McGowan Group Asset Management, Inc.
CIK 1633227 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $823.1M
- Positions
- 154
- Au
- 30 juin 2026
#2 776 sur 9 443 par valeur 13F · top 29.4%
Valeur du portefeuille TQ : +4.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 43,79%
- Poids des 25 principales participations
- 77,28%
- Positions supérieures à 1%
- 30
- Nombre effectif de positions
- 34,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 8,6% Achats estimés $69 170 966 · Ventes $101 451 461
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 73,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 15
- Augmenté
- 63
- Diminué
- 48
- Fermé
- 15
Exposition notionnelle Put : 0,0% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Energy
12,5%
Industrials
9,1%
Technology
8,0%
Consumer Staples
4,5%
Healthcare
3,3%
Logistics & Transportation
2,4%
Financials
2,2%
Packaging
2,0%
N/A
2,0%
Financial Services
1,9%
Real Estate
1,8%
Communication Services
1,4%
Retail
0,8%
Materials
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,2%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
46,6%
Portefeuille complet 154 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGH Nuveen Global High Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $47 774 864 | 5,80% | 3 752 935 | $1 673 124 | Baisse ×1 | ||
| HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock | $38 982 130 | 4,74% | 4 553 987 | $191 418 | Hausse ×5 | ||
| UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock | $38 370 646 | 4,66% | 1 390 745 | $2 596 175 | Hausse ×5 | ||
| AWF Alliancebernstein Global High Income Fund | $38 333 698 | 4,66% | 3 721 718 | $282 771 | Baisse ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $36 943 431 | 4,49% | 85 624 | $15 484 193 | Baisse ×2 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $34 311 734 | 4,17% | 555 566 | $1 482 809 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $33 281 205 | 4,04% | 243 426 | Hausse ×1 | |||
| PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests | $32 586 596 | 3,96% | 1 342 670 | $-163 911 | Baisse ×1 | ||
| DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests | $32 504 584 | 3,95% | 2 938 932 | $930 103 | Hausse ×2 | ||
| GSST | $27 340 083 | 3,32% | 540 585 | $7 801 868 | Hausse ×6 | ||
| FLS Flowserve Corporation Common Stock | $26 820 941 | 3,26% | 361 663 | $20 037 | Baisse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $25 428 954 | 3,09% | 21 201 | $5 884 228 | Baisse ×5 | ||
| IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | $21 935 707 | 2,66% | 662 310 | $1 384 839 | Hausse ×1 | ||
| EVT Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $21 511 479 | 2,61% | 777 149 | $2 244 593 | Baisse ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $19 553 762 | 2,38% | 62 446 | $-2 846 754 | Baisse ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $17 914 693 | 2,18% | 936 961 | $172 681 | Hausse ×5 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $16 735 369 | 2,03% | 85 977 | $-1 072 088 | Baisse ×4 | ||
| UNM Unum Group Common Stock | $16 580 961 | 2,01% | 185 469 | $2 807 086 | Baisse ×6 | ||
| SON Sonoco Products Company Common Stock | $16 578 819 | 2,01% | 294 212 | $640 065 | Baisse ×1 | ||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $16 553 549 | 2,01% | 1 410 013 | $509 486 | Baisse ×1 | ||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $16 506 317 | 2,01% | 1 361 907 | $639 464 | Baisse ×1 | ||
| CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund | $16 186 046 | 1,97% | 787 259 | $2 580 838 | Baisse ×2 | ||
| ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $14 551 357 | 1,77% | 618 154 | $1 988 305 | Baisse ×1 | ||
| CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units | $14 478 452 | 1,76% | 237 546 | $-935 233 | Baisse ×2 | ||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $14 299 659 | 1,74% | 299 909 | Hausse ×1 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $13 926 857 | 1,69% | 86 016 | $-4 698 246 | Baisse ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $13 629 413 | 1,66% | 370 768 | $-450 983 | Baisse ×1 | ||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $11 077 382 | 1,35% | 208 339 | $-2 029 034 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11 013 984 | 1,34% | 30 820 | $1 997 284 | Baisse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $8 573 007 | 1,04% | 24 988 | $940 298 | Baisse ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $7 172 659 | 0,87% | 24 064 | $2 257 577 | Baisse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $6 837 157 | 0,83% | 41 247 | $-1 770 173 | Baisse ×1 | ||
| NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $6 324 536 | 0,77% | 494 104 | $256 652 | Hausse ×6 | ||
| NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | $5 957 002 | 0,72% | 469 795 | $272 911 | Hausse ×6 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $5 921 022 | 0,72% | 129 421 | $1 158 333 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 495 252 | 0,67% | 18 991 | $678 176 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 948 653 | 0,60% | 20 763 | $567 902 | Baisse ×1 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $4 904 850 | 0,60% | 176 307 | $234 753 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $4 633 586 | 0,56% | 30 686 | Hausse ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4 436 208 | 0,54% | 3 843 | $3 216 606 | Hausse ×1 | ||
| KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $4 282 869 | 0,52% | 309 680 | $-117 950 | Hausse ×5 | ||
| CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock | $3 533 610 | 0,43% | 22 714 | $1 150 105 | Hausse ×4 | ||
| UAMY United States Antimony Corporation Common Stock | $3 229 604 | 0,39% | 444 849 | $-648 899 | Hausse ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2 881 331 | 0,35% | 9 550 | $1 497 266 | Hausse ×1 | ||
| ENVX Enovix Corporation - Common Stock | $2 210 604 | 0,27% | 364 185 | $302 054 | Baisse ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2 075 630 | 0,25% | 2 871 | $1 094 161 | Baisse ×1 | ||
| STKS The ONE Group Hospitality, Inc. - Common Stock | $1 889 400 | 0,23% | 940 000 | $216 200 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1 704 897 | 0,21% | 9 669 | $483 462 | Hausse ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 666 798 | 0,20% | 1 565 | $495 474 | Baisse ×1 | ||
| RLGT | $1 602 581 | 0,19% | 169 406 | $43 875 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 562 173 | 0,19% | 10 653 | $21 328 | Baisse ×4 | ||
| BRKB | $1 519 184 | 0,18% | 3 036 | $65 770 | Hausse ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $1 382 460 | 0,17% | 5 784 | $-420 057 | Baisse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 300 547 | 0,16% | 2 532 | $20 927 | Baisse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 290 064 | 0,16% | 2 034 | $154 762 | Hausse ×2 | ||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $1 271 468 | 0,15% | 13 943 | $-251 247 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 257 604 | 0,15% | 3 371 | $-55 725 | Baisse ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 220 341 | 0,15% | 4 778 | $570 774 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 190 090 | 0,14% | 5 948 | $125 496 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 101 104 | 0,13% | 4 336 | $45 997 | Hausse ×1 | ||
