Monetary Solutions, Ltd
CIK 2112370 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $116.1M
- Positions
- 397
- Au
- 30 juin 2026
#7 515 sur 8 643 par valeur 13F · top 86.9%
Valeur du portefeuille TQ : +12.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 58,80%
- Poids des 25 principales participations
- 79,23%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 22,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,98% Achats estimés $5 842 302 · Ventes $3 277 359
- Nouvelles positions
- 88
- Augmenté
- 51
- Diminué
- 24
- Fermé
- 9
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
5,7%
Healthcare
4,1%
Financials
4,0%
Industrials
1,7%
Retail
0,9%
Consumer Discretionary
0,6%
Utilities
0,5%
Communication Services
0,4%
Communications
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Materials
0,3%
Energy
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,1%
Packaging
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
80,4%
Portefeuille complet 397 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | $12 465 534 | 10,74% | 393 111 | $100 277 | Baisse ×2 | ||
| SCHM | $10 268 620 | 8,84% | 278 509 | $973 219 | Baisse ×2 | ||
| SCHX | $8 998 560 | 7,75% | 305 761 | $1 159 468 | Hausse ×2 | ||
| FLOT | $7 789 225 | 6,71% | 152 580 | $606 501 | Hausse ×1 | ||
| SCHA | $7 681 343 | 6,62% | 212 603 | $757 688 | Baisse ×2 | ||
| SCHG | $4 626 421 | 3,98% | 136 715 | $608 207 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 479 900 | 3,86% | 15 482 | $187 283 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 389 168 | 3,78% | 13 409 | $405 359 | Baisse ×1 | ||
| SJNK | $4 098 587 | 3,53% | 163 747 | $503 765 | Hausse ×2 | ||
| VOE | $3 474 169 | 2,99% | 17 582 | $246 801 | Hausse ×2 | ||
| XMMO | $2 978 981 | 2,57% | 17 509 | $696 801 | Hausse ×2 | ||
| VBR | $2 744 642 | 2,36% | 11 295 | $347 809 | Hausse ×2 | ||
| SCHV | $2 370 978 | 2,04% | 68 112 | $285 050 | Baisse ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $2 014 082 | 1,73% | 20 510 | $278 841 | Hausse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 934 357 | 1,67% | 7 687 | $262 511 | |||
| VYM | $1 829 987 | 1,58% | 11 580 | $696 578 | Hausse ×2 | ||
| SCHF | $1 382 477 | 1,19% | 49 909 | $148 113 | Hausse ×1 | ||
| SCHJ | $1 273 198 | 1,10% | 51 630 | $-2 255 | Hausse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 115 962 | 0,96% | 1 515 | $241 287 | |||
| COWZ | $1 115 936 | 0,96% | 17 941 | $-5 905 | Hausse ×2 | ||
| VBK | $1 085 032 | 0,93% | 2 967 | $289 208 | Hausse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 083 831 | 0,93% | 4 268 | $21 114 | Baisse ×2 | ||
| SPYG | $976 789 | 0,84% | 8 209 | $186 264 | Hausse ×2 | ||
| FLS Flowserve Corporation Common Stock | $952 214 | 0,82% | 12 840 | $8 346 | |||
| FNDX | $874 345 | 0,75% | 28 114 | $91 927 | Hausse ×2 | ||
| DGRO | $867 189 | 0,75% | 11 442 | $225 253 | Hausse ×2 | ||
| AVUV | $806 296 | 0,69% | 6 463 | $59 074 | Baisse ×2 | ||
| FDVV | $771 953 | 0,66% | 12 804 | $238 666 | Hausse ×2 | ||
| VO | $753 813 | 0,65% | 9 356 | $212 766 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $682 591 | 0,59% | 1 830 | $118 151 | Hausse ×2 | ||
| FNDF | $667 889 | 0,58% | 12 659 | $129 953 | Hausse ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $635 557 | 0,55% | 8 042 | $-907 | Hausse ×2 | ||
| FENI | $543 882 | 0,47% | 13 553 | $248 328 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $543 649 | 0,47% | 728 | $70 201 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $529 941 | 0,46% | 3 702 | $44 905 | |||
| XLC XLC | $528 258 | 0,45% | 4 931 | $-43 336 | Baisse ×1 | ||
| VGT | $507 721 | 0,44% | 4 248 | $137 232 | Hausse ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $475 024 | 0,41% | 5 235 | $-62 453 | |||
| IVV | $445 590 | 0,38% | 595 | $147 726 | Hausse ×1 | ||
| RTH VanEck Retail ETF | $427 090 | 0,37% | 1 670 | $19 391 | Hausse ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $404 229 | 0,35% | 2 895 | $274 266 | Baisse ×1 | ||
| IMCG | $392 838 | 0,34% | 3 996 | $75 459 | Baisse ×1 | ||
| VB | $330 519 | 0,28% | 1 090 | $116 211 | Hausse ×1 | ||
| VHT | $330 107 | 0,28% | 1 104 | $-15 480 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $321 554 | 0,28% | 2 352 | Hausse ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $318 661 | 0,27% | 1 337 | $40 204 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $301 964 | 0,26% | 2 571 | $66 806 | Baisse ×1 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $296 344 | 0,26% | 9 375 | $-128 344 | |||
| VOO | $292 601 | 0,25% | 426 | $44 020 | Hausse ×2 | ||
| SMH SMH | $291 215 | 0,25% | 444 | $120 985 | |||
| JVAL | $287 688 | 0,25% | 4 906 | $47 981 | |||
| SCYB | $287 509 | 0,25% | 10 982 | Hausse ×1 | |||
| XLK XLK | $278 159 | 0,24% | 1 460 | $84 125 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $263 297 | 0,23% | 2 049 | $16 823 | |||
| GLD | $244 236 | 0,21% | 663 | $-41 046 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $241 841 | 0,21% | 860 | $33 386 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $237 648 | 0,20% | 2 483 | $-2 011 | |||
