DOLIVER CAPITAL ADVISORS, INC.
CIK 938077 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $439.9M
- Positions
- 180
- Au
- 31 mars 2026 Données au Q1 2026
#4 128 sur 9 443 par valeur 13F · top 43.7%
Valeur du portefeuille TQ : +10.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 61,92%
- Poids des 25 principales participations
- 72,77%
- Positions supérieures à 1%
- 11
- Nombre effectif de positions
- 5,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q1 2026 : 2,41% Achats estimés $10 133 557 · Ventes $11 757 986
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q1 2026 · 84,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 10
- Augmenté
- 47
- Diminué
- 97
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Energy
44,9%
Technology
8,6%
Industrials
4,5%
Healthcare
4,1%
Communication Services
3,9%
Retail
3,3%
Financial Services
3,0%
Financials
2,8%
Consumer Staples
1,8%
Utilities
1,3%
Consumer Discretionary
1,2%
Real Estate
0,8%
Consumer products
0,7%
Logistics & Transportation
0,2%
Communications
0,2%
Materials
0,2%
N/A
0,1%
Autre/Non mappé
18,4%
Portefeuille complet 180 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $178 665 234 | 40,61% | 1 053 078 | $49 577 428 | Baisse ×5 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $20 136 380 | 4,58% | 129 820 | $-1 704 721 | Baisse ×5 | ||
| HF DGA Core Plus Absolute Return ETF | $17 692 177 | 4,02% | 839 192 | $-271 664 | Baisse ×3 | ||
| IVV | $13 980 000 | 3,18% | 21 402 | $-146 888 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8 100 125 | 1,84% | 28 237 | $-1 218 166 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 916 968 | 1,80% | 38 013 | $-1 098 169 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 981 232 | 1,59% | 40 030 | $178 831 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 885 576 | 1,57% | 27 131 | $-420 590 | Hausse ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6 420 491 | 1,46% | 21 827 | $-176 269 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5 624 610 | 1,28% | 9 831 | $-901 700 | Baisse ×1 | ||
| ITOT | $4 789 636 | 1,09% | 33 628 | $-221 068 | Baisse ×5 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $4 187 600 | 0,95% | 11 708 | $461 670 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $4 119 032 | 0,94% | 16 609 | $377 400 | Hausse ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $3 920 716 | 0,89% | 103 613 | $736 741 | Hausse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $3 870 485 | 0,88% | 12 806 | $-684 186 | Baisse ×2 | ||
| BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $3 563 603 | 0,81% | 374 328 | $1 423 845 | Hausse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $3 487 351 | 0,79% | 21 092 | $-347 973 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 044 215 | 0,69% | 9 836 | $-137 172 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 728 396 | 0,62% | 8 076 | $1 589 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 502 577 | 0,57% | 10 238 | $256 342 | Baisse ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 471 625 | 0,56% | 6 677 | $-824 245 | Baisse ×1 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $2 409 667 | 0,55% | 42 223 | $142 883 | Baisse ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2 301 451 | 0,52% | 34 876 | $281 651 | Baisse ×5 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2 226 919 | 0,51% | 1 686 | $21 938 | Baisse ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2 109 385 | 0,48% | 5 403 | $-515 671 | Baisse ×5 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $2 071 925 | 0,47% | 18 596 | $-593 420 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 070 311 | 0,47% | 17 211 | $218 682 | Baisse ×3 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1 949 062 | 0,44% | 5 647 | $170 028 | Baisse ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $1 925 339 | 0,44% | 13 318 | $500 501 | Baisse ×3 | ||
| FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock | $1 914 250 | 0,44% | 65 000 | $-51 196 | Baisse ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1 903 065 | 0,43% | 452 | $-1 037 011 | Baisse ×4 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 892 546 | 0,43% | 3 850 | $-315 910 | Hausse ×5 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 849 364 | 0,42% | 7 827 | $-92 939 | Baisse ×3 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1 789 585 | 0,41% | 1 999 | $-194 228 | Baisse ×3 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $1 730 509 | 0,39% | 11 474 | $-623 443 | Hausse ×2 | ||
