South Street Advisors LLC

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Valeur du portefeuille
$768.7M
#2 903 sur 9 443 par valeur 13F · top 30.7%
Positions
84
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +11.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
49,57%
Poids des 25 principales participations
86,35%
Positions supérieures à 1%
27
Nombre effectif de positions
27,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 8,66% Achats estimés $63 166 915 · Ventes $68 295 236

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 78,5% toujours détenu

Nouvelles positions
9
Augmenté
22
Diminué
25
Fermé
8
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2024 à Q2 2026
+35.3%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+28.1%
Rendement excédentaire
+7.2%

Annualisé : +22.4% · S&P 500 : +18.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Technology
25,0%
Industrials
19,2%
Healthcare
11,4%
Retail
9,8%
Communication Services
7,3%
Financial Services
6,4%
Utilities
5,1%
Energy
5,0%
Consumer Discretionary
3,3%
Materials
2,8%
Telecommunication
2,5%
Consumer Staples
0,7%
Diversified Consumer Services
0,7%
Financials
0,4%
Consumer products
0,1%
Communications
0,0%
Autre/Non mappé
0,2%

Portefeuille complet 84 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $66 784 039 8,69% 333 770 $7 865 789 Baisse ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $46 336 367 6,03% 262 797 $12 561 369 Baisse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $40 108 707 5,22% 112 233 $7 213 281 Baisse ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $37 375 116 4,86% 51 907 $4 809 995 Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34 580 256 4,50% 119 506 $2 981 117 Baisse ×3
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $33 651 774 4,38% 88 920 $14 920 885 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $32 577 718 4,24% 27 161 $6 884 863 Baisse ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $32 410 155 4,22% 28 078 Hausse ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $29 888 091 3,89% 111 166 $2 576 968 Baisse ×6
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $27 314 554 3,55% 267 135 $2 464 881 Baisse ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $25 287 320 3,29% 166 913 $-942 766 Hausse ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $24 332 100 3,17% 73 631 $2 164 972 Hausse ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $22 275 019 2,90% 409 392 $4 950 118 Hausse ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $21 799 591 2,84% 1 384 101 $2 248 919 Hausse ×1
GFI Gold Fields Limited American Depositary Shares $20 200 690 2,63% 601 390 $-8 343 107 Baisse ×5
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $19 828 597 2,58% 169 809 $366 387 Hausse ×2
V Visa Inc. $19 739 340 2,57% 57 534 $2 540 977 Hausse ×1
SKM SK Telecom Co., Ltd. Common Stock $19 206 274 2,50% 597 210 Hausse ×1
SR Spire Inc. Common Stock $19 037 795 2,48% 243 793 $1 825 326 Hausse ×2
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $18 682 188 2,43% 238 689 $3 627 276 Hausse ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $16 630 625 2,16% 180 591 $221 415 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15 213 621 1,98% 40 785 $-11 522 648 Baisse ×1
AROC Archrock, Inc. Common Stock $14 422 861 1,88% 354 283 $1 413 751 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $14 284 582 1,86% 75 289 $-321 613 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11 784 590 1,53% 20 921 $-2 328 713 Baisse ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $11 645 448 1,51% 632 561 $-1 891 068 Baisse ×3
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $10 764 286 1,40% 223 094 $-139 776 Hausse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7 028 616 0,91% 13 685 $82 842 Baisse ×1
SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock $6 628 576 0,86% 230 079 $-214 294 Hausse ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $5 610 837 0,73% 229 576 $222 444 Baisse ×1
LRN Stride, Inc. Common Stock $5 141 025 0,67% 59 613 $95 144 Hausse ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4 817 287 0,63% 11 305 $219 439 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 203 841 0,55% 17 638 $543 912 Hausse ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $3 904 910 0,51% 44 915 $-1 277 329 Baisse ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 874 263 0,50% 10 965 $1 804 568 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 781 655 0,49% 10 011 $776 313 Hausse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 619 338 0,47% 14 383 $489 439 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 115 527 0,41% 9 518 $315 712
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 588 208 0,34% 10 191 $97 120
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 227 828 0,29% 12 056 $604 427 Baisse ×6
CRC California Resources Corporation Common Stock $1 963 063 0,26% 37 130 $-607 076
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 686 300 0,22% 3 531 $726 184 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 620 132 0,21% 11 850 $-390 339
BRKB $1 486 659 0,19% 2 971 $62 956
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 445 988 0,19% 4 100 $97 539