| IWF | $218 043 | 0,19% | 1 756 | $30 853 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $216 287 | 0,19% | 605 | $42 543 | Hausse ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $202 950 | 0,17% | 600 | $21 462 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $196 817 | 0,17% | 1 343 | $-752 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $195 704 | 0,17% | 724 | $18 864 | Hausse ×1 | ||
| VOT | $189 600 | 0,16% | 619 | $30 300 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $181 702 | 0,16% | 1 604 | $-22 029 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $181 141 | 0,16% | 362 | $66 133 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $178 729 | 0,15% | 483 | $23 778 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $170 628 | 0,15% | 236 | $89 966 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $165 836 | 0,14% | 399 | $57 871 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $161 506 | 0,14% | 1 193 | $-23 725 | |||
| SCHY | $160 935 | 0,14% | 5 072 | $355 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $155 926 | 0,13% | 130 | $36 356 | |||
| FMAY | $155 224 | 0,13% | 2 762 | $9 390 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $155 070 | 0,13% | 775 | $4 214 | Baisse ×1 | ||
| SPYX | $154 775 | 0,13% | 2 533 | $4 972 | Baisse ×1 | ||
| CALF | $137 928 | 0,12% | 2 725 | $6 276 | Baisse ×2 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $136 738 | 0,12% | 4 676 | $2 857 | Hausse ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $130 001 | 0,11% | 359 | $3 687 | |||
| TCAF | $128 643 | 0,11% | 3 130 | $17 246 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $123 624 | 0,11% | 3 363 | $-3 632 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $122 769 | 0,11% | 325 | $22 178 | |||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $120 727 | 0,10% | 730 | $45 617 | Hausse ×1 | ||
| KGC Kinross Gold Corporation Common Stock | $111 132 | 0,10% | 4 705 | $-32 465 | |||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $111 078 | 0,10% | 1 456 | $6 595 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $110 508 | 0,10% | 1 200 | $-264 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $102 608 | 0,09% | 750 | $4 298 | |||
| IWR | $100 882 | 0,09% | 914 | $12 046 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $98 175 | 0,08% | 1 020 | $-133 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $97 113 | 0,08% | 1 195 | $6 238 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $93 944 | 0,08% | 526 | $17 827 | |||
| AVDE | $92 322 | 0,08% | 1 035 | $4 513 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $90 126 | 0,08% | 160 | $41 495 | Hausse ×2 | ||
| ARDT Ardent Health, Inc. Common Stock | $88 284 | 0,08% | 8 972 | $11 484 | |||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $88 115 | 0,08% | 2 399 | $-9 740 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $87 309 | 0,08% | 511 | Hausse ×1 | |||
| XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF | $86 095 | 0,07% | 4 090 | Hausse ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $83 192 | 0,07% | 223 | $20 060 | Hausse ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $82 770 | 0,07% | 886 | $-12 913 | Hausse ×2 | ||
| CGW | $82 376 | 0,07% | 1 253 | $2 244 | |||
| XLE XLE | $81 789 | 0,07% | 1 540 | $-12 551 | |||
| QLD | $81 278 | 0,07% | 840 | $30 038 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $321 554 | 2 352 | 0,28% |
| SCYB | $287 509 | 10 982 | 0,25% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $87 309 | 511 | 0,08% |
| XOVR | $86 095 | 4 090 | 0,07% |
| INTF | $27 484 | 671 | 0,02% |
| DYNF | $15 846 | 233 | 0,01% |
| IEMG | $12 675 | 153 | 0,01% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $9 630 | 71 | 0,01% |
| BABA | $9 598 | 100 | 0,01% |
| GNR | $9 289 | 138 | 0,01% |
| ASML | $5 968 | 3 | 0,01% |
| DFAI | $4 868 | 118 | 0,00% |
| IJR | $4 598 | 31 | 0,00% |
| EWJ | $3 451 | 37 | 0,00% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $2 911 | 13 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SCHX | A acheté plus | +24 | +$1.2M |
| SCHM | Réduit | -22K | +$973K |
| SCHA | Réduit | -25K | +$758K |
| XMMO | A acheté plus | +2K | +$697K |
| VYM | A acheté plus | +4K | +$697K |
| SCHG | Réduit | -1K | +$608K |
| FLOT | A acheté plus | +12K | +$607K |
| SJNK | A acheté plus | +20K | +$504K |
| JPM | Réduit | -134 | +$405K |
| VBR | A acheté plus | +262 | +$348K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 juin 2026 | 2 352 | $399 026 | 22,5% |
| IJR | 31 mars 2026 | 514 | $61 782 | Ne suit plus |
| DD | 30 juin 2026 | 213 | $9 755 | 3,2% |
| HON | 30 juin 2026 | 27 | $6 103 | 0,8% |
| DELL | 30 juin 2026 | 33 | $5 452 | 1,0% |
| FANG | 30 juin 2026 | 21 | $4 154 | 20,8% |
| EW | 31 mars 2026 | 28 | $2 387 | 15,5% |
| HI | 31 mars 2026 | 75 | $2 379 | Ne suit plus |
| MRNA | 30 juin 2026 | 45 | $2 286 | 92,7% |
| DXCM | 30 juin 2026 | 33 | $2 072 | 35,6% |
| EVO | 30 juin 2026 | 85 | $213 | -31,4% |
| SOLV | 31 mars 2026 | 2 | $158 | 36,8% |
| VLTO | 30 juin 2026 | 1 | $88 | 11,7% |