Répartition sectorielle

04
Technology 16,2%
Financials 4,0%
Energy 2,1%
Industrials 2,1%
Retail 1,8%
Consumer Discretionary 0,9%
Communication Services 0,6%
Healthcare 0,4%
Consumer products 0,2%
Utilities 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Autre/Non mappé 71,3%

Portefeuille complet 136 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $17 101 183 6,00% 124 345 $3 800 016 Hausse ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $15 254 357 5,35% 122 270 $2 273 384 Hausse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14 851 616 5,21% 20 168 $3 773 084 Hausse ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12 355 375 4,33% 21 269 $3 785 276 Baisse ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $12 248 246 4,30% 386 258 $560 082 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10 919 989 3,83% 9 460 $3 898 887 Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 837 953 3,10% 30 543 $951 475 Baisse ×6
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $8 437 747 2,96% 165 608 $1 262 970 Hausse ×2
SOXX iShares Trust $7 872 405 2,76% 12 286 $2 696 099 Baisse ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 726 006 2,71% 334 025 $498 968 Hausse ×6
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7 287 996 2,56% 79 903 $1 664 341 Hausse ×4
MOAT VanEck ETF Trust $6 445 104 2,26% 61 996 $866 868 Hausse ×3
SLYG SPDR SERIES TRUST $6 350 307 2,23% 53 306 $1 426 505 Hausse ×6
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $5 949 923 2,09% 30 111 $633 868 Hausse ×6
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $5 246 277 1,84% 7 459 $758 760 Hausse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 823 441 1,69% 142 537 $829 039 Hausse ×6
DIVI Franklin Templeton ETF Trust $4 695 962 1,65% 109 924 $1 351 187 Hausse ×6
IJR iShares Trust $4 535 292 1,59% 30 580 $782 776 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 977 497 1,40% 10 663 $267 399 Hausse ×2
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF $3 729 164 1,31% 149 886 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 686 874 1,29% 7 368 $310 431 Hausse ×5
XLU XLU $3 203 123 1,12% 70 647 $275 406 Hausse ×6
SPY SPY $3 197 905 1,12% 4 282 $604 929 Hausse ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $3 026 810 1,06% 61 421 $2 214 205 Hausse ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $3 016 467 1,06% 34 696 $-200 839 Baisse ×1
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2 909 554 1,02% 74 091 $333 596 Hausse ×6
LGOV First Trust Exchange-Traded Fund IV $2 885 295 1,01% 134 827 $170 101 Hausse ×4
WCMI First Trust WCM International Equity ETF $2 731 632 0,96% 139 583 Hausse ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $2 698 462 0,95% 11 105 $296 828 Hausse ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2 698 292 0,95% 31 223 $-168 806 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 627 222 0,92% 11 023 $280 644 Baisse ×1
LALT First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2 498 231 0,88% 103 963 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 326 169 0,82% 11 626 $697 386 Hausse ×5
FMB First Trust Managed Municipal ETF $2 173 141 0,76% 42 306 Hausse ×1
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund $2 146 693 0,75% 67 107 $140 691 Hausse ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2 001 294 0,70% 33 134 $246 789 Baisse ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 927 646 0,68% 36 295 $-540 469 Baisse ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 908 881 0,67% 10 330 $539 950 Baisse ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1 907 200 0,67% 38 313 $67 013 Hausse ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 880 475 0,66% 8 687 $132 594 Baisse ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1 860 486 0,65% 20 707 $613 547 Hausse ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 835 198 0,64% 11 567 $463 511 Hausse ×6
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $1 821 966 0,64% 20 110 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 802 978 0,63% 13 187 $-606 667 Baisse ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 796 094 0,63% 1 920 $-200 965 Baisse ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF $1 782 498 0,63% 36 437 $571 402 Hausse ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 648 836 0,58% 2 281 $870 143 Hausse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 502 521 0,53% 6 895 $165 350 Hausse ×1
LQD iShares Trust $1 459 310 0,51% 13 380 $-3 782 431 Baisse ×3
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $1 426 548 0,50% 19 046 $82 199 Hausse ×3
V Visa Inc. $1 403 860 0,49% 4 092 $562 854 Hausse ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 368 600 0,48% 47 258 $188 795 Hausse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 366 139 0,48% 3 823 $338 606 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 310 201 0,46% 6 906 $-16 046 Hausse ×5
SMH SMH $1 305 221 0,46% 1 990 $183 776 Baisse ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1 272 784 0,45% 27 190 $116 041 Hausse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 241 858 0,44% 3 356 $169 711 Hausse ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1 233 566 0,43% 11 182 $381 382 Hausse ×4
XLP XLP $1 233 177 0,43% 14 845 $38 749 Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 203 341 0,42% 1 752 $415 220 Hausse ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 189 109 0,42% 3 148 $253 680 Hausse ×2