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 313 067 0,17% 35 720 $238 789 Hausse ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 001 006 0,13% 940 $335 054
MCD McDonald's Corporation Common Stock $994 470 0,13% 3 679 $-148 926
PSX Phillips 66 Common Stock $963 585 0,13% 5 700 $-165 931 Baisse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $942 395 0,12% 1 816 $42 095
CVX Chevron Corporation Common Stock $725 366 0,09% 4 376 $-140 717 Hausse ×1
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $677 928 0,09% 18 030 $254 634 Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $611 879 0,08% 605 $100 055
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $571 572 0,07% 611 $-37 247
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $544 000 0,07% 2 000 $58 760
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $536 682 0,07% 4 600 $-136 206
MAS Masco Corporation Common Stock $528 905 0,07% 6 500 $136 500
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $510 242 0,07% 11 660 $154 533 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $436 001 0,06% 3 393 $27 857
EMR Emerson Electric Company Common Stock $429 450 0,06% 3 000 $36 390
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $424 697 0,06% 1 350 $37 247
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $411 588 0,05% 4 750 $37 953
DHR Danaher Corporation Common Stock $398 103 0,05% 2 090 $1 839
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $384 050 0,05% 2 500 $179 750
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $322 354 0,04% 1 700 $-84 314 Baisse ×1
AXP American Express Company Common Stock $317 279 0,04% 938 $33 553
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $311 010 0,04% 912 Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $305 113 0,04% 2 180 $61 281 Hausse ×1
NVS Novartis AG Common Stock $303 096 0,04% 1 934 $7 677
GLP Global Partners LP Common Units representing Limited Partner Interests $298 176 0,04% 6 400 $-49 149 Baisse ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $297 850 0,04% 1 920 $50 214 Hausse ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $297 048 0,04% 600 $81 720
MUR Murphy Oil Corporation Common Stock $280 016 0,04% 8 600 $-74 734
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $269 571 0,04% 2 295 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $268 840 0,03% 3 063 $-15 651
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $261 625 0,03% 11 500
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $250 669 0,03% 126 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $248 843 0,03% 1 696 $-2 044 Baisse ×1
TT Trane Technologies plc $243 124 0,03% 495 $36 838
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $233 257 0,03% 1 700
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $229 556 0,03% 2 385 $-310
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $225 167 0,03% 918 Hausse ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $214 110 0,03% 2 102 $-14 188
KLAC KLA Corporation - Common Stock $205 163 0,03% 680 Hausse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
AMZN $4 203 841 0,55% en hausse ×6
AVGO $3 781 655 0,49% en hausse ×3
EPD $1 313 067 0,17% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
MU $32 410 155 28 078 4,22%
SKM $19 206 274 597 210 2,50%
PANW $311 010 912 0,04%
CSCO $269 571 2 295 0,04%
AM $261 625 11 500 0,03%
ASML $250 669 126 0,03%
PHM $233 257 1 700 0,03%
NET $225 167 918 0,03%
KLAC $205 163 680 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
ONTO Réduit -2K +$14.9M
APH Réduit -5K +$12.6M
MSFT Réduit -31K -$11.5M
GFI Réduit -27K -$8.3M
NVDA Réduit -4K +$7.9M
GOOGL Réduit -2K +$7.2M
LLY Réduit -773 +$6.9M
EXEL A acheté plus +5K +$5.0M
PWR Réduit -7K +$4.8M
HALO A acheté plus +6K +$3.6M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
COOP 31 décembre 2025 136 635 $28 801 292 Ne suit plus
VICI 31 décembre 2025 437 602 $14 270 201 -5,7%
PEP 30 juin 2025 94 762 $14 208 614 8,0%
TPG 30 juin 2026 320 376 $12 978 432 30,1%
AJG 31 mars 2026 48 309 $12 501 886 20,0%
NOW 30 juin 2026 109 510 $11 449 271 30,6%
STZ 31 mars 2025 46 653 $10 310 313 -26,8%
LOW 30 juin 2026 41 473 $9 799 240 -1,3%
AVGO 31 mars 2025 12 070 $2 798 309 122,6%
RHP 30 juin 2025 21 969 $2 008 871 30,2%
NVO 31 décembre 2025 24 537 $1 361 558 -8,2%
BABA 30 juin 2026 5 634 $706 842 27,3%
OXY 31 mars 2025 12 480 $616 637 24,5%
KBR 31 décembre 2025 6 815 $322 281 -4,6%
WES 31 décembre 2025 7 500 $294 675 23,0%
AM 30 juin 2025 16 360 $294 480 18,6%
GLP 31 décembre 2025 5 750 $276 000 20,8%
HESM 31 décembre 2025 7 700 $266 035 13,5%
HESM 30 juin 2025 6 250 $264 313 1,7%
ALL 31 décembre 2025 1 160 $248 994 23,2%
BX 30 juin 2026 2 135 $245 504 21,8%
MUR 30 juin 2025 8 600 $244 240 69,6%
NFLX 30 juin 2026 2 500 $240 375 11,4%
CL 30 septembre 2025 2 600 $236 340 12,9%
COP 31 mars 2025 2 311 $229 182 29,0%
XPO 31 mars 2025 1 735 $227 545 86,5%
PHM 31 décembre 2025 1 700 $224 621 9,2%
XPO 30 septembre 2025 1 735 $219 113 55,2%
FTNT 31 décembre 2025 2 500 $210 200 88,2%
CRSP 31 décembre 2025 3 203 $207 586 13,6%
ZTS 30 juin 2026 1 743 $206 040 6,6%
TT 30 septembre 2025 465 $203 396 7,8%
EXTR 30 juin 2026 12 470 $188 048 -31,1%