Asio Capital, LLC

CIK 1803291 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +9.7% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli40,94%

Peso dei primi 25 titoli64,32%

Posizioni superiori all'1%31

Numero effettivo di posizioni30,6

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 5,1% Acquisti stimati $38.079.656 · vendite $77.746.352

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 75,2% ancora detenuto

Nuove posizioni9

Aumentato31

Diminuito60

Chiuso10

Valore del portafoglio $780.9M #2.942 di 9.337 per valore 13F · top 31.5%

Posizioni 109

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 19,7%

Financials 11,7%

Healthcare 8,6%

Industrials 7,9%

Communication Services 7,1%

Retail 3,9%

Consumer Discretionary 0,9%

Utilities 0,9%

Energy 0,8%

Materials 0,6%

Consumer products 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Altro/Non mappato 37,7%

Portafoglio completo 109 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
IVV iShares Trust	$99.099.472	12,69%	132.328	$5.414.477	Giù ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$48.895.957	6,26%	965.274	$2.998.186	Su ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$32.419.982	4,15%	162.027	$3.389.611	Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$28.399.252	3,64%	80.376	$4.300.717	Giù ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$20.909.300	2,68%	61.314	$10.398.400	Giù ×1
TMSL T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$20.628.356	2,64%	470.430	$2.091.854	Giù ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$18.795.707	2,41%	49.757	$1.799.275	Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$18.043.291	2,31%	75.704	$1.527.688	Giù ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$16.533.774	2,12%	67.153	$1.647.409	Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$15.991.770	2,05%	55.266	$1.221.192	Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$15.916.017	2,04%	42.668	$-696.102	Giù ×1
JMBS Janus Detroit Street Trust	$15.633.721	2,00%	345.999	$-448.326	Giù ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$15.584.163	2,00%	197.193	$3.248	Su ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$15.063.501	1,93%	26.742	$-1.068.276	Giù ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$13.327.230	1,71%	254.628	$278.623	Su ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$12.778.960	1,64%	30.746	$3.755.054	Giù ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$11.642.293	1,49%	83.183	$1.670.265	Giù ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$11.537.914	1,48%	15.119	$5.007.916	Giù ×1
GMUB Goldman Sachs ETF Trust	$11.346.069	1,45%	220.569	$2.294.088	Su ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$10.882.728	1,39%	9.263	$2.267.205	Giù ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$10.211.796	1,31%	5.133	$2.971.006	Giù ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock	$9.935.808	1,27%	56.351	$2.529.550	Giù ×1
V Visa Inc.	$9.867.611	1,26%	28.761	$567.988	Giù ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$9.691.394	1,24%	8.080	$1.742.742	Giù ×2
FLMI Franklin Templeton ETF Trust	$9.160.269	1,17%	363.936	$550.206	Su ×4
MINO PIMCO ETF Trust	$9.078.921	1,16%	198.403	$550.870	Su ×4
IJR iShares Trust	$9.039.495	1,16%	60.950	$1.195.161	Giù ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$8.613.236	1,10%	19.963	$1.268.254	Giù ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$8.489.047	1,09%	117.642	$-583.124	Giù ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$8.066.005	1,03%	18.614	$2.461.917	Giù ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$7.772.908	1,00%	146.190	$-525.193	Giù ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$7.535.821	0,96%	19.486	$756.902	Giù ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$7.407.051	0,95%	10.287	$1.354.655	Giù ×3
CRH CRH PLC Ordinary Shares	$6.912.093	0,89%	64.599	$-249.943	Giù ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$6.782.916	0,87%	17.397	$-1.585.387	Giù ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$6.651.556	0,85%	33.155	$857.944	Su ×3
