Element Squared LLC
CIK 2086643 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $201.0M
- Positions
- 49
- Au
- 30 juin 2026
#5 951 sur 8 643 par valeur 13F · top 68.9%
Valeur du portefeuille TQ : +13.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 62,03%
- Poids des 25 principales participations
- 81,70%
- Positions supérieures à 1%
- 32
- Nombre effectif de positions
- 12,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 23,79% Achats estimés $47 421 356 · Ventes $44 991 472
Détention médiane : 1,5 trimestres Suivi Q2 2025–Q2 2026 · 37,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 18
- Augmenté
- 13
- Diminué
- 13
- Fermé
- 11
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
12,8%
Healthcare
7,2%
Industrials
6,7%
Financial Services
4,0%
Communication Services
2,5%
Consumer Discretionary
1,9%
Real Estate
1,8%
Communications
1,4%
Financials
1,3%
Autre/Non mappé
60,3%
Portefeuille complet 49 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NMAR | $41 674 894 | 20,73% | 1 293 733 | $2 777 946 | Baisse ×1 | ||
| RSP | $27 930 318 | 13,90% | 131 270 | $9 341 671 | Hausse ×4 | ||
| SPY SPY | $18 993 928 | 9,45% | 25 435 | $2 938 776 | Hausse ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9 135 166 | 4,54% | 12 405 | $-3 641 502 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 192 400 | 3,58% | 35 946 | $-2 927 455 | Baisse ×3 | ||
| NOCT | $6 601 604 | 3,28% | 105 583 | $-292 343 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 782 808 | 1,88% | 10 706 | $1 634 810 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 204 134 | 1,59% | 8 590 | Hausse ×1 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $3 109 592 | 1,55% | 17 636 | $964 618 | Hausse ×1 | ||
| NJUN | $3 051 905 | 1,52% | 92 876 | Hausse ×1 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2 874 200 | 1,43% | 16 919 | ||||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 860 745 | 1,42% | 5 990 | $683 478 | Baisse ×3 | ||
| INCY Incyte Corporation - Common Stock | $2 809 741 | 1,40% | 24 786 | $554 908 | Hausse ×1 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $2 809 462 | 1,40% | 32 278 | $683 617 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 689 758 | 1,34% | 9 296 | $384 081 | Hausse ×1 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $2 609 641 | 1,30% | 10 199 | $336 177 | Hausse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 586 838 | 1,29% | 7 648 | $352 116 | Hausse ×1 | ||
| EVR Evercore Inc. Class A Common Stock | $2 583 368 | 1,29% | 7 566 | $227 073 | Baisse ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $2 562 551 | 1,27% | 15 375 | Hausse ×1 | |||
| NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock | $2 556 171 | 1,27% | 15 167 | Hausse ×1 | |||
| NNOV | $2 549 746 | 1,27% | 81 081 | $239 294 | Baisse ×2 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $2 549 415 | 1,27% | 10 742 | Hausse ×1 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $2 517 642 | 1,25% | 25 359 | Hausse ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 516 936 | 1,25% | 6 663 | ||||
| LGN Legence Corp. - Class A Common stock | $2 457 351 | 1,22% | 28 832 | Hausse ×1 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $2 445 749 | 1,22% | 19 358 | Hausse ×1 | |||
| VUG | $2 378 453 | 1,18% | 27 611 | $314 890 | Hausse ×3 | ||
| UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock | $2 356 419 | 1,17% | 4 349 | $-157 816 | Hausse ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $2 326 092 | 1,16% | 37 542 | $138 109 | Hausse ×1 | ||
| MOAT | $2 263 764 | 1,13% | 21 775 | $101 415 | Baisse ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2 188 966 | 1,09% | 3 028 | $48 474 | Baisse ×1 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $2 178 855 | 1,08% | 9 234 | $-62 216 | Baisse ×1 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $1 922 146 | 0,96% | 3 083 | $-346 621 | Hausse ×1 | ||