| BIL | $1 030 675 | 0,13% | 11 247 | $0 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $994 926 | 0,12% | 71 577 | $301 522 | Hausse ×1 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $966 144 | 0,12% | 1 275 | $97 716 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $963 367 | 0,12% | 8 506 | $-78 995 | Hausse ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $961 645 | 0,12% | 5 316 | $55 818 | Baisse ×4 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $926 464 | 0,11% | 12 876 | $82 797 | Hausse ×3 | ||
| AMLP | $843 568 | 0,10% | 16 269 | $-12 606 | Hausse ×5 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $814 360 | 0,10% | 7 833 | $-219 648 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $691 046 | 0,08% | 1 643 | $80 261 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $689 470 | 0,08% | 2 452 | $64 996 | Baisse ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $688 325 | 0,08% | 2 056 | $385 713 | Hausse ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $629 256 | 0,08% | 10 006 | $41 883 | Hausse ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $597 308 | 0,07% | 8 035 | $12 577 | Hausse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $584 517 | 0,07% | 5 010 | $-75 206 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $578 495 | 0,07% | 3 049 | $-13 681 | Baisse ×2 | ||
| HTH Hilltop Holdings Inc. | $565 219 | 0,07% | 14 575 | $151 068 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $562 942 | 0,07% | 999 | $-26 458 | Baisse ×2 | ||
| POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock | $535 884 | 0,07% | 1 871 | $198 212 | Hausse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $525 160 | 0,06% | 1 405 | $127 977 | Hausse ×2 | ||
| LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) | $481 168 | 0,06% | 9 139 | $-255 070 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $478 761 | 0,06% | 1 838 | Hausse ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $477 626 | 0,06% | 1 000 | $148 401 | Hausse ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $473 917 | 0,06% | 3 234 | $-1 640 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $469 730 | 0,06% | 3 999 | $158 541 | Baisse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $469 686 | 0,06% | 4 907 | $-703 | Hausse ×6 | ||
| CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock | $461 608 | 0,06% | 10 962 | $-74 798 | Baisse ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $450 659 | 0,05% | 2 439 | $138 295 | Hausse ×3 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $432 081 | 0,05% | 3 923 | $32 565 | Hausse ×6 | ||
| CE Celanese Corporation Common Stock | $429 180 | 0,05% | 9 330 | $-184 454 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $408 800 | 0,05% | 1 129 | $23 742 | Hausse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $408 753 | 0,05% | 3 229 | $-4 987 | Hausse ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $400 463 | 0,05% | 2 230 | $-1 405 | |||
| CI The Cigna Group Common Stock | $399 471 | 0,05% | 1 449 | $10 783 | Baisse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $373 842 | 0,05% | 990 | $91 468 | Hausse ×3 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $369 250 | 0,04% | 725 | $-125 374 | |||
| MLPA | $351 766 | 0,04% | 6 627 | $13 | Hausse ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $341 396 | 0,04% | 291 | $87 756 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $341 000 | 0,04% | 1 042 | $34 319 | Baisse ×1 | ||
| NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | $332 000 | 0,04% | 25 000 | Hausse ×1 | |||
| VTI | $320 093 | 0,04% | 865 | $36 169 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| HYT | $38 982 130 | 4,74% | en hausse ×5 |
| UTF | $38 370 646 | 4,66% | en hausse ×5 |
| GSST | $27 340 083 | 3,32% | en hausse ×6 |
