Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +31.1%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -5.9%

Annualisé : +24.2% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 97,9% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 28,1%
Industrials 19,3%
Health Care 12,4%
Financials 9,4%
Communication Services 9,0%
Retail 5,3%
Consumer Discretionary 4,3%
Energy 3,1%
Consumer Staples 2,2%
Materials 2,0%
Utilities 1,8%
Real Estate 1,4%
Consumer products 1,0%
Autre/Non mappé 0,8%

Portefeuille complet 542 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $35 096 586 2,83% 175 404 $4 500 199 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21 344 995 1,72% 59 728 $4 274 571 Hausse ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $19 145 881 1,54% 50 684 $3 728 878 Hausse ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $18 413 973 1,49% 108 394 $5 426 919 Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18 359 603 1,48% 63 449 $2 330 227 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $15 189 054 1,23% 26 147 $9 933 033 Hausse ×6
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $13 271 458 1,07% 27 476 $9 114 220 Baisse ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $13 074 707 1,05% 38 340 $7 043 308 Hausse ×6
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares $12 949 926 1,04% 115 336 $8 161 587 Hausse ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $12 635 356 1,02% 49 467 $6 139 525 Hausse ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $12 301 320 0,99% 40 772 $6 348 366 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10 350 186 0,84% 27 747 $81 300 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $9 688 825 0,78% 22 359 $5 000 911 Hausse ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $9 686 045 0,78% 23 286 $2 989 502 Hausse ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $9 321 492 0,75% 26 170 $1 968 819 Baisse ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $9 154 577 0,74% 11 464 $3 587 165 Hausse ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8 944 233 0,72% 12 371 $4 789 776 Hausse ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $8 912 829 0,72% 4 497 $3 365 152 Hausse ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8 825 357 0,71% 75 135 $3 093 241 Hausse ×6
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $8 153 689 0,66% 53 077 $3 366 695 Baisse ×1
MO Altria Group, Inc. $8 081 208 0,65% 112 317 $796 968 Hausse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 893 383 0,64% 14 013 $-76 388 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 595 990 0,61% 6 333 $1 960 559 Hausse ×4
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $7 468 117 0,60% 19 898 $1 983 519 Hausse ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6 926 975 0,56% 5 896 $1 888 596 Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $6 920 272 0,56% 13 803 $198 599 Hausse ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6 773 631 0,55% 8 876 $3 371 208 Hausse ×6
RMD ResMed Inc. Common Stock $6 561 025 0,53% 33 667 $-1 137 966 Baisse ×1
MATX Matson, Inc. Common Stock $6 306 105 0,51% 32 805 $2 120 Baisse ×1
V Visa Inc. $6 296 388 0,51% 18 352 $814 661 Hausse ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $6 251 750 0,50% 79 347 $3 106 217 Hausse ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6 160 528 0,50% 14 647 $713 275 Baisse ×1
ARCB ArcBest Corporation - Common Stock $6 154 565 0,50% 42 877 $2 070 068 Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5 980 406 0,48% 43 742 $-1 182 979 Hausse ×6