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock	$6.597.791	0,84%	94.160	$488.287	Giù ×3
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock	$6.593.920	0,84%	65.364	$581.520	Giù ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$6.335.790	0,81%	24.947	$-131.604	Giù ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6.079.652	0,78%	115.232	$3.841.534	Su ×3
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock	$6.014.137	0,77%	34.214	$-1.062.196	Giù ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$5.688.598	0,73%	99.835	$308.109	Giù ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares	$5.677.539	0,73%	28.161	$-493.567	Giù ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$5.638.886	0,72%	78.976	$-2.296.950	Giù ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$5.592.083	0,72%	29.491		Su ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$5.484.660	0,70%	5.423	$566.074	Giù ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$5.341.027	0,68%	31.440	$2.451.768	Su ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$5.286.027	0,68%	23.974	$-521.027	Giù ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$5.170.250	0,66%	3.046	$-63.494	Su ×6
AXP American Express Company Common Stock	$4.803.827	0,62%	14.202	$245.756	Giù ×1
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock	$4.727.614	0,61%	77.540	$413.004	Giù ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$4.536.521	0,58%	4.638	$213.407	Giù ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$4.454.642	0,57%	21.310	$714.789	Giù ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock	$4.312.159	0,55%	9.667	$1.109.394	Su ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$4.221.577	0,54%	8.135	$-188.208	Giù ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock	$3.927.118	0,50%	39.552	$-125.226	Giù ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$3.835.423	0,49%	13.639	$785.914	Su ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock	$3.834.761	0,49%	7.241
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock	$3.787.292	0,48%	240.463	$868.920	Su ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$3.767.107	0,48%	40.827	$268.514	Su ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$3.598.762	0,46%	7.178	$-3.046.724	Giù ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$3.573.227	0,46%	28.229	$-346.462	Giù ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$3.532.034	0,45%	42.740	$-927.559	Giù ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock	$3.531.693	0,45%	126.948	$464.910	Su ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$3.530.152	0,45%	16.160	$129.741	Giù ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$3.507.896	0,45%	16.205		Su ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$3.419.900	0,44%	37.689		Su ×1
VST Vistra Corp. Common Stock	$3.343.762	0,43%	21.079		Su ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares	$3.261.544	0,42%	92.082	$654.149	Su ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$3.237.610	0,41%	56.189	$22.129	Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3.004.235	0,38%	9.178	$210.597	Giù ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$2.971.168	0,38%	4.765	$-730.550	Giù ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$2.885.698	0,37%	11.720	$446.883
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$2.882.554	0,37%	56.990	$-1.691.361	Giù ×4
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock	$2.673.612	0,34%	32.609	$-178.900	Giù ×2
SAP SAP SE ADS	$2.010.673	0,26%	13.047		Su ×1
MUB iShares Trust	$1.894.112	0,24%	17.600	$-223.581	Giù ×6
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1.643.525	0,21%	32.500	$808.460	Su ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1.338.412	0,17%	15.230	$648.480	Su ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1.239.830	0,16%	4.927	$128.891	Giù ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$975.303	0,12%	6.651	$-2.117.591	Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$922.015	0,12%	2.580	$231.583	Su ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$880.755	0,11%	912	$528.171	Su ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$790.871	0,10%	5.841	$-154.379	Giù ×5
