Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +19.0%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -18.0%

Annualisé : +14.9% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,5% · Options exclues : 90,6%

Répartition sectorielle

04
Technology 29,4%
Communication Services 12,9%
Retail 9,2%
Financials 8,1%
Healthcare 5,9%
Industrials 4,6%
Consumer Discretionary 3,9%
Materials 2,5%
Energy 1,2%
Consumer Staples 0,9%
Consumer products 0,5%
Real Estate 0,3%
Utilities 0,2%
Autre/Non mappé 20,4%

Portefeuille complet 250 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPY SPY $39 130 748 12,63% 52 400 Option d'achat
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 884 446 3,19% 49 400 Option d'achat $-56 354 Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 664 347 3,12% 48 300 Option de vente $-136 933 Baisse ×2
SPY SPY $9 600 475 3,10% 12 856
SPY SPY $8 961 240 2,89% 12 000 Option de vente Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 854 416 2,86% 30 600 Option de vente $-104 371 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 188 888 2,64% 28 300 Option d'achat $-643 004 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 928 467 2,24% 12 300 Option de vente $3 667 326 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 968 320 1,93% 16 000 Option d'achat $-1 805 250 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 595 300 1,81% 15 000 Option de vente $-1 771 083 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 647 630 1,50% 19 500 Option d'achat $3 209 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 647 630 1,50% 19 500 Option de vente $-59 272 Baisse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4 585 992 1,48% 15 200 Option de vente $2 671 859 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 109 755 1,33% 11 500 Option d'achat $515 255 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 074 018 1,32% 11 400 Option de vente $450 762 Baisse ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $4 032 720 1,30% 72 000 Option d'achat Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3 922 230 1,27% 13 000 Option d'achat $2 155 338 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 664 175 1,18% 9 700 Option de vente $166 712 Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 250 636 1,05% 9 200 Option de vente $324 664 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 135 325 1,01% 8 300 Option d'achat $-300 236 Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 003 305 0,97% 8 500 Option d'achat $134 705 Baisse ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2 673 600 0,86% 15 000 Option d'achat $-1 115 688 Hausse ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2 673 600 0,86% 15 000 Option de vente $-1 115 688 Hausse ×3
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $2 608 776 0,84% 34 200 Option de vente Hausse ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $2 585 892 0,83% 33 900 Option d'achat Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 523 600 0,81% 6 000 Option de vente $-78 650 Baisse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 481 540 0,80% 5 900 Option d'achat $-83 535 Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 478 476 0,80% 4 400 Option d'achat $-839 878 Baisse ×3
FXI iShares China Large-Cap ETF $2 422 953 0,78% 76 700 Option de vente Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 308 580 0,75% 2 000 Option d'achat $1 599 116 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 308 580 0,75% 2 000 Option de vente $1 599 116 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 280 198 0,74% 4 048 $801 814 Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 278 917 0,74% 1 900 Option d'achat $347 400 Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 278 917 0,74% 1 900 Option de vente $347 400 Baisse ×2
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $1 973 356 0,64% 15 400 Option de vente Hausse ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $1 922 100 0,62% 15 000 Option d'achat Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 879 776 0,61% 1 600 Option de vente $395 846 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 851 443 0,60% 3 700 Option d'achat $-304 957 Baisse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 833 048 0,59% 5 600 Option de vente $-137 824 Baisse ×3
