Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +19.3%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -17.7%

Annualizzato: +15.2% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 89,5% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 17,6%
Financials 10,8%
Communication Services 10,0%
Healthcare 8,4%
Industrials 7,5%
Retail 6,9%
Real Estate 1,4%
Utilities 1,3%
Materials 1,1%
Energy 1,1%
Consumer Discretionary 0,9%
Consumer products 0,9%
Consumer Staples 0,7%
Altro/Non mappato 31,5%

Portafoglio completo 180 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
AAPL Apple Inc. - Common Stock $37.740.823 5,52% 130.429 $4.743.560 Su ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $29.960.530 4,38% 125.705 $3.935.736 Su ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $29.300.147 4,29% 146.435 $3.926.227 Su ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $26.866.106 3,93% 75.177 $4.949.942 Giù ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $26.533.322 3,88% 71.131 $82.789 Giù ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $21.539.350 3,15% 267.337 $3.048.147 Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20.668.046 3,02% 63.141 $2.115.926 Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $19.821.106 2,90% 56.098 $3.725.678 Giù ×1
IJR iShares Trust $19.659.725 2,88% 132.558 $3.520.376 Su ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $18.866.881 2,76% 62.242 $3.263.108 Su ×1
SPY SPY $18.771.947 2,75% 25.138 $2.486.006 Su ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $16.439.513 2,41% 23.936 $6.085.666 Su ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15.786.948 2,31% 13.162 $3.732.423 Su ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $13.769.830 2,02% 37.212 $2.322.894 Su ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $12.678.736 1,86% 177.947 $3.570.204 Su ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $12.401.231 1,81% 49.282 $1.628.069 Giù ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12.210.219 1,79% 21.677 $3.070 Su ×6
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11.343.841 1,66% 22.670 $681.641 Su ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $10.566.831 1,55% 20.574 $285.812 Giù ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $9.528.210 1,39% 80.974 $-46.501 Giù ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $8.991.016 1,32% 107.355 $2.304.733 Su ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $8.900.659 1,30% 46.912 $11.432 Su ×6
SPSB SPDR SERIES TRUST $8.704.246 1,27% 290.045 $2.191.011 Su ×6
IWM iShares Trust $8.669.485 1,27% 28.855 $1.573.709 Su ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $8.003.226 1,17% 91.184 $-183.134 Su ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $7.252.592 1,06% 47.872 $-373.705 Su ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $7.043.863 1,03% 77.627 $-1.415.008 Giù ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6.683.725 0,98% 29.988 $-142.876 Su ×6
IVV iShares Core S&P 500 ETF $6.431.909 0,94% 8.589 $1.300.712 Su ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $6.083.687 0,89% 44.908 $349.190 Su ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6.062.409 0,89% 14.227 $1.259.616 Su ×3
Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108) $5.357.549 0,78% 39.186 Su ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5.211.441 0,76% 10.042 $479.177 Su ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $5.044.757 0,74% 16.023 $306.739 Su ×6
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $4.933.581 0,72% 13.145 $1.739.465 Su ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $4.769.456 0,70% 27.050 $4.263.930 Su ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $4.622.710 0,68% 154.554 $804.209 Su ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4.265.474 0,62% 16.795 $85.748 Giù ×6
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $4.142.808 0,61% 77.176 $-796.402 Su ×6
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3.945.681 0,58% 23.524 $-1.015.018 Giù ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3.914.242 0,57% 14.472 $-259.248 Giù ×2
