CogentBlue Wealth Advisors, LLC
CIK 2054047 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $174.5M
- Positions
- 103
- Au
- 30 juin 2026
#6 915 sur 9 443 par valeur 13F · top 73.2%
Valeur du portefeuille TQ : +17.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 54,45%
- Poids des 25 principales participations
- 79,47%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 21,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,66% Achats estimés $14 314 515 · Ventes $4 306 138
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 80,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 30
- Augmenté
- 44
- Diminué
- 23
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
14,5%
Financials
2,5%
Industrials
2,3%
Retail
1,7%
Financial Services
0,7%
Communications
0,3%
Consumer products
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Telecommunication
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Autre/Non mappé
77,3%
Portefeuille complet 103 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVDV | $25 312 718 | 14,50% | 245 635 | $-593 882 | Baisse ×6 | ||
| ITOT | $10 522 736 | 6,03% | 64 058 | $1 646 106 | Hausse ×4 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $10 231 555 | 5,86% | 173 475 | $356 240 | Hausse ×2 | ||
| DUHP | $9 974 847 | 5,72% | 239 033 | $1 287 430 | Hausse ×4 | ||
| DFGR | $7 475 795 | 4,28% | 258 053 | $962 127 | Hausse ×1 | ||
| DIHP | $7 270 331 | 4,17% | 213 050 | $63 877 | Baisse ×1 | ||
| IDEV | $7 122 670 | 4,08% | 80 021 | $183 109 | Baisse ×1 | ||
| DFAT | $6 056 870 | 3,47% | 86 651 | $487 287 | Baisse ×4 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $5 719 035 | 3,28% | 195 926 | $964 736 | Hausse ×6 | ||
| DFEM | $5 340 212 | 3,06% | 131 403 | $815 399 | Hausse ×6 | ||
| VTI | $4 985 549 | 2,86% | 13 473 | $488 114 | Baisse ×1 | ||
| DFSD | $4 810 381 | 2,76% | 100 741 | $231 113 | Hausse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 248 976 | 2,43% | 21 235 | $635 594 | Hausse ×2 | ||
| VEA | $4 117 092 | 2,36% | 57 784 | $350 486 | Baisse ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3 971 950 | 2,28% | 8 317 | $1 167 303 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 896 748 | 2,23% | 13 467 | $546 014 | Hausse ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3 818 612 | 2,19% | 76 023 | $166 381 | Hausse ×1 | ||
| CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares | $2 420 211 | 1,39% | 14 837 | $170 773 | |||
| EFV | $2 371 289 | 1,36% | 30 977 | $14 320 | Baisse ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2 026 616 | 1,16% | 13 377 | $-106 178 | Hausse ×1 | ||
| IEMG | $1 722 989 | 0,99% | 20 799 | $233 998 | Baisse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 581 239 | 0,91% | 4 239 | $48 735 | Hausse ×1 | ||
| DFNM | $1 255 849 | 0,72% | 25 982 | $119 468 | Hausse ×1 | ||
| ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) | $1 245 538 | 0,71% | 27 605 | $664 059 | Hausse ×3 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 195 653 | 0,69% | 601 | $409 759 | Hausse ×1 | ||
| AVUV | $1 141 429 | 0,65% | 9 149 | $-24 803 | Baisse ×1 | ||
| DFIV | $1 105 843 | 0,63% | 20 471 | $18 575 | Baisse ×6 | ||
| VWO | $1 099 669 | 0,63% | 18 423 | $21 750 | Baisse ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 093 113 | 0,63% | 947 | $826 219 | Hausse ×2 | ||
| XHLF | $1 071 994 | 0,61% | 21 312 | Hausse ×1 | |||
| UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock | $964 050 | 0,55% | 35 430 | $696 823 | Hausse ×4 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $911 922 | 0,52% | 2 140 | $157 238 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $904 587 | 0,52% | 2 395 | $251 830 | Hausse ×1 | ||
| AVEM | $830 007 | 0,48% | 8 602 | $184 078 | Hausse ×1 | ||
| DISV | $795 418 | 0,46% | 19 821 | $13 676 | |||
| SPTM | $778 459 | 0,45% | 8 574 | $93 303 | Baisse ×1 | ||
| SPDW | $758 950 | 0,43% | 15 062 | $76 869 | Hausse ×1 | ||
