Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +30.8%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -6.2%

Annualisé : +24.0% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 93,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 32,2%
Industrials 15,8%
Healthcare 14,6%
Retail 9,2%
Financials 9,0%
Communication Services 6,6%
Energy 3,2%
Consumer products 2,5%
Materials 1,9%
Utilities 0,7%
Consumer Staples 0,2%
Autre/Non mappé 4,1%

Portefeuille complet 66 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $28 052 144 7,23% 48 290 $17 012 609 Baisse ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $24 273 285 6,26% 67 922 $2 850 640 Baisse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20 917 808 5,39% 104 542 $2 244 626 Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20 339 983 5,24% 70 293 $1 827 527 Baisse ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $18 100 305 4,67% 25 035 $9 358 341 Baisse ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $17 172 042 4,43% 43 236 $1 821 470 Baisse ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15 135 848 3,90% 59 597 $174 164 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14 341 124 3,70% 38 446 $266 520 Hausse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14 259 168 3,68% 59 827 $1 850 858 Hausse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12 884 170 3,32% 25 086 $462 122 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $12 872 421 3,32% 67 846 $-757 698 Baisse ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $12 629 986 3,26% 25 511 $3 268 601 Baisse ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $11 783 515 3,04% 77 779 $-741 275 Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11 265 046 2,90% 9 392 $3 156 351 Hausse ×6
SBGSY CUSIP: 80687P106 $11 111 690 2,86% 170 477 $1 771 774 Baisse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9 787 634 2,52% 66 746 $1 535 Baisse ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $8 818 254 2,27% 39 376 $702 026 Baisse ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8 720 366 2,25% 24 726 $618 819 Hausse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $8 623 791 2,22% 45 274 $-56 476 Baisse ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $8 303 797 2,14% 91 512 $-1 125 518 Baisse ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $7 901 484 2,04% 15 907 $1 018 517 Hausse ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $7 722 777 1,99% 65 331 $-98 975 Baisse ×1
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $7 525 522 1,94% 60 108 $-903 577 Baisse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $7 373 005 1,90% 44 480 $-1 860 941 Baisse ×2
AXP American Express Company Common Stock $6 549 195 1,69% 19 362 $1 623 006 Hausse ×6
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5 990 800 1,54% 8 $-472 460 Baisse ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $5 914 662 1,52% 49 603 $498 890 Baisse ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5 472 110 1,41% 75 833 $539 368 Hausse ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $5 132 703 1,32% 55 627 $475 336 Hausse ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 466 779 1,15% 32 671 $-1 127 081 Baisse ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 726 126 0,96% 9 864 $2 021 655 Hausse ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $3 543 330 0,91% 21 257 $2 158 528 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 656 972 0,68% 30 272 $1 624 611 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 529412900) $2 470 074 0,64% 4 436 $-295 424
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 244 248 0,58% 4 485 $44 720 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 229 860 0,57% 17 353 $118 410 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 205 876 0,57% 8 766 $156 687 Baisse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 794 657 0,46% 915 $579 494 Baisse ×1
RHHBY CUSIP: 771195104 $1 229 318 0,32% 23 940 $38 764 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 118 145 0,29% 1 050 $321 128 Baisse ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 000 189 0,26% 6 987 $84 752
WMT Walmart Inc. - Common Stock $815 472 0,21% 7 200 $-79 344
DE Deere & Company Common Stock $640 673 0,17% 1 010 $32 309 Baisse ×2
BMO Bank Of Montreal Common Stock $618 450 0,16% 3 500 $144 760
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $610 640 0,16% 2 245 $64 745 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $588 117 0,15% 1 415 $-2 524 210 Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $551 195 0,14% 1 560 $103 693
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $544 944 0,14% 11 110 $-1 908 749 Baisse ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $465 247 0,12% 3 332
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $433 280 0,11% 3 200 $-401 403 Baisse ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $422 593 0,11% 5 450 $-84 257
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $413 200 0,11% 5 000 $15 150
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $401 969 0,10% 4 639 $147 033 Hausse ×1
V Visa Inc. $394 554 0,10% 1 150 $46 978
Émetteur inconnu (CUSIP: 315911750) $376 582 0,10% 1 442 $48 754
Émetteur inconnu (CUSIP: 315912709) $367 941 0,09% 1 103 $65 511
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $359 427 0,09% 3 060 $122 002
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $318 578 0,08% 3 920 $20 462
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $306 992 0,08% 545 $-44 868 Baisse ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $249 648 0,06% 1 976 $-25 747
Émetteur inconnu (CUSIP: 922908686) $246 738 0,06% 1 700 $-179 826 Baisse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $242 658 0,06% 950 Hausse ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $240 955 0,06% 3 285 $-1 013 913 Baisse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $229 131 0,06% 700 $-200 343 Baisse ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $201 852 0,05% 900 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 00771X419) $192 712 0,05% 10 400 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
MSFT $14 341 124 3,70% en hausse ×3
LLY $11 265 046 2,90% en hausse ×6
AXP $6 549 195 1,69% en hausse ×6
UBER $5 472 110 1,41% en hausse ×5
SCHW $5 132 703 1,32% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
INTC $465 247 3 332 0,12%
GLW $242 658 950 0,06%
DOV $201 852 900 0,05%
Émetteur inconnu (CUSIP: 00771X419) $192 712 10 400 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AMD Réduit -6K +$17.0M
AMAT Réduit -542 +$9.4M
ROK Réduit -574 +$3.3M
LLY A acheté plus +576 +$3.2M
GOOGL Réduit -7K +$2.9M
NVDA Réduit -3K +$2.2M
WCN A acheté plus +13K +$2.2M
AVGO A acheté plus +4K +$2.0M
FISV Réduit -33K -$1.9M
CVX Réduit -150 -$1.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
BALL 30 juin 2025 54 496 $2 837 606 0,2%
BDX 30 juin 2025 5 850 $1 340 001 32,2%
MKC 30 juin 2026 25 009 $1 261 454 -11,4%
ECL 31 mars 2026 1 675 $439 721 3,2%
ADBE 30 juin 2025 1 051 $403 090 -38,7%
INTC 31 mars 2026 8 832 $325 901 162,8%
NVO 31 décembre 2025 5 775 $320 455 -27,2%
CRM 31 mars 2026 1 184 $313 654 24,0%
INTC 30 juin 2025 13 182 $299 363 417,8%
NUE 31 mars 2026 1 800 $293 598 46,2%
APD 30 juin 2026 1 000 $290 490 -4,9%
NSRGY 31 mars 2026 2 805 $277 078 Ne suit plus
IDXX 31 mars 2026 400 $270 612 -7,4%
CL 30 juin 2026 3 115 $265 491 -6,5%
SYY 31 mars 2026 3 375 $248 704 7,7%
OZK 31 mars 2026 5 390 $248 048 1,7%
NVS 30 septembre 2025 2 035 $246 255 9,4%
TXN 31 mars 2026 1 350 $234 211 48,9%
EOG 30 juin 2026 1 540 $222 637 9,5%
HON 31 mars 2026 1 123 $219 086 -5,1%
CL 30 septembre 2025 2 405 $218 614 7,2%
RELX 30 juin 2026 6 035 $200 060 6,2%