MP MP Materials Corp. Common Stock $1 825 926 0,59% 32 600 Option de vente Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 810 330 0,58% 1 700 Option de vente $535 102 Baisse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 800 315 0,58% 5 500 Option d'achat $-141 141 Baisse ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 742 730 0,56% 3 000 Option d'achat $1 071 411 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 742 730 0,56% 3 000 Option de vente $1 071 411 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 703 840 0,55% 1 600 Option d'achat $428 612 Baisse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 683 846 0,54% 1 800 Option d'achat $-209 371 Baisse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 683 846 0,54% 1 800 Option de vente $-209 371 Baisse ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 644 804 0,53% 1 400 Option d'achat $160 874 Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 618 192 0,52% 1 600 Option d'achat $180 009 Baisse ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 618 192 0,52% 1 600 Option de vente $180 009 Baisse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 601 248 0,52% 3 200 Option de vente $-603 072 Baisse ×3
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $1 582 308 0,51% 62 100 Option d'achat Hausse ×1
FXI iShares China Large-Cap ETF $1 486 657 0,48% 47 061 Hausse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 449 966 0,47% 1 900 Option de vente $747 228 Hausse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 442 340 0,47% 1 500 Option de vente $-96 396 Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 410 263 0,46% 10 100 Option de vente $977 789 Hausse ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1 401 280 0,45% 14 500 Option de vente
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1 391 616 0,45% 14 400 Option d'achat
BILI Bilibili Inc. - American Depositary Shares $1 350 479 0,44% 79 300 Option de vente Hausse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 346 184 0,43% 1 400 Option d'achat $-192 552 Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 301 400 0,42% 1 800 Option de vente $686 178
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $1 233 232 0,40% 48 400 Option de vente Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 168 262 0,38% 4 600 Option d'achat $-225 046 Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 162 120 0,38% 8 500 Option de vente $-398 752 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 148 448 0,37% 8 400 Option d'achat $-395 458 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 132 862 0,37% 3 037 $-2 632 877 Baisse ×2
V Visa Inc. $1 132 197 0,37% 3 300 Option d'achat $-137 211 Baisse ×2
V Visa Inc. $1 132 197 0,37% 3 300 Option de vente $-137 211 Baisse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 084 500 0,35% 1 500 Option d'achat $469 278 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 056 888 0,34% 4 200 Option d'achat $56 434 Baisse ×1
BILI Bilibili Inc. - American Depositary Shares $1 043 939 0,34% 61 300 Option d'achat Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 039 992 0,34% 2 400 Option de vente $484 476 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $985 362 0,32% 8 700 Option de vente $-108 302 Baisse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $975 840 0,31% 1 900 Option d'achat $-73 446 Baisse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $939 680 0,30% 8 000 Option d'achat $264 647 Baisse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $934 092 0,30% 1 800 Option de vente $41 724
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $927 934 0,30% 7 900 Option de vente $260 660 Baisse ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $925 749 0,30% 8 100 Option de vente Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $917 406 0,30% 8 100 Option d'achat $-188 686 Baisse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $914 386 0,30% 2 200 Option de vente $183 793 Baisse ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $902 448 0,29% 1 800 Option d'achat $17 694
LIN Linde plc - Ordinary Shares $882 198 0,28% 1 700 Option d'achat $-10 170 Baisse ×2
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $880 033 0,28% 7 700 Option d'achat Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $873 120 0,28% 1 700 Option de vente $-176 166 Baisse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $872 823 0,28% 2 100 Option d'achat $169 289 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $855 576 0,28% 3 400 Option de vente $-79 631 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $838 101 0,27% 3 300 Option de vente $-457 431 Baisse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $826 210 0,27% 14 500 Option de vente $55 960 Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $822 206 0,27% 2 200 Option d'achat $56 027 Baisse ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $752 136 0,24% 13 200 Option d'achat $-32 739 Baisse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $752 