 890 $-74 202 Baisse ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 016 443 0,41% 3 958 $-581 225 Baisse ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $1 882 714 0,38% 44 133 $-284 181 Baisse ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $1 834 272 0,37% 8 800 $-339 768
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 755 758 0,36% 12 842 $-449 822 Baisse ×2
V Visa Inc. $1 635 510 0,33% 4 767 $95 597 Baisse ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1 631 972 0,33% 34 042 $353 330 Baisse ×1
IWV iShares Trust $1 583 650 0,32% 3 714 $206 944
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 568 538 0,32% 13 849 $-360 909 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 523 276 0,31% 1 270 $355 168
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 437 815 0,29% 6 521 $-110 055 Baisse ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 411 850 0,29% 24 778 $28 276 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 386 404 0,28% 5 817 $123 472 Baisse ×1
IAT iShares Trust $1 244 200 0,25% 20 000 $167 400
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1 177 377 0,24% 7 198 $-66 752 Baisse ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 156 993 0,23% 8 545 $-181 141 Baisse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 155 252 0,23% 16 180 $-310 170 Hausse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 146 106 0,23% 9 740 $-176 049 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 013 859 0,21% 2 837 $168 720 Baisse ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $992 051 0,20% 4 176 $85 108 Baisse ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $975 365 0,20% 6 226 $-186 656 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $927 048 0,19% 1 805 $27 660 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $893 941 0,18% 1 587 $-36 342 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $871 880 0,18% 3 433 $15 606 Baisse ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $847 448 0,17% 5 013 $-71 650 Baisse ×1
CHT Chunghwa Telecom Co., Ltd. $781 587 0,16% 17 659 $35 671
INTC Intel Corporation - Common Stock $755 398 0,15% 5 410 $493 442 Baisse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $747 750 0,15% 6 366 $232 397 Baisse ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $736 458 0,15% 13 074 $-9 675
AGG iShares Trust $697 710 0,14% 7 049 $-2 044
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $689 771 0,14% 1 826 $121 201 Baisse ×1
AXP American Express Company Common Stock $674 809 0,14% 1 995 Hausse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $651 762 0,13% 4 553 $39 112 Baisse ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $632 485 0,13% 8 508 $-54 267 Baisse ×1
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $618 569 0,13% 13 206 $-173 948 Baisse ×3
IJH iShares Trust $617 651 0,13% 8 010 $76 736
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $542 754 0,11% 4 297 $71 684 Baisse ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $503 079 0,10% 3 147 $1 967 Baisse ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $489 275 0,10% 6 191 $-48 176 Baisse ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $478 931 0,10% 3 279 $-30 513 Baisse ×6
SPY SPY $473 452 0,10% 634 $12 361 Baisse ×1
MO Altria Group, Inc. $470 841 0,10% 6 544 $39 002
IEMG iShares, Inc. $463 241 0,09% 5 592 $41 323 Baisse ×1
TRMK Trustmark Corporation - Common Stock $439 027 0,09% 9 542 $33 514 Baisse ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $428 700 0,09% 15 000 $98 459 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $423 124 0,09% 1 006 $48 400 Baisse ×2
CALY Callaway Golf Company Common Stock $414 376 0,08% 22 053 $108 280
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $412 396 0,08% 1 613 $-3 687 Baisse ×2
SPTI SPDR SERIES TRUST $403 706 0,08% 14 220 $-43 562 Baisse ×1
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares $402 396 0,08% 6 362 $12 278
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American Depositary Shares each representing 8 Series B shares $382 923 0,08% 3 386 $-5 553
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $382 665 0,08% 1 711 $102 124 Hausse ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $368 645 0,07% 5 969 $3 617 Baisse ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $360 164 0,07% 620 Hausse ×1
NEM Newmont Corporation $349 223 0,07% 3 739 $-64 184 Baisse ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $347 034 0,07% 9 392 $-115 211 Baisse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $346 950 0,07% 2 366 $5 205
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $343 691 0,07% 4 229 $11 657 Baisse ×2
EFA iShares Trust $319 223 0,06% 3 073 $20 743
RF Regions Financial Corporation Common Stock $319 184 0,06% 10 569 $44 297 Hausse ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $312 554 0,06% 2 000 $9 778
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $289 198 0,06% 820 $-43 968 Baisse ×2
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $282 630 0,06% 3 494 $-79 744 Baisse ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $271 802 0,06% 7 400 $-30 044
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $268 901 0,05% 6 351 $-50 722 Baisse ×6
IEUR iShares Trust $266 853 0,05% 3 550 $-16 054 Baisse ×1
EE Excelerate Energy, Inc. Class A Common Stock $265 930 0,05% 7 000 $31 990
AIVL WisdomTree Trust $260 589 0,05% 1 987 $30 647

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
HALO $4 829 807 61 707 0,98%
AXP $674 809 1 995 0,14%
AMD $360 164 620 0,07%
DVN $242 796 5 876 0,05%
AMAT $242 205 335 0,05%
PANW $232 917 683 0,05%
CQQQ $232 283 4 073 0,05%
DGX $225 939 1 066 0,05%
SMA $211 640 6 512 0,04%
QQQ $209 138 284 0,04%
LRCX $201 932 466 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
APP Réduit -13K +$24.4M
KGS Mouvement de prix uniquement +0 +$10.2M
AAPL Réduit -552 +$4.8M
TSM Réduit -12K +$3.7M
ASML Réduit -42 +$3.1M
SLV Réduit -774 -$3.0M
AAAU Réduit -843 -$2.6M
UTHR A acheté plus +4K +$1.8M
MFG Réduit -6K +$1.3M
SHEL A acheté plus +6K -$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
GPN 31 décembre 2025 40 356 $3 352 795 1,3%
SPY 30 juin 2025 4 563 $2 552 526 Ne suit plus
NKE 30 juin 2026 31 268 $1 651 592 -17,5%
BDX 30 juin 2025 5 491 $1 257 846 30,6%
FXE 31 décembre 2025 10 881 $1 179 174
PFE 30 juin 2025 17 720 $449 025 14,7%
IUSV 31 mars 2026 4 304 $441 332
SPSB 31 mars 2026 10 887 $328 802
IUSG 31 mars 2026 1 913 $321 269
ABT 31 décembre 2025 2 297 $307 660 -22,2%
IJR 31 mars 2026 2 397 $288 071 11,2%
CTRA 30 septembre 2025 10 608 $269 231 Ne suit plus
IGIB 31 mars 2026 4 650 $250 546
TXN 30 septembre 2025 1 206 $250 390 59,9%
INCY 31 décembre 2025 2 878 $244 083 16,7%
FNF 31 mars 2026 4 446 $242 707 -15,4%
BSX 31 mars 2026 2 457 $234 275 -32,1%
RPRX 31 décembre 2025 6 450 $227 556 47,9%
CTRA 30 juin 2026 6 370 $223 842 Ne suit plus
CQQQ 31 mars 2026 4 073 $211 796
JAZZ 31 décembre 2025 1 591 $209 694 38,6%
ALC 30 juin 2025 2 170 $205 998 -27,8%
SMA 31 mars 2026 6 512 $201 481 7,4%