Répartition sectorielle

04
Technology 13,0%
Healthcare 5,5%
Communication Services 4,8%
Financials 4,8%
Industrials 4,3%
Consumer Discretionary 3,0%
Consumer Staples 1,8%
Retail 1,7%
Energy 1,6%
Utilities 1,0%
Materials 1,0%
Real Estate 0,9%
Consumer products 0,6%
Autre/Non mappé 56,0%

Portefeuille complet 89 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPYG SPDR SERIES TRUST $10 779 542 7,55% 90 592 $1 641 602 Baisse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $9 901 551 6,94% 131 129 $-2 040 206 Baisse ×6
XLP XLP $9 377 440 6,57% 112 886 $372 183 Hausse ×4
XLB XLB $7 579 261 5,31% 149 110 $93 855 Baisse ×1
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF $4 880 112 3,42% 146 278 $309 286 Baisse ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4 614 831 3,23% 78 244 $52 170 Hausse ×4
IBDS iShares Trust $2 907 684 2,04% 120 053 $68 598 Hausse ×4
IBDT iShares Trust $2 901 642 2,03% 114 917 $50 079 Hausse ×4
IBDU iShares Trust $2 895 648 2,03% 125 028 $45 437 Hausse ×4
IBDV iShares Trust $2 883 791 2,02% 132 284 $46 519 Hausse ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 663 472 1,87% 4 585 $1 675 412 Baisse ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $2 526 179 1,77% 8 989 $719 004 Baisse ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 480 938 1,74% 46 713 $-451 590 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 426 868 1,70% 6 506 $173 643 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 405 815 1,69% 6 732 $197 929 Baisse ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2 380 540 1,67% 23 012 $735 611 Hausse ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2 327 786 1,63% 38 540 $290 840 Baisse ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $2 316 159 1,62% 49 480 $24 811 Hausse ×4
GNMA iShares GNMA Bond ETF $2 307 037 1,62% 52 160 $28 785 Hausse ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 270 426 1,59% 6 658 $1 145 821 Baisse ×3
IBDW iShares Trust $2 235 069 1,57% 107 249 $776 248 Hausse ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2 181 635 1,53% 4 509 $791 534 Baisse ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 029 699 1,42% 1 906 $609 945 Baisse ×3
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1 766 278 1,24% 40 905 $120 087 Hausse ×6
AOM iShares Trust $1 747 283 1,22% 35 023 $-19 668 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 746 317 1,22% 7 327 $229 487 Hausse ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 643 221 1,15% 21 005 $-103 123 Hausse ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $1 606 204 1,13% 18 271 $211 402 Hausse ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1 584 649 1,11% 3 891 $188 258 Hausse ×4
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1 525 647 1,07% 62 145 $-40 125 Hausse ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 502 271 1,05% 9 589 $-732 891 Baisse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 485 543 1,04% 11 736 $-39 384 Hausse ×6
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1 478 179 1,04% 17 454 $-37 056 Baisse ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1 370 866 0,96% 23 701 $459 751 Hausse ×2
SLB SLB Limited Common Shares $1 313 777 0,92% 28 259 $-294 850 Baisse ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 301 478 0,91% 3 674 $123 204 Hausse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 271 835 0,89% 6 677 $244 772 Hausse ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 155 035 0,81% 27 280 $-654 048 Baisse ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1 097 718 0,77% 6 711 $28 412 Hausse ×5
NKE Nike, Inc. Common Stock $1 077 152 0,75% 26 240 $124 385 Hausse ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1 053 856 0,74% 13 080 $111 618 Hausse ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1 049 285 0,73% 5 397 $-235 335 Hausse ×2
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $967 994 0,68% 3 783 $22 961 Baisse ×3
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $966 107 0,68% 40 021 $7 393 Hausse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $964 403 0,68% 12 203 $8 407 Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $936 612 0,66% 6 692 $61 654 Baisse ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $906 180 0,63% 6 628 $-197 967 Hausse ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $894 723 0,63% 24 764 $148 472 Baisse ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $875 728 0,61% 6 815 $29 007 Baisse ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $824 662 0,58% 8 995 $-279 Baisse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $808 589 0,57% 27 475 $76 541 Baisse ×5
MAS Masco Corporation Common Stock $798 728 0,56% 9 816
DGRO iShares Trust $768 283 0,54% 10 137 $42 973 Baisse ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $764 144 0,54% 3 819 Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $735 640 0,52% 23 199 $6 162 Baisse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $713 910 0,50% 2 811 $-106 675 Baisse ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $702 671 0,49% 1 692 $-53 739 Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $701 310 0,49% 970 $-593 391 Baisse ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $697 839 0,49% 7 029 Hausse ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $682 110 0,48% 5 399 $-33 416 Hausse ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $667 974 0,47% 18 117 $81 406 Baisse ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $655 138 0,46% 3 453 $-124 178 Baisse ×6
IBDR iShares Trust $650 303 0,46% 26 839 $-680 982 Baisse ×3
TGT Target Corporation Common Stock $638 944 0,45% 4 892 $-363 259 Baisse ×3
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $610 035 0,43% 4 263 Hausse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $591 352 0,41% 3 481 Hausse ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $553 001 0,39% 6 603 $41 345 Baisse ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $518 725 0,36% 1 919 $-479 532 Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $495 730 0,35% 1 144 $232 928 Baisse ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $489 878 0,34% 2 651 $66 578 Baisse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $478 233 0,33% 3 532 Hausse ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $455 555 0,32% 2 716 Hausse ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $430 376 0,30% 5 211 $-450 494 Baisse ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $425 205 0,30% 5 232 $-52 313 Baisse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $424 890 0,30% 834 $-65 875 Hausse ×2
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $358 460 0,25% 5 399 $16 324 Baisse ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $347 123 0,24% 1 550 $34 632 Hausse ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $334 868 0,23% 4 660 $-187 620 Hausse ×1
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $333 134 0,23% 13 422 $29 126
AAPL Apple Inc. - Common Stock $314 534 0,22% 1 087 $-438 969 Baisse ×4
EFX Equifax, Inc. Common Stock $311 567 0,22% 1 963 $-105 475 Baisse ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $288 785 0,20% 3 875 $-31 009 Baisse ×6
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $284 580 0,20% 8 370 $-29 790 Baisse ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $252 365 0,18% 988
IJR iShares Trust $251 385 0,18% 1 695 $31 854 Baisse ×4
GLD SPDR Gold Shares $225 817 0,16% 613 $-37 951
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $210 146 0,15% 1 025 $-103 670 Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $207 769 0,15% 1 488 Hausse ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $201 665 0,14% 2 271 $-11 127 Baisse ×6

