Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q2 2025 à Q2 2026 +10.8%
Rendement total du S&P 500 (même période) +21.7%
Rendement excédentaire -10.8%

Annualisé : +10.8% · S&P 500 : +21.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,9% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 39,5%
Technology 31,1%
Healthcare 10,8%
Materials 5,1%
Consumer Staples 3,0%
Consumer products 2,5%
Retail 2,3%
Financials 1,3%
Energy 0,6%
Communication Services 0,4%
Utilities 0,1%
Consumer Discretionary 0,0%
Autre/Non mappé 3,3%

Portefeuille complet 81 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $130 623 991 10,21% 273 518 $37 637 386 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $110 358 430 8,62% 295 851 $853 705 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $101 233 650 7,91% 349 854 $12 399 944 Baisse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $70 841 596 5,53% 401 779 $19 936 268 Baisse ×1
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $70 547 247 5,51% 233 840 $8 222 125 Baisse ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $50 048 735 3,91% 185 044 $1 890 357 Hausse ×2
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $49 681 143 3,88% 553 427 $2 713 142 Hausse ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $48 190 315 3,77% 214 867 $3 337 380 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $47 306 353 3,70% 186 267 $1 832 447 Hausse ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $46 184 831 3,61% 384 489 $1 725 927 Baisse ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $45 794 151 3,58% 164 367 $2 099 499 Hausse ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $43 077 067 3,37% 192 351 $3 971 672 Baisse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $40 486 501 3,16% 282 826 $3 398 114 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $35 798 981 2,80% 440 494 $2 310 418 Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $31 896 726 2,49% 217 517 $506 777 Hausse ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $30 284 102 2,37% 178 058 $276 060 Hausse ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $28 143 920 2,20% 94 421 $10 261 456 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $27 612 642 2,16% 115 854 $3 471 650 Baisse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $27 328 172 2,14% 68 719 $-4 209 998 Hausse ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $22 828 101 1,78% 53 572 $4 518 616 Hausse ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $21 317 133 1,67% 67 708 $-383 722 Hausse ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $19 421 261 1,52% 66 243 $429 868 Hausse ×2
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $17 823 750 1,39% 265 588 $-554 771 Hausse ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $17 713 010 1,38% 35 330 $1 644 057 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $15 296 288 1,20% 68 318 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $15 119 551 1,18% 68 390 Hausse ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $15 098 488 1,18% 57 352 $3 579 434 Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $12 582 807 0,98% 25 146 $542 428 Hausse ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $11 816 351 0,92% 55 455 $4 765 878 Hausse ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $10 471 621 0,82% 40 121 $-6 990 787 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $7 926 118 0,62% 57 973 Hausse ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6 379 665 0,50% 51 267 $-3 519 170 Hausse ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5 849 955 0,46% 13 500 $2 965 545
SPY SPY $3 149 876 0,25% 4 218 $406 742
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 049 172 0,24% 15 239 $326 788 Baisse ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 037 039 0,24% 12 069 $414 329 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 628 814 0,21% 7 356 $421 791 Baisse ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $2 489 532 0,19% 1 830 $493 350
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 111 117 0,16% 15 592 $-309 553 Hausse ×1
STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock $1 825 195 0,14% 46 419 $125 795
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 693 741 0,13% 10 218 $-418 821 Hausse ×2
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $1 676 218 0,13% 119 987 $-137 985
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 428 667 0,11% 4 563 $-296 042 Baisse ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 398 572 0,11% 6 275 $-43 360
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $1 323 681 0,10% 52 423 $-96 982
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 307 112 0,10% 2 545 $-88 938 Baisse ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 205 085 0,09% 13 281 $-170 679 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 115 463 0,09% 3 157 $210 133 Hausse ×1
