Fisher Funds Management LTD
CIK 1435028 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $3.5B
- Positions
- 174
- Au
- 30 juin 2026
#1 042 sur 9 443 par valeur 13F · top 11.0%
Valeur du portefeuille TQ : +3.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 31,94%
- Poids des 25 principales participations
- 52,18%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 57,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 8,86% Achats estimés $306 949 166 · Ventes $485 709 942
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 26
- Diminué
- 76
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +6.2% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 99,0% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
24,4%
Health Care
15,1%
Financial Services
10,5%
Industrials
10,0%
Communication Services
9,9%
Retail
9,0%
Financials
5,4%
Utilities
4,3%
Energy
3,0%
Real Estate
2,2%
Materials
1,4%
Communications
0,8%
Telecommunication
0,8%
Consumer products
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Logistics & Transportation
0,1%
Autre/Non mappé
1,1%
Portefeuille complet 174 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $210 669 386 | 5,99% | 564 767 | $15 530 939 | Hausse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $164 842 345 | 4,69% | 823 841 | $65 442 014 | Hausse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $142 382 647 | 4,05% | 597 393 | $-2 123 666 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $135 062 631 | 3,84% | 377 935 | $30 046 006 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $100 848 062 | 2,87% | 179 034 | $-3 157 734 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $92 099 237 | 2,62% | 318 286 | $25 994 302 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $90 169 157 | 2,56% | 175 563 | $-7 625 548 | Baisse ×1 | ||
| FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock | $63 484 036 | 1,80% | 1 069 475 | $8 237 519 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $62 936 928 | 1,79% | 166 610 | $5 798 155 | Baisse ×3 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $61 089 066 | 1,74% | 35 990 | $-241 003 | Hausse ×2 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $56 637 983 | 1,61% | 840 950 | $-546 692 | Baisse ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $55 632 732 | 1,58% | 292 066 | $-12 411 864 | Baisse ×4 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $51 281 795 | 1,46% | 25 777 | $35 272 220 | Hausse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $51 159 729 | 1,45% | 582 884 | $-2 978 537 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $49 738 776 | 1,41% | 151 953 | $5 040 576 | Hausse ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $49 627 462 | 1,41% | 687 742 | $-7 055 249 | Baisse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $49 588 942 | 1,41% | 694 523 | $-29 792 528 | Baisse ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $47 069 007 | 1,34% | 118 359 | $-18 463 488 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $46 897 649 | 1,33% | 40 629 | $27 095 960 | Baisse ×2 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $46 566 205 | 1,32% | 83 148 | $-12 272 126 | Baisse ×2 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $46 392 993 | 1,32% | 624 065 | $22 140 222 | Hausse ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $43 015 635 | 1,22% | 1 007 864 | $-11 009 856 | Hausse ×2 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $41 553 548 | 1,18% | 181 006 | $-3 325 943 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $40 659 940 | 1,16% | 118 511 | $32 863 357 | Hausse ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $35 971 057 | 1,02% | 397 646 | $-5 638 031 | Baisse ×4 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $35 286 924 | 1,00% | 491 051 | $-22 760 215 | |||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $34 677 660 | 0,99% | 160 100 | $-18 969 215 | Baisse ×2 | ||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $34 035 282 | 0,97% | 214 436 | $-6 777 764 | Baisse ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $33 565 717 | 0,95% | 153 654 | $-1 787 215 | Baisse ×1 | ||
| CMS CMS Energy Corporation Common Stock | $32 833 265 | 0,93% | 429 193 | $-7 954 187 | Baisse ×1 | ||
| HUM Humana Inc. Common Stock | $32 811 563 | 0,93% | 82 603 | $14 316 572 | Baisse ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $32 588 359 | 0,93% | 96 344 | $7 068 535 | Hausse ×2 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $32 025 073 | 0,91% | 134 939 | $-2 267 879 | Baisse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $31 509 113 | 0,90% | 65 978 | $22 955 260 | Hausse ×1 | ||
| TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock | $29 955 205 | 0,85% | 300 574 | $-5 789 785 | Baisse ×2 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $29 918 903 | 0,85% | 325 985 | $-9 593 027 | Baisse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $29 438 391 | 0,84% | 40 717 | $1 731 868 | Baisse ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $29 154 928 | 0,83% | 71 588 | $25 468 506 | Hausse ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $28 667 403 | 0,82% | 896 697 | $-14 842 835 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $27 959 303 | 0,79% | 110 089 | $-2 190 660 | Baisse ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $27 084 171 | 0,77% | 193 971 | $13 637 186 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $27 039 574 | 0,77% | 54 037 | $1 149 907 | |||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $26 972 366 | 0,77% | 164 898 | $-9 177 967 | Baisse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $26 620 430 | 0,76% | 226 634 | $1 129 664 | Baisse ×3 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $26 119 119 | 0,74% | 130 192 | $7 635 129 | Hausse ×2 | ||
| ICLR ICON plc - Ordinary Shares | $26 008 903 | 0,74% | 149 726 | $6 721 861 | Baisse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $25 098 574 | 0,71% | 99 740 | $2 149 464 | Baisse ×2 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $24 720 205 | 0,70% | 285 288 | $2 279 451 | |||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $24 048 980 | 0,68% | 23 071 | $1 433 863 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $23 992 187 | 0,68% | 899 932 | $4 918 388 | Hausse ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $23 947 260 | 0,68% | 150 963 | $2 887 681 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $23 082 342 | 0,66% | 65 328 | $4 339 739 | |||
| PAC Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. de C.V. (each representing 10 Series B shares) | $21 369 742 | 0,61% | 84 412 | $-3 180 492 | Baisse ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $20 977 401 | 0,60% | 133 904 | $-4 132 141 | Baisse ×2 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $20 112 377 | 0,57% | 75 007 | Hausse ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $19 420 462 | 0,55% | 151 132 | $1 240 794 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $19 144 749 | 0,54% | 46 062 | $5 958 898 | Baisse ×1 | ||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $18 469 108 | 0,53% | 243 881 | $-1 360 856 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $18 376 792 | 0,52% | 65 349 | $1 616 394 | Baisse ×2 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $18 249 095 | 0,52% | 31 644 | $-378 506 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $17 332 963 | 0,49% | 14 451 | $7 720 447 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $17 326 110 | 0,49% | 49 127 | $232 710 | Baisse ×2 | ||
| HDB HDFC Bank Limited Common Stock | $17 201 153 | 0,49% | 665 937 | Hausse ×1 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $16 829 081 | 0,48% | 14 855 | $4 608 216 | Baisse ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $16 632 898 | 0,47% | 115 019 | $2 197 762 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $16 130 172 | 0,46% | 110 066 | $-2 013 752 | Baisse ×2 | ||
| TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock | $15 689 854 | 0,45% | 201 695 | $496 517 | Baisse ×2 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $15 342 129 | 0,44% | 68 876 | $2 215 403 | Baisse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $15 027 948 | 0,43% | 354 935 | $-3 822 001 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $14 783 658 | 0,42% | 100 816 | $-621 735 | Baisse ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $14 507 243 | 0,41% | 700 833 | $-6 968 335 | Baisse ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $13 986 138 | 0,40% | 14 299 | $443 843 | Baisse ×2 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $13 836 937 | 0,39% | 83 010 | $-18 083 823 | Baisse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $13 571 462 | 0,39% | 31 319 | $2 154 967 | Baisse ×1 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $12 801 344 | 0,36% | 55 789 | $-3 122 176 | Baisse ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $10 648 800 | 0,30% | 39 150 | $1 148 270 | |||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $10 329 293 | 0,29% | 78 502 | $6 944 599 | Hausse ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $10 275 185 | 0,29% | 25 871 | $-212 936 | Baisse ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $10 158 610 | 0,29% | 42 694 | $793 684 | Baisse ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $10 081 203 | 0,29% | 97 450 | $2 676 920 | Baisse ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $9 926 502 | 0,28% | 84 661 | $100 326 | Baisse ×1 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $9 819 880 | 0,28% | 270 148 | $-1 097 604 | Baisse ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $9 792 392 | 0,28% | 52 992 | $-2 591 222 | Baisse ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $9 549 827 | 0,27% | 204 844 | $-1 073 346 | Baisse ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $9 408 097 | 0,27% | 255 933 | $-4 212 903 | Baisse ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $9 402 355 | 0,27% | 42 643 | $-1 256 945 | Baisse ×2 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $9 335 018 | 0,27% | 671 584 | $-84 876 | Baisse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $9 272 583 | 0,26% | 162 734 | $1 339 300 | |||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $9 268 787 | 0,26% | 20 204 | $-229 819 | Baisse ×1 | ||
| ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. Common Stock | $9 179 838 | 0,26% | 29 931 | $-6 249 201 | Baisse ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $9 054 805 | 0,26% | 23 224 | $-37 289 262 | Baisse ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $8 898 106 | 0,25% | 153 840 | $-482 919 | Baisse ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $8 779 599 | 0,25% | 24 245 | $-245 354 | Baisse ×2 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $8 530 091 | 0,24% | 30 942 | $-201 970 | Baisse ×1 | ||
| DRTSW Alpha Tau Medical Ltd. - Warrant | $8 405 410 | 0,24% | 157 700 | $-942 411 | Baisse ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $8 232 262 | 0,23% | 10 895 | $-29 748 388 | Baisse ×1 | ||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $8 215 521 | 0,23% | 30 473 | $158 922 | Baisse ×1 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $8 021 469 | 0,23% | 74 967 | $140 938 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $7 812 780 | 0,22% | 324 451 | $-1 825 596 | Baisse ×2 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $7 781 088 | 0,22% | 53 255 | $807 346 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| TRGP | $20 112 377 | 75 007 | 0,57% |
| HDB | $17 201 153 | 665 937 | 0,49% |
| WMT | $5 083 335 | 44 882 | 0,14% |
| COST | $2 768 056 | 2 959 | 0,08% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $2 655 424 | 19 577 | 0,08% |
| TXN | $2 086 490 | 7 000 | 0,06% |
| KO | $1 462 860 | 18 000 | 0,04% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: G9600F104) | $349 061 | 8 309 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| NVDA | A acheté plus | +254K | +$65.4M |
| ASML | A acheté plus | +14K | +$35.3M |
| GOOGL | A acheté plus | +13K | +$30.0M |
| NFLX | Réduit | -131K | -$29.8M |
| MCK | Réduit | -33K | -$29.7M |
| MU | Réduit | -18K | +$27.1M |
| AAPL | A acheté plus | +58K | +$26.0M |
| TSM | A acheté plus | +41K | +$23.0M |
| ZTS | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$22.8M |
| WMB | A acheté plus | +291K | +$22.1M |
3 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| NKE | 31 mars 2026 | 547 474 | $34 948 003 | -23,2% |
| COST | 31 mars 2026 | 31 698 | $27 383 110 | -5,9% |
| EMR | 31 décembre 2025 | 98 998 | $12 986 558 | 17,1% |
| DG | 30 juin 2026 | 105 665 | $12 545 605 | 5,9% |
| ADBE | 30 juin 2026 | 34 152 | $8 301 668 | 33,6% |
| EG | 30 septembre 2025 | 17 313 | $5 883 823 | 4,3% |
| CF | 30 septembre 2025 | 63 000 | $5 796 000 | 41,0% |
| NI | 30 septembre 2025 | 139 224 | $5 616 296 | -3,3% |
| BLKXXXX | 31 mars 2025 | 5 441 | $5 082 003 | Ne suit plus |
| ARW | 30 septembre 2025 | 39 684 | $5 056 932 | 69,9% |
| FNF | 30 septembre 2025 | 87 825 | $4 923 470 | -18,4% |
| SW | 30 septembre 2025 | 93 963 | $4 054 503 | 15,0% |
| STLA | 30 septembre 2025 | 367 584 | $3 686 868 | -45,0% |
| CNP | 30 septembre 2025 | 90 565 | $3 327 358 | 4,3% |
| NTRS | 30 septembre 2025 | 22 827 | $2 894 235 | 37,2% |
| IP | 30 septembre 2025 | 59 213 | $2 772 945 | -11,4% |
| DD | 30 juin 2026 | 58 733 | $2 689 971 | 3,0% |
| STX | 30 septembre 2025 | 18 225 | $2 630 414 | 255,0% |
| ESS | 30 septembre 2025 | 9 159 | $2 595 661 | 7,7% |
| FG | 30 septembre 2025 | 78 135 | $2 498 757 | -27,8% |
| SSNC | 30 septembre 2025 | 28 099 | $2 326 597 | -7,0% |
| TAP | 30 septembre 2025 | 48 313 | $2 323 372 | -6,7% |
| APTVXXXX | 30 juin 2025 | 24 930 | $1 483 335 | Ne suit plus |
| LKQ | 30 septembre 2025 | 39 548 | $1 463 671 | -16,2% |
| IPG | 30 septembre 2025 | 50 701 | $1 241 160 | Ne suit plus |
| FMC | 30 septembre 2025 | 27 002 | $1 127 334 | -67,5% |
| SWK | 30 septembre 2025 | 16 175 | $1 095 856 | 32,7% |
| CE | 30 septembre 2025 | 19 499 | $1 078 880 | 10,6% |
| WBA | 30 septembre 2025 | 81 218 | $932 383 | Ne suit plus |
| CAG | 30 septembre 2025 | 42 057 | $860 907 | -11,4% |
| LW | 30 septembre 2025 | 14 834 | $769 143 | -6,8% |
| OGN | 30 septembre 2025 | 76 046 | $736 125 | 28,6% |
| SOLV | 30 septembre 2025 | 7 161 | $543 090 | 21,2% |