Répartition sectorielle

04
Technology 15,2%
Financials 10,0%
Industrials 6,8%
Healthcare 5,9%
Communication Services 5,8%
Retail 3,8%
Consumer products 2,4%
Energy 1,3%
Utilities 1,1%
Consumer Staples 1,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Materials 0,6%
Real Estate 0,2%
Autre/Non mappé 45,1%

Portefeuille complet 184 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IEFA iShares Trust $24 655 425 7,56% 255 285 $1 793 613 Hausse ×4
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $22 338 586 6,85% 641 729 $2 417 267 Baisse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $21 417 370 6,57% 632 901 $3 137 479 Hausse ×2
IWV iShares Trust $10 126 147 3,11% 23 748 $1 786 588 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 613 118 2,95% 33 222 $948 981 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 328 381 2,86% 25 008 $54 244 Baisse ×2
LCNB LCNB Corporation - Common Stock $8 899 890 2,73% 505 963 $957 361 Baisse ×1
SPY SPY $7 773 129 2,38% 10 409 $947 160 Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7 585 875 2,33% 17 506 $3 609 876 Baisse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 447 296 2,28% 21 077 $1 256 154 Baisse ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7 311 177 2,24% 49 858 $-117 806 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 232 454 2,22% 20 238 $982 050 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 699 814 2,06% 33 484 $738 124 Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 582 294 2,02% 17 425 $717 699 Baisse ×6
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $6 194 329 1,90% 83 934 $-167 059 Baisse ×1
DOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII $5 709 244 1,75% 122 306 $187 795 Baisse ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $4 060 120 1,25% 21 930 $523 993 Baisse ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $4 058 783 1,25% 15 890 $1 546 737 Baisse ×1
FLOT iShares Trust $3 690 660 1,13% 72 295 $1 442 287 Hausse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 678 535 1,13% 11 238 $315 992 Baisse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 377 366 1,04% 26 283 $108 846 Baisse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 189 609 0,98% 12 559 $7 489 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 991 644 0,92% 12 552 $434 297 Hausse ×3
DTD WisdomTree Trust $2 958 441 0,91% 31 727 $75 485 Baisse ×1
INDA iShares Trust $2 713 734 0,83% 54 945 $126 246 Baisse ×2
AGG iShares Trust $2 703 144 0,83% 27 310 $-116 918 Baisse ×1
IWR iShares Trust $2 501 276 0,77% 22 673 $277 343 Baisse ×1
IJH iShares Trust $2 478 932 0,76% 32 148 $296 160 Baisse ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2 446 200 0,75% 40 500 $452 657 Hausse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 402 666 0,74% 6 635 $50 549 Baisse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 292 287 0,70% 4 581 $82 696 Baisse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 278 712 0,70% 15 041 $-136 910 Baisse ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 163 772 0,66% 1 804 $295 719 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 998 893 0,61% 7 943 $275 619 Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 940 623 0,60% 11 707 $-567 507 Baisse ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 928 626 0,59% 8 747 $-141 896 Baisse ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 825 916 0,56% 15 545 $468 479 Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares $1 796 589 0,55% 4 877 $-379 387 Baisse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 771 905 0,54% 12 690 $1 200 863 Baisse ×1
IJR iShares Trust $1 728 850 0,53% 11 657 $279 768
IVV iShares Trust $1 679 760 0,52% 2 243 $185 216 Baisse ×1
IWM iShares Trust $1 649 170 0,51% 5 489 $306 498 Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 574 087 0,48% 13 898 $-150 795 Hausse ×1
DE Deere & Company Common Stock $1 543 325 0,47% 2 433 $158 734 Baisse ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 522 101 0,47% 3 572 $247 365 Hausse ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1 493 433 0,46% 25 321 $176 127 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 487 665 0,46% 1 397 $209 603 Baisse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 442 670 0,44% 11 397 $-59 513 Baisse ×1
DAPR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 398 873 0,43% 34 219 $211 150 Hausse ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 395 585 0,43% 5 898 $148 237 Hausse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 390 492 0,43% 3 501 $276 684
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 389 204 0,43% 10 260 $-214 476 Baisse ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 379 157 0,42% 15 199 $-203 912 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 371 913 0,42% 1 863 $296 627
NVS Novartis AG Common Stock $1 359 233 0,42% 8 673 $-53 399 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 311 224 0,40% 6 911 $-40 233 Baisse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 304 526 0,40% 9 113 $9 000 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 301 742 0,40% 3 691 $97 676 Hausse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 244 778 0,38% 4 605 $-206 611 Baisse ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 234 636 0,38% 5 513 $107 393 Baisse ×2
EFA iShares Trust $1 224 122 0,38% 11 784 $79 542
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 221 295 0,37% 4 343 $78 911 Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 190 058 0,37% 1 646 $627 472
CB Chubb Limited Common Stock $1 151 020 0,35% 3 378 $5 050 Baisse ×4
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1 131 736 0,35% 4 764 $93 359 Baisse ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 091 884 0,33% 3 487 $-248 065 Baisse ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 087 904 0,33% 2 278 $303 860 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 085 930 0,33% 13 362 $392 Baisse ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 043 093 0,32% 39 362 $-4 330
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 023 360 0,31% 1 455 $125 974
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 020 469 0,31% 9 986 $125 823
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $1 011 275 0,31% 2 178 Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $979 182 0,30% 1 922 $-179 434 Hausse ×1
IWB iShares Trust $968 468 0,30% 2 365 $125 204
KR Kroger Company (The) Common Stock $951 673 0,29% 17 138 $-319 765 Baisse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $928 589 0,28% 1 808 $20 707 Baisse ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $902 344 0,28% 9 375 $10 733 Hausse ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $877 962 0,27% 1 231 $212 431 Baisse ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $874 277 0,27% 9 961 $-111 087 Baisse ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $857 106 0,26% 15 205 $55 439 Baisse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $812 141 0,25% 1 565 $40 243 Hausse ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $786 422 0,24% 9 100 $244 609 Hausse ×1
IEMG iShares, Inc. $780 104 0,24% 9 417 $336 006 Hausse ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $769 882 0,24% 3 392 $99 250
ENB Enbridge Inc Common Stock $748 369 0,23% 13 805 $966
BX Blackstone Inc. Common Stock $743 674 0,23% 6 320 $10 038 Baisse ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $741 899 0,23% 2 743 $27 924
ORCL Oracle Corporation Common Stock $727 474 0,22% 4 964 $-31 025 Baisse ×4
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $696 540 0,21% 9 165 $110 086 Baisse ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $694 609 0,21% 7 528 $-33 454 Baisse ×2
IEV iShares Trust $688 433 0,21% 9 450 $141 516 Hausse ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $675 308 0,21% 9 478 $67 958
GD General Dynamics Corporation Common Stock $669 868 0,21% 1 891 $74 381 Hausse ×2
MMM 3M Company Common Stock $668 526 0,21% 4 129 $33 290 Baisse ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $654 662 0,20% 2 081 $57 415
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $650 411 0,20% 11 245 $43 750 Hausse ×5
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $629 296 0,19% 3 700 $3 478
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $624 906 0,19% 3 280 $188 994
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $621 738 0,19% 21 126 $80 067
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $611 288 0,19% 2 873 $45 508 Baisse ×6

