Court Place Advisors, LLC

CIK 1566113 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$332.1M
#4 873 sur 9 443 par valeur 13F · top 51.6%
Positions
147
Au
30 septembre 2025 Données au Q3 2025

Valeur du portefeuille TQ : +4.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
43,08%
Poids des 25 principales participations
67,15%
Positions supérieures à 1%
26
Nombre effectif de positions
34,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q3 2025 : 0,61% Achats estimés $1 988 467 · Ventes $6 077 192

Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q3 2025 · 92,5% toujours détenu

Nouvelles positions
6
Augmenté
16
Diminué
79
Fermé
5
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2024 à Q3 2025
+12.3%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+13.4%
Rendement excédentaire
-1.1%

Annualisé : +16.8% · S&P 500 : +18.3%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 86,8% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Industrials
22,3%
Technology
20,4%
Financial Services
8,0%
Healthcare
6,6%
Retail
5,9%
Financials
5,9%
Consumer products
3,4%
Communications
2,0%
Communication Services
2,0%
Energy
1,7%
Utilities
1,5%
Consumer Staples
1,0%
Consumer Discretionary
0,8%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Autre/Non mappé
17,5%

Portefeuille complet 147 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28 745 773 8,65% 55 499 $783 460 Baisse ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $25 456 533 7,66% 26 666 $4 890 310 Baisse ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $18 279 595 5,50% 62 281 $-993 969 Baisse ×3
BRKB $16 541 159 4,98% 32 902 $801 233 Hausse ×1
XLK XLK $11 746 797 3,54% 41 676 $1 162 822 Baisse ×3
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $9 929 766 2,99% 66 674 $-2 120 924 Baisse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 194 289 2,77% 49 278 $1 389 899 Baisse ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $8 237 033 2,48% 16 924 $-734 138 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7 962 367 2,40% 51 821 $-401 528 Baisse ×3
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $6 996 795 2,11% 45 914 $981 734 Baisse ×2
FTEC $6 851 607 2,06% 30 839 $773 407 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6 612 201 1,99% 16 319 $489 785 Baisse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6 513 410 1,96% 95 197 $-239 044 Baisse ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6 496 008 1,96% 23 098 $1 428 718 Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 407 541 1,93% 25 164 $1 199 080 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6 272 989 1,89% 37 489 $625 209 Baisse ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $6 219 317 1,87% 3 254 $-369 714 Baisse ×3
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $5 734 097 1,73% 27 713 $-454 929 Baisse ×3
MDY $5 361 304 1,61% 8 995 $186 877 Baisse ×2
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $4 764 347 1,43% 56 150 $-281 313
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 498 489 1,35% 18 505 $1 238 770 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 843 369 1,16% 12 185 $186 302 Baisse ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $3 596 405 1,08% 32 197 $79 630 Baisse ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 413 298 1,03% 30 273 $30 386 Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 00287y109) $3 375 390 1,02% 14 578 $653 458 Baisse ×3
DOV Dover Corporation Common Stock $3 332 186 1,00% 19 974 $-402 521 Baisse ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $3 223 608 0,97% 10 315 $130 789
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 148 574 0,95% 6 599 $580 677 Baisse ×3
BRKA $3 016 800 0,91% 4 $101 600
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 550 887 0,77% 17 648 $371 712 Hausse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2 453 057 0,74% 5 485 $-263 993 Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 358 058 0,71% 4 862 $354 833 Baisse ×1
XLF XLF $2 246 215 0,68% 41 697 $62 833 Hausse ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2 184 048 0,66% 28 970 $130 985 Baisse ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 175 173 0,65% 25 917 $17 423 Baisse ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 017 303 0,61% 12 126 $86 161
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 990 636 0,60% 5 319 $-86 689 Baisse ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 935 539 0,58% 5 487 $-164 059 Hausse ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1 931 222 0,58% 23 139 $-20 519 Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 897 959 0,57% 10 236 $319 135 Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 835 514 0,55% 8 965 $164 080 Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 718 774 0,52% 5 714 $223 469 Baisse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 716 746 0,52% 8 544 $123 974
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 693 422 0,51% 4 904 $171 902 Hausse ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 682 884 0,51% 21 052 $-307 899 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 677 444 0,51% 10 025 $439 362 Baisse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 677 223 0,50% 5 519 $45 409 Baisse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 619 916 0,49% 48 284 $427 124 Baisse ×3
