Cogent Private Wealth, Inc.

CIK 2078392 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +15.5% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli41,41%

Peso dei primi 25 titoli66,37%

Posizioni superiori all'1%26

Numero effettivo di posizioni39,3

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 10,06% Acquisti stimati $27.292.342 · vendite $15.012.860

Nuove posizioni21

Aumentato43

Diminuito30

Chiuso2

Valore del portafoglio $160.0M #7.237 di 9.337 per valore 13F · top 77.5%

Posizioni 117

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 9,7%

Financials 3,3%

Communication Services 2,5%

Retail 1,6%

Industrials 1,4%

Healthcare 1,3%

Consumer Discretionary 1,1%

Energy 0,8%

Consumer products 0,1%

Altro/Non mappato 78,2%

Portafoglio completo 117 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$11.309.195	7,07%	273.103	$1.719.935	Su ×2
AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10.582.243	6,61%	145.179	$3.140.303	Su ×2
DFAX Dimensional ETF Trust	$7.749.166	4,84%	210.347	$462.791	Giù ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6.815.298	4,26%	53.211	$3.272.745	Su ×2
AOR iShares Trust	$6.144.912	3,84%	88.416	$-820.010	Giù ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$5.431.773	3,39%	128.685	$-108.695	Giù ×1
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5.137.954	3,21%	51.846	$2.279.585	Su ×2
DUSB Dimensional ETF Trust	$5.004.826	3,13%	98.559	$-2.107.657	Giù ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$4.400.671	2,75%	6.407	$-309.816	Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3.687.271	2,30%	18.428	$1.087.490	Su ×2
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$3.291.310	2,06%	61.411	$-232.787	Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3.261.557	2,04%	11.272	$460.223	Su ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$3.231.207	2,02%	20.587	$-682.477	Giù ×1
AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3.114.521	1,95%	66.881	$327.160	Su ×2
BNDW Vanguard Total World Bond ETF	$2.998.462	1,87%	43.754	$2.770.036	Su ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$2.970.972	1,86%	41.698	$24.989	Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2.760.169	1,72%	7.400	$-1.478.278	Giù ×1
AOM iShares Trust	$2.653.250	1,66%	53.182		Su ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.537.116	1,59%	28.443	$1.094.327	Su ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$2.499.811	1,56%	67.091	$-173.674	Giù ×1
DGCB Dimensional Global Credit ETF	$2.331.402	1,46%	42.645	$-1.910.647	Giù ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$2.293.541	1,43%	30.374		Su ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$2.192.835	1,37%	28.267	$-370
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.122.201	1,33%	21.994	$456.209	Su ×2
DFUV Dimensional ETF Trust	$1.684.632	1,05%	30.624	$165.596	Giù ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1.604.147	1,00%	33.123	$3.553	Giù ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$1.538.398	0,96%	19.919	$-2.934
GLD SPDR Gold Shares	$1.524.356	0,95%	4.138	$-2.108.582	Giù ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1.462.006	0,91%	3.476	$239.320	Su ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.354.963	0,85%	5.685	$324.026	Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.303.169	0,81%	3.647	$340.131	Su ×2
SHYG iShares Trust	$1.242.559	0,78%	29.299	$2.930
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1.236.078	0,77%	16.838	$-27.879	Giù ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1.096.342	0,69%	3.349	$185.917	Su ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1.087.647	0,68%	13.246	$-6.093
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1.065.997	0,67%	3.017	$224.063	Su ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1.048.095	0,65%	908	$790.661	Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.047.817	0,65%	2.094	$48.685	Su ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1.030.322	0,64%	7.536	$-131.510	Su ×2
DFLV Dimensional ETF Trust	$1.014.295	0,63%	25.652	$346.339	Su ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$1.010.442	0,63%	11.352	$61.755
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1.005.351	0,63%	19.182	$-2.877
DFUS Dimensional ETF Trust	$977.135	0,61%	11.925	$62.538	Giù ×1
IEMG iShares, Inc.	$970.636	0,61%	11.717	$153.375
DFNM Dimensional ETF Trust	$965.250	0,60%	19.970	$8.088
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$884.129	0,55%	18.660	$68.600	Su ×2
DFGR Dimensional ETF Trust	$866.493	0,54%	29.910	$71.485
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$841.597	0,53%	1.494	$-53.214	Giù ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$790.572	0,49%	2.093	$161.338	Su ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$783.209	0,49%	20.191	$120.462	Su ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$767.310	0,48%	7.446	$23.752
MUB iShares Trust	$742.578	0,46%	6.900	$10.143
AOA iShares Trust	$703.989	0,44%	7.213		Su ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$700.062	0,44%	16.776	$274.528	Su ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$699.171	0,44%	17.204	$103.080	Giù ×1
CMBS iShares Trust	$688.506	0,43%	14.152	$-1.132
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$638.803	0,40%	11.211	$11.147	Giù ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$636.141	0,40%	15.852	$10.938
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$635.879	0,40%	530	$200.828	Su ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$597.842	0,37%	936	$385.778	Su ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$574.938	0,36%	1.404	$55.074	Giù ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$574.596	0,36%	1.326	$302.179	Su ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$551.284	0,34%	949		Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$549.575	0,34%	2.164	$32.600	Su ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$543.321	0,34%	12.248	$-703.852	Giù ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$493.095	0,31%	5.724	$119.203	Su ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$471.396	0,29%	652	$256.068	Su ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$451.511	0,28%	3.226	$96.765	Su ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$446.251	0,28%	11.098	$132.369	Su ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$442.935	0,28%	459		Su ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$440.407	0,28%	6.005	$66.295
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$439.657	0,27%	3.882	$-70.140	Giù ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$437.339	0,27%	7.327	$100.175	Su ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$434.015	0,27%	3.695	$163.381	Su ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$432.049	0,27%	1.432	$224.439	Su ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$422.134	0,26%	9.147	$-12.791	Giù ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$396.978	0,25%	1.062	$138.122	Su ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$389.149	0,24%	2.787		Su ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$384.506	0,24%	1.528	$30.432	Giù ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$380.169	0,24%	357	$134.333	Su ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$371.715	0,23%	4.498	$-4.840	Giù ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$361.128	0,23%	976	$146.506	Su ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$360.513	0,23%	7.550	$-981
SPY SPY	$353.222	0,22%	473	$45.611
RTX RTX Corporation Common Stock	$341.704	0,21%	1.801	$-3.