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
XLP $9 377 440 6,57% en hausse ×4
VGIT $4 614 831 3,23% en hausse ×4
IBDS $2 907 684 2,04% en hausse ×4
IBDT $2 901 642 2,03% en hausse ×4
IBDU $2 895 648 2,03% en hausse ×4
IBDV $2 883 791 2,02% en hausse ×6
VMBS $2 316 159 1,62% en hausse ×4
GNMA $2 307 037 1,62% en hausse ×4
PYPL $1 766 278 1,24% en hausse ×6
SPGI $1 584 649 1,11% en hausse ×4
CMCSA $1 525 647 1,07% en hausse ×6
DUK $1 485 543 1,04% en hausse ×6
AMT $1 097 718 0,77% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
MAS $798 728 9 816 0,56%
NVDA $764 144 3 819 0,54%
NOW $697 839 7 029 0,49%
ABNB $610 035 4 263 0,43%
ANET $591 352 3 481 0,41%
PEP $478 233 3 532 0,33%
TMUS $455 555 2 716 0,32%
GLW $252 365 988 0,18%
INTC $207 769 1 488 0,15%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
IAU Réduit -4K -$2.0M
AMD Réduit -272 +$1.7M
SPYG Réduit -3K +$1.6M
PANW Réduit -357 +$1.1M
TER Réduit -180 +$792K
IBDW A acheté plus +38K +$776K
CVS A acheté plus +108 +$736K
CRM Réduit -2K -$733K
NXPI Réduit -191 +$719K
IBDR Réduit -28K -$681K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
IBTJ 30 juin 2025 113 263 $2 619 773 -3,1%
WMT 31 mars 2026 11 655 $1 298 484 -16,1%
IBDQ 30 septembre 2025 28 601 $720 173
EMR 30 juin 2026 5 181 $678 815 12,9%
CTSH 30 septembre 2025 6 869 $535 988 -12,8%
CME 30 septembre 2025 1 711 $471 586 -2,6%
MAS 30 septembre 2025 6 367 $409 780 -2,9%
FIS 30 juin 2025 4 861 $362 982 -60,2%
TSN 30 septembre 2025 6 413 $358 743 -4,4%
BDX 30 septembre 2025 2 015 $347 127 20,2%
JCI 31 mars 2026 2 810 $336 498 19,3%
PFE 30 juin 2025 13 229 $335 223 14,7%
TMO 31 mars 2026 570 $330 287 33,2%
COF 31 mars 2026 1 230 $298 103 6,7%
KHC 31 décembre 2025 11 074 $288 367 -8,5%
T 30 juin 2026 9 771 $283 261 17,4%
KVUE 30 juin 2026 16 031 $276 374 -10,0%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 30 septembre 2025 557 $270 574 Ne suit plus
TFC 30 juin 2025 6 159 $253 443 8,0%
SWKS 30 juin 2025 3 594 $232 280 14,1%
CI 30 septembre 2025 681 $225 125 -6,1%
STZ 31 mars 2026 1 530 $211 079 -24,8%
WFC 30 septembre 2025 2 635 $211 076 -4,0%
GLW 30 juin 2025 4 543 $207 979 212,2%
CCI 31 décembre 2025 2 119 $204 462 -25,2%