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $3.867.843 0,57% 2.798 $1.500.740 Su ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $3.748.916 0,55% 19.681 $-578.593 Giù ×2
ARMK Aramark Common Stock $3.736.225 0,55% 65.663 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $3.688.529 0,54% 16.474 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $3.642.072 0,53% 16.474 Su ×1
IWF iShares Trust $3.593.839 0,53% 28.943 $508.526 Su ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3.554.016 0,52% 24.236 $-146.152 Giù ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $3.551.635 0,52% 38.567 $149.458 Su ×5
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $3.546.151 0,52% 16.676 $196.906 Su ×2
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $3.530.417 0,52% 13.050 $257.952 Giù ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3.372.309 0,49% 26.244 $128.972 Giù ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3.227.920 0,47% 3.451 $-129.113 Su ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $3.207.633 0,47% 40.696 $-209.199 Su ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3.204.633 0,47% 27.283 $1.070.306 Giù ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $3.169.838 0,46% 54.804 $230.108 Su ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3.065.499 0,45% 51.357 $513.853 Su ×1
V Visa Inc. $3.017.619 0,44% 8.795 $370.778 Su ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2.903.694 0,42% 13.149 $-1.139.057 Giù ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2.885.178 0,42% 12.193 $184.588 Giù ×1
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF $2.704.525 0,40% 24.126 Su ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2.664.449 0,39% 27.588 $202.305 Su ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2.647.788 0,39% 4.558 $1.654.439 Giù ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $2.554.532 0,37% 26.368 $81.272 Giù ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $2.548.187 0,37% 7.409 $361.663 Su ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2.511.920 0,37% 9.235 $237.843 Giù ×6
MRSH Marsh Common Stock $2.409.215 0,35% 14.455 $-590.082 Giù ×3
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $2.365.699 0,35% 12.476 $-110.201 Giù ×2
IJH iShares Trust $2.340.488 0,34% 30.353 $517.638 Su ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2.192.489 0,32% 7.360 $1.439.010 Giù ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2.192.034 0,32% 27.737 $11.916 Su ×3
IWD iShares Trust $2.141.282 0,31% 8.833 $254.025
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1.963.087 0,29% 2.007 $159.178 Giù ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1.900.150 0,28% 4.404 $1.174.039 Giù ×6
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $1.797.752 0,26% 6.147 $-283.918 Su ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1.778.660 0,26% 10.874 $-183.575 Giù ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1.767.875 0,26% 1.748 $269.627 Giù ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1.704.903 0,25% 5.092 $391.864 Giù ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.643.352 0,24% 6.080 $-260.084 Giù ×6
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1.610.774 0,24% 17.662 $492.892 Su ×1
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $1.564.972 0,23% 15.556 Su ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.545.796 0,23% 9.326 $-400.300 Giù ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1.531.981 0,22% 12.444 $-569.123 Giù ×5
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $1.452.828 0,21% 28.695 $-464.935 Giù ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1.433.171 0,21% 5.843 $227.526
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1.369.740 0,20% 15.755 $-61.134 Giù ×6
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1.365.183 0,20% 1.941 $168.052
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1.323.375 0,19% 26.164 $-93.202 Giù ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1.319.308 0,19% 10.445 $229.372 Giù ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1.302.218 0,19% 3.782 $22.903 Giù ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1.278.124 0,19% 17.425 $296.922
