Wiser Wealth Management, Inc

CIK 1573263 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +12.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations85,02%

Poids des 25 principales participations94,99%

Positions supérieures à 1%12

Nombre effectif de positions7,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,7% Achats estimés $49 253 651 · Ventes $3 436 050

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 93,8% toujours détenu

Nouvelles positions19

Augmenté42

Diminué14

Fermé2

Valeur du portefeuille $522.7M #3 743 sur 9 337 par valeur 13F · top 40.1%

Positions 75

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 2,4%

Communication Services 0,8%

Retail 0,8%

Healthcare 0,4%

Financials 0,4%

Utilities 0,2%

Industrials 0,2%

Consumer Discretionary 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Consumer products 0,1%

Energy 0,1%

Real Estate 0,0%

Autre/Non mappé 94,2%

Portefeuille complet 75 positions

					Série
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$166 175 204	31,79%	241 952	$20 309 294	Baisse ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$61 725 264	11,81%	1 314 982	$1 210 800	Hausse ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$44 906 045	8,59%	630 260	$5 284 759	Hausse ×6
VGT VANGUARD WORLD FUND	$36 416 288	6,97%	304 688	$9 371 391	Hausse ×2
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$25 703 397	4,92%	510 292	$893 228	Hausse ×6
COWZ Pacer Funds Trust	$24 896 828	4,76%	400 271	$621 856	Hausse ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$24 046 916	4,60%	496 529	$-234 839	Baisse ×1
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$21 059 551	4,03%	153 116	$3 334 024	Baisse ×1
IVV iShares Trust	$20 011 523	3,83%	26 722	$2 368 707	Baisse ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$19 507 286	3,73%	250 382	$416 968	Hausse ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$12 441 667	2,38%	169 482	$1 515 898	Hausse ×1
IAGG iShares Trust	$6 521 529	1,25%	128 884	$1 774 451	Hausse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 041 421	0,77%	13 967	$919 105	Hausse ×6
IJR iShares Trust	$3 997 359	0,76%	26 953	$593 061	Baisse ×2
BITB Bitwise Bitcoin ETF	$3 125 533	0,60%	98 102	$-464 852	Hausse ×6
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$3 123 810	0,60%	9 083	$399 126	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 807 063	0,54%	14 029	$567 069	Hausse ×6
SUB iShares Trust	$2 478 169	0,47%	23 276	$351 072	Hausse ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2 405 798	0,46%	6 501	$378 365	Hausse ×2
IEFA iShares Trust	$2 196 884	0,42%	22 747	$-100 783	Baisse ×1
SPY SPY	$2 010 625	0,38%	2 692	$495 752	Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 002 617	0,38%	5 369	$314 383	Hausse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 910 216	0,37%	5 345	$454 556	Hausse ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 555 649	0,30%	4 411	$-35 717	Baisse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1 475 957	0,28%	17 265	$84 749	Baisse ×4
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$1 454 459	0,28%	5 093	$416 914	Hausse ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1 427 528	0,27%	6 033	$92 651	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 426 703	0,27%	5 986	$264 765	Hausse ×6
ETHW Bitwise Ethereum ETF	$1 274 136	0,24%	112 955	$-351 792	Hausse ×6
SO Southern Company (The) Common Stock	$1 272 580	0,24%	13 296	$691 066	Hausse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 122 039	0,21%	4 418	$57 575	Hausse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$987 061	0,19%	2 613	$255 379	Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$848 769	0,16%	2 402	$214 779	Hausse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$735 657	0,14%	1 306	$74 847	Hausse ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$693 728	0,13%	601		Hausse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$685 822	0,13%	8 678	$221 141	Hausse ×2
MUB iShares Trust	$657 115	0,13%	6 106	$14 239	Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$656 136	0,13%	1 560	$123 790	Hausse ×3
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$642 201	0,12%	12 580	$308 004	Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$629 701	0,12%	525	$185 452	Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$629 456	0,12%	1 923	$148 504	Hausse ×1