| DFAC | $744 536 | 0,43% | 16 784 | $90 368 | Baisse ×1 | ||
| VTV | $730 205 | 0,42% | 3 351 | Hausse ×1 | |||
| BIV | $720 884 | 0,41% | 9 399 | Hausse ×1 | |||
| SLYV | $711 328 | 0,41% | 6 519 | $91 427 | Baisse ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $684 036 | 0,39% | 3 305 | $154 368 | Hausse ×1 | ||
| DFIC | $658 516 | 0,38% | 17 674 | Hausse ×1 | |||
| DFAS | $626 612 | 0,36% | 7 610 | Hausse ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $623 920 | 0,36% | 1 906 | $81 783 | Hausse ×1 | ||
| EEM | $610 880 | 0,35% | 8 930 | $80 784 | Baisse ×3 | ||
| DFLV | $600 111 | 0,34% | 15 177 | Hausse ×1 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $579 319 | 0,33% | 907 | $338 583 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $561 202 | 0,32% | 527 | $194 220 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $556 302 | 0,32% | 6 458 | Hausse ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $551 629 | 0,32% | 1 273 | $283 058 | Hausse ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $536 187 | 0,31% | 1 845 | $-147 958 | Baisse ×1 | ||
| QUAL | $506 006 | 0,29% | 2 306 | $63 692 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $497 012 | 0,28% | 4 232 | $-23 797 | Baisse ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $485 773 | 0,28% | 3 479 | Hausse ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $474 235 | 0,27% | 816 | Hausse ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $467 651 | 0,27% | 1 550 | $235 010 | Hausse ×1 | ||
| BSV | $441 955 | 0,25% | 5 673 | $-2 844 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $438 138 | 0,25% | 606 | $232 039 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $429 892 | 0,25% | 1 253 | $115 562 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $422 686 | 0,24% | 3 732 | $-30 315 | Hausse ×1 | ||
| MTUM | $415 510 | 0,24% | 1 212 | $124 642 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $357 115 | 0,20% | 3 322 | $82 241 | Hausse ×2 | ||
| IBN ICICI Bank Limited Common Stock | $354 514 | 0,20% | 12 212 | $-112 955 | Baisse ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $349 173 | 0,20% | 1 367 | Hausse ×1 | |||
| GLD | $344 874 | 0,20% | 936 | Hausse ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $341 270 | 0,20% | 538 | $41 031 | Hausse ×1 | ||
| USFR | $335 532 | 0,19% | 6 664 | Hausse ×1 | |||
| BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock | $333 549 | 0,19% | 13 310 | $50 583 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $316 790 | 0,18% | 2 697 | $112 883 | Hausse ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $311 166 | 0,18% | 157 | $97 423 | Hausse ×1 | ||
| SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) | $309 355 | 0,18% | 22 417 | $39 537 | Baisse ×1 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $276 982 | 0,16% | 2 281 | $73 100 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $275 726 | 0,16% | 4 839 | $45 918 | Hausse ×1 | ||
| CHT Chunghwa Telecom Co., Ltd. | $271 402 | 0,16% | 6 132 | $70 931 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $265 531 | 0,15% | 517 | $-4 785 | Baisse ×4 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $262 717 | 0,15% | 666 | Hausse ×1 | |||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $260 978 | 0,15% | 532 | $55 993 | Hausse ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $254 760 | 0,15% | 264 | Hausse ×1 | |||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $253 960 | 0,15% | 12 660 | ||||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $249 152 | 0,14% | 1 699 | $-13 295 | Baisse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $248 797 | 0,14% | 246 | ||||
| IEFA | $246 568 | 0,14% | 2 553 | Hausse ×1 | |||
| SPYM | $245 712 | 0,14% | 2 796 | $31 706 | |||
| CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock | $242 880 | 0,14% | 2 112 | Hausse ×1 | |||