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $1 046 550 0,37% 25 464 $223 300 Hausse ×6
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1 045 664 0,37% 18 550 $135 048 Baisse ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $1 000 003 0,35% 19 011 $60 950 Hausse ×2
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF $943 504 0,33% 18 957 $336 572 Hausse ×2
AXP American Express Company Common Stock $924 409 0,32% 2 733 $97 756
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $917 760 0,32% 6 000 $201 189 Baisse ×1
BUG Global X Cybersecurity ETF $862 521 0,30% 22 585 $539 104 Hausse ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $850 787 0,30% 17 900 $83 152 Baisse ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $831 325 0,29% 8 618 $24 201 Baisse ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $766 665 0,27% 13 500 $538 091 Hausse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) $758 809 0,27% 10 275 Hausse ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $702 335 0,25% 17 458 $-97 357 Hausse ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $688 757 0,24% 24 865 $92 017 Hausse ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $684 149 0,24% 1 332 $13 021 Baisse ×1
NUW Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund $606 822 0,21% 42 199 $2 110
URA Global X Uranium ETF $592 528 0,21% 13 559 $95 152 Hausse ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $563 616 0,20% 1 775 $75 171
CVX Chevron Corporation Common Stock $555 405 0,19% 3 351 $-135 129 Hausse ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $555 326 0,19% 3 787 $5 443 Baisse ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $553 114 0,19% 2 986 $72 352 Hausse ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $547 142 0,19% 1 821 $151 378 Hausse ×1
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST $545 863 0,19% 4 624 $85 570 Hausse ×4
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $543 729 0,19% 6 275 $50 137
IAU iShares Gold Trust Shares $530 382 0,19% 7 024 $-86 474 Hausse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $503 811 0,18% 1 852 $60 972 Hausse ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $497 612 0,17% 1 959 $18 980 Hausse ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $491 038 0,17% 4 108 $272 200 Hausse ×2
OGS ONE Gas, Inc. Common Stock $478 866 0,17% 6 213 $-56 293
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $478 552 0,17% 8 473 $148 196 Hausse ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $477 596 0,17% 2 245 $123 718 Hausse ×1
SHLD Global X Funds $475 889 0,17% 7 970 Hausse ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $471 689 0,17% 3 100 $22 225 Hausse ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $462 365 0,16% 3 155 $35 351 Hausse ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $430 173 0,15% 5 339 $139 800 Hausse ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $426 943 0,15% 3 709 $-16 395 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $416 115 0,15% 3 674 $-32 061 Hausse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $409 582 0,14% 985 $144 098 Hausse ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $404 584 0,14% 2 988 $-33 310 Hausse ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $392 004 0,14% 2 058 $108 853 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IVW $17 101 183 6,00% en hausse ×4
AVUV $15 254 357 5,35% en hausse ×6
QQQ $14 851 616 5,21% en hausse ×6
SCHZ $7 726 006 2,71% en hausse ×6
AVLV $7 287 996 2,56% en hausse ×4
MOAT $6 445 104 2,26% en hausse ×3
SLYG $6 350 307 2,23% en hausse ×6
VOE $5 949 923 2,09% en hausse ×6
SCHG $4 823 441 1,69% en hausse ×6
DIVI $4 695 962 1,65% en hausse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $3 686 874 1,29% en hausse ×5
XLU $3 203 123 1,12% en hausse ×6
SPY $3 197 905 1,12% en hausse ×3
BUFQ $2 909 554 1,02% en hausse ×6
LGOV $2 885 295 1,01% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
UCON $3 729 164 149 886 1,31%
WCMI $2 731 632 139 583 0,96%
LALT $2 498 231 103 963 0,88%
FMB $2 173 141 42 306 0,76%
IGV $1 821 966 20 110 0,64%
Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) $758 809 10 275 0,27%
SHLD $475 889 7 970 0,17%
HOOD $383 471 3 824 0,13%
ARM $305 994 863 0,11%
MAGS $260 094 4 045 0,09%
VBK $238 071 651 0,08%
NOW $227 351 2 290 0,08%
SCHW $209 084 2 266 0,07%
DE $204 889 323 0,07%
INTC $202 464 1 450 0,07%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MU Réduit -11K +$3.9M
IVW A acheté plus +7K +$3.8M
AMD Réduit -21K +$3.8M
LQD Réduit -35K -$3.8M
QQQ A acheté plus +974 +$3.8M
SOXX Réduit -3K +$2.7M
AVUV A acheté plus +5K +$2.3M
CGDV A acheté plus +42K +$2.2M
AVLV A acheté plus +10K +$1.7M
SLYG A acheté plus +2K +$1.4M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
FICS 30 juin 2026 64 411 $2 514 303
DBMF 30 juin 2026 80 922 $2 439 809
MUB 30 juin 2026 18 197 $1 931 571
VZ 31 décembre 2025 9 825 $431 809 12,6%
TROW 31 décembre 2025 3 490 $358 214 1,5%
TSLA 30 juin 2026 764 $284 017 -10,0%
KO 30 septembre 2025 3 843 $271 904 30,4%
PFE 31 décembre 2025 10 348 $263 667 10,1%
EVRG 30 juin 2025 3 803 $262 210 14,7%
RDVI 31 mars 2026 9 853 $258 531
NOW 31 décembre 2025 263 $242 034 -11,2%
ARKF 30 septembre 2025 4 548 $228 492
PFF 30 juin 2026 7 465 $226 339
ABBV 30 juin 2025 1 065 $223 148 43,2%
NKE 30 juin 2026 4 158 $219 626 -17,3%
TSCO 31 mars 2026 4 300 $215 043 -30,6%
VBK 31 mars 2026 683 $206 341
F 31 décembre 2025 13 450 $160 863 -7,4%
FSLY 31 décembre 2025 12 875 $110 081 155,5%