PUZO MICHAEL J
CIK 1053914 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $189.0M
- Positions
- 66
- Au
- 30 juin 2026
#6 628 sur 9 443 par valeur 13F · top 70.2%
Valeur du portefeuille TQ : +9.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 45,92%
- Poids des 25 principales participations
- 82,99%
- Positions supérieures à 1%
- 30
- Nombre effectif de positions
- 30,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,42% Achats estimés $4 364 399 · Ventes $15 197 024
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 75,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 12
- Diminué
- 34
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +17.6% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 90,6% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
30,9%
Industrials
15,6%
Healthcare
14,2%
Retail
9,0%
Communication Services
6,2%
Financial Services
6,2%
Energy
3,5%
Consumer products
2,4%
Packaging
2,0%
Financials
0,7%
Utilities
0,6%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,0%
Autre/Non mappé
8,7%
Portefeuille complet 66 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $12 725 996 | 6,73% | 21 907 | $7 592 033 | Baisse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11 207 838 | 5,93% | 31 362 | $956 899 | Baisse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 007 805 | 5,30% | 34 586 | $567 578 | Baisse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9 783 801 | 5,18% | 48 897 | $985 147 | Baisse ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $8 367 975 | 4,43% | 21 069 | $568 455 | Baisse ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $8 193 759 | 4,34% | 11 333 | $4 329 823 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 771 094 | 3,58% | 26 661 | $-6 494 | Baisse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 743 115 | 3,57% | 28 292 | $781 803 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 627 073 | 3,51% | 17 766 | $55 815 | Hausse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $6 339 365 | 3,35% | 12 343 | $190 049 | Hausse ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $6 161 766 | 3,26% | 12 446 | $1 501 709 | Baisse ×6 | ||
| BRKA | $5 990 800 | 3,17% | 8 | $-472 460 | Baisse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5 554 535 | 2,94% | 29 276 | $-373 089 | Baisse ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $5 419 912 | 2,87% | 35 775 | $-408 819 | Baisse ×6 | ||
| SBGSY | $5 362 815 | 2,84% | 82 277 | $805 935 | Baisse ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5 186 335 | 2,74% | 4 324 | $1 338 017 | Hausse ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4 507 274 | 2,39% | 30 737 | $-77 685 | Baisse ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 306 611 | 2,28% | 25 981 | $-1 060 582 | Hausse ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $4 196 274 | 2,22% | 22 030 | $-108 215 | Baisse ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4 124 405 | 2,18% | 45 453 | $-637 635 | Baisse ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 003 976 | 2,12% | 11 353 | $264 497 | Baisse ×6 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3 906 360 | 2,07% | 17 443 | $221 081 | Baisse ×6 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $3 859 202 | 2,04% | 32 647 | $-111 783 | Baisse ×4 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $3 768 691 | 1,99% | 7 587 | $346 408 | Baisse ×4 | ||
| ATR AptarGroup, Inc. Common Stock | $3 708 299 | 1,96% | 29 619 | $-518 664 | Baisse ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 880 875 | 1,52% | 8 517 | $630 726 | Hausse ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2 563 340 | 1,36% | 35 523 | $263 954 | Hausse ×5 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $2 560 441 | 1,35% | 21 473 | $66 932 | Baisse ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2 239 116 | 1,18% | 24 267 | $219 298 | Hausse ×5 | ||