040 0,24% 1 500 Option de vente $-132 714 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $718 536 0,23% 4 900 Option d'achat $-90 328 Baisse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $705 360 0,23% 2 000 Option d'achat $-116 865 Baisse ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $698 150 0,23% 5 000 Option d'achat $353 936 Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $693 328 0,22% 1 600 Option d'achat $201 910 Baisse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $686 826 0,22% 900 Option d'achat $62 170 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $681 050 0,22% 5 300 Option d'achat $7 426 Baisse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $651 816 0,21% 1 800 Option d'achat $18 486
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $651 816 0,21% 1 800 Option de vente $18 486
CVX Chevron Corporation Common Stock $646 464 0,21% 3 900 Option d'achat $-284 586 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
BKNG $2 673 600 0,86% en hausse ×3
BKNG $2 673 600 0,86% en hausse ×3
ABT $222 857 0,07% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
SPY $39 130 748 52 400 12,63%
SPY $9 600 475 12 856 3,10%
SPY $8 961 240 12 000 2,89%
MP $4 032 720 72 000 1,30%
PDD $2 608 776 34 200 0,84%
PDD $2 585 892 33 900 0,83%
FXI $2 422 953 76 700 0,78%
NTES $1 973 356 15 400 0,64%
NTES $1 922 100 15 000 0,62%
MP $1 825 926 32 600 0,59%
JD $1 582 308 62 100 0,51%
FXI $1 486 657 47 061 0,48%
BABA $1 401 280 14 500 0,45%
BABA $1 391 616 14 400 0,45%
BILI $1 350 479 79 300 0,44%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
META A acheté plus +7K +$3.7M
KLAC A acheté plus +14K +$2.7M
MSFT Réduit -7K -$2.6M
KLAC A acheté plus +12K +$2.2M
MSFT Réduit -5K -$1.8M
MSFT Réduit -5K -$1.8M
MU Réduit -100 +$1.6M
MU Réduit -100 +$1.6M
BKNG A acheté plus +3K -$1.3M
BKNG A acheté plus +14K -$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CVX 30 juin 2025 394 800 $66 046 092 45,0%
SPY 31 mars 2026 88 053 $60 045 206 Ne suit plus
GOOG 30 juin 2025 292 407 $45 852 761 94,3%
AMZN 30 juin 2025 182 785 $35 115 610 16,8%
CAT 30 juin 2025 90 026 $29 691 591 122,4%
XYZ 30 juin 2025 467 900 $25 421 007 12,7%
XLK 30 juin 2025 95 529 $19 723 316 59,5%
ON 31 mars 2026 343 538 $18 602 583 39,4%
AVGO 30 juin 2025 108 100 $18 099 183 36,3%
CCL 31 décembre 2025 580 700 $16 788 037 -13,0%
XOM 30 juin 2025 138 312 $16 443 355 52,6%
META 30 juin 2025 27 500 $15 849 900 0,1%
GOOGL 30 juin 2025 99 056 $15 475 413 97,3%
BKNG 30 juin 2025 3 200 $14 742 112 -97,3%
SLV 30 juin 2026 200 000 $13 628 000 3,7%
LQD 30 juin 2026 117 500 $12 806 325
PG 30 juin 2025 72 800 $12 406 576 -6,8%
INTC 30 juin 2025 354 500 $8 050 695 402,2%
QQQ 31 mars 2026 12 412 $7 624 816 29,0%
AAPL 30 juin 2025 30 934 $6 870 283 62,6%
SMH 30 juin 2025 31 280 $6 610 526 126,8%
BABA 30 juin 2025 45 000 $5 950 350 -3,7%
NIO 31 mars 2026 697 600 $5 625 606 -42,3%
PYPL 31 mars 2026 77 770 $4 540 213 20,7%
XLF 30 juin 2025 59 570 $2 950 160 3,1%
VXZ 31 mars 2026 53 744 $2 874 767 -26,1%
AMGN 30 septembre 2025 10 045 $2 806 169 42,7%
BSX 30 septembre 2025 25 872 $2 778 295 -56,8%
MA 30 juin 2025 5 000 $2 740 600 0,8%
V 30 juin 2025 7 580 $2 651 526 4,4%
ORCL 30 juin 2025 14 800 $2 069 188 -33,8%
CLF 31 mars 2026 155 348 $2 063 021 45,0%
BABA 31 mars 2026 14 000 $2 061 360 -12,9%
XLI 30 juin 2025 15 200 $1 992 264 16,3%
HPE 31 mars 2026 82 000 $1 969 640 196,0%
XLV 31 mars 2026 12 460 $1 928 808 14,0%
IYR 30 septembre 2025 20 196 $1 909 769 -1,9%
PATH 31 mars 2026 116 000 $1 901 240 18,0%
BA 30 septembre 2025 8 339 $1 803 173 -12,1%
UEC 31 décembre 2025 134 200 $1 790 228 Ne suit plus
GILD 30 septembre 2025 14 245 $1 577 504 29,9%
NU 30 juin 2026 105 050 $1 509 569 17,2%
MARA 30 septembre 2025 9 989 $1 486 080 -39,9%
GAP 31 décembre 2025 65 800 $1 407 462 -7,1%
MGM 31 décembre 2025 40 240 $1 399 501 -16,3%
KWEB 30 juin 2025 39 500 $1 378 945
MOS 30 juin 2026 50 500 $1 287 750 -1,2%
XLU 30 juin 2025 16 235 $1 279 839 Ne suit plus
OPEN 31 mars 2026 200 000 $1 166 000 -51,5%
DVN 30 juin 2026 22 917 $1 153 183 16,2%
DKNG 31 mars 2026 31 000 $1 068 260 -8,6%
XLY 30 juin 2025 5 200 $1 026 792 Ne suit plus
PANW 30 septembre 2025 3 231 $953 686 106,2%
MSTR 31 décembre 2025 2 800 $902 188 8,3%
CMCSA 30 juin 2026 26 000 $746 460 -12,2%
XLP 30 juin 2025 8 886 $720 068 Ne suit plus
SMCI 31 décembre 2025 10 000 $479 400 48,5%
DIS 30 juin 2025 3 600 $354 933 -16,1%
ADBE 30 juin 2026 1 421 $345 417 16,1%
MRNA 30 juin 2025 10 000 $283 500 579,4%
ADI 30 septembre 2025 872 $234 635 71,2%
FCX 30 juin 2026 3 944 $231 828 15,4%
C 30 septembre 2025 1 893 $212 927 26,6%
TGT 30 septembre 2025 200 $204 768 72,1%
EWZ 31 mars 2026 79 $2 510