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $5 881 532 0,47% 22 590 $3 295 765 Hausse ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5 852 326 0,47% 14 370 $-174 316 Hausse ×2
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $5 850 091 0,47% 15 380 $810 212 Baisse ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 780 564 0,47% 51 038 $-305 055 Hausse ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5 761 797 0,46% 136 084 $-945 174 Hausse ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $5 669 689 0,46% 76 267 $190 301 Hausse ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $5 629 898 0,45% 31 930 $397 239 Baisse ×1
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5 531 806 0,45% 176 004 $1 481 293 Hausse ×6
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $5 489 526 0,44% 121 692 $2 664 612 Hausse ×6
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $5 419 803 0,44% 31 955 $995 362 Baisse ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $5 387 449 0,43% 9 403 $1 337 451 Hausse ×6
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $5 361 863 0,43% 36 710 $111 345 Hausse ×4
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $5 282 866 0,43% 198 978 $-34 644 Hausse ×2
INCY Incyte Corporation - Common Stock $5 272 034 0,43% 46 507 $953 808 Hausse ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5 064 174 0,41% 51 009 $-193 332 Hausse ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 986 991 0,40% 5 331 $-304 052 Hausse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4 944 941 0,40% 9 628 $142 709 Hausse ×1
ROG Rogers Corporation Common Stock $4 869 821 0,39% 29 743 $2 029 869 Hausse ×6
AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock $4 774 389 0,39% 66 756 $1 539 229 Hausse ×4
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $4 755 559 0,38% 1 488 $-230 044 Hausse ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4 754 522 0,38% 11 971 $1 154 132 Hausse ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $4 708 054 0,38% 48 981 $442 261 Baisse ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4 677 128 0,38% 65 506 $-2 251 249 Baisse ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $4 675 695 0,38% 3 437 $2 464 623 Hausse ×4
PLXS Plexus Corp. - Common Stock $4 659 182 0,38% 15 496 $1 862 307 Hausse ×4
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $4 652 673 0,38% 69 082 $1 797 408 Hausse ×2
TKR Timken Company (The) Common Stock $4 573 511 0,37% 31 472 $1 468 312 Hausse ×6
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock $4 540 251 0,37% 47 314 $-475 674 Hausse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 534 534 0,37% 9 062 $263 904 Hausse ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $4 519 633 0,36% 11 365 $-644 377 Hausse ×4
COR Cencora, Inc. Common Stock $4 463 444 0,36% 15 773 $-435 255 Hausse ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4 428 475 0,36% 48 804 $-458 001 Hausse ×6
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $4 424 937 0,36% 32 429 $1 944 155 Hausse ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4 402 753 0,36% 8 642 $-688 024 Hausse ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $4 362 664 0,35% 18 489 $766 220 Hausse ×2
GHC Graham Holdings Company Common Stock $4 338 537 0,35% 3 801 $593 722 Hausse ×6
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $4 298 871 0,35% 82 417 $-392 109 Hausse ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $4 144 136 0,33% 7 872 $-350 984 Baisse ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $4 025 003 0,32% 8 103 $397 759 Baisse ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $4 017 301 0,32% 23 951 $-872 407 Hausse ×2