| PMAY | $1 897 510 | 0,94% | 45 945 | $62 485 | |||
| PJAN | $1 871 777 | 0,93% | 37 821 | $127 080 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 774 849 | 0,88% | 1 480 | $-332 065 | Baisse ×1 | ||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $1 469 100 | 0,73% | 10 803 | Hausse ×1 | |||
| NMAY | $1 463 424 | 0,73% | 49 518 | Hausse ×1 | |||
| CDP COPT Defense Properties Common Shares of Beneficial Interest | $1 378 162 | 0,69% | 37 872 | Hausse ×1 | |||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $1 310 589 | 0,65% | 3 150 | Hausse ×1 | |||
| SGHC Super Group (SGHC) Limited Ordinary Shares | $1 242 440 | 0,62% | 91 693 | Hausse ×1 | |||
| NFEB | $1 203 200 | 0,60% | 39 658 | $116 927 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1 200 330 | 0,60% | 3 585 | Hausse ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 162 766 | 0,58% | 2 064 | $-888 590 | Baisse ×2 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $1 161 523 | 0,58% | 3 184 | $-1 091 635 | Baisse ×1 | ||
| ZVRA Zevra Therapeutics, Inc. - Common Stock | $664 458 | 0,33% | 46 336 | Hausse ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $478 470 | 0,24% | 1 104 | $242 553 | |||
| NJAN | $243 812 | 0,12% | 4 131 | $23 341 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $206 399 | 0,10% | 1 275 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| RSP | $27 930 318 | 13,90% | en hausse ×4 |
| SPY | $18 993 928 | 9,45% | en hausse ×3 |
| VUG | $2 378 453 | 1,18% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| MSFT | $3 204 134 | 8 590 | 1,59% |
| NJUN | $3 051 905 | 92 876 | 1,52% |
| ANET | $2 874 200 | 16 919 | 1,43% |
| MRSH | $2 562 551 | 15 375 | 1,27% |
| NBIX | $2 556 171 | 15 167 | 1,27% |
| FERG | $2 549 415 | 10 742 | 1,27% |
| NOW | $2 517 642 | 25 359 | 1,25% |
| AVGO | $2 516 936 | 6 663 | 1,25% |
| LGN | $2 457 351 | 28 832 | 1,22% |
| GILD | $2 445 749 | 19 358 | 1,22% |
| UAL | $1 469 100 | 10 803 | 0,73% |
| NMAY | $1 463 424 | 49 518 | 0,73% |
| CDP | $1 378 162 | 37 872 | 0,69% |
| MTZ | $1 310 589 | 3 150 | 0,65% |
| SGHC | $1 242 440 | 91 693 | 0,62% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| RSP | A acheté plus | +34K | +$9.3M |
| QQQ | Réduit | -10K | -$3.6M |
| SPY | A acheté plus | +748 | +$2.9M |
| NVDA | Réduit | -22K | -$2.9M |
| NMAR | Réduit | -30K | +$2.8M |
| GOOG | A acheté plus | +3K | +$1.6M |
| CLS | Réduit | -5K | -$1.1M |
| APH | A acheté plus | +660 | +$965K |
| META | Réduit | -2K | -$889K |
| IBKR | A acheté plus | +582 | +$684K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| NDEC | 31 décembre 2025 | 1 077 603 | $29 143 767 | Ne suit plus |
| NFEB | 31 décembre 2025 | 308 274 | $8 384 583 | Ne suit plus |
| NAPR | 31 décembre 2025 | 67 172 | $3 536 671 | Ne suit plus |
| GOOGL | 31 mars 2026 | 8 833 | $2 764 631 | 19,1% |
| PH | 31 mars 2026 | 3 116 | $2 739 043 | 16,3% |
| APP | 31 mars 2026 | 3 969 | $2 674 392 | -21,7% |
| AVGO | 31 mars 2026 | 7 726 | $2 673 948 | 22,8% |
| BIIB | 31 mars 2026 | 15 051 | $2 648 826 | 15,6% |
| ABBV | 31 mars 2026 | 11 518 | $2 631 784 | 17,9% |
| AZN | 31 mars 2026 | 28 452 | $2 615 604 | -19,2% |
| BMY | 31 mars 2026 | 48 420 | $2 611 773 | 8,3% |
| AFRM | 31 mars 2026 | 33 664 | $2 505 612 | 62,9% |
| PBR | 30 juin 2026 | 120 245 | $2 495 084 | 14,1% |
| COP | 31 mars 2026 | 25 868 | $2 421 479 | -2,5% |
| AMZN | 31 mars 2026 | 10 479 | $2 418 704 | 24,5% |
| V | 31 décembre 2025 | 7 036 | $2 402 008 | 3,7% |
| ETN | 31 décembre 2025 | 6 354 | $2 378 078 | 38,0% |
| MA | 31 mars 2026 | 4 164 | $2 377 313 | 14,4% |
| FDS | 31 mars 2026 | 8 189 | $2 376 409 | 30,2% |