| BRKB | $1 881 466 | 1,00% | 3 760 | $41 338 | Baisse ×1 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $1 825 589 | 0,97% | 10 952 | $1 081 614 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 798 962 | 0,95% | 13 158 | $-433 424 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 509 867 | 0,80% | 3 997 | $839 159 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 529412900) | $1 447 744 | 0,77% | 2 600 | $-173 152 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 391 398 | 0,74% | 10 828 | $64 840 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 135 651 | 0,60% | 4 513 | $44 069 | Baisse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 112 221 | 0,59% | 12 672 | $623 672 | Hausse ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $902 232 | 0,48% | 460 | $281 442 | Baisse ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $815 472 | 0,43% | 7 200 | $-79 344 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $692 417 | 0,37% | 4 837 | $58 673 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $692 185 | 0,37% | 650 | $178 552 | Baisse ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $640 673 | 0,34% | 1 010 | $32 309 | Baisse ×2 | ||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $618 450 | 0,33% | 3 500 | $144 760 | |||
| RHHBY | $615 686 | 0,33% | 11 990 | $19 166 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $551 195 | 0,29% | 1 560 | $103 693 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $422 593 | 0,22% | 5 450 | $-84 257 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $413 200 | 0,22% | 5 000 | $15 150 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 315911750) | $376 582 | 0,20% | 1 442 | $48 754 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 315912709) | $367 941 | 0,19% | 1 103 | $65 511 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $299 200 | 0,16% | 1 100 | $32 318 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $269 765 | 0,14% | 1 932 | ||||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $249 648 | 0,13% | 1 976 | $-25 747 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 922908686) | $246 738 | 0,13% | 1 700 | $-179 826 | Baisse ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $242 658 | 0,13% | 950 | Hausse ×1 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $240 955 | 0,13% | 3 285 | $-518 667 | Baisse ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $229 131 | 0,12% | 700 | $-200 343 | Baisse ×1 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $207 440 | 0,11% | 2 394 | $116 116 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 00771X419) | $155 652 | 0,08% | 8 400 | Hausse ×1 | |||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $122 625 | 0,06% | 2 500 | $-1 033 997 | Baisse ×3 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $89 712 | 0,05% | 400 | ||||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $76 892 | 0,04% | 185 | $-1 107 210 | Baisse ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $73 793 | 0,04% | 545 | $-243 775 | Baisse ×6 | ||
| V Visa Inc. | $68 618 | 0,04% | 200 | $8 170 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $58 514 | 0,03% | 720 | $3 758 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $28 164 | 0,01% | 50 | $-442 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $27 603 | 0,01% | 235 | $9 369 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AMD | Réduit | -3K | +$7.6M |
| AMAT | A acheté plus | +28 | +$4.3M |
| ROK | Réduit | -539 | +$1.5M |
| LLY | A acheté plus | +140 | +$1.3M |
| WCN | A acheté plus | +6K | +$1.1M |
| CVX | A acheté plus | +40 | -$1.1M |
| NVDA | Réduit | -2K | +$985K |
| GOOGL | Réduit | -4K | +$957K |
| AVGO | A acheté plus | +2K | +$839K |
| SBGSY | Réduit | -1K | +$806K |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BALL | 30 juin 2025 | 28 691 | $1 493 940 | 12,2% |
| MKC | 30 juin 2026 | 15 984 | $806 233 | 11,4% |
| BDX | 30 juin 2025 | 3 350 | $767 351 | 37,2% |
| MDT | 31 mars 2025 | 8 637 | $689 924 | 4,4% |
| ECL | 31 mars 2026 | 1 675 | $439 721 | 7,0% |
| ADBE | 30 juin 2025 | 1 046 | $401 172 | -30,0% |
| NUE | 31 mars 2026 | 1 800 | $293 598 | 57,7% |
| APD | 30 juin 2026 | 1 000 | $290 490 | 3,9% |
| INTC | 31 mars 2026 | 7 432 | $274 241 | 108,8% |
| IDXX | 31 mars 2026 | 400 | $270 612 | 1,4% |
| CRM | 31 mars 2026 | 1 016 | $269 149 | 8,1% |
| SYY | 31 mars 2026 | 3 375 | $248 704 | 15,3% |
| OZK | 31 mars 2026 | 5 390 | $248 048 | 10,0% |
| NVS | 30 septembre 2025 | 2 015 | $243 835 | 23,5% |
| INTC | 30 juin 2025 | 10 432 | $236 911 | 311,4% |
| TXN | 31 mars 2026 | 1 350 | $234 211 | 38,9% |
| NSRGY | 31 mars 2026 | 2 255 | $222 749 | Ne suit plus |
| HON | 31 mars 2026 | 1 123 | $219 086 | -0,2% |
| SPY | 31 mars 2025 | 370 | $216 850 | Ne suit plus |
| EOG | 30 juin 2026 | 1 325 | $191 555 | 16,0% |
| CL | 30 juin 2026 | 2 165 | $184 523 | 1,2% |
| CL | 30 septembre 2025 | 1 455 | $132 259 | 16,1% |
| RELX | 30 juin 2026 | 3 160 | $104 754 | 9,9% |
| DOV | 31 mars 2025 | 500 | $93 800 | 16,0% |
| NVO | 31 décembre 2025 | 900 | $49 941 | -7,7% |