| ET | $17 914 693 | 2,18% | en hausse ×5 |
| NVG | $6 324 536 | 0,77% | en hausse ×6 |
| NZF | $5 957 002 | 0,72% | en hausse ×6 |
| KYN | $4 282 869 | 0,52% | en hausse ×5 |
| CPA | $3 533 610 | 0,43% | en hausse ×4 |
| APH | $1 704 897 | 0,21% | en hausse ×3 |
| WMT | $963 367 | 0,12% | en hausse ×3 |
| MO | $926 464 | 0,11% | en hausse ×3 |
| AMLP | $843 568 | 0,10% | en hausse ×5 |
| SO | $469 686 | 0,06% | en hausse ×6 |
| QCOM | $450 659 | 0,05% | en hausse ×3 |
| IUSV | $432 081 | 0,05% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $33 281 205 | 243 426 | 4,04% |
| OHI | $14 299 659 | 299 909 | 1,74% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $4 633 586 | 30 686 | 0,56% |
| VLO | $478 761 | 1 838 | 0,06% |
| NOK | $332 000 | 25 000 | 0,04% |
| WELL | $310 852 | 1 370 | 0,04% |
| SOXL | $266 710 | 1 000 | 0,03% |
| MRVL | $245 980 | 826 | 0,03% |
| NUE | $241 291 | 1 083 | 0,03% |
| INTC | $237 130 | 1 698 | 0,03% |
| ROBO | $209 696 | 2 448 | 0,03% |
| PAL | $204 300 | 30 000 | 0,02% |
| UNP | $203 658 | 749 | 0,02% |
| KO | $201 159 | 2 475 | 0,02% |
| BBBY | $62 966 | 10 875 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 juin 2026 | 249 395 | $42 312 327 | 21,7% |
| ARCC | 31 décembre 2025 | 1 169 612 | $23 871 779 | -2,0% |
| UPS | 30 septembre 2025 | 217 699 | $21 974 500 | 23,7% |
| EBAY | 30 juin 2026 | 152 428 | $13 873 952 | -6,9% |
| PR | 31 décembre 2025 | 939 884 | $12 030 515 | 69,7% |
| MRK | 31 mars 2025 | 118 102 | $11 748 803 | 69,0% |
| ALL | 30 juin 2026 | 35 981 | $7 460 229 | 7,7% |
| JAZZ | 30 septembre 2025 | 47 226 | $5 011 623 | 90,0% |
| TMUS | 30 juin 2026 | 20 123 | $4 226 333 | 9,1% |
| FANG | 31 décembre 2025 | 28 070 | $4 016 836 | 40,8% |
| DDOG | 30 septembre 2025 | 24 238 | $3 255 891 | 61,4% |
| PANW | 31 mars 2026 | 14 144 | $2 605 325 | 114,6% |
| ENPH | 31 mars 2025 | 16 670 | $1 144 896 | -37,0% |
| THQ | 30 septembre 2025 | 42 905 | $789 020 | 13,8% |
| CINF | 30 septembre 2025 | 3 787 | $563 960 | 7,4% |
| VZ | 31 mars 2026 | 12 380 | $504 241 | -1,5% |
| SQQQ | 30 juin 2025 | 9 822 | $376 575 | |
| ALK | 30 juin 2026 | 8 000 | $294 240 | -22,2% |
| TJX | 30 juin 2026 | 1 808 | $288 813 | -6,8% |
| ITW | 30 septembre 2025 | 1 165 | $288 143 | 8,4% |
| ULCC | 31 mars 2025 | 39 000 | $277 290 | 34,0% |
| GT | 30 septembre 2025 | 26 534 | $275 158 | -20,0% |
| GOOG | 31 mars 2025 | 1 386 | $263 950 | 117,0% |
| MDGL | 30 juin 2026 | 500 | $261 735 | -3,3% |
| ACHC | 30 juin 2026 | 11 000 | $257 290 | -9,3% |
| LOW | 30 septembre 2025 | 1 135 | $251 730 | -13,4% |
| T | 30 juin 2026 | 8 320 | $241 207 | 22,6% |
| PCT | 31 mars 2025 | 23 478 | $240 650 | 0,4% |
| HD | 30 juin 2026 | 723 | $237 777 | -4,8% |
| MCD | 30 septembre 2025 | 810 | $236 710 | -11,6% |
| AVAV | 31 décembre 2025 | 744 | $234 278 | -33,4% |
| NKE | 31 mars 2025 | 3 025 | $228 933 | -36,1% |
| PDI | 30 juin 2025 | 11 367 | $225 067 | -20,8% |
| OKE | 30 juin 2025 | 2 261 | $224 335 | 16,1% |
| ADBE | 31 mars 2025 | 503 | $223 674 | -28,8% |
| INTC | 31 mars 2026 | 5 998 | $221 336 | 108,3% |
| RRC | 30 juin 2026 | 4 791 | $216 435 | 9,4% |
| NKE | 30 septembre 2025 | 2 987 | $212 178 | -41,8% |
| GLD | 30 juin 2026 | 485 | $208 691 | Ne suit plus |
| OGE | 31 décembre 2025 | 4 470 | $206 837 | 9,1% |
| TJX | 30 juin 2025 | 1 676 | $204 160 | 14,4% |
| UNH | 30 septembre 2025 | 650 | $202 651 | 12,2% |
| CB | 30 juin 2025 | 669 | $202 154 | 18,6% |
| MDLZ | 31 décembre 2025 | 3 226 | $201 528 | 19,1% |
| VGT | 31 mars 2025 | 324 | $201 366 | Ne suit plus |
| GDX | 30 juin 2026 | 2 189 | $200 913 | Ne suit plus |
| FSCO | 30 juin 2026 | 17 226 | $87 853 | 3,7% |
| INVZW | 30 juin 2026 | 40 300 | $89 | Ne suit plus |