AUGUSTINE ASSET MANAGEMENT INC
CIK 778963 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $493.9M
- Positions
- 121
- Au
- 30 juin 2026
#3 800 sur 9 443 par valeur 13F · top 40.2%
Valeur du portefeuille TQ : +11.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 65,12%
- Poids des 25 principales participations
- 83,70%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 10,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,57% Achats estimés $12 053 226 · Ventes $34 744 675
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 11
- Augmenté
- 13
- Diminué
- 72
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +30.8% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 91,6% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
48,7%
Energy
13,5%
Financials
9,4%
Healthcare
8,7%
Materials
3,8%
Industrials
2,0%
Communication Services
1,5%
Financial Services
1,4%
Retail
0,9%
Consumer Staples
0,5%
Real Estate
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Telecommunication
0,2%
Communications
0,2%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
Autre/Non mappé
8,4%
Portefeuille complet 121 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $130 698 394 | 26,46% | 253 670 | $24 412 096 | Baisse ×1 | ||
| KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock | $45 783 771 | 9,27% | 609 394 | $10 243 913 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $39 983 007 | 8,10% | 138 177 | $4 774 877 | Baisse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $26 597 699 | 5,39% | 55 694 | $3 693 198 | Baisse ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $21 326 141 | 4,32% | 57 172 | $-2 898 | Baisse ×1 | ||
| AAAU | $15 048 313 | 3,05% | 380 296 | $-2 556 497 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $11 341 271 | 2,30% | 34 648 | $1 078 670 | Baisse ×4 | ||
| IBN ICICI Bank Limited Common Stock | $10 698 093 | 2,17% | 368 519 | $1 082 393 | Baisse ×1 | ||
| SLV | $10 693 840 | 2,17% | 199 997 | $-2 986 696 | Baisse ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $9 453 916 | 1,91% | 4 752 | $3 121 793 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $9 336 118 | 1,89% | 72 655 | $529 132 | Baisse ×2 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $8 540 080 | 1,73% | 110 138 | $-1 161 004 | Hausse ×2 | ||
| MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) | $7 830 539 | 1,59% | 817 384 | $1 294 545 | Baisse ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $7 215 270 | 1,46% | 92 789 | $-1 125 773 | Hausse ×2 | ||
| MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock | $6 891 900 | 1,40% | 346 501 | $944 598 | Baisse ×2 | ||
| SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) | $6 190 149 | 1,25% | 262 517 | $971 450 | Baisse ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $6 125 531 | 1,24% | 48 484 | $-694 330 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $5 984 994 | 1,21% | 5 185 | $325 498 | Baisse ×3 | ||
| UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock | $5 359 782 | 1,09% | 9 892 | $1 817 912 | Hausse ×2 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $5 273 023 | 1,07% | 63 294 | $648 214 | Baisse ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $5 149 055 | 1,04% | 18 481 | $199 426 | Baisse ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $5 020 446 | 1,02% | 79 829 | $304 350 | Baisse ×1 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $4 829 807 | 0,98% | 61 707 | Hausse ×1 | |||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $4 292 481 | 0,87% | 6 884 | $831 787 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $3 703 386 | 0,75% | 7 401 | $155 868 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 679 225 | 0,74% | 10 413 | $669 777 | Baisse ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $3 532 577 | 0,72% | 74 323 | $452 796 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $3 130 862 | 0,63% | 8 499 | $-486 586 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3 073 247 | 0,62% | 16 198 | $-246 176 | Baisse ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $3 023 153 | 0,61% | 38 644 | $-298 958 | Hausse ×2 | ||
| CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock | $2 609 647 | 0,53% | 61 972 | $-409 847 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 570 556 | 0,52% | 12 847 | $353 583 | Hausse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 495 007 | 0,51% | 6 890 | $-74 202 | Baisse ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2 016 443 | 0,41% | 3 958 | $-581 225 | Baisse ×1 | ||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $1 882 714 | 0,38% | 44 133 | $-284 181 | Baisse ×1 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $1 834 272 | 0,37% | 8 800 | $-339 768 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 755 758 | 0,36% | 12 842 | $-449 822 | Baisse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 635 510 | 0,33% | 4 767 | $95 597 | Baisse ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $1 631 972 | 0,33% | 34 042 | $353 330 | Baisse ×1 | ||
| IWV | $1 583 650 | 0,32% | 3 714 | $206 944 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 568 538 | 0,32% | 13 849 | $-360 909 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 523 276 | 0,31% | 1 270 | $355 168 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 437 815 | 0,29% | 6 521 | $-110 055 | Baisse ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 411 850 | 0,29% | 24 778 | $28 276 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 386 404 | 0,28% | 5 817 | $123 472 | Baisse ×1 | ||
| IAT | $1 244 200 | 0,25% | 20 000 | $167 400 | |||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1 177 377 | 0,24% | 7 198 | $-66 752 | Baisse ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 156 993 | 0,23% | 8 545 | $-181 141 | Baisse ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 155 252 | 0,23% | 16 180 | $-310 170 | Hausse ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 146 106 | 0,23% | 9 740 | $-176 049 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 013 859 | 0,21% | 2 837 | $168 720 | Baisse ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $992 051 | 0,20% | 4 176 | $85 108 | Baisse ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $975 365 | 0,20% | 6 226 | $-186 656 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $927 048 | 0,19% | 1 805 | $27 660 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $893 941 | 0,18% | 1 587 | $-36 342 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $871 880 | 0,18% | 3 433 | $15 606 | Baisse ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $847 448 | 0,17% | 5 013 | $-71 650 | Baisse ×1 | ||
| CHT Chunghwa Telecom Co., Ltd. | $781 587 | 0,16% | 17 659 | $35 671 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $755 398 | 0,15% | 5 410 | $493 442 | Baisse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $747 750 | 0,15% | 6 366 | $232 397 | Baisse ×2 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $736 458 | 0,15% | 13 074 | $-9 675 | |||
| AGG | $697 710 | 0,14% | 7 049 | $-2 044 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $689 771 | 0,14% | 1 826 | $121 201 | Baisse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $674 809 | 0,14% | 1 995 | Hausse ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $651 762 | 0,13% | 4 553 | $39 112 | Baisse ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $632 485 | 0,13% | 8 508 | $-54 267 | Baisse ×1 | ||
| FOX Fox Corporation - Class B Common Stock | $618 569 | 0,13% | 13 206 | $-173 948 | Baisse ×3 | ||
| IJH | $617 651 | 0,13% | 8 010 | $76 736 | |||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $542 754 | 0,11% | 4 297 | $71 684 | Baisse ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $503 079 | 0,10% | 3 147 | $1 967 | Baisse ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $489 275 | 0,10% | 6 191 | $-48 176 | Baisse ×1 | ||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $478 931 | 0,10% | 3 279 | $-30 513 | Baisse ×6 | ||
| SPY SPY | $473 452 | 0,10% | 634 | $12 361 | Baisse ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $470 841 | 0,10% | 6 544 | $39 002 | |||
| IEMG | $463 241 | 0,09% | 5 592 | $41 323 | Baisse ×1 | ||
| TRMK Trustmark Corporation - Common Stock | $439 027 | 0,09% | 9 542 | $33 514 | Baisse ×1 | ||
| U Unity Software Inc. Common Stock | $428 700 | 0,09% | 15 000 | $98 459 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $423 124 | 0,09% | 1 006 | $48 400 | Baisse ×2 | ||
