Répartition sectorielle

04
Technology 12,6%
Retail 11,4%
Financials 3,0%
Utilities 2,7%
Communication Services 2,6%
Healthcare 2,2%
Consumer Staples 0,8%
Consumer Discretionary 0,7%
Industrials 0,7%
Energy 0,2%
Real Estate 0,1%
Materials 0,1%
Consumer products 0,0%
Autre/Non mappé 62,8%

Portefeuille complet 184 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $32 933 219 15,35% 44 722 $10 608 088 Hausse ×3
SPY SPY $30 352 155 14,14% 40 645 $7 825 121 Hausse ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $18 787 899 8,75% 227 319 $3 516 302 Hausse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $14 316 581 6,67% 60 505 $4 600 360 Hausse ×2
XLU XLU $9 942 155 4,63% 219 280 $-52 733 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 954 910 4,17% 37 572 $1 517 172 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 849 544 4,12% 23 724 $4 280 356 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7 937 740 3,70% 8 485 $1 376 876 Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7 315 478 3,41% 64 590 $1 811 781 Hausse ×2
XLY XLY $6 986 333 3,26% 59 570 $2 623 854 Hausse ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $6 686 240 3,12% 42 142 $786 529 Hausse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5 586 601 2,60% 63 650 $1 048 534 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 608 090 2,15% 14 078 $622 140 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 555 435 2,12% 3 798 $4 253 750 Hausse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4 539 303 2,12% 9 505 $1 337 903 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 329 744 2,02% 21 639 $1 006 245 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 221 966 1,97% 11 177 $2 841 727 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 078 426 1,90% 7 240 $1 391 189 Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 735 195 1,74% 12 908 $2 812 303 Hausse ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 436 743 1,14% 45 453 $1 245 650 Hausse ×2
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $2 288 830 1,07% 45 207 Hausse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 757 991 0,82% 2 499 $204 856 Baisse ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 628 377 0,76% 15 200 $-88 623 Baisse ×1
XLP XLP $1 432 629 0,67% 17 246 $103 082 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 309 786 0,61% 9 673 $-188 623 Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 074 212 0,50% 2 554 $295 396 Hausse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 065 594 0,50% 2 075 $93 216 Hausse ×2
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $1 032 075 0,48% 7 670 $610 930 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $938 858 0,44% 799 $429 886 Hausse ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $840 607 0,39% 7 205 Hausse ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $781 984 0,36% 14 380 $-31 349
EIG Employers Holdings Inc Common Stock $526 183 0,25% 10 424 $100 657 Hausse ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $512 416 0,24% 2 690 $177 973 Hausse ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $396 468 0,18% 13 472 $51 961 Hausse ×4
XBI SPDR SERIES TRUST $335 174 0,16% 2 118 $159 801 Hausse ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $331 675 0,15% 6 582 $35 470 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $323 190 0,15% 2 364 $-99 410 Baisse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $317 809 0,15% 1 058 $48 296 Baisse ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $271 358 0,13% 7 360 $44 170 Hausse ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $239 718 0,11% 680 $-105 578 Baisse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $238 021 0,11% 3 242 $1 646 Hausse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $216 902 0,10% 607 $78 339 Hausse ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $184 442 0,09% 189 $-6 374 Baisse ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $183 548 0,09% 380 $146 284 Hausse ×1
IVT InvenTrust Properties Corp. Common Stock $151 084 0,07% 4 268 $22 095 Hausse ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $148 029 0,07% 4 082 $13 680 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $137 676 0,06% 237 $107 161 Hausse ×1
SMH SMH $135 773 0,06% 207 $85 929 Hausse ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $135 692 0,06% 2 190 $1 708
MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. - Common Stock $134 047 0,06% 1 019 $36 904 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $133 518 0,06% 1 870 $31 407 Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $130 721 0,06% 257 $-23 319 Hausse ×1
IEMG iShares, Inc. $123 980 0,06% 1 497 $20 392 Hausse ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $123 502 0,06% 1 388 $9 262 Hausse ×1
MO Altria Group, Inc. $120 228 0,06% 1 671 $9 959
WM Waste Management, Inc. Common Stock $117 109 0,05% 525 $-22 725 Baisse ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $104 653 0,05% 1 165 $-8 110 245 Baisse ×1
DGS WisdomTree Trust $101 202 0,05% 1 564 $8 432 Hausse ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $95 460 0,04% 500 $-410
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $94 936 0,04% 276 $12 672 Hausse ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $94 810 0,04% 623 $4 227 Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $92 774 0,04% 363 $77 001 Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $92 767 0,04% 2 191 $37 246 Hausse ×1
KEY KeyCorp Common Stock $91 057 0,04% 3 950 $12 554 Hausse ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $89 502 0,04% 520 $-5 902 Hausse ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $87 823 0,04% 1 422 $4 679
MCD McDonald's Corporation Common Stock $84 020 0,04% 311 $-11 962 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $71 112 0,03% 280 $21 980 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $70 988 0,03% 201 $21 987 Hausse ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $70 300 0,03% 405 $15 767
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $61 416 0,03% 5 650 $28 671 Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares $59 309 0,03% 161 $-28 900 Baisse ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $57 410 0,03% 1 025 $22 421 Hausse ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $57 211 0,03% 818 $6 266 Hausse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $54 724 0,03% 400 $2 292
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $53 509 0,02% 1 037 $7 486 Hausse ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $53 473 0,02% 202 $5 029 Baisse ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $52 939 0,02% 643 $7 341 Hausse ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $52 137 0,02% 900 $30 657 Hausse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $51 980 0,02% 500 $-14 020
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $50 101 0,02% 4 588 $-459
IYT iShares U.S. Transportation ETF $49 448 0,02% 570 Hausse ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $44 941 0,02% 3 828 $2 201 Hausse ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $44 496 0,02% 200 $13 758
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $43 472 0,02% 204 $4 409
PSX Phillips 66 Common Stock $42 263 0,02% 250 $-3 282
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $41 383 0,02% 476 $-1 643
LIN Linde plc - Ordinary Shares $41 102 0,02% 79 $1 958
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $39 684 0,02% 494 $709 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $38 292 0,02% 326 $20 214 Hausse ×1
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $37 934 0,02% 1 548 Hausse ×1
F Ford Motor Company Common Stock $37 436 0,02% 2 693 $12 126 Hausse ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $37 295 0,02% 117 $5 151
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $36 224 0,02% 2 830 $1 547 Hausse ×1
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $36 052 0,02% 3 675 $4 226
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $35 537 0,02% 62 $-686
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $35 436 0,02% 356 $18 315 Hausse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $34 812 0,02% 445 $-10 246 Baisse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $34 200 0,02% 480 $3 442
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund $33 775 0,02% 2 696 $1 698

