Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +34.6%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -2.4%

Annualisé : +26.9% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,2% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 20,3%
Healthcare 18,5%
Financials 15,4%
Technology 12,1%
Materials 9,1%
Energy 7,7%
Retail 5,7%
Communication Services 3,7%
Consumer Discretionary 2,5%
Consumer products 2,2%
Utilities 0,8%
Consumer Staples 0,1%
Autre/Non mappé 1,9%

Portefeuille complet 102 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $9 131 920 2,92% 34 271 $2 377 635 Hausse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8 710 585 2,79% 33 979 $439 704 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $8 647 495 2,77% 40 180 $1 128 559 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8 431 446 2,70% 25 399 $2 055 511 Hausse ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $8 227 409 2,64% 77 837 $2 416 683 Hausse ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $8 108 628 2,60% 94 960 $3 084 193 Hausse ×2
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $8 049 466 2,58% 32 743 $1 434 767 Hausse ×2
CDW CDW Corporation - Common Stock $7 760 211 2,49% 52 501 $2 575 576 Hausse ×2
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $7 711 895 2,47% 45 436 $1 081 767 Hausse ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $7 685 090 2,46% 88 896 $780 813 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $7 678 429 2,46% 39 010 $-348 773 Hausse ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $7 102 332 2,27% 47 766 $306 104 Hausse ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $7 088 068 2,27% 117 178 $185 977 Hausse ×1
NVS Novartis AG Common Stock $6 954 124 2,23% 44 535 $325 095 Hausse ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $6 919 783 2,22% 73 163 $1 853 013 Hausse ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $6 778 782 2,17% 65 043 $548 266 Hausse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6 706 299 2,15% 51 508 $601 135 Hausse ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $6 692 842 2,14% 22 782 $1 543 242 Hausse ×2
RF Regions Financial Corporation Common Stock $6 665 451 2,13% 215 362 $1 210 117 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6 662 386 2,13% 57 439 $560 993 Baisse ×6
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $6 548 517 2,10% 46 146 $477 347 Hausse ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6 441 357 2,06% 38 822 $3 602 836 Hausse ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $6 264 593 2,01% 37 825 Hausse ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $6 072 084 1,94% 24 654 $1 084 744 Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $6 016 226 1,93% 21 818 $1 864 254 Hausse ×2
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $5 870 922 1,88% 53 121 $289 834 Hausse ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $5 616 054 1,80% 20 972 $-419 547 Hausse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5 559 348 1,78% 52 820 $966 497 Hausse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $5 190 960 1,66% 17 603 $236 198 Hausse ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $5 049 534 1,62% 15 976 $3 796 064 Hausse ×1
GAP Gap, Inc. (The) Common Stock $4 897 111 1,57% 243 759 $-1 026 246 Baisse ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4 598 288 1,47% 11 343 $-1 757 319 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 556 805 1,46% 9 805 $1 057 337 Hausse ×2
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $4 460 095 1,43% 74 174 $520 576 Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4 337 042 1,39% 173 412 $-2 324 297 Baisse ×3
WSO Watsco, Inc. Common Stock $3 854 037 1,23% 12 461 $-406 617 Hausse ×2
MRSH Marsh Common Stock $3 319 765 1,06% 17 501 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 250 359 1,04% 10 522 $584 828 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 927 245 0,94% 8 321 $457 478 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 658 849 0,85% 9 790 $651 126 Hausse ×6
V Visa Inc. $2 321 352 0,74% 6 340 $437 893 Hausse ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2 161 009 0,69% 2 213 $141 521 Baisse ×4
AXP American Express Company Common Stock $2 109 673 0,68% 6 274 $241 659 Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 090 887 0,67% 13 451 $-191 210
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 936 473 0,62% 9 646 $63 968 Baisse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 870 409 0,60% 3 257 $313 890 Hausse ×6
DE Deere & Company Common Stock $1 850 908 0,59% 3 123 $289 440 Hausse ×3
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $1 828 404 0,59% 42 168 $452 056 Hausse ×6
AME AMETEK, Inc. $1 804 805 0,58% 7 467 $247 156 Hausse ×5
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $1 788 654 0,57% 26 296 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 765 277 0,57% 4 957 $-5 732 Baisse ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 747 162 0,56% 11 104 $19 771 Hausse ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $1 731 307 0,55% 3 619 $183 971 Hausse ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $1 707 865 0,55% 18 065 $-35 769
CB Chubb Limited Common Stock $1 698 066 0,54% 4 842 $160 247 Hausse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 688 641 0,54% 5 185 $177 808 Hausse ×6
TT Trane Technologies plc $1 682 558 0,54% 3 698 $172 362 Hausse ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 620 149 0,52% 3 387 $-36 898 Hausse ×6
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $1 617 412 0,52% 16 695 $-28 268 Hausse ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 607 388 0,51% 10 002 $40 751 Baisse ×5
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1 565 099 0,50% 9 226 $-223 884 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 454 492 0,47% 3 598 $-150 095 Baisse ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1 432 164 0,46% 4 212 $-53 607 Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 377 988 0,44% 3 827 $312 432 Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 180 110 0,38% 6 455 $-515 463 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 164 739 0,37% 2 811 $394 120 Baisse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 101 496 0,35% 5 123 $176 058 Hausse ×3
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $1 067 616 0,34% 15 165 $78 967 Hausse ×6
IVV iShares Trust $1 031 690 0,33% 1 375 $177 291 Hausse ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $997 222 0,32% 1 007 $131 305 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $915 846 0,29% 1 124 $104 659 Baisse ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $898 992 0,29% 8 259 $-35 762
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $886 996 0,28% 3 966 $-108 500 Baisse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $871 355 0,28% 1 830 $501 519 Hausse ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $858 023 0,27% 35 811 $-237 922 Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $766 441 0,25% 2 149 $162 314 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $693 104 0,22% 1 245 $-12 904 Hausse ×2
EFA iShares Trust $637 914 0,20% 6 042 $51 055
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $544 556 0,17% 6 915 $173 196 Hausse ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $537 771 0,17% 1 728 $-104 241 Hausse ×2
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $471 865 0,15% 1 747 $181 219 Hausse ×2
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF $440 869 0,14% 4 630 $113 218 Hausse ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $431 850 0,14% 1 483 $93 826 Hausse ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $404 381 0,13% 2 925 $-307 702 Baisse ×6
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $374 011 0,12% 4 614 $44 422 Baisse ×1
T AT&T Inc. $340 570 0,11% 14 648 $-81 233 Hausse ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $322 913 0,10% 1 494 $105 174 Hausse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $300 190 0,10% 723 $31 294 Baisse ×1
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF $280 398 0,09% 2 762 $26 078 Hausse ×3
FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST $274 815 0,09% 4 823 $31 517 Hausse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $265 369 0,08% 3 701 $10 091 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $251 765 0,08% 4 064 Hausse ×1
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST $245 198 0,08% 7 419 $-3 794 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $238 697 0,08% 1 652 $82
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $234 573 0,08% 4 982 Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $232 626 0,07% 2 579 Hausse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $231 484 0,07% 3 290 $-5 166
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $219 970 0,07% 216 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $216 460 0,07% 562 Hausse ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $210 410 0,07% 1 202 $-6 252 938 Baisse ×3

