Papamarkou Wellner Asset Management inc.
CIK 2063952 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $159.4M
- Positions
- 75
- Au
- 30 juin 2026
#7 196 sur 9 443 par valeur 13F · top 76.2%
Valeur du portefeuille TQ : -2.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 50,10%
- Poids des 25 principales participations
- 76,51%
- Positions supérieures à 1%
- 33
- Nombre effectif de positions
- 25,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,1% Achats estimés $5 009 062 · Ventes $6 785 796
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 60,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 3
- Diminué
- 8
- Fermé
- 16
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +15.7% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 96,4% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
32,9%
Financial Services
11,3%
Communication Services
10,2%
Healthcare
8,0%
Industrials
7,8%
Consumer Staples
5,9%
Retail
5,5%
Energy
4,6%
Financials
4,1%
Consumer Discretionary
3,0%
Consumer products
1,2%
Materials
1,1%
Utilities
0,7%
Communications
0,6%
Real Estate
0,1%
Autre/Non mappé
2,9%
Portefeuille complet 75 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18 817 260 | 11,80% | 74 145 | $0 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13 017 565 | 8,17% | 74 642 | $0 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8 925 030 | 5,60% | 30 940 | $27 924 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 878 300 | 5,57% | 23 984 | $143 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 421 793 | 4,66% | 35 621 | $3 007 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $6 414 935 | 4,02% | 31 005 | $0 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $4 465 228 | 2,80% | 44 652 | $31 140 | Hausse ×3 | ||
| V Visa Inc. | $4 190 558 | 2,63% | 13 865 | $0 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4 052 096 | 2,54% | 53 282 | $0 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3 681 623 | 2,31% | 7 367 | $628 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $3 636 245 | 2,28% | 2 753 | $0 | |||
| BRKB | $3 432 989 | 2,15% | 7 164 | $0 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 369 744 | 2,11% | 11 747 | $0 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3 090 258 | 1,94% | 16 020 | $0 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 042 791 | 1,91% | 10 344 | $0 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 977 937 | 1,87% | 5 205 | $0 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2 970 620 | 1,86% | 6 444 | $0 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 911 992 | 1,83% | 3 166 | $0 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 816 690 | 1,77% | 9 063 | $0 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 692 110 | 1,69% | 7 966 | $0 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $2 396 366 | 1,50% | 5 634 | $0 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $2 219 402 | 1,39% | 3 940 | $0 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $2 214 729 | 1,39% | 15 891 | $0 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 210 799 | 1,39% | 10 063 | $22 197 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2 122 494 | 1,33% | 2 207 | $0 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 994 057 | 1,25% | 19 422 | $0 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1 959 149 | 1,23% | 5 990 | $0 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 953 984 | 1,23% | 11 678 | $0 | Baisse ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1 902 940 | 1,19% | 6 443 | $0 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 893 273 | 1,19% | 6 117 | $0 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 859 708 | 1,17% | 627 798 | $0 | Hausse ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 