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $4 011 218 0,32% 44 579 $2 022 086 Hausse ×6
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3 899 639 0,31% 47 819 $1 770 109 Hausse ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $3 883 990 0,31% 14 282 $2 532 450 Baisse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3 855 834 0,31% 12 936 $1 428 502 Hausse ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $3 818 885 0,31% 7 412 $851 397 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 784 917 0,31% 15 041 $668 068 Hausse ×6
DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock $3 781 166 0,31% 27 711 $1 130 005 Hausse ×4
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $3 724 241 0,30% 150 050 $397 454 Hausse ×2
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $3 705 989 0,30% 65 744 $679 352 Hausse ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $3 677 162 0,30% 8 267 $1 775 254 Baisse ×1
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $3 656 374 0,29% 18 718 $1 147 238 Hausse ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $3 620 030 0,29% 11 498 $-80 551 Hausse ×2
GNK Genco Shipping & Trading Limited Ordinary Shares New (Marshall Islands) $3 579 620 0,29% 144 456 $678 698 Hausse ×6
R Ryder System, Inc. Common Stock $3 556 147 0,29% 13 482 $1 098 603 Hausse ×4
WMK Weis Markets, Inc. Common Stock $3 528 570 0,28% 45 059 $1 068 650 Hausse ×2
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc - Class A Ordinary Shares $3 504 652 0,28% 54 803 $-2 358 911 Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares $3 492 979 0,28% 9 482 $-223 005 Hausse ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3 482 460 0,28% 108 929 $-75 643 Hausse ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3 430 131 0,28% 27 150 $-269 167 Hausse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3 399 992 0,27% 21 703 $-378 395 Hausse ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $3 384 665 0,27% 60 952 $-969 453 Hausse ×2
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $3 377 200 0,27% 6 749 $237 802 Baisse ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $3 352 888 0,27% 29 740 $-78 141 Hausse ×4
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $3 345 318 0,27% 9 893 $976 541 Hausse ×4
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $3 343 402 0,27% 12 700 $1 214 759 Hausse ×2
AZZ AZZ Inc. $3 311 093 0,27% 21 355 $932 372 Hausse ×4

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
GOOGL $21 344 995 1,72% en hausse ×6
AVGO $19 145 881 1,54% en hausse ×6
ANET $18 413 973 1,49% en hausse ×6
AMD $15 189 054 1,23% en hausse ×6
PANW $13 074 707 1,05% en hausse ×6
ICHR $12 949 926 1,04% en hausse ×6
GLW $12 635 356 1,02% en hausse ×6
AGX $9 154 577 0,74% en hausse ×4
FIX $8 912 829 0,72% en hausse ×4
CSCO $8 825 357 0,71% en hausse ×6
MO $8 081 208 0,65% en hausse ×6
LLY $7 595 990 0,61% en hausse ×4
CDNS $7 468 117 0,60% en hausse ×6
TMO $6 920 272 0,56% en hausse ×6
CRWD $6 773 631 0,55% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
SITM $3 236 476 4 341 0,26%
HG $1 871 553 55 143 0,15%
STBA $1 797 457 36 623 0,15%
CATY $1 789 465 28 867 0,14%
NBTB $1 779 887 36 052 0,14%
LYV $1 769 941 9 666 0,14%
CNXN $1 732 710 23 739 0,14%
INVA $1 708 133 75 215 0,14%
GSL $1 677 449 44 613 0,14%
SGI $1 575 605 20 097 0,13%
TRGP $1 567 815 5 847 0,13%
NDAQ $1 369 813 17 379 0,11%
CACC $299 905 471 0,02%
JPM $299 834 916 0,02%