| CALY Callaway Golf Company Common Stock | $414 376 | 0,08% | 22 053 | $108 280 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $412 396 | 0,08% | 1 613 | $-3 687 | Baisse ×2 | ||
| SPTI | $403 706 | 0,08% | 14 220 | $-43 562 | Baisse ×1 | ||
| SHG Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares | $402 396 | 0,08% | 6 362 | $12 278 | |||
| OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American Depositary Shares each representing 8 Series B shares | $382 923 | 0,08% | 3 386 | $-5 553 | |||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $382 665 | 0,08% | 1 711 | $102 124 | Hausse ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $368 645 | 0,07% | 5 969 | $3 617 | Baisse ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $360 164 | 0,07% | 620 | Hausse ×1 | |||
| NEM Newmont Corporation | $349 223 | 0,07% | 3 739 | $-64 184 | Baisse ×1 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $347 034 | 0,07% | 9 392 | $-115 211 | Baisse ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $346 950 | 0,07% | 2 366 | $5 205 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $343 691 | 0,07% | 4 229 | $11 657 | Baisse ×2 | ||
| EFA | $319 223 | 0,06% | 3 073 | $20 743 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $319 184 | 0,06% | 10 569 | $44 297 | Hausse ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $312 554 | 0,06% | 2 000 | $9 778 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $289 198 | 0,06% | 820 | $-43 968 | Baisse ×2 | ||
| AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares | $282 630 | 0,06% | 3 494 | $-79 744 | Baisse ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $271 802 | 0,06% | 7 400 | $-30 044 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $268 901 | 0,05% | 6 351 | $-50 722 | Baisse ×6 | ||
| IEUR | $266 853 | 0,05% | 3 550 | $-16 054 | Baisse ×1 | ||
| EE Excelerate Energy, Inc. Class A Common Stock | $265 930 | 0,05% | 7 000 | $31 990 | |||
| AIVL | $260 589 | 0,05% | 1 987 | $30 647 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| HALO | $4 829 807 | 61 707 | 0,98% |
| AXP | $674 809 | 1 995 | 0,14% |
| AMD | $360 164 | 620 | 0,07% |
| DVN | $242 796 | 5 876 | 0,05% |
| AMAT | $242 205 | 335 | 0,05% |
| PANW | $232 917 | 683 | 0,05% |
| CQQQ | $232 283 | 4 073 | 0,05% |
| DGX | $225 939 | 1 066 | 0,05% |
| SMA | $211 640 | 6 512 | 0,04% |
| QQQ | $209 138 | 284 | 0,04% |
| LRCX | $201 932 | 466 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| APP | Réduit | -13K | +$24.4M |
| KGS | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$10.2M |
| AAPL | Réduit | -552 | +$4.8M |
| TSM | Réduit | -12K | +$3.7M |
| ASML | Réduit | -42 | +$3.1M |
| SLV | Réduit | -774 | -$3.0M |
| AAAU | Réduit | -843 | -$2.6M |
| UTHR | A acheté plus | +4K | +$1.8M |
| MFG | Réduit | -6K | +$1.3M |
| SHEL | A acheté plus | +6K | -$1.2M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| GPN | 31 décembre 2025 | 40 356 | $3 352 795 | 19,0% |
| SPY | 30 juin 2025 | 4 563 | $2 552 526 | Ne suit plus |
| NKE | 30 juin 2026 | 31 268 | $1 651 592 | -0,2% |
| BDX | 30 juin 2025 | 5 491 | $1 257 846 | 37,2% |
| FXE | 31 décembre 2025 | 10 881 | $1 179 174 | Ne suit plus |
| QQQ | 31 mars 2025 | 1 003 | $512 847 | |
| PFE | 30 juin 2025 | 17 720 | $449 025 | 16,6% |
| IUSV | 31 mars 2026 | 4 304 | $441 332 | |
| SPSB | 31 mars 2026 | 10 887 | $328 802 | Ne suit plus |
| IUSG | 31 mars 2026 | 1 913 | $321 269 | |
| ABT | 31 décembre 2025 | 2 297 | $307 660 | -8,4% |
| IJR | 31 mars 2026 | 2 397 | $288 071 | Ne suit plus |
| CTRA | 30 septembre 2025 | 10 608 | $269 231 | Ne suit plus |
| IGIB | 31 mars 2026 | 4 650 | $250 546 | |
| TXN | 30 septembre 2025 | 1 206 | $250 390 | 46,8% |
| INCY | 31 décembre 2025 | 2 878 | $244 083 | 27,0% |
| FNF | 31 mars 2026 | 4 446 | $242 707 | 5,7% |
| BSX | 31 mars 2026 | 2 457 | $234 275 | -17,8% |
| DVN | 31 mars 2025 | 7 157 | $234 249 | 29,8% |
| RPRX | 31 décembre 2025 | 6 450 | $227 556 | 57,0% |
| USB | 31 mars 2025 | 4 741 | $226 762 | 52,7% |
| CTRA | 30 juin 2026 | 6 370 | $223 842 | Ne suit plus |
| CQQQ | 31 mars 2026 | 4 073 | $211 796 | Ne suit plus |
| JAZZ | 31 décembre 2025 | 1 591 | $209 694 | 50,0% |
| ALC | 30 juin 2025 | 2 170 | $205 998 | -16,0% |
| SMA | 31 mars 2026 | 6 512 | $201 481 | 15,3% |
| PBRA | 31 mars 2025 | 10 263 | $121 514 | Ne suit plus |