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock $1 024 800 0,08% 14 000 $-29 960
SJT San Juan Basin Royalty Trust Common Stock $1 021 024 0,08% 318 076 $-508 922
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $898 373 0,07% 749 $209 465
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $792 142 0,06% 2 097 $167 860 Hausse ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $786 442 0,06% 6 213 $-21 196 Hausse ×4
SYY Sysco Corporation Common Stock $773 263 0,06% 9 252 $113 548 Hausse ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $714 643 0,06% 10 009 $-246 857 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $559 045 0,04% 1 988 $77 174
NVS Novartis AG Common Stock $521 094 0,04% 3 325 $13 200
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $485 261 0,04% 6 203 $-52 229
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $482 315 0,04% 2 187 $-34 311
PSX Phillips 66 Common Stock $461 507 0,04% 2 730 $-35 844
COP ConocoPhillips Common Stock $443 285 0,03% 4 264 $-119 563
VGT VANGUARD WORLD FUND $438 638 0,03% 3 670 $187 459 Hausse ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $433 245 0,03% 7 519 $-71 302 Baisse ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $416 006 0,03% 2 749 $-1 576 884 Baisse ×1
MMM 3M Company Common Stock $395 870 0,03% 2 445 $40 783
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $380 375 0,03% 1 079 $27 879 Hausse ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $374 109 0,03% 1 384 $-56 024
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. - Common Stock $361 410 0,03% 3 500 $29 330
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $351 075 0,03% 2 325 Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares $345 909 0,03% 939 $-58 133
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $326 667 0,03% 3 039 $-1 278 328 Baisse ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $321 243 0,03% 553 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $316 579 0,02% 562 $15 058 Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $293 004 0,02% 2 587 $-28 384 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $284 988 0,02% 787 $8 082
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $278 558 0,02% 851 $28 522 Hausse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $258 055 0,02% 7 020 $-7 582
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $253 826 0,02% 7 336 $37 781
BAC Bank of America Corporation Common Stock $225 935 0,02% 3 965 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $201 326 0,02% 1 714 Hausse ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $176 863 0,01% 13 318 $56 520 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
ACN $6 379 665 0,50% en hausse ×5
DUK $786 442 0,06% en hausse ×4
SYY $773 263 0,06% en hausse ×4
HD $380 375 0,03% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $15 296 288 68 318 1,20%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $15 119 551 68 390 1,18%
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $7 926 118 57 973 0,62%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $351 075 2 325 0,03%
AMD $321 243 553 0,03%
BAC $225 935 3 965 0,02%
CSCO $201 326 1 714 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
TSM Réduit -2K +$37.6M
APH Réduit -1K +$19.9M
AAPL Réduit -174 +$12.4M
TXN A acheté plus +2K +$10.3M
NDSN Réduit -412 +$8.2M
INTU Réduit -266 -$7.0M
RSG A acheté plus +23K +$4.8M
ETN A acheté plus +2K +$4.5M
ISRG A acheté plus +305 -$4.2M
ADP Réduit -116 +$4.0M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HON 30 juin 2026 134 795 $30 467 695 -4,4%
XOM 30 juin 2026 58 887 $9 990 830 20,0%
MKC 30 juin 2026 128 534 $6 483 236 -11,4%
ADBE 30 juin 2026 24 922 $6 058 040 15,9%
JPM 31 décembre 2025 4 558 $1 437 730 3,2%
NOW 31 décembre 2025 774 $712 297 -12,3%
MU 31 décembre 2025 3 440 $575 581 276,6%
WAT 30 juin 2026 1 737 $517 211 13,4%
VEA 31 décembre 2025 8 365 $501 231
XLU 31 décembre 2025 5 744 $500 934 Ne suit plus
NEE 31 décembre 2025 6 146 $463 932 -4,3%
BX 31 décembre 2025 2 500 $427 125 -27,5%
IJH 31 décembre 2025 6 440 $420 274 10,6%
KRE 31 décembre 2025 5 638 $356 885
IYT 31 décembre 2025 4 856 $348 224 7,6%
CRM 30 septembre 2025 1 258 $343 095 -1,0%
AMT 31 décembre 2025 1 737 $334 060 -7,6%
SOLS 30 juin 2026 4 283 $326 193 -34,9%
ORCL 31 décembre 2025 1 156 $325 113 -27,0%
VNQ 31 décembre 2025 3 467 $316 953
BLK 31 décembre 2025 265 $308 956 -1,0%
SPGI 31 décembre 2025 515 $250 656 -26,1%
VWO 31 décembre 2025 4 078 $220 946
NEE 30 juin 2026 2 254 $209 308 -12,5%
INTC 30 septembre 2025 9 208 $206 259 255,7%
MDLZ 30 juin 2025 6 960 $472 -13,7%
DHR 30 juin 2025 2 223 $456 8,4%
UNH 30 juin 2025 597 $313 19,2%
TMUS 30 juin 2025 1 098 $293 -31,3%
MLM 30 juin 2025 540 $258 -12,1%
PANW 30 juin 2025 1 497 $255 97,0%
VEEV 30 juin 2025 956 $221 -5,1%
CSGP 30 juin 2025 2 557 $203 -65,9%