Traub Capital Management LLC
CIK 2079207 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $112.1M
- Positions
- 132
- Au
- 30 juin 2026
#8 167 sur 9 443 par valeur 13F · top 86.5%
Valeur du portefeuille TQ : +11.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 36,01%
- Poids des 25 principales participations
- 60,30%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 48,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,8% Achats estimés $6 430 269 · Ventes $5 110 088
Détention médiane : 1,0 trimestres Suivi Q2 2025–Q2 2026 · 23,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 15
- Augmenté
- 25
- Diminué
- 50
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
16,6%
Communication Services
7,3%
Healthcare
4,4%
Financial Services
3,4%
Industrials
3,4%
Retail
3,3%
Financials
2,6%
Consumer Staples
1,7%
Consumer products
1,3%
Energy
1,3%
Consumer Discretionary
1,2%
Communications
0,5%
Autre/Non mappé
53,1%
Portefeuille complet 132 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 758 697 | 6,03% | 23 357 | $783 139 | Baisse ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $5 593 111 | 4,99% | 70 772 | $97 956 | Hausse ×1 | ||
| JAAA | $5 351 940 | 4,77% | 106 000 | $323 604 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 657 932 | 4,16% | 13 034 | $909 939 | |||
| FNDA | $4 063 019 | 3,62% | 106 753 | $645 286 | Hausse ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $2 985 272 | 2,66% | 6 919 | $1 715 607 | Baisse ×2 | ||
| JMBS | $2 883 454 | 2,57% | 64 091 | $666 968 | Hausse ×2 | ||
| FNDF | $2 795 383 | 2,49% | 52 983 | $236 001 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 785 130 | 2,48% | 7 466 | $149 380 | Hausse ×2 | ||
| BILS | $2 491 258 | 2,22% | 25 068 | $53 387 | Hausse ×2 | ||
| STIP | $2 446 426 | 2,18% | 23 947 | $-34 549 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 355 991 | 2,10% | 9 885 | $474 688 | Hausse ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2 345 144 | 2,09% | 28 561 | $-13 138 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 091 484 | 1,87% | 10 453 | $502 177 | Hausse ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 956 723 | 1,75% | 19 437 | $122 194 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 948 499 | 1,74% | 3 459 | $-19 136 | Hausse ×2 | ||
| IVE | $1 707 487 | 1,52% | 7 520 | $104 863 | Baisse ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $1 699 424 | 1,52% | 25 274 | $25 314 | Baisse ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1 683 533 | 1,50% | 15 284 | $-75 065 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $1 610 114 | 1,44% | 2 150 | $193 302 | Baisse ×1 | ||
| BIL | $1 566 036 | 1,40% | 17 089 | $-12 371 | Baisse ×2 | ||
| PFFD | $1 555 457 | 1,39% | 83 224 | $-47 827 | Baisse ×2 | ||
| AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock | $1 540 071 | 1,37% | 4 551 | $280 800 | |||
| FVAL | $1 372 022 | 1,22% | 17 605 | $98 683 | Baisse ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 351 785 | 1,21% | 9 658 | $121 444 | Baisse ×2 | ||
| FNDC | $1 286 703 | 1,15% | 26 497 | $-11 014 | Baisse ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 068 371 | 0,95% | 20 385 | $-14 579 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $1 050 777 | 0,94% | 13 627 | $130 546 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $964 354 | 0,86% | 851 | $304 856 | Baisse ×1 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $941 398 | 0,84% | 6 861 | $123 891 | Baisse ×2 | ||
| SCHP | $801 917 | 0,72% | 30 261 | $-9 528 | Baisse ×1 | ||
| FLOT | $794 849 | 0,71% | 15 570 | $1 557 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $752 882 | 0,67% | 5 859 | $17 429 | Baisse ×2 | ||
| LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock | $752 189 | 0,67% | 116 438 | $3 440 | Baisse ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $742 477 | 0,66% | 3 701 | $109 351 | Hausse ×2 | ||