HDV $1 532 358 0,46% 12 514 $66 725 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 493 149 0,45% 6 317 $28 230 Baisse ×3
ACA Arcosa, Inc. Common Stock $1 413 072 0,43% 15 079 $99 831 Baisse ×3
NVR NVR, Inc. Common Stock $1 382 765 0,42% 172 $111 693
V Visa Inc. $1 352 208 0,41% 3 961 $-53 080 Hausse ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1 342 103 0,40% 4 333 $-44 977
DE Deere & Company Common Stock $1 312 793 0,40% 2 871 $-147 082
FAST Fastenal Company - Common Stock $1 270 724 0,38% 25 912 $182 420
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 229 657 0,37% 16 289 $63 609 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 185 074 0,36% 22 971 $92 503 Baisse ×2
NVS Novartis AG Common Stock $1 169 487 0,35% 9 120 $65 934
FCOM $1 150 281 0,35% 16 208 $61 136 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 149 621 0,35% 1 242 $-79 873
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 136 456 0,34% 7 318 $59 913 Baisse ×1
IJR $1 119 973 0,34% 9 425 $89 915
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 073 749 0,32% 16 190 $-114 656 Baisse ×3
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $1 018 916 0,31% 4 895 $13 415 Hausse ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 000 537 0,30% 4 057 $-211 928
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $989 485 0,30% 8 642 $-131 460 Baisse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $985 041 0,30% 1 291 $-22 894 Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $933 382 0,28% 6 646 $55 827
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $913 688 0,28% 5 158 $315 959 Baisse ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $891 020 0,27% 1 449 $113 151 Baisse ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $889 617 0,27% 6 900 $-300 012
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $881 028 0,27% 3 122 $9 334
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $824 297 0,25% 3 280 $93 457 Baisse ×1
TRN Trinity Industries, Inc. Common Stock $818 311 0,25% 29 184 $-50 970 Baisse ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $803 365 0,24% 8 477 $-2 627 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $742 458 0,22% 1 011 $-5 227 Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $708 275 0,21% 5 288 $-14 346 Baisse ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $664 443 0,20% 8 100 $212 169 Baisse ×1
MO Altria Group, Inc. $652 673 0,20% 9 880 $73 409
FHLC $648 986 0,20% 9 705 $-403 Baisse ×3
T AT&T Inc. $646 677 0,19% 22 899 $-44 637 Baisse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $639 634 0,19% 4 876 $-77 148 Baisse ×3
FNCL $636 680 0,19% 8 340 $19 182
WM Waste Management, Inc. Common Stock $603 087 0,18% 2 731 $-21 820
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $601 231 0,18% 7 198 $-146 357 Baisse ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $586 781 0,18% 3 044 $81 073
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $567 762 0,17% 2 873 $10 429
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $567 317 0,17% 1 724 $10 879
CMI Cummins Inc. Common Stock $567 243 0,17% 1 343 $127 410
XLV XLV $554 541 0,17% 3 985 $17 516 Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $546 850 0,16% 507 $92 710
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $531 758 0,16% 4 195 $-78 447
DIA $530 519 0,16% 1 144 $-17 650 Baisse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $520 824 0,16% 6 516 $2 802
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $516 829 0,16% 2 170 $-10 546
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $512 693 0,15% 3 660 $-19 809 Baisse ×3
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $481 043 0,14% 15 075 $-35 005 Baisse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $473 278 0,14% 4 592 $9 580 Baisse ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $470 286 0,14% 10 700 $-57 788 Baisse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
V $1 352 208 0,41% en hausse ×3
LMT $404 929 0,12% en hausse ×3
KR $337 974 0,10% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
SPY $270 010 405 0,08%
GOOG $238 650 980 0,07%
WELL $217 331 1 220 0,07%
CWB $217 200 2 400 0,07%
IVV $210 160 314 0,06%
FDIS $202 140 1 965 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
URI Réduit -632 +$4.9M
JKHY Réduit -211 -$2.1M
ORCL Réduit -79 +$1.4M
NVDA Réduit -120 +$1.4M
GOOGL A acheté plus +8 +$1.2M
AAPL Réduit -222 +$1.2M
XLK Réduit -120 +$1.2M
ADP Réduit -214 -$994K
ROST Réduit -1K +$982K
BRKB A acheté plus +500 +$801K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
DFS 30 juin 2025 1 878 $320 631 Ne suit plus
SPY 31 mars 2025 505 $295 972 Ne suit plus
CI 30 septembre 2025 767 $253 495 -4,0%
SASR 30 juin 2025 8 776 $245 289 Ne suit plus
ELV 30 septembre 2025 601 $233 771 23,7%
SLB 30 juin 2025 5 585 $233 453 59,2%
BAX 30 septembre 2025 7 443 $225 374 15,0%
KMB 30 juin 2025 1 550 $220 441 -15,9%
ERIE 30 juin 2025 513 $214 973 -24,8%
IT 30 septembre 2025 519 $209 790 -26,6%
OKE 30 juin 2025 2 106 $208 957 16,1%
NUE 30 juin 2025 1 675 $201 570 92,5%
OTIS 30 septembre 2025 2 022 $200 218 -21,3%