| SGU Star Group L.P. Common Stock | $1 718 451 | 0,39% | 139 939 | $61 573 | |||
| XLK XLK | $1 705 373 | 0,39% | 12 832 | $-142 050 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 670 395 | 0,38% | 15 977 | $-267 152 | Hausse ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 660 995 | 0,38% | 16 178 | $-435 858 | Baisse ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 629 260 | 0,37% | 8 186 | $-89 462 | Hausse ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 612 521 | 0,37% | 5 331 | $-358 943 | Hausse ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 593 184 | 0,36% | 22 149 | $-257 799 | Baisse ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 585 636 | 0,36% | 4 507 | $-18 531 | Baisse ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 583 981 | 0,36% | 12 097 | $126 709 | Baisse ×1 | ||
| IEMG | $1 582 697 | 0,36% | 22 691 | $245 153 | Hausse ×3 | ||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $1 568 046 | 0,36% | 75 751 | $-295 301 | Hausse ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $1 558 859 | 0,35% | 6 897 | $164 059 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 516 460 | 0,34% | 7 329 | $329 930 | Baisse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 474 085 | 0,34% | 4 482 | $-69 548 | Baisse ×1 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $1 451 285 | 0,33% | 7 319 | $21 348 | Hausse ×2 | ||
| XLV XLV | $1 421 384 | 0,32% | 9 695 | $97 225 | Hausse ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1 419 821 | 0,32% | 27 299 | $-69 670 | Baisse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 403 459 | 0,32% | 1 981 | $237 669 | Baisse ×3 | ||
| CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund | $1 385 890 | 0,32% | 126 681 | $-145 147 | Hausse ×1 | ||
| VGT | $1 344 506 | 0,31% | 1 927 | $-108 028 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 287 603 | 0,29% | 4 143 | $-57 169 | Baisse ×1 | ||
| REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. - Common Stock | $1 265 667 | 0,29% | 111 808 | $-37 669 | Hausse ×5 | ||
| VOO | $1 236 331 | 0,28% | 2 069 | $-54 930 | Hausse ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $1 168 170 | 0,27% | 9 848 | $-101 883 | Hausse ×5 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $1 132 820 | 0,26% | 4 182 | $61 344 | Hausse ×5 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 126 733 | 0,26% | 2 255 | $-256 683 | Baisse ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1 117 430 | 0,25% | 33 326 | $197 854 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 113 391 | 0,25% | 2 995 | $-233 520 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 101 472 | 0,25% | 7 093 | $40 859 | Baisse ×3 | ||
| OC Owens Corning Inc Common Stock New | $1 097 026 | 0,25% | 10 137 | $-43 561 | Baisse ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1 076 067 | 0,24% | 28 008 | $-283 052 | Hausse ×5 | ||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $1 048 399 | 0,24% | 9 550 | $-31 915 | Baisse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 041 839 | 0,24% | 8 383 | $-283 272 | Baisse ×2 | ||
| NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock | $1 028 633 | 0,23% | 35 191 | $377 104 | Hausse ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1 012 334 | 0,23% | 2 196 | $-324 842 | Baisse ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $963 111 | 0,22% | 2 704 | $152 570 | Baisse ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $959 550 | 0,22% | 4 412 | $-48 273 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $948 401 | 0,22% | 6 566 | $-77 220 | Baisse ×5 | ||
| VOX | $909 811 | 0,21% | 5 059 | $-69 763 | |||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $878 492 | 0,20% | 758 | $-198 687 | Baisse ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $878 198 | 0,20% | 10 135 | $-114 294 | Baisse ×4 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $868 469 | 0,20% | 4 247 | $82 220 | Baisse ×3 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $848 592 | 0,19% | 3 491 | $-163 579 | Hausse ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $848 228 | 0,19% | 4 544 | $-255 652 | Hausse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $835 937 | 0,19% | 1 484 | $132 926 | Baisse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $828 972 | 0,19% | 10 684 | $-20 284 | Baisse ×3 | ||
