SATURNA CAPITAL CORP

CIK 1316617 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$8.2B
#564 sur 9 443 par valeur 13F · top 6.0%
Positions
140
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +15.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
58,59%
Poids des 25 principales participations
86,50%
Positions supérieures à 1%
27
Nombre effectif de positions
22,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 7,5% Achats estimés $574 696 833 · Ventes $755 878 976

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 71,4% toujours détenu

Nouvelles positions
4
Augmenté
74
Diminué
38
Fermé
12
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2024 à Q2 2026
+40.4%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+28.1%
Rendement excédentaire
+12.4%

Annualisé : +25.5% · S&P 500 : +18.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,7% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Technology
47,4%
Industrials
16,1%
Healthcare
15,8%
Communication Services
5,9%
Retail
5,4%
Consumer products
3,7%
Communications
2,8%
Materials
2,0%
Logistics & Transportation
0,5%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Utilities
0,0%
Telecommunication
0,0%
Energy
0,0%
Financials
0,0%

Portefeuille complet 140 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $807 904 387 9,86% 1 864 582 $134 673 854 Baisse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $558 841 710 6,82% 1 445 853 $95 449 502 Baisse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $545 403 681 6,66% 1 774 020 $93 622 360 Baisse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $539 423 402 6,58% 460 411 $28 855 396 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $480 227 883 5,86% 1 106 228 $92 561 243 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $478 900 067 5,84% 1 344 465 $67 343 044 Baisse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $441 468 622 5,39% 2 199 411 $56 220 591 Baisse ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $410 897 029 5,01% 250 553 $-7 353 036 Baisse ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $286 940 557 3,50% 1 958 722 $-54 110 599 Baisse ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $250 824 233 3,06% 521 947 $165 152 943 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $240 562 538 2,94% 958 069 $70 556 912 Hausse ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $226 151 258 2,76% 1 938 996 $87 378 207 Hausse ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $191 173 777 2,33% 1 217 439 $-3 684 977 Baisse ×4
TT Trane Technologies plc $183 137 321 2,23% 402 085 $15 719 527 Hausse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $180 681 485 2,20% 1 626 465 $60 311 711 Hausse ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $176 745 963 2,16% 543 257 $56 017 725 Hausse ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $155 070 440 1,89% 911 933 $-6 899 739 Hausse ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $149 447 324 1,82% 301 865 $41 251 823 Hausse ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $134 976 281 1,65% 595 907 $72 717 898 Hausse ×5
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $132 218 484 1,61% 1 338 490 $21 197 920 Hausse ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $111 691 561 1,36% 82 102 $22 251 686 Hausse ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $110 024 314 1,34% 1 104 177 $82 235 316 Hausse ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $99 811 609 1,22% 479 497 $1 889 616 Hausse ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $97 704 300 1,19% 373 899 $30 708 007 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $97 592 355 1,19% 748 046 $5 579 905 Hausse ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $97 064 041 1,18% 32 123 $-41 306 717 Baisse ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $82 921 775 1,01% 306 584 $3 217 854 Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $76 831 418 0,94% 257 763 $26 864 830 Hausse ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $74 452 400 0,91% 143 894 $3 595 902 Hausse ×5
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $66 058 415 0,81% 278 627 $9 654 980 Hausse ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $63 070 920 0,77% 1 048 865 $17 819 079 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $58 188 337 0,71% 229 115 $14 390 311 Hausse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $51 162 563 0,62% 174 439 $15 674 562 Hausse ×5
NVS Novartis AG Common Stock $48 799 929 0,60% 311 392 $1 293 457 Hausse ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $47 793 180 0,58% 400 815 $6 658 151 Hausse ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $41 331 911 0,50% 450 828 $2 956 933 Hausse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $36 958 285 0,45% 343 798 $7 110 777 Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $35 292 325 0,43% 388 939 $-4 947 128 Baisse ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $33 095 765 0,40% 301 501 $4 047 008 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $33 085 264 0,40% 93 811 $10 264 902 Hausse ×6
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $32 090 640 0,39% 1 679 259 $3 177 039 Hausse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $25 397 126 0,31% 197 643 $6 457 345 Hausse ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $15 508 444 0,19% 377 794 $-3 318 717 Hausse ×5
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $11 548 895 0,14% 120 886 $1 542 236 Hausse ×5
JBL Jabil Inc. Common Stock $11 182 004 0,14% 29 008 $3 584 986 Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $10 021 901 0,12% 54 234 $2 801 979 Baisse ×1
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock $9 298 005 0,11% 126 467 $-510 790 Hausse ×5
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $8 858 163 0,11% 6 408 $1 682 507 Baisse ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $7 826 135 0,10% 213 072 $-823 732 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 210 547 0,09% 30 044 $953 283
APH Amphenol Corporation Common Stock $5 792 641 0,07% 32 853 $1 730 109 Hausse ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $5 517 602 0,07% 116 291 $-60 287 940 Baisse ×5
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $4 548 049 0,06% 49 387 $235 418 Hausse ×1
SAP SAP SE ADS $4 133 939 0,05% 24 181 $-501 251 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 738 138 0,05% 3 996 $-393 061 Baisse ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3 653 483 0,04% 5 074 $972 069 Hausse ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $3 303 594 0,04% 21 834 $-834 762 Hausse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3 266 084 0,04% 7 825 $-68 662 426 Baisse ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3 213 973 0,04% 6 055 $555 782 Hausse ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $3 007 009 0,04% 13 454 $611 948 Hausse ×4
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $2 951 738 0,04% 13 864 $102 507 Hausse ×6
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $2 725 002 0,03% 28 350 $658 080 Baisse ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $2 692 487 0,03% 31 877 $-248 664 Baisse ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $2 666 096 0,03% 3 240 $694 808 Hausse ×3
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $2 531 193 0,03% 6 095 $-113 854
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 351 201 0,03% 2 410 $1 750 521 Hausse ×2
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $2 240 286 0,03% 213 564 $-596 814 Hausse ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $2 232 667 0,03% 1 126 $-455 674 Baisse ×2
PSA Public Storage Common Stock $2 184 561 0,03% 6 863 $325 511
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 181 510 0,03% 24 913 $691 808 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 133 134 0,03% 14 568 $26 043 Baisse ×4
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2 129 920 0,03% 41 025 $289 554 Hausse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 080 793 0,03% 3 694 $-89 868 Baisse ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $1 975 637 0,02% 4 362 $72 714
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1 686 853 0,02% 9 434 $433 912 Hausse ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $1 668 230 0,02% 7 350 $243 730 Hausse ×4
TLK PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk $1 637 063 0,02% 121 896 $-604 537 Hausse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1 625 519 0,02% 15 636 $-364 381 Hausse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 538 316 0,02% 8 076 $120 866 Hausse ×4
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1 490 847 0,02% 11 005 $-149 507 Baisse ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $1 452 049 0,02% 1 393 $86 575
FAST Fastenal Company - Common Stock $1 379 073 0,02% 28 736 $-99 231 Baisse ×3
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $1 301 997 0,02% 6 458 $-47 854
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1 248 322 0,02% 44 134 $28 089 Hausse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 149 570 0,01% 1 590 $606 124
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1 084 176 0,01% 957 $872 894 Hausse ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1 074 530 0,01% 4 818 $232 624 Hausse ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 072 752 0,01% 3 410 $94 082
V Visa Inc. $1 039 621 0,01% 2 869 $474 734 Hausse ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $979 476 0,01% 5 794 $-538 812 Baisse ×1
ACM AECOM Common Stock $973 780 0,01% 13 951 $100 049 Hausse ×2
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $956 770 0,01% 5 641 $353 661 Hausse ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $921 980 0,01% 10 950 $47 281 Baisse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $896 548 0,01% 6 263 $79 114 Hausse ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $851 919 0,01% 12 363 $82 384 Baisse ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $845 268 0,01% 1 747 $-430 399 Baisse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $810 653 0,01% 690 $275 565 Hausse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $802 518 0,01% 2 018 $448 478 Hausse ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $761 198 0,01% 17 835 $-1 923 686 Baisse ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $751 811 0,01% 4 799 $-189 566 Baisse ×5