| HDB HDFC Bank Limited Common Stock | $242 828 | 0,14% | 9 401 | $37 021 | Hausse ×1 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $242 457 | 0,14% | 1 496 | Hausse ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $234 904 | 0,13% | 666 | $22 441 | Hausse ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $228 955 | 0,13% | 1 239 | Hausse ×1 | |||
| KB KB Financial Group Inc | $225 139 | 0,13% | 2 145 | $11 916 | Hausse ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $220 736 | 0,13% | 741 | Hausse ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $216 828 | 0,12% | 2 668 | $10 504 | Baisse ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $214 954 | 0,12% | 642 | Hausse ×1 | |||
| VBR | $213 831 | 0,12% | 880 | Hausse ×1 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $209 845 | 0,12% | 4 415 | Hausse ×1 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $209 182 | 0,12% | 3 767 | $-82 139 | Baisse ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $207 645 | 0,12% | 629 | Hausse ×1 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $205 925 | 0,12% | 1 424 | Hausse ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $203 782 | 0,12% | 1 456 | Hausse ×1 | |||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $203 558 | 0,12% | 1 152 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| XHLF | $1 071 994 | 21 312 | 0,61% |
| VTV | $730 205 | 3 351 | 0,42% |
| BIV | $720 884 | 9 399 | 0,41% |
| DFIC | $658 516 | 17 674 | 0,38% |
| DFAS | $626 612 | 7 610 | 0,36% |
| DFLV | $600 111 | 15 177 | 0,34% |
| VUG | $556 302 | 6 458 | 0,32% |
| INTC | $485 773 | 3 479 | 0,28% |
| AMD | $474 235 | 816 | 0,27% |
| GLW | $349 173 | 1 367 | 0,20% |
| GLD | $344 874 | 936 | 0,20% |
| USFR | $335 532 | 6 664 | 0,19% |
| COHR | $262 717 | 666 | 0,15% |
| STX | $254 760 | 264 | 0,15% |
| SONY | $253 960 | 12 660 | 0,15% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| ITOT | A acheté plus | +2K | +$1.6M |
| DUHP | A acheté plus | +3K | +$1.3M |
| TSM | A acheté plus | +18 | +$1.2M |
| BSVO | A acheté plus | +9K | +$965K |
| DFGR | A acheté plus | +13K | +$962K |
| MU | A acheté plus | +157 | +$826K |
| DFEM | A acheté plus | +439 | +$815K |
| UMC | A acheté plus | +6K | +$697K |
| ASX | A acheté plus | +784 | +$664K |
| NVDA | A acheté plus | +516 | +$636K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 31 mars 2025 | 4 167 | $914 198 | 35,5% |
| META | 31 mars 2025 | 1 067 | $624 739 | -4,8% |
| DFSV | 30 juin 2025 | 19 578 | $551 130 | Ne suit plus |
| SPTI | 30 septembre 2025 | 16 471 | $473 871 | Ne suit plus |
| GOOGL | 31 mars 2025 | 2 341 | $443 198 | 121,2% |
| INFY | 31 mars 2026 | 21 195 | $377 695 | -12,3% |
| GOOG | 31 mars 2025 | 1 929 | $367 359 | 117,0% |
| COST | 30 juin 2025 | 325 | $307 611 | -4,7% |
| GEM | 31 décembre 2025 | 7 380 | $300 587 | Ne suit plus |
| SHW | 31 décembre 2025 | 848 | $293 628 | 7,4% |
| ORCL | 31 mars 2026 | 1 457 | $283 984 | -0,4% |
| HOOD | 31 mars 2026 | 2 489 | $281 506 | 53,4% |
| STPZ | 31 décembre 2025 | 5 074 | $274 900 | Ne suit plus |
| PG | 31 décembre 2025 | 1 777 | $273 036 | 0,0% |
| SONY | 31 mars 2026 | 9 972 | $255 283 | 15,0% |
| SU | 30 juin 2026 | 3 759 | $248 507 | 27,1% |
| WFC | 31 mars 2026 | 2 492 | $232 254 | 6,3% |
| IBM | 30 juin 2026 | 936 | $226 877 | -16,9% |
| NFLX | 31 mars 2026 | 2 415 | $226 430 | -17,2% |
| EEMV | 31 décembre 2025 | 3 520 | $224 682 | Ne suit plus |
| COF | 30 septembre 2025 | 1 015 | $215 951 | 2,4% |
| IJS | 30 septembre 2025 | 2 149 | $213 804 | Ne suit plus |
| SAP | 31 décembre 2025 | 798 | $213 234 | -11,3% |
| AXP | 31 décembre 2025 | 631 | $209 593 | -9,4% |
| AEM | 30 juin 2026 | 1 027 | $208 460 | 39,8% |
| GS | 31 mars 2026 | 236 | $207 444 | 21,1% |
| APP | 30 juin 2026 | 517 | $205 766 | -41,6% |
| VZ | 30 juin 2026 | 4 013 | $201 453 | 16,8% |
| SOFI | 31 mars 2026 | 7 646 | $200 172 | 17,5% |
| ASX | 30 juin 2025 | 10 914 | $95 607 | 255,8% |
| WIT | 31 mars 2026 | 13 446 | $38 187 | -11,3% |