Merrion Investment Management Co, LLC

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Valeur du portefeuille
$211.3M
#6 285 sur 9 443 par valeur 13F · top 66.6%
Positions
106
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +13.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
44,53%
Poids des 25 principales participations
71,54%
Positions supérieures à 1%
24
Nombre effectif de positions
35,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 4,42% Achats estimés $8 779 898 · Ventes $8 858 941

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 81,5% toujours détenu

Nouvelles positions
5
Augmenté
14
Diminué
15
Fermé
8
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2024 à Q2 2026
+48.0%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+28.1%
Rendement excédentaire
+19.9%

Annualisé : +29.9% · S&P 500 : +18.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 94,6% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Technology
18,8%
Industrials
18,2%
Energy
14,8%
Communication Services
11,4%
Financial Services
7,9%
Healthcare
4,2%
Telecommunication
3,7%
Financials
3,6%
Consumer Discretionary
2,9%
Retail
2,4%
Materials
2,2%
Utilities
1,4%
Real Estate
0,4%
Consumer products
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
8,0%

Portefeuille complet 106 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15 571 960 7,37% 44 072 $2 900 790 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 990 840 6,15% 64 925 $1 667 280
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 936 940 5,18% 37 797 $1 344 440
GLW Corning Incorporated Common Stock $10 562 030 5,00% 41 350 $4 939 680
CCJ Cameco Corporation Common Stock $8 260 850 3,91% 81 100 $-547 420
GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock $7 737 260 3,66% 95 181 $4 835 970 Hausse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $7 533 450 3,57% 22 500 $1 895 400
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $7 391 790 3,50% 147 895 $-808 350 Baisse ×6
SATS EchoStar Corporation - Common stock $6 757 870 3,20% 66 580 $-1 051 280 Baisse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6 346 590 3,00% 5 402 $1 526 440 Baisse ×3
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $6 268 810 2,97% 89 465 $366 680 Hausse ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5 869 990 2,78% 5 804 $959 870
MGM MGM Resorts International Common Stock $5 223 720 2,47% 109 260 $1 180 010
BRKB $5 122 490 2,42% 10 237 $216 920
NVEC NVE Corporation - Common Stock $4 523 360 2,14% 43 265 $1 726 510 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4 285 880 2,03% 3 713 $2 257 160 Baisse ×4
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $3 993 310 1,89% 15 619 $179 470
HAL Halliburton Company Common Stock $3 765 060 1,78% 110 900 $-558 930
SPY SPY $3 382 870 1,60% 4 530 $393 260 Baisse ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $3 112 600 1,47% 78 800 $-727 320
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $2 704 490 1,28% 90 240 $-427 740
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 403 420 1,14% 16 400 $-9 180
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 299 670 1,09% 6 165 $12 020 Baisse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 251 190 1,07% 8 864 $84 480
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 859 120 0,88% 1 550 $847 380 Hausse ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1 822 770 0,86% 876 $171 810
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $1 818 530 0,86% 24 400 $-92 820 Baisse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 761 480 0,83% 7 000 $239 050
GE GE Aerospace Common Stock $1 747 190 0,83% 4 675 $562 460 Hausse ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1 713 750 0,81% 6 900 $-213 070
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 498 570 0,71% 2 035 $324 010
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 475 320 0,70% 6 190 $225 700 Hausse ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $1 426 780 0,68% 7 330 $-72 130
VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock $1 388 220 0,66% 88 029 $-210 380
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 384 370 0,66% 1 300 $463 380
DG Dollar General Corporation Common Stock $1 353 120 0,64% 11 755 $-42 550
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 335 750 0,63% 9 770 $-432 100 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 267 420 0,60% 3 872 $128 440
UTG $1 221 600 0,58% 30 000 $141 400 Hausse ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1 150 520 0,54% 2 975 $279 590
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1 147 850 0,54% 5 000 $64 950
SOXX SOXX $1 121 330 0,53% 1 750 $546 180
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $1 119 000 0,53% 30 000 $-353 100
ET Energy Transfer LP Common Units $1 108 960 0,52% 58 000 $-10 440
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1 054 500 0,50% 19 000 $-105 450
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 029 020 0,49% 1 100 $-67 050
CB Chubb Limited Common Stock $947 020 0,45% 2 771 $43 870
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $944 120 0,45% 12 700 $19 820
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $937 950 0,44% 19 565 Hausse ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $894 600 0,42% 4 000 $335 010 Hausse ×1
GLD $865 690 0,41% 2 350 $5 110 Hausse ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $851 880 0,40% 4 610 $258 210
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $834 970 0,40% 22 714 $-24 520
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $796 090 0,38% 162 800 $182 820 Hausse ×1
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $782 140 0,37% 13 154 $101 430
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $740 780 0,35% 10 375 $-278 410 Baisse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $734 560 0,35% 2 154 $389 240
CVX Chevron Corporation Common Stock $722 880 0,34% 4 361 $-179 410
OLN Olin Corporation Common Stock $717 480 0,34% 36 200 $-358 740
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $692 110 0,33% 5 850 $40 310
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $661 280 0,31% 1 875 $44 620
TDW Tidewater Inc. Common Stock $660 300 0,31% 9 910 $-167 680
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $649 200 0,31% 11 525 $-8 530
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $641 160 0,30% 7 900 $-99 530 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $619 620 0,29% 1 100 $-9 720
ITA ITA $606 050 0,29% 2 500 $168 550 Hausse ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $597 530 0,28% 2 500 $-111 870
WM Waste Management, Inc. Common Stock $579 490 0,27% 2 600 $96 940 Hausse ×1
VTV $577 510 0,27% 2 650 $57 580
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $576 700 0,27% 1 000 $-11 980
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $576 030 0,27% 800 $136 820
WMT Walmart Inc. - Common Stock $566 300 0,27% 5 000 $-55 100
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $537 020 0,25% 1 483 $-85 050 Baisse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $522 600 0,25% 2 500 $111 180
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $517 060 0,24% 2 100 $54 060 Baisse ×1
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $500 400 0,24% 1 000 $218 080
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $492 250 0,23% 1 225 $98 540
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $485 790 0,23% 1 155 $56 420
PSX Phillips 66 Common Stock $481 790 0,23% 2 850 $-37 420
NEM Newmont Corporation $474 940 0,22% 5 085 Hausse ×1
RSP $462 770 0,22% 2 175 $-2 630 Baisse ×1
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $429 250 0,20% 25 000 $-30 250
AXP American Express Company Common Stock $428 220 0,20% 1 266 $-90 Baisse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $399 880 0,19% 201 Hausse ×1
IWD $392 740 0,19% 1 620 Hausse ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $391 230 0,19% 4 500 $-15 520
MA Mastercard Incorporated Common Stock $385 200 0,18% 750 $10 460
IBB IBB $380 380 0,18% 2 000 $42 680
SLV $374 290 0,18% 7 000 $-34 550 Hausse ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $373 890 0,18% 3 037 $-103 760
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $345 370 0,16% 3 935 $-20 110
V Visa Inc. $343 090 0,16% 1 000 $40 850
QTUM Defiance Quantum ETF $330 760 0,16% 2 000 Hausse ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $330 460 0,16% 1 000 $26 380
NVS Novartis AG Common Stock $325 980 0,15% 2 080 $8 260
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $304 900 0,14% 10 000 $1 700
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $302 290 0,14% 49 800 $45 880 Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $294 890 0,14% 2 011 $4 430
IVV $286 080 0,14% 382 $36 560
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $280 220 0,13% 566 $77 100