RSG $249 943 1 173 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AMD A acheté plus +310 +$9.9M
ALAB Réduit -10K +$9.1M
ICHR A acheté plus +13K +$8.2M
PANW A acheté plus +719 +$7.0M
KLAC A acheté plus +37K +$6.3M
GLW A acheté plus +2K +$6.1M
ANET A acheté plus +3K +$5.4M
LRCX A acheté plus +418 +$5.0M
AMAT A acheté plus +216 +$4.8M
NVDA Réduit -34 +$4.5M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CMA 31 mars 2026 34 709 $3 017 253 Ne suit plus
SNOW 31 mars 2026 13 144 $2 883 268 126,1%
MCO 30 juin 2025 6 005 $2 796 468 -12,0%
BR 30 juin 2025 11 220 $2 720 401 -35,4%
ANSS 30 septembre 2025 6 561 $2 304 354 Ne suit plus
K 31 décembre 2025 27 723 $2 273 840 Ne suit plus
SOLV 30 juin 2026 27 243 $1 778 968 13,9%
BERY 30 juin 2025 22 375 $1 561 999 Ne suit plus
UNH 31 mars 2026 4 673 $1 542 604 37,4%
FIS 31 mars 2026 21 374 $1 420 516 -30,8%
IR 31 mars 2026 17 426 $1 380 488 -5,1%
IWF 31 mars 2026 2 895 $1 370 204 18,4%
BIIB 31 mars 2026 7 264 $1 278 391 19,9%
TGNA 31 mars 2026 65 607 $1 273 432 Ne suit plus
INFA 31 décembre 2025 50 710 $1 259 636 Ne suit plus
PMTS 30 juin 2025 40 186 $1 172 226 4,8%
NVEE 30 septembre 2025 50 318 $1 161 843 Ne suit plus
VIG 31 mars 2026 5 009 $1 100 878
PPBI 30 septembre 2025 52 065 $1 098 051 Ne suit plus
NX 30 juin 2026 61 074 $1 097 500 2,0%
PARA 30 septembre 2025 84 854 $1 094 617
IWP 31 mars 2026 7 965 $1 090 727 8,9%
JNPR 30 septembre 2025 27 091 $1 081 744 Ne suit plus
TECH 30 juin 2026 18 917 $988 602 2,5%
IWN 31 mars 2026 5 263 $953 708 12,6%
IWY 31 mars 2026 3 433 $950 735
APT 30 juin 2025 187 610 $938 050 Ne suit plus
BKR 31 mars 2026 19 500 $888 030 -8,3%
MAN 30 juin 2025 15 020 $869 358 34,1%
CF 30 juin 2025 10 024 $783 376 25,0%
CACC 31 mars 2026 1 764 $782 263 24,6%
ODP 31 décembre 2025 27 852 $775 678 Ne suit plus
DNB 30 septembre 2025 69 896 $635 355 Ne suit plus
ELV 31 mars 2026 1 691 $592 780 32,0%
BLK 31 mars 2026 545 $583 335 10,2%
GTN 30 juin 2025 129 868 $561 030 0,2%
KE 30 juin 2025 33 975 $558 889 49,7%
RELX 30 juin 2025 10 828 $545 839 -38,5%
XNCR 30 juin 2026 42 084 $507 533 54,3%
FONR 30 juin 2025 34 054 $477 097 Ne suit plus
HUM 31 mars 2026 1 734 $444 129 124,0%
IWX 30 juin 2026 4 748 $439 997
CON 30 juin 2025 19 502 $423 193 73,3%
AMCX 30 juin 2025 58 603 $403 189 78,0%
EDRY 30 juin 2025 34 988 $384 164 471,4%
VOO 30 juin 2025 713 $366 418
TIC 30 juin 2026 55 228 $363 400 2,1%
IWS 31 mars 2026 2 508 $353 753 12,0%
IWB 31 mars 2026 796 $297 258
NVO 30 juin 2025 4 011 $278 524 -45,9%
CSGS 30 juin 2026 3 458 $276 433 Ne suit plus
IPG 31 décembre 2025 9 736 $271 732 Ne suit plus
EFA 31 mars 2026 2 798 $268 692
AEM 30 juin 2025 2 451 $265 713 54,5%
AGI 30 juin 2025 9 918 $265 207 22,2%
BPMC 30 septembre 2025 1 985 $254 437 Ne suit plus
SRPT 30 juin 2026 11 609 $252 612 -2,6%
CARG 31 mars 2026 6 474 $248 278 -11,8%
PAAS 30 juin 2025 9 404 $242 905 60,2%
NZF 30 septembre 2025 20 000 $238 400 -12,7%
ASIX 30 septembre 2025 9 978 $236 978 -16,3%
SFM 30 septembre 2025 1 418 $233 460 -40,7%
WHR 30 juin 2026 4 328 $233 366 -23,1%
ASIX 30 juin 2026 9 516 $232 190 -18,4%
LQDT 30 juin 2025 7 344 $227 737 83,3%
WPM 30 juin 2025 2 841 $220 547 51,8%
USNA 31 décembre 2025 7 981 $219 877 -24,5%
GPI 31 mars 2026 545 $214 349 -24,4%
RSG 31 décembre 2025 934 $214 334 -1,1%
GOLD 30 juin 2025 8 405 $213 235 90,7%
LPX 31 mars 2026 2 615 $211 187 -10,5%
ASGN 31 décembre 2025 4 425 $209 524 Ne suit plus
ZTS 31 décembre 2025 1 425 $208 506 -44,6%
SIGA 31 mars 2026 28 465 $173 921 -36,8%
VNDA 31 mars 2026 11 722 $103 388 -33,0%
SGMO 31 mars 2026 19 635 $8 247 Ne suit plus