845 935 | 1,16% | 5 136 | $0 | Baisse ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1 831 211 | 1,15% | 11 643 | $0 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 483 026 | 0,93% | 12 897 | $0 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 327 374 | 0,83% | 5 471 | $0 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1 220 365 | 0,77% | 6 156 | $-1 953 984 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 011 376 | 0,63% | 1 015 | $0 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $982 172 | 0,62% | 10 215 | $0 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $972 513 | 0,61% | 12 534 | $0 | |||
| UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock | $960 861 | 0,60% | 23 198 | $0 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $867 109 | 0,54% | 13 140 | $0 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $859 070 | 0,54% | 4 425 | $0 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $847 792 | 0,53% | 5 285 | $167 190 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $816 766 | 0,51% | 1 889 | $0 | |||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $771 446 | 0,48% | 9 352 | $0 | |||
| NEM Newmont Corporation | $763 358 | 0,48% | 8 173 | $-121 369 | |||
| LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | $606 903 | 0,38% | 104 100 | $83 280 | |||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $605 220 | 0,38% | 5 506 | $0 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $556 908 | 0,35% | 5 996 | $0 | |||
| VOXR Vox Royalty Corp. - common stock | $509 658 | 0,32% | 107 750 | $-54 952 | |||
| SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS | $490 034 | 0,31% | 57 719 | $-221 064 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $429 932 | 0,27% | 22 486 | $-4 048 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $421 957 | 0,26% | 5 370 | $0 | Baisse ×1 | ||
| FN Fabrinet Ordinary Shares | $386 149 | 0,24% | 687 | $27 865 | |||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $378 742 | 0,24% | 1 400 | $35 742 | |||
| TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock | $368 990 | 0,23% | 1 973 | Hausse ×1 | |||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $360 938 | 0,23% | 41 250 | $-15 675 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $352 570 | 0,22% | 1 072 | $0 | |||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $291 242 | 0,18% | 700 | Hausse ×1 | |||
| AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock | $288 381 | 0,18% | 760 | Hausse ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $270 590 | 0,17% | 1 000 | $0 | |||
| DIOD Diodes Incorporated - Common Stock | $268 128 | 0,17% | 2 450 | Hausse ×1 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $261 093 | 0,16% | 1 806 | $0 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $253 376 | 0,16% | 649 | $0 | |||
| KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock | $244 117 | 0,15% | 5 050 | $-354 | |||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $238 192 | 0,15% | 382 | $-56 956 | |||
| CUBE CubeSmart Common Shares | $230 666 | 0,14% | 5 800 | $12 598 | Baisse ×1 | ||
| AVPT AvePoint, Inc. - Class A Common Stock | $227 227 | 0,14% | 20 270 | $34 459 | |||
| EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc Common Stock | $214 800 | 0,13% | 20 000 | $-69 980 | Baisse ×1 | ||
| HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $213 900 | 0,13% | 30 000 | $-43 050 | Baisse ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $206 228 | 0,13% | 1 015 | $0 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $203 768 | 0,13% | 1 393 | $0 | |||
| PPT Putnam Premier Income Trust Common Stock | $174 500 | 0,11% | 50 000 | $-98 850 | Baisse ×1 | ||
| SHLS Shoals Technologies Group, Inc. - Class A Common Stock | $140 877 | 0,09% | 14 230 | Hausse ×1 | |||
| EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. Common Stock | $126 420 | 0,08% | 21 500 | $17 415 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| PGR | Réduit | -14K | -$2.0M |
| SBSW | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$221K |
| QCOM | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$167K |
| NEM | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$121K |
| PPT | Réduit | -27K | -$99K |
| LYG | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$83K |
| EMD | Réduit | -9K | -$70K |
| REGN | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$57K |
| VOXR | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$55K |
| HFRO | Réduit | -15K | -$43K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HES | 30 septembre 2025 | 14 589 | $2 021 160 | Ne suit plus |
| DE | 30 juin 2025 | 3 922 | $1 840 791 | 22,7% |
| XOM | 30 juin 2025 | 10 002 | $1 189 538 | 54,4% |
| CSGP | 30 juin 2025 | 13 145 | $1 041 478 | -60,2% |
| BGX | 31 mars 2025 | 7 750 | $964 110 | -12,6% |
| BMY | 31 mars 2025 | 12 940 | $731 886 | 8,3% |
| AVPT | 30 septembre 2025 | 30 400 | $587 024 | -13,6% |
| TRGP | 31 mars 2025 | 3 250 | $580 125 | 52,7% |
| PEP | 30 juin 2025 | 3 700 | $554 778 | 8,0% |
| NOW | 31 mars 2026 | 3 610 | $553 016 | 24,0% |
| NVO | 31 mars 2025 | 6 188 | $532 292 | -32,7% |
| AXON | 31 décembre 2025 | 659 | $472 924 | 7,2% |
| CMCSA | 31 mars 2026 | 15 385 | $459 858 | -7,8% |
| TPR | 31 mars 2026 | 3 475 | $444 001 | -7,4% |
| AESI | 30 juin 2026 | 32 050 | $420 496 | -22,0% |
| ODFL | 31 mars 2026 | 2 644 | $414 579 | 6,3% |
| SPSC | 30 juin 2025 | 3 056 | $405 623 | -42,0% |
| PD | 30 septembre 2025 | 25 953 | $396 562 | -27,5% |
| FIVN | 30 juin 2025 | 14 575 | $395 711 | 18,9% |
| BL | 31 mars 2026 | 6 997 | $386 864 | -15,4% |
| WBD | 31 mars 2026 | 11 600 | $334 312 | 3,5% |
| CWAN | 30 septembre 2025 | 15 240 | $334 213 | Ne suit plus |
| BRZE | 31 mars 2026 | 9 650 | $330 899 | 27,1% |
| USAS | 30 juin 2026 | 62 570 | $325 540 | Ne suit plus |
| USG | 30 juin 2026 | 8 300 | $306 624 | Ne suit plus |
| SAP | 31 décembre 2025 | 1 147 | $306 490 | -11,3% |
| INFA | 30 juin 2025 | 17 254 | $301 082 | Ne suit plus |
| GNL | 30 septembre 2025 | 36 225 | $273 499 | 11,7% |
| SII | 30 juin 2026 | 1 868 | $265 755 | 15,3% |
| SNOW | 31 mars 2026 | 1 162 | $254 896 | 109,5% |
| EMO | 30 juin 2026 | 4 800 | $253 536 | 9,6% |
| ARIS | 30 juin 2026 | 13 539 | $250 618 | 37,6% |
| EMX | 31 décembre 2025 | 46 100 | $235 934 | Ne suit plus |
| SHW | 30 juin 2025 | 675 | $235 703 | 1,3% |
| CLBT | 30 juin 2025 | 12 030 | $233 743 | -29,7% |
| AEM | 30 juin 2026 | 1 137 | $230 788 | 39,8% |
| AEM | 31 décembre 2025 | 1 364 | $229 916 | 27,9% |
| VERX | 30 juin 2025 | 6 554 | $229 456 | -62,7% |
| CP | 31 décembre 2025 | 3 045 | $226 865 | 29,8% |
| OSPN | 30 juin 2025 | 14 875 | $226 844 | -7,4% |
| REGN | 30 juin 2025 | 340 | $215 638 | 59,6% |
| APPF | 31 décembre 2025 | 760 | $209 502 | -7,5% |
| KNTK | 31 décembre 2025 | 4 850 | $207 289 | 53,6% |
| ELE | 30 juin 2026 | 10 750 | $202 530 | 27,0% |
| VZLA | 30 juin 2026 | 60 887 | $201 153 | Ne suit plus |
| MTA | 30 juin 2026 | 29 618 | $196 367 | Ne suit plus |
| MFIC | 30 juin 2026 | 16 941 | $190 417 | -2,6% |
| BGX | 30 juin 2026 | 15 750 | $171 675 | -0,8% |
| SMWB | 30 septembre 2025 | 21 199 | $166 200 | -13,2% |
| NABL | 31 décembre 2025 | 19 925 | $155 415 | -55,1% |
| DBL | 30 juin 2026 | 10 500 | $153 300 | -1,9% |
| GECC | 30 juin 2026 | 30 200 | $151 302 | 10,5% |
| BLW | 31 décembre 2025 | 10 000 | $140 000 | -7,4% |
| USASXXXX | 30 septembre 2025 | 157 401 | $126 908 | Ne suit plus |
| OBDC | 30 juin 2026 | 10 000 | $110 600 | 3,9% |
| IAUX | 30 juin 2026 | 15 000 | $22 682 | Ne suit plus |