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
ADP $9 131 920 2,92% en hausse ×4
HD $8 431 446 2,70% en hausse ×6
AVY $7 711 895 2,47% en hausse ×6
PPG $5 870 922 1,88% en hausse ×6
AMZN $2 658 849 0,85% en hausse ×6
V $2 321 352 0,74% en hausse ×4
TMO $1 870 409 0,60% en hausse ×6
DE $1 850 908 0,59% en hausse ×3
TREX $1 828 404 0,59% en hausse ×6
AME $1 804 805 0,58% en hausse ×5
TJX $1 747 162 0,56% en hausse ×6
MCO $1 731 307 0,55% en hausse ×6
SYK $1 688 641 0,54% en hausse ×6
TT $1 682 558 0,54% en hausse ×6
LIN $1 620 149 0,52% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
BDX $6 264 593 37 825 2,01%
MRSH $3 319 765 17 501 1,06%
GEHC $1 788 654 26 296 0,57%
BAC $251 765 4 064 0,08%
NVO $234 573 4 982 0,08%
INTC $232 626 2 579 0,07%
GS $219 970 216 0,07%
AMGN $216 460 562 0,07%
AXON $205 826 390 0,07%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
INTU A acheté plus +13K +$3.8M
ACN A acheté plus +25K +$3.6M
MDT A acheté plus +37K +$3.1M
CDW A acheté plus +10K +$2.6M
ABT A acheté plus +21K +$2.4M
ADP A acheté plus +1K +$2.4M
PFE Réduit -64K -$2.3M
HD A acheté plus +6K +$2.1M
TXN A acheté plus +432 +$1.9M
SWK A acheté plus +2K +$1.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
OMC 30 juin 2026 75 383 $5 677 119 2,6%
CPB 30 juin 2026 176 186 $3 923 668 -11,6%
GNRC 31 décembre 2025 7 812 $1 307 729 56,0%
LULU 30 juin 2026 8 216 $1 257 870 -19,4%
ORLY 30 septembre 2025 12 859 $1 158 982 -22,9%
ADBE 30 juin 2026 4 717 $1 146 608 15,7%
ULTA 30 juin 2025 3 041 $1 087 918 16,5%
IT 30 juin 2026 5 514 $873 087 44,5%
TGT 30 juin 2026 2 491 $301 928 16,3%
AXON 31 décembre 2025 325 $233 233 -27,6%
IWR 30 septembre 2025 2 422 $222 751 12,0%
NEE 30 juin 2026 2 200 $204 336 -13,2%