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1.231.726 0,18% 5.789 $119.742 Giù ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1.206.808 0,18% 21.367 $100.584 Su ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1.204.064 0,18% 8.216 $-257.483 Giù ×4
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1.145.989 0,17% 4.824 $123.249 Giù ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1.093.178 0,16% 6.435 $305.053 Su ×1
IWR iShares Trust $1.045.061 0,15% 9.473 $124.001
VXF Vanguard Extended Market ETF $1.004.044 0,15% 4.078 $158.206 Giù ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $955.648 0,14% 5.016 $290.351 Su ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $945.324 0,14% 3.393 $155 Giù ×2

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
AAPL $37.740.823 5,52% su ×5
AMZN $29.960.530 4,38% su ×6
NVDA $29.300.147 4,29% su ×6
IJR $19.659.725 2,88% su ×3
VOO $16.439.513 2,41% su ×6
VTI $13.769.830 2,02% su ×3
VEA $12.678.736 1,86% su ×4
META $12.210.219 1,79% su ×6
BRK-B (depositato come BRKB) $11.343.841 1,66% su ×6
RTX $8.900.659 1,30% su ×6
SPSB $8.704.246 1,27% su ×6
NEE $8.003.226 1,17% su ×6
TJX $7.252.592 1,06% su ×6
WM $6.683.725 0,98% su ×6
IVV $6.431.909 0,94% su ×6

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108) $5.357.549 39.186 0,78%
ARMK $3.736.225 65.663 0,55%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $3.688.529 16.474 0,54%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $3.642.072 16.474 0,53%
SOXQ $2.704.525 24.126 0,40%
VTEC $1.564.972 15.556 0,23%
VONG $516.991 4.045 0,08%
SCHD $504.200 15.900 0,07%
SCHO $376.584 15.600 0,06%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $327.026 1.914 0,05%
TSLA $242.686 577 0,04%
LRCX $230.098 531 0,03%
TFI $223.458 4.879 0,03%
XLY $212.746 1.814 0,03%
ITOT $211.943 1.290 0,03%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
VOO Acquistato di più +7K +$6.1M
GOOGL Ridotto -1K +$4.9M
AAPL Acquistato di più +411 +$4.7M
AMZN Acquistato di più +748 +$3.9M
NVDA Acquistato di più +942 +$3.9M
LLY Acquistato di più +56 +$3.7M
GOOG Ridotto -11 +$3.7M
VEA Acquistato di più +36K +$3.6M
IJR Acquistato di più +3K +$3.5M
VB Acquistato di più +3K +$3.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
HON 30 Giugno 2026 33.316 $7.530.405 -1,2%
SHV 31 Dicembre 2025 61.073 $6.747.956
CRM 31 Marzo 2026 25.255 $6.690.207 33,2%
XOM 30 Giugno 2026 38.708 $6.567.248 34,0%
SHV 30 Giugno 2026 51.027 $5.632.871
ARES 31 Marzo 2026 25.445 $4.112.675 11,9%
VBIL 30 Giugno 2026 53.444 $4.043.039
VLTO 31 Marzo 2026 37.447 $3.736.462 18,0%
INTU 30 Giugno 2026 5.906 $2.553.636 31,6%
ZTS 30 Giugno 2026 19.428 $2.296.584 12,8%
UNH 30 Giugno 2025 3.082 $1.614.198 34,0%
BKNG 31 Marzo 2026 265 $1.419.162 -7,5%
VGUS 30 Giugno 2026 17.570 $1.329.346
FISV 31 Dicembre 2025 4.569 $589.081 -25,8%
ELV 30 Settembre 2025 1.419 $551.934 36,2%
CMG 30 Settembre 2025 8.600 $482.890 -29,8%
ANSS 30 Settembre 2025 1.356 $476.254 Non più monitorato
FIS 30 Settembre 2025 4.772 $388.460 -43,1%
ZG 31 Marzo 2026 5.070 $345.926 -17,7%
ACN 31 Marzo 2026 1.252 $335.912 25,8%
SCMB 30 Giugno 2026 12.625 $321.685 -6,5%
KDP 31 Dicembre 2025 12.199 $311.196 23,8%
AMP 31 Marzo 2026 625 $306.463 10,8%
SUB 31 Marzo 2026 2.710 $289.157
BR 30 Giugno 2026 1.778 $288.889 33,8%
CSX 30 Giugno 2026 6.719 $275.815 6,9%
EQIX 31 Marzo 2026 344 $263.559 -2,6%
NOBL 30 Settembre 2025 2.608 $262.597 6,7%
TRGP 30 Settembre 2025 1.471 $256.072 80,5%
FLOT 30 Settembre 2025 5.000 $255.100
BRO 30 Settembre 2025 2.284 $253.227 -22,2%
SOLS 31 Marzo 2026 5.115 $248.487 -22,0%
VTES 30 Giugno 2026 2.399 $242.635
ACN 30 Giugno 2025 773 $241.223 -16,6%
ADP 31 Marzo 2026 922 $237.166 49,7%
PNC 30 Giugno 2025 1.347 $236.762 20,4%
CMCSA 30 Giugno 2025 6.236 $230.119
WDAY 30 Giugno 2025 954 $222.788 -12,5%
MCK 30 Settembre 2025 300 $219.834 29,5%
XLY 31 Marzo 2026 1.814 $216.610 Non più monitorato
FICO 30 Giugno 2025 113 $208.390 -55,4%
ARCC 31 Marzo 2026 10.287 $208.106 3,4%
IBTF 31 Dicembre 2025 8.776 $205.051 Non più monitorato
HYD 30 Giugno 2025 4.000 $204.720 -3,3%
XLP 30 Giugno 2025 2.502 $204.338 Non più monitorato
ADBE 30 Giugno 2026 840 $204.187 28,7%
OWL 30 Giugno 2025 10.107 $202.544 -51,3%
TIP 30 Giugno 2026 1.822 $201.103