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
ABBV $240 562 538 2,94% en hausse ×6
NOW $180 681 485 2,20% en hausse ×6
WM $134 976 281 1,65% en hausse ×5
CRH $110 024 314 1,34% en hausse ×4
LIN $74 452 400 0,91% en hausse ×5
FERG $66 058 415 0,81% en hausse ×6
APD $51 162 563 0,62% en hausse ×5
HD $33 085 264 0,40% en hausse ×6
NKE $15 508 444 0,19% en hausse ×5
RIO $11 548 895 0,14% en hausse ×5
SQM $9 298 005 0,11% en hausse ×5
ROST $3 007 009 0,04% en hausse ×4
RSG $2 951 738 0,04% en hausse ×6
EME $2 666 096 0,03% en hausse ×3
GSK $2 129 920 0,03% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
SPG $745 453 3 250 0,01%
FBIN $322 812 5 880 0,00%
CDNS $319 773 852 0,00%
MCHP $228 000 2 500 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
AMD A acheté plus +101K +$165.2M
TSM Réduit -128K +$134.7M
AVGO Réduit -51K +$95.4M
AAPL Réduit -6K +$93.6M
MSFT A acheté plus +59K +$92.6M
CSCO A acheté plus +150K +$87.4M
CRH A acheté plus +840K +$82.2M
WM A acheté plus +325K +$72.7M
ABBV A acheté plus +176K +$70.6M
GOOGL Réduit -87K +$67.3M