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IEFA $24 655 425 7,56% en hausse ×4
FLOT $3 690 660 1,13% en hausse ×3
AMZN $2 991 644 0,92% en hausse ×3
MDLZ $650 411 0,20% en hausse ×5
META $514 847 0,16% en hausse ×3
V $441 214 0,14% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $1 011 275 2 178 0,31%
AMD $496 678 855 0,15%
IJS $225 522 1 650 0,07%
CL $205 822 2 245 0,06%
TT $205 796 419 0,06%
COF $201 021 1 002 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
LRCX Réduit -1K +$3.6M
SCHG A acheté plus +5K +$3.1M
SCHV Réduit -11K +$2.4M
IEFA A acheté plus +3K +$1.8M
IWV A acheté plus +1K +$1.8M
GLW Réduit -3K +$1.5M
FLOT A acheté plus +28K +$1.4M
GOOG Réduit -505 +$1.3M
INTC Réduit -250 +$1.2M
GOOGL Réduit -1K +$982K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
PHDG 30 juin 2025 125 924 $4 593 708
XOM 30 juin 2026 13 959 $2 368 284 20,0%
GVI 30 septembre 2025 15 000 $1 601 850
HSY 30 septembre 2025 8 400 $1 393 980 -14,4%
XLV 30 septembre 2025 8 130 $1 095 843 19,4%
HON 30 juin 2026 4 243 $959 045 -4,4%
VGSH 30 septembre 2025 15 000 $881 700
SCHD 30 septembre 2025 25 910 $686 615 21,6%
JNPR 30 septembre 2025 10 725 $428 249 Ne suit plus
XLF 31 mars 2026 6 702 $367 069 8,3%
WHR 31 mars 2026 4 236 $305 585 -43,8%
O 30 juin 2026 4 723 $288 953 -12,6%
SPIB 30 juin 2025 8 465 $281 377
UNH 30 juin 2025 483 $252 971 19,2%
UPS 30 septembre 2025 2 455 $247 808 11,4%
TGT 30 juin 2025 2 341 $244 307 58,1%
COF 31 mars 2026 1 003 $243 087 6,7%
COST 30 septembre 2025 243 $240 555 -0,5%
COP 30 juin 2025 2 224 $233 564 41,2%
TSCO 30 juin 2026 5 019 $227 361 -1,6%
BGIG 31 mars 2026 7 000 $226 485
AEP 30 juin 2026 1 693 $221 918 -12,6%
EMN 30 juin 2026 2 902 $221 481 -3,2%
BKNG 30 juin 2026 51 $214 726 -10,8%
MKC 30 juin 2026 4 143 $208 973 -11,4%
WFC 31 mars 2026 2 207 $205 692 1,1%
IPG 30 juin 2025 7 564 $205 438 Ne suit plus
AFL 30 juin 2025 1 844 $205 034 5,8%
FISV 31 décembre 2025 1 585 $204 354 -34,0%
CL 30 septembre 2025 2 245 $204 071 5,4%
OMC 30 juin 2025 2 435 $201 886 3,1%
VCSH 30 juin 2025 2 549 $201 218
AMD 31 mars 2026 939 $201 096 211,6%