SPY SPY	$727.530	0,09%	974	$100.449	Su ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$631.442	0,08%	675	$-31.184	Su ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$596.029	0,08%	1.690	$31.983	Giù ×1
ET Energy Transfer LP Common Units	$583.160	0,07%	30.500	$-835.390	Giù ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$507.957	0,07%	477	$106.969	Giù ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$497.031	0,06%	2.336	$48.706
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$475.371	0,06%	950	$17.256	Giù ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$472.680	0,06%	3.120	$-23.189	Su ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$464.149	0,06%	13.716	$64.602
TTEQ T. Rowe Price Technology ETF	$460.718	0,06%	10.330		Su ×1
IWM iShares Trust	$445.868	0,06%	1.484	$94.204	Su ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$412.902	0,05%	1.745	$65.365	Su ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$386.103	0,05%	3.409	$-29.365	Su ×1
CTBI Community Trust Bancorp, Inc. - Common Stock	$342.729	0,04%	4.702	$54.731
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$326.623	0,04%	1.124	$-61.326
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$311.954	0,04%	906	$21.536
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
JMUB	$48.895.957	6,26%	su ×4
VCSH	$15.584.163	2,00%	su ×4
BINC	$13.327.230	1,71%	su ×6
FLMI	$9.160.269	1,17%	su ×4
MINO	$9.078.921	1,16%	su ×4
COF	$6.651.556	0,85%	su ×3
FNDF	$6.079.652	0,78%	su ×3
MELI	$5.170.250	0,66%	su ×6
SNPS	$4.312.159	0,55%	su ×6
ONON	$3.261.544	0,42%	su ×5
SPY	$727.530	0,09%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
AZN	$5.592.083	29.491	0,72%
MEDP	$3.834.761	7.241	0,49%
BA	$3.507.896	16.205	0,45%
ABT	$3.419.900	37.689	0,44%
VST	$3.343.762	21.079	0,43%
SAP	$2.010.673	13.047	0,26%
TTEQ	$460.718	10.330	0,06%
JMST	$209.100	4.100	0,03%
IDEV	$204.723	2.300	0,03%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
PANW	Ridotto	-4K	+$10.4M
IVV	Ridotto	-11K	+$5.4M
CRWD	Ridotto	-2K	+$5.0M
GOOG	Ridotto	-4K	+$4.3M
FNDF	Acquistato di più	+69K	+$3.8M
UNH	Ridotto	-3K	+$3.8M
NVDA	Ridotto	-4K	+$3.4M
TMO	Ridotto	-6K	-$3.0M
JMUB	Acquistato di più	+47K	+$3.0M
ASML	Ridotto	-349	+$3.0M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
SNV	31 Marzo 2026	123.875	$6.199.944	Non più monitorato
BLDR	31 Dicembre 2025	48.674	$5.901.723	-45,3%
AZN	31 Marzo 2026	59.803	$5.497.690	-20,4%
CRM	31 Marzo 2026	18.618	$4.932.094	25,7%
APO	31 Marzo 2026	33.966	$4.916.918	2,3%
KKR	31 Marzo 2026	37.061	$4.724.536	-2,4%
TSCO	30 Giugno 2026	103.233	$4.676.455	-1,6%
ADBE	30 Settembre 2025	11.705	$4.528.430	-32,6%
GEHC	31 Marzo 2026	50.908	$4.175.474	-9,7%
SPOT	31 Marzo 2026	6.847	$3.976.121	-2,5%
FDX	30 Settembre 2025	16.810	$3.845.461	23,1%
CROX	30 Settembre 2025	37.212	$3.768.831	41,3%
FISV	30 Settembre 2025	21.743	$3.748.711	-65,6%
ACN	30 Settembre 2025	12.170	$3.637.491	-19,3%
NEE	30 Settembre 2025	51.735	$3.591.444	1,8%
BKNG	30 Giugno 2026	832	$3.502.986	-10,8%
DKNG	31 Marzo 2026	97.016	$3.343.171	-14,0%
NOC	30 Giugno 2025	6.277	$3.213.887	-4,4%
AMD	30 Giugno 2025	30.871	$3.171.687	346,7%
NOW	30 Giugno 2026	30.124	$3.149.464	35,4%
EXP	31 Dicembre 2025	12.970	$3.022.529	-17,1%
BDX	30 Giugno 2026	18.835	$2.961.427	16,8%
SHEL	31 Marzo 2026	39.002	$2.865.867	3,5%
PFE	31 Marzo 2026	114.830	$2.859.267	-1,0%
DIS	31 Dicembre 2025	24.940	$2.855.630	-10,2%
BLDR	30 Giugno 2026	34.281	$2.822.355	-37,1%
MEDP	30 Settembre 2025	8.494	$2.665.927	16,6%
REGN	30 Giugno 2025	3.995	$2.533.749	40,0%
HON	30 Giugno 2025	11.395	$2.412.891	-2,5%
TFC	30 Giugno 2025	52.983	$2.180.250	8,0%
FITB	30 Giugno 2025	52.764	$2.068.349	23,7%
HYMB	30 Giugno 2025	39.404	$993.769	-4,4%
NVO	31 Marzo 2026	5.386	$274.040	1,6%
XOM	30 Giugno 2026	1.500	$254.490	20,0%
ORCL	31 Marzo 2026	1.288	$251.044	-3,3%
MDLZ	30 Giugno 2026	3.970	$228.831	0,6%
MA	31 Marzo 2026	386	$220.360	10,5%
STE	30 Giugno 2026	948	$209.631	-1,0%
AMD	30 Giugno 2026	1.030	$209.533	9,1%
CVX	30 Giugno 2026	1.002	$207.314	24,7%
DVY	30 Giugno 2025	1.500	$201.435