1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
KEYS 31 décembre 2025 851 670 $148 974 116 56,2%
TRMB 30 juin 2026 1 682 542 $109 752 215 15,9%
PPG 31 mars 2025 379 580 $45 340 831 3,3%
ULXXXX 31 décembre 2025 612 638 $36 317 181 Ne suit plus
MKC 31 décembre 2025 497 596 $33 294 148 -17,0%
A 31 mars 2026 199 390 $27 130 997 36,7%
AMGN 30 septembre 2025 47 077 $13 144 369 54,6%
PFE 31 mars 2025 442 650 $11 743 505 9,8%
MELI 31 décembre 2025 1 795 $4 194 807 -4,8%
NICE 30 juin 2026 29 644 $3 268 547 10,8%
GOLD 30 juin 2025 165 561 $3 218 506 102,5%
ADBE 30 juin 2026 9 533 $2 317 282 33,6%
MICC 31 mars 2026 121 551 $1 926 518 32,2%
FTNT 30 juin 2026 13 423 $1 096 928 -1,2%
ZTS 30 juin 2025 6 181 $1 017 702 -51,4%
EW 30 juin 2025 13 410 $971 957 17,4%
LULU 30 juin 2025 3 000 $849 180 -50,5%
ICFI 31 mars 2025 6 558 $781 779 6,3%
CCJ 30 juin 2026 6 820 $740 775 -6,5%
ROP 31 décembre 2025 1 338 $667 247 -8,1%
ACN 31 décembre 2025 2 700 $665 820 -31,0%
MCHP 31 décembre 2025 8 743 $561 475 19,6%
SONY 31 mars 2026 20 000 $512 000 14,0%
COP 31 décembre 2025 4 890 $462 545 44,1%
CDNS 31 décembre 2025 1 180 $414 487 0,9%
IBM 30 juin 2026 1 632 $395 580 -16,1%
ECL 31 mars 2026 1 500 $393 780 7,0%
SNN 30 juin 2026 12 303 $390 989 2,4%
UNH 30 septembre 2025 1 191 $371 556 13,6%
RMBS 31 mars 2025 6 681 $353 158 76,5%
PANW 30 juin 2026 2 183 $349 979 4,3%
IT 31 mars 2026 1 371 $345 876 22,9%
CSW 30 juin 2026 1 313 $342 142 16,0%
ISRG 30 septembre 2025 623 $338 544 -11,7%
VZ 31 décembre 2025 7 410 $325 670 21,3%
PH 31 décembre 2025 420 $318 423 16,0%
PCH 31 mars 2026 7 740 $307 897 Ne suit plus
GIS 30 septembre 2025 5 908 $306 093 -21,0%
UNP 31 décembre 2025 1 234 $291 681 30,4%
EXPO 31 mars 2026 4 000 $277 840 7,2%
SHEL 31 décembre 2025 3 800 $271 814 28,7%
ORANY 30 juin 2025 20 000 $258 600 Ne suit plus
SITM 31 mars 2025 1 200 $257 436 299,1%
VST 31 mars 2025 1 822 $251 199 19,5%
VIRT 31 mars 2026 7 500 $249 900 32,7%
GEV 31 mars 2025 756 $248 671 218,2%
PYPL 31 mars 2025 2 900 $247 515 -5,5%
RXST 30 juin 2025 9 618 $242 855 -52,5%
ALC 31 mars 2026 3 045 $239 976 -1,0%
CP 31 décembre 2025 3 200 $238 368 28,6%
BKNG 30 septembre 2025 39 $225 780 -96,1%
ESTC 30 juin 2025 2 532 $225 601 4,3%
STM 31 mars 2025 9 000 $224 730 130,2%
FBIN 31 mars 2026 4 440 $222 088 16,6%
WSO 31 décembre 2025 537 $217 109 -6,8%
CFLT 30 septembre 2025 8 700 $216 891 Ne suit plus
CVX 30 juin 2026 1 033 $213 728 25,4%
CRWD 30 juin 2026 538 $210 236 3,7%
DVAX 31 mars 2026 13 613 $209 368 Ne suit plus
BKNG 31 mars 2025 42 $208 674 -95,4%
FICO 31 mars 2025 102 $203 075 -36,5%
CVX 30 juin 2025 1 200 $200 748 45,2%
ZS 30 juin 2026 1 428 $200 334 29,5%
IOVA 31 décembre 2025 20 553 $44 600 202,9%