| FNDE | $717 494 | 0,64% | 18 082 | $11 329 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $704 115 | 0,63% | 1 864 | $127 198 | |||
| VCRM | $702 727 | 0,63% | 9 198 | $11 497 | |||
| SCHO | $680 555 | 0,61% | 28 192 | $-8 640 | Baisse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $667 959 | 0,60% | 627 | $159 816 | Baisse ×1 | ||
| JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest | $667 045 | 0,60% | 137 252 | $408 214 | Hausse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $662 270 | 0,59% | 4 844 | $-159 561 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $651 020 | 0,58% | 564 | $429 397 | Baisse ×2 | ||
| ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock | $632 761 | 0,56% | 2 965 | $201 814 | Baisse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $621 064 | 0,55% | 25 792 | $-103 012 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $600 028 | 0,54% | 1 199 | $25 410 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $589 337 | 0,53% | 10 228 | $-30 991 | |||
| FNDX | $587 137 | 0,52% | 18 879 | $74 418 | Hausse ×2 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $586 984 | 0,52% | 30 700 | $-5 526 | |||
| JPME | $543 066 | 0,48% | 4 372 | $54 023 | Hausse ×2 | ||
| IJR | $527 687 | 0,47% | 3 558 | $87 257 | Hausse ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $521 056 | 0,46% | 1 854 | $151 189 | Baisse ×1 | ||
| BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) | $514 094 | 0,46% | 6 239 | $81 295 | |||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $512 737 | 0,46% | 6 060 | $84 174 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $508 450 | 0,45% | 2 480 | $-76 157 | Hausse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $506 258 | 0,45% | 4 310 | $81 992 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $487 874 | 0,44% | 1 422 | $58 089 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $478 619 | 0,43% | 1 885 | $17 960 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $478 038 | 0,43% | 19 472 | $-86 171 | Baisse ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $477 853 | 0,43% | 4 619 | $-67 919 | Baisse ×2 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $477 053 | 0,43% | 11 048 | $-22 648 | |||
| BAB | $473 592 | 0,42% | 17 645 | $1 118 | Hausse ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $467 745 | 0,42% | 647 | $246 624 | |||
| SCHX | $460 609 | 0,41% | 15 651 | $57 779 | Baisse ×2 | ||
| MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock | $459 564 | 0,41% | 44 104 | $-119 632 | Baisse ×2 | ||
| EMF Templeton Emerging Markets Fund Common Stock | $449 987 | 0,40% | 19 379 | $-175 373 | Baisse ×2 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $448 544 | 0,40% | 18 990 | $16 961 | Baisse ×1 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $437 589 | 0,39% | 2 700 | ||||
| SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc Common Stock | $435 486 | 0,39% | 55 335 | $-231 438 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $435 349 | 0,39% | 1 330 | $40 292 | Baisse ×2 | ||
| FOX Fox Corporation - Class B Common Stock | $425 963 | 0,38% | 9 094 | $-197 006 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $418 631 | 0,37% | 1 187 | $28 239 | |||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $411 181 | 0,37% | 2 809 | $2 292 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $392 037 | 0,35% | 1 110 | $73 751 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $390 148 | 0,35% | 2 058 | $-15 637 | |||
| CROX Crocs, Inc. - Common Stock | $389 064 | 0,35% | 3 225 | $121 324 | |||
| INCY Incyte Corporation - Common Stock | $364 679 | 0,33% | 3 217 | $61 142 | Baisse ×1 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $360 648 | 0,32% | 4 315 | $81 391 | Hausse ×1 | ||
| AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock | $354 039 | 0,32% | 2 995 | $10 063 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $339 224 | 0,30% | 4 701 | $-92 428 | Baisse ×1 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $334 463 | 0,30% | 2 973 | $62 213 | Hausse ×1 | ||
| AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc | $324 968 | 0,29% | 28 481 | $-212 643 | Baisse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $318 395 | 0,28% | 3 308 | $-3 321 | Baisse ×2 | ||
| VTI | $315 351 | 0,28% | 852 | $42 000 | |||
| TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock | $314 407 | 0,28% | 8 070 | $-33 087 | |||
| AGG | $312 777 | 0,28% | 3 160 | $-10 347 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $310 111 | 0,28% | 1 815 | Hausse ×1 | |||
| LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | $309 282 | 0,28% | 53 050 | $42 440 | |||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $304 522 | 0,27% | 1 040 | $85 752 | Baisse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $299 658 | 0,27% | 5 259 | $43 282 | |||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $294 889 | 0,26% | 6 575 | $-14 127 | Baisse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $294 167 | 0,26% | 1 169 | $39 921 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $293 039 | 0,26% | 9 611 | $-883 | Baisse ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $292 286 | 0,26% | 289 | $8 033 | Baisse ×2 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $289 910 | 0,26% | 2 550 | $38 419 | Baisse ×1 | ||
| FELC | $282 096 | 0,25% | 6 731 | $80 290 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $280 775 | 0,25% | 409 | $28 205 | Baisse ×1 | ||
| XHLF | $278 411 | 0,25% | 5 535 | $7 132 | Hausse ×1 | ||
| VO | $275 711 | 0,25% | 3 422 | $-3 715 | Hausse ×2 | ||
| ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares | $274 505 | 0,24% | 5 750 | $26 204 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| FLEX | $437 589 | 2 700 | 0,39% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $310 111 | 1 815 | 0,28% |
| INTC | $270 724 | 1 939 | 0,24% |
| IXN | $268 733 | 1 860 | 0,24% |
| CRM | $247 993 | 1 583 | 0,22% |
| ON | $242 533 | 2 565 | 0,22% |
| JAZZ | $237 355 | 985 | 0,21% |
| BBY | $232 572 | 3 065 | 0,21% |
| APTV | $230 973 | 3 763 | 0,21% |
| FLC | $217 773 | 12 886 | 0,19% |
| JQUA | $217 201 | 3 005 | 0,19% |
| MDT | $215 993 | 2 761 | 0,19% |
| OEF | $204 887 | 560 | 0,18% |
| PFO | $154 853 | 16 759 | 0,14% |
| MYI | $136 953 | 12 327 | 0,12% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DELL | Réduit | -817 | +$1.7M |
| GOOGL | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$910K |
| AAPL | Réduit | -188 | +$783K |
| JMBS | A acheté plus | +15K | +$667K |
| FNDA | A acheté plus | +1K | +$645K |
| NVDA | A acheté plus | +1K | +$502K |
| AMZN | A acheté plus | +852 | +$475K |
| MU | Réduit | -92 | +$429K |
| JQC | A acheté plus | +84K | +$408K |
| JAAA | A acheté plus | +6K | +$324K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| GRX | 31 mars 2026 | 34 917 | $336 251 | 11,7% |
| EBAY | 30 juin 2026 | 3 480 | $316 750 | -6,7% |
| APTV | 31 mars 2026 | 3 763 | $286 327 | -30,8% |
| DVN | 30 juin 2026 | 4 800 | $241 536 | 19,6% |
| ORCL | 31 mars 2026 | 1 230 | $239 739 | -3,1% |
| WMT | 31 mars 2026 | 2 128 | $237 080 | -16,1% |
| BWA | 30 juin 2026 | 4 327 | $234 783 | -0,9% |
| HON | 30 juin 2026 | 1 033 | $233 489 | -1,2% |
| TGT | 30 juin 2026 | 1 790 | $216 948 | 22,7% |
| CTSH | 30 juin 2026 | 3 510 | $215 339 | 58,2% |
| BBY | 31 mars 2026 | 3 065 | $205 140 | 36,5% |
| ZM | 31 mars 2026 | 2 370 | $204 507 | 34,1% |
| NRK | 31 mars 2026 | 17 297 | $174 527 | 1,1% |
| DSM | 30 juin 2026 | 24 031 | $144 426 | -4,9% |
| RMT | 30 juin 2026 | 11 441 | $129 398 | -3,4% |