| AMX | 30 juin 2026 | 93 198 | $2 374 685 | -8,3% |
| MELI | 31 décembre 2025 | 1 015 | $2 372 179 | -11,5% |
| FAST | 31 décembre 2025 | 48 292 | $2 368 262 | 28,3% |
| UBER | 31 décembre 2025 | 24 057 | $2 356 890 | -6,5% |
| ORLY | 31 décembre 2025 | 21 772 | $2 347 242 | -0,3% |
| INTU | 31 mars 2026 | 3 509 | $2 324 413 | -18,4% |
| SNPS | 31 décembre 2025 | 4 671 | $2 304 625 | -13,6% |
| TT | 31 décembre 2025 | 5 359 | $2 261 128 | 19,2% |
| TEL | 30 juin 2026 | 10 791 | $2 255 535 | 4,3% |
| MDLZ | 31 décembre 2025 | 36 053 | $2 252 247 | 17,4% |
| AMD | 30 juin 2026 | 11 048 | $2 247 495 | -16,8% |
| TW | 30 septembre 2025 | 15 335 | $2 244 981 | -4,3% |
| TDG | 31 décembre 2025 | 1 703 | $2 244 938 | -7,0% |
| FTNT | 30 septembre 2025 | 21 198 | $2 241 053 | 88,2% |
| AEM | 30 juin 2026 | 10 937 | $2 220 035 | 21,6% |
| NEM | 30 juin 2026 | 20 477 | $2 216 671 | 27,0% |
| KO | 31 décembre 2025 | 33 414 | $2 216 038 | 26,5% |
| CBOE | 30 juin 2026 | 7 871 | $2 212 392 | Ne suit plus |
| MCK | 31 mars 2026 | 2 681 | $2 199 250 | 1,9% |
| ADSK | 31 mars 2026 | 7 429 | $2 199 058 | 4,6% |
| SHOP | 30 juin 2026 | 18 444 | $2 187 827 | 31,0% |
| SCHW | 30 juin 2026 | 23 180 | $2 178 421 | 20,9% |
| EXPE | 31 décembre 2025 | 10 073 | $2 153 104 | 13,3% |
| BRO | 30 septembre 2025 | 19 401 | $2 150 986 | -24,8% |
| SYK | 30 septembre 2025 | 5 427 | $2 147 061 | -8,8% |
| MCD | 31 mars 2026 | 7 019 | $2 145 366 | -13,7% |
| ADP | 30 septembre 2025 | 6 920 | $2 134 150 | -7,4% |
| PAYX | 30 septembre 2025 | 14 600 | $2 123 705 | -3,8% |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 7 510 | $2 112 100 | -26,5% |
| CTAS | 31 décembre 2025 | 10 267 | $2 107 499 | 6,7% |
| RYAAY | 30 juin 2026 | 36 323 | $2 099 469 | -13,9% |
| BLK | 31 mars 2026 | 1 953 | $2 090 809 | 19,4% |
| BSX | 31 décembre 2025 | 21 331 | $2 082 514 | -45,1% |
| NJUL | 31 mars 2026 | 28 067 | $2 038 198 | Ne suit plus |
| ANET | 31 mars 2026 | 15 482 | $2 028 606 | 59,5% |
| RMBS | 30 juin 2026 | 23 567 | $2 027 469 | -28,9% |
| DIS | 31 décembre 2025 | 17 582 | $2 013 122 | -8,3% |
| SPOT | 31 mars 2026 | 3 444 | $1 999 800 | 4,6% |
| AME | 30 septembre 2025 | 10 849 | $1 963 184 | 33,2% |
| BR | 30 septembre 2025 | 8 053 | $1 957 121 | -28,5% |
| MO | 30 septembre 2025 | 33 034 | $1 936 776 | -1,5% |
| QQQ | 30 septembre 2025 | 3 499 | $1 930 132 | |
| TJX | 30 septembre 2025 | 15 354 | $1 896 029 | 5,3% |
| RDDT | 31 décembre 2025 | 8 225 | $1 891 668 | -28,8% |
| CMG | 30 septembre 2025 | 33 626 | $1 888 072 | -14,1% |
| GWW | 30 septembre 2025 | 1 755 | $1 825 829 | 38,3% |
| MSI | 30 septembre 2025 | 4 332 | $1 821 639 | 2,8% |
| AZO | 30 septembre 2025 | 471 | $1 748 460 | -28,5% |
| COST | 30 septembre 2025 | 1 630 | $1 613 567 | 3,6% |
| AXSM | 31 mars 2026 | 8 079 | $1 475 549 | 29,7% |
| RMD | 31 mars 2026 | 6 067 | $1 461 407 | -0,8% |
| BRKB | 30 septembre 2025 | 2 763 | $1 342 183 | Ne suit plus |
| HALO | 31 mars 2026 | 17 726 | $1 192 960 | 60,2% |
| NAUG | 31 mars 2026 | 40 248 | $1 190 133 | Ne suit plus |
| SYM | 31 décembre 2025 | 21 081 | $1 136 266 | -32,3% |
| XOM | 31 mars 2026 | 9 370 | $1 127 598 | -3,2% |
| VZ | 31 décembre 2025 | 25 564 | $1 123 539 | 19,3% |
| PINS | 31 mars 2026 | 43 388 | $1 123 315 | 29,0% |
| TSLA | 31 décembre 2025 | 2 476 | $1 101 066 | -25,0% |
| TOST | 31 mars 2026 | 29 895 | $1 061 571 | 32,5% |
| AXON | 31 décembre 2025 | 1 134 | $813 804 | 8,8% |
| APPF | 31 décembre 2025 | 2 939 | $810 165 | -14,5% |
| WM | 31 décembre 2025 | 3 157 | $697 209 | 3,1% |
| TMUS | 30 septembre 2025 | 2 225 | $530 237 | -24,2% |
| WDAY | 31 mars 2026 | 1 311 | $281 577 | 50,0% |
| NMAR | 31 décembre 2025 | 9 640 | $277 245 | Ne suit plus |
| MMM | 31 mars 2026 | 1 262 | $202 064 | 24,6% |