V Visa Inc.	$584 625	0,11%	1 704	$202 896	Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$571 946	0,11%	1 143	$44 347	Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$568 792	0,11%	5 022	$-34 463	Hausse ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$549 334	0,11%	6 559	$13 290	Baisse ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST	$525 129	0,10%	5 784	$42 942	Baisse ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$515 267	0,10%	887		Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$436 632	0,08%	5 373	$31 350	Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$401 925	0,08%	2 741	$-19 103	Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$393 258	0,08%	2 876	$-40 117	Hausse ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$388 974	0,07%	538		Hausse ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$342 274	0,07%	1 088	$24 852	Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$342 094	0,07%	2 450		Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$329 907	0,06%	448		Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$307 547	0,06%	1 700	$49 286	Hausse ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share	$303 124	0,06%	4 572	$-10 795	Hausse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$298 422	0,06%	718
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$280 069	0,05%	263		Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$275 796	0,05%	2 348		Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$266 065	0,05%	614		Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$260 116	0,05%	696		Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$251 641	0,05%	269	$6 519	Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$251 640	0,05%	1 000		Hausse ×1
GVI iShares Trust	$249 323	0,05%	2 350		Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$244 474	0,05%	476	$18 628	Hausse ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$227 228	0,04%	750		Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$222 360	0,04%	737		Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$214 549	0,04%	1 464
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$210 735	0,04%	707		Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$209 630	0,04%	2 936	$-70 647	Hausse ×6
FETH Fidelity Ethereum Fund	$208 994	0,04%	13 278
WY Weyerhaeuser Company Common Stock	$206 985	0,04%	8 646	$-4 090	Hausse ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$205 737	0,04%	1 358	$5 154	Hausse ×1
ITOT iShares Trust	$203 695	0,04%	1 240		Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$202 274	0,04%	200		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
JCPB	$61 725 264	11,81%	en hausse ×6
VEA	$44 906 045	8,59%	en hausse ×6
SLQD	$25 703 397	4,92%	en hausse ×6
COWZ	$24 896 828	4,76%	en hausse ×4
BSV	$19 507 286	3,73%	en hausse ×6
IAGG	$6 521 529	1,25%	en hausse ×4
AAPL	$4 041 421	0,77%	en hausse ×6
BITB	$3 125 533	0,60%	en hausse ×6
NVDA	$2 807 063	0,54%	en hausse ×6
SUB	$2 478 169	0,47%	en hausse ×4
MSFT	$2 002 617	0,38%	en hausse ×6
GOOGL	$1 910 216	0,37%	en hausse ×4
AMZN	$1 426 703	0,27%	en hausse ×6
ETHW	$1 274 136	0,24%	en hausse ×6
SO	$1 272 580	0,24%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
MU	$693 728	601	0,13%
AMD	$515 267	887	0,10%
AMAT	$388 974	538	0,07%
INTC	$342 094	2 450	0,07%
QQQ	$329 907	448	0,06%
UNH	$298 422	718	0,06%
CAT	$280 069	263	0,05%
CSCO	$275 796	2 348	0,05%
LRCX	$266 065	614	0,05%
GE	$260 116	696	0,05%
ABBV	$251 640	1 000	0,05%
GVI	$249 323	2 350	0,05%
QQQM	$227 228	750	0,04%
KLAC	$222 360	737	0,04%
ORCL	$214 549	1 464	0,04%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VOO	Réduit	-2K	+$20.3M
VGT	A acheté plus	+266K	+$9.4M
VEA	A acheté plus	+12K	+$5.3M
VIOO	Réduit	-1K	+$3.3M
IVV	Réduit	-287	+$2.4M
IAGG	A acheté plus	+34K	+$1.8M
BND	A acheté plus	+21K	+$1.5M
JCPB	A acheté plus	+30K	+$1.2M
AAPL	A acheté plus	+2K	+$919K
SLQD	A acheté plus	+19K	+$893K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
AGG	30 juin 2025	3 697	$365 718
ORCL	31 mars 2026	1 277	$248 900	-3,3%
UNH	30 juin 2025	469	$245 639	19,2%
ADP	31 décembre 2025	812	$238 266	0,2%
T	30 juin 2026	8 139	$235 950	17,4%
FETH	31 mars 2026	7 411	$219 439
VUG	30 juin 2026	480	$209 659
COST	31 décembre 2025	226	$209 192	6,8%
UNH	31 mars 2026	621	$204 998	37,4%
LOW	30 juin 2025	871	$203 244	-18,5%