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
QQQ $32 933 219 15,35% en hausse ×3
SPY $30 352 155 14,14% en hausse ×3
XLY $6 986 333 3,26% en hausse ×3
META $4 078 426 1,90% en hausse ×3
AAPL $3 735 195 1,74% en hausse ×3
EIG $526 183 0,25% en hausse ×6
XLK $512 416 0,24% en hausse ×4
SCHX $396 468 0,18% en hausse ×4
SCHM $271 358 0,13% en hausse ×4
BND $238 021 0,11% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
TFLO $2 288 830 45 207 1,07%
PLTR $840 607 7 205 0,39%
IYT $49 448 570 0,02%
PWZ $37 934 1 548 0,02%
ETN $31 959 75 0,01%
QGRO $25 617 217 0,01%
IVV $23 277 31 0,01%
SPYG $20 731 174 0,01%
AVUS $20 493 160 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $18 965 111 0,01%
MRNA $18 838 269 0,01%
VB $18 545 61 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $18 129 82 0,01%
INTC $17 873 128 0,01%
CRM $15 666 100 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
QQQ A acheté plus +6K +$10.6M
SPY A acheté plus +6K +$7.8M
VIG A acheté plus +15K +$4.6M
MSFT A acheté plus +11K +$4.3M
VCIT A acheté plus +43K +$3.5M
AVGO A acheté plus +7K +$2.8M
AAPL A acheté plus +9K +$2.8M
XLY A acheté plus +20K +$2.6M
WMT A acheté plus +20K +$1.8M
AMZN A acheté plus +2K +$1.5M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SDY 30 juin 2025 60 569 $8 217 941
SPYD 30 septembre 2025 121 023 $5 136 219
MSFT 31 décembre 2025 9 443 $4 891 197 7,0%
CASY 31 décembre 2025 7 919 $4 476 643 11,8%
HD 30 juin 2025 10 266 $3 762 299 -22,9%
SMH 30 juin 2025 17 489 $3 698 409 126,1%
IAK 30 septembre 2025 25 478 $3 425 794
SPLV 31 décembre 2025 46 127 $3 389 380
CTAS 31 décembre 2025 16 503 $3 387 469 2,6%
LLY 30 septembre 2025 4 047 $3 154 765 49,8%
DLR 30 juin 2025 20 577 $2 948 412 2,4%
GOOGL 30 juin 2025 16 940 $2 619 587 94,9%
XLV 30 juin 2025 16 149 $2 357 885 23,3%
WM 30 juin 2025 9 623 $2 227 795 -10,7%
CRM 30 juin 2025 7 987 $2 143 431 -13,9%
PANW 30 juin 2026 11 104 $1 780 193 18,2%
FDN 30 juin 2025 6 930 $1 539 500
NOW 30 septembre 2025 1 382 $1 420 807 -27,0%
CIBR 30 juin 2025 21 479 $1 353 161
CVX 30 juin 2025 8 014 $1 340 637 44,3%
MCK 30 juin 2025 1 812 $1 219 619 23,1%
SMCI 31 décembre 2025 20 715 $993 077 49,3%
MRVL 30 juin 2025 12 985 $799 502 251,8%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 30 juin 2025 1 297 $690 756 Ne suit plus
TGT 30 juin 2025 5 987 $624 767 58,1%
HACK 30 juin 2025 8 453 $606 955
CAT 30 juin 2025 1 749 $576 713 117,8%
ETN 30 juin 2025 1 335 $362 893 22,2%
XLE 30 juin 2025 3 510 $327 990 48,1%
UNH 31 mars 2026 800 $264 027 37,4%
AXP 30 juin 2026 124 $37 552 -10,5%
IDHQ 30 juin 2026 1 543 $36 832
OXY 30 juin 2026 534 $34 679 19,6%
SPYD 30 juin 2026 610 $27 767
HON 30 juin 2026 117 $26 382 -4,4%
REMX 30 juin 2026 165 $14 520 -24,7%
TTAN 30 juin 2026 200 $12 692 -5,1%
HAL 30 juin 2026 300 $11 697 -6,2%
BULL 30 juin 2026 2 300 $11 040 12,6%
USAS 30 juin 2026 2 000 $10 440 Ne suit plus
TPL 30 juin 2026 20 $9 491 -22,3%
ARCC 30 juin 2026 517 $9 316 1,8%
CCL 30 juin 2026 352 $9 105 -9,8%
TEAM 30 juin 2026 100 $6 825 141,5%
DOW 30 juin 2026 150 $6 248 2,2%
PGF 30 juin 2026 400 $5 504
APP 30 juin 2026 13 $5 174 -47,9%
GPN 30 juin 2026 42 $2 803 8,0%
UP 30 juin 2026 2 000 $1 033 -61,0%