| IAU | $812 394 | 0,18% | 9 215 | $6 782 | Baisse ×5 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $812 059 | 0,18% | 2 908 | $-213 131 | Hausse ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $806 846 | 0,18% | 5 130 | $-90 250 | Baisse ×3 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $806 596 | 0,18% | 4 089 | $95 789 | Hausse ×1 | ||
| LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock | $794 272 | 0,18% | 5 208 | $49 994 | Baisse ×2 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $779 468 | 0,18% | 15 750 | Hausse ×1 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $770 501 | 0,18% | 1 782 | Hausse ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $769 372 | 0,17% | 3 782 | $-33 086 | Hausse ×1 | ||
| TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock | $766 058 | 0,17% | 20 250 | $-3 645 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $760 547 | 0,17% | 7 910 | $12 342 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $759 529 | 0,17% | 5 163 | $-202 937 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $755 430 | 0,17% | 15 496 | $-84 750 | Hausse ×2 | ||
| EFA | $751 106 | 0,17% | 7 733 | $35 586 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $733 566 | 0,17% | 2 551 | $-69 592 | Baisse ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $733 066 | 0,17% | 7 606 | $-152 975 | Baisse ×5 | ||
| ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock | $694 146 | 0,16% | 3 320 | $-117 116 | Baisse ×1 | ||
| BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests | $693 660 | 0,16% | 45 877 | $228 191 | Hausse ×3 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $672 879 | 0,15% | 13 372 | $302 550 | Hausse ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $668 916 | 0,15% | 11 380 | $284 233 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AAPL | $6 885 576 | 1,57% | en hausse ×3 |
| TMO | $1 892 546 | 0,43% | en hausse ×5 |
| BA | $1 629 260 | 0,37% | en hausse ×3 |
| IEMG | $1 582 697 | 0,36% | en hausse ×3 |
| REFI | $1 265 667 | 0,29% | en hausse ×5 |
| SHOP | $1 168 170 | 0,27% | en hausse ×5 |
| PSA | $1 132 820 | 0,26% | en hausse ×5 |
| IBIT | $1 076 067 | 0,24% | en hausse ×5 |
| BSM | $693 660 | 0,16% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CHTR | 30 septembre 2025 | 2 613 | $1 068 299 | -44,4% |
| GTLS | 31 mars 2026 | 4 509 | $929 891 | Ne suit plus |
| UNH | 31 mars 2025 | 1 751 | $885 986 | -25,1% |
| PYPL | 31 décembre 2025 | 12 451 | $834 964 | 5,7% |
| SLV | 31 mars 2026 | 11 153 | $718 476 | Ne suit plus |
| XLI | 31 décembre 2025 | 3 812 | $587 925 | Ne suit plus |
| HOOD | 30 septembre 2025 | 6 167 | $577 416 | -31,5% |
| MTN | 31 décembre 2025 | 3 726 | $557 298 | 15,3% |
| ABNB | 30 juin 2025 | 4 662 | $556 923 | 40,7% |
| IBTX | 31 mars 2025 | 8 644 | $524 414 | Ne suit plus |
| SSBXXXX | 31 décembre 2025 | 5 133 | $507 500 | Ne suit plus |
| MSTR | 31 décembre 2025 | 1 350 | $434 984 | -26,2% |
| EA | 30 septembre 2025 | 2 667 | $425 920 | Ne suit plus |
| SDS | 31 décembre 2025 | 23 953 | $346 121 | Ne suit plus |
| SMG | 31 décembre 2025 | 5 957 | $339 251 | 3,6% |
| VFH | 31 décembre 2025 | 2 559 | $335 843 | Ne suit plus |
| GDX | 30 juin 2025 | 6 421 | $295 173 | Ne suit plus |
| K | 30 juin 2025 | 3 550 | $292 840 | Ne suit plus |
| COIN | 30 juin 2025 | 1 623 | $279 529 | -51,4% |
| UAL | 31 mars 2025 | 2 839 | $275 667 | 64,1% |
| HPE | 31 mars 2025 | 11 950 | $255 133 | 242,4% |
| ETHXXXX | 31 mars 2025 | 8 091 | $254 786 | Ne suit plus |
| BMO | 31 mars 2025 | 2 597 | $252 039 | 83,4% |
| NEM | 30 juin 2025 | 4 916 | $237 344 | 117,7% |
| T | 30 juin 2025 | 8 198 | $231 839 | -12,8% |
| CVS | 31 mars 2025 | 5 126 | $230 106 | 38,8% |
| SPY | 30 septembre 2025 | 362 | $223 662 | Ne suit plus |
| VUG | 31 mars 2026 | 451 | $220 025 | Ne suit plus |
| SRE | 31 mars 2025 | 2 505 | $219 739 | 21,5% |
| CPT | 30 septembre 2025 | 1 823 | $205 454 | 2,1% |
| CPT | 31 mars 2026 | 1 825 | $200 938 | 11,6% |
| TXN | 30 septembre 2025 | 965 | $200 451 | 44,8% |
| VFC | 30 septembre 2025 | 16 532 | $194 251 | -1,9% |
| UNG | 31 mars 2026 | 14 600 | $178 996 | Ne suit plus |
| NCVXXXX | 30 juin 2025 | 10 856 | $140 368 | Ne suit plus |
| WOLF | 31 mars 2025 | 11 287 | $75 171 |