Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +27.8%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -9.2%

Annualisé : +21.7% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,2% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 26,7%
Industrials 23,5%
Retail 9,1%
Communication Services 7,8%
Financials 7,8%
Healthcare 7,1%
Materials 5,0%
Energy 4,3%
Utilities 3,2%
Consumer Staples 2,1%
Consumer Discretionary 1,5%
Consumer products 0,8%
Real Estate 0,1%
Autre/Non mappé 1,0%

Portefeuille complet 153 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $173 700 403 5,49% 486 052 $52 249 149 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $159 597 955 5,04% 551 555 $17 760 561 Baisse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $118 291 007 3,74% 591 189 $5 672 207 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $114 956 625 3,63% 482 322 $-4 540 162 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $96 581 592 3,05% 258 918 $-59 044 539 Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $77 653 312 2,45% 205 568 $7 741 193 Baisse ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $64 689 376 2,04% 636 145 $324 767 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $60 436 669 1,91% 533 610 $-4 426 306 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $58 116 560 1,84% 100 044 $39 848 546 Hausse ×1
V Visa Inc. $55 780 601 1,76% 162 583 $14 960 973 Hausse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $55 609 452 1,76% 249 504 $2 366 420 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $55 266 326 1,75% 969 925 $7 730 932 Baisse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $50 470 960 1,59% 148 000 $18 743 632 Baisse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $48 126 887 1,52% 336 199 $8 480 366 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $45 038 258 1,42% 38 335 $3 771 910 Baisse ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $44 766 668 1,41% 119 276 $30 226 287 Hausse ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $43 893 357 1,39% 65 817 $14 031 878 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $43 191 474 1,36% 36 010 $16 389 376 Hausse ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $43 174 833 1,36% 123 332 $6 808 965 Baisse ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $42 211 650 1,33% 203 057 $-8 179 863 Baisse ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $41 886 121 1,32% 83 545 $-6 374 752 Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $40 566 807 1,28% 56 109 $16 060 464 Baisse ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $40 170 453 1,27% 305 293 $-1 672 731 Baisse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $38 763 792 1,22% 97 600 $4 824 617 Baisse ×2
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $38 671 419 1,22% 436 472 $20 379 919 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $37 704 728 1,19% 111 470 $5 315 170 Hausse ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $37 252 435 1,18% 138 557 $5 972 330 Hausse ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $36 611 434 1,16% 125 990 $-1 417 193 Hausse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $35 417 778 1,12% 89 061 $-3 708 748 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $35 139 523 1,11% 432 380 $1 793 119 Baisse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $34 535 182 1,09% 227 955 $-2 006 254 Baisse ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $33 470 035 1,06% 468 768 $-12 149 294 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $32 874 179 1,04% 28 480 Hausse ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $30 488 439 0,96% 82 270 $1 504 150 Baisse ×3
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $29 705 805 0,94% 343 359 $21 855 004 Hausse ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $29 016 144 0,92% 58 609 $7 982 546
HUBB Hubbell Inc Common Stock $26 536 704 0,84% 50 720 $2 637 666 Hausse ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $26 350 553 0,83% 26 940 $2 311 569 Hausse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $25 078 529 0,79% 119 970 $5 730 034 Hausse ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $24 765 167 0,78% 196 020 $13 782 811 Hausse ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $24 683 988 0,78% 268 042 $9 160 954 Hausse ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $24 613 250 0,78% 102 980 $13 609 037 Hausse ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $23 577 565 0,74% 121 128 $-748 361 Hausse ×1
MOG-A (déposé en tant que MOGA) Moog Inc. Class A $22 978 486 0,73% 54 215 $13 233 574 Hausse ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $22 954 604 0,73% 92 421 $-2 853 960
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $22 731 975 0,72% 297 150 $-6 723 Hausse ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $22 461 319 0,71% 190 012 $-6 958 745 Baisse ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $22 125 834 0,70% 29 199 $615 383 Baisse ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $21 253 084 0,67% 120 537 $5 189 450 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20 708 532 0,65% 63 265 $2 098 500
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $20 516 728 0,65% 21 932 $6 499 947 Hausse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $20 436 260 0,65% 83 000 $4 954 364 Hausse ×3
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $19 436 932 0,61% 350 215 $29 137 Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $18 763 507 0,59% 62 950 $7 474 266 Hausse ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $18 758 768 0,59% 69 580 $1 078 635 Baisse ×4
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $17 926 535 0,57% 226 288 $1 509 341
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $17 001 508 0,54% 65 300 $12 338 533 Hausse ×1
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $16 887 404 0,53% 110 030 $6 715 193 Hausse ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $16 337 940 0,52% 168 641 $13 911 620 Hausse ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $15 699 906 0,50% 39 800 $12 841 386 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $15 622 180 0,49% 133 000
AME AMETEK, Inc. $14 933 505 0,47% 61 724 $1 157 445 Baisse ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $14 511 894 0,46% 34 944 $-28 604 761 Baisse ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $14 039 715 0,44% 50 392 $634 435
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $14 025 741 0,44% 162 655 $8 768 263 Hausse ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $14 019 882 0,44% 335 886 $-2 948 795 Hausse ×2
MP MP Materials Corp. Common Stock $13 515 213 0,43% 241 300 $8 819 515 Hausse ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $13 508 840 0,43% 42 907 $822 966 Hausse ×5
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $13 422 116 0,42% 23 274 $-2 398 070 Baisse ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $13 166 299 0,42% 243 700 $-22 038
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $12 862 459 0,41% 222 380 $-589 564 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 55293N109) $12 155 881 0,38% 295 300 $4 088 508 Baisse ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $11 707 038 0,37% 49 150 Hausse ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $11 323 652 0,36% 32 887 $-12 553 156 Baisse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $11 238 920 0,36% 44 000 Hausse ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $10 992 693 0,35% 28 900 $4 530 456 Baisse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $10 763 881 0,34% 48 818 $-16 857 960 Baisse ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $10 393 326 0,33% 586 200 $2 111 346 Hausse ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $10 229 541 0,32% 38 150 $-1 158 616 Baisse ×2
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $9 795 573 0,31% 103 613
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $9 743 451 0,31% 29 007 $2 153 868 Baisse ×1
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $9 739 910 0,31% 79 000 $1 873 870 Baisse ×2
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $9 703 680 0,31% 16 800 $1 192 839 Baisse ×2
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $9 645 741 0,30% 32 287 $388 089
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $9 441 946 0,30% 107 576 $-549 713
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9 392 292 0,30% 64 050 $-7 319 272 Baisse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $9 382 283 0,30% 49 256 $-10 138 175 Baisse ×1
SAIL SailPoint, Inc. - Common Stock $8 445 816 0,27% 576 900 Hausse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $8 330 427 0,26% 81 519 $894 995 Baisse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $8 198 864 0,26% 85 183 $-6 729 049 Baisse ×2
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock $8 039 410 0,25% 140 500 $102 565
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $7 735 079 0,24% 97 900 $-1 406 497 Baisse ×3
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $7 690 452 0,24% 81 200 $-1 457 540
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $7 336 396 0,23% 81 101 $841 828
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7 163 550 0,23% 15 000 Hausse ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $7 148 385 0,23% 79 630 $-246 338 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $7 030 460 0,22% 31 400 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $6 941 912 0,22% 31 400 Hausse ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $6 769 140 0,21% 24 185 $-385 897 Hausse ×1
DE Deere & Company Common Stock $6 497 442 0,21% 10 243 $727 560

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
PNC $20 436 260 0,65% en hausse ×3
SYK $13 508 840 0,43% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
MU $32 874 179 28 480 1,04%
CSCO $15 622 180 133 000 0,49%
RRX $11 707 038 49 150 0,37%
GLW $11 238 920 44 000 0,36%
ON $9 795 573 103 613 0,31%
SAIL $8 445 816 576 900 0,27%
TSM $7 163 550 15 000 0,23%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $7 030 460 31 400 0,22%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $6 941 912 31 400 0,22%
RBRK $6 149 448 76 600 0,19%
CRWD $5 647 236 7 400 0,18%
SNOW $5 166 350 20 300 0,16%
MTRN $3 598 419 12 100 0,11%
ZBRA $2 658 926 10 100 0,08%
AAOI $2 089 056 14 100 0,07%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MSFT Réduit -162K -$59.0M
GOOGL A acheté plus +64K +$52.2M
AMD A acheté plus +10K +$39.8M
CDNS A acheté plus +67K +$30.2M
MSI Réduit -64K -$28.6M
CP A acheté plus +243K +$21.9M
SOLS A acheté plus +196K +$20.4M
PANW Réduit -50K +$18.7M
AAPL Réduit -7K +$17.8M
LOW Réduit -68K -$16.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
MSCI 31 mars 2026 56 647 $32 500 083 2,5%
NUE 31 mars 2026 175 300 $28 593 183 48,7%
NOW 30 juin 2026 193 425 $20 222 584 37,1%
HON 30 juin 2026 62 798 $14 194 232 -4,4%
SATS 30 juin 2026 102 600 $12 011 382 Ne suit plus
JEF 31 décembre 2025 175 600 $11 487 752 -26,0%
ITW 31 mars 2026 46 045 $11 340 884 1,5%
ADBE 31 mars 2026 31 444 $11 005 086 -1,8%
CBOE 30 juin 2026 36 095 $10 145 222
DXCM 30 septembre 2025 111 200 $9 706 648 29,1%
MRVL 30 juin 2025 100 826 $6 207 857 250,5%
GILD 31 décembre 2025 51 700 $5 738 700 17,8%
CSCO 31 mars 2026 68 200 $5 253 446 45,4%
COO 30 septembre 2025 65 000 $4 625 400 -17,2%
USB 30 septembre 2025 101 600 $4 597 400 18,5%
PTC 31 mars 2026 22 500 $3 919 725 34,9%
ZBH 30 juin 2026 42 600 $3 851 892 6,4%
ON 30 septembre 2025 66 500 $3 485 265 74,3%
RPM 30 juin 2026 34 500 $3 429 300 -14,3%
POOL 30 juin 2026 16 700 $3 378 911 -25,9%
SMPL 31 décembre 2025 134 000 $3 325 880 -50,5%
IOT 31 mars 2026 91 600 $3 247 220 33,8%
KEX 31 décembre 2025 36 700 $3 062 615 26,9%
NTR 31 décembre 2025 48 500 $2 847 193 13,8%
AMD 30 juin 2025 26 090 $2 680 487 345,2%
CGNX 30 juin 2025 86 000 $2 565 380 102,9%
BLDR 30 juin 2026 29 956 $2 466 277 -37,8%
PODD 30 juin 2026 10 200 $2 140 368 -10,9%
CNM 30 juin 2026 42 200 $2 084 680 -13,3%
SKX 30 juin 2025 36 000 $2 044 080 Ne suit plus
TECH 30 juin 2026 38 300 $2 001 558 2,7%
GNTX 30 juin 2025 80 000 $1 864 000 -0,4%