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
NMM $6 268 810 2,97% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
NVO $937 950 19 565 0,44%
NEM $474 940 5 085 0,22%
ASML $399 880 201 0,19%
IWD $392 740 1 620 0,19%
QTUM $330 760 2 000 0,16%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
GLW Mouvement de prix uniquement +0 +$4.9M
GSAT A acheté plus +52K +$4.8M
GOOG Réduit -100 +$2.9M
MU Réduit -2K +$2.3M
VRT Mouvement de prix uniquement +0 +$1.9M
NVEC A acheté plus +565 +$1.7M
NVDA Mouvement de prix uniquement +0 +$1.7M
GEV Réduit -120 +$1.5M
AAPL Mouvement de prix uniquement +0 +$1.3M
MGM Mouvement de prix uniquement +0 +$1.2M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
HON 30 juin 2026 3 404 $769 400 -1,9%
ORLA 31 mars 2026 55 400 $746 238 Ne suit plus
VRTX 30 juin 2026 1 250 $558 170 10,1%
LIN 31 mars 2026 1 017 $433 639 -1,6%
SAP 31 mars 2026 1 500 $364 365 25,9%
MRSH 30 juin 2026 2 031 $352 270 14,7%
PEP 31 mars 2025 2 045 $315 834 -4,9%
BX 31 mars 2026 2 000 $308 280 24,6%
PAG 31 mars 2025 2 000 $304 880 51,1%
MCK 30 juin 2026 350 $303 160 13,4%
TSCO 31 décembre 2025 5 000 $284 350 -30,2%
SPLV 30 septembre 2025 3 500 $254 870 Ne suit plus
WCN 30 juin 2026 1 500 $243 660 1,2%
XYL 30 juin 2026 2 000 $239 000 -3,6%
AVAV 30 juin 2026 1 250 $228 810 -2,5%
LYB 31 mars 2026 5 280 $228 624 -15,1%
FCX 30 juin 2025 6 000 $227 160 77,9%
KW 30 juin 2026 20 000 $216 400 Ne suit plus
COP 30 juin 2025 2 055 $215 816 50,9%
NOW 31 mars 2025 200 $212 024 -18,6%
VEEV 31 mars 2025 1 000 $210 250 6,9%
NOW 30 septembre 2025 200 $205 610 -29,5%
OOMA 31 mars 2025 12 578 $176 847 58,3%
OWL 31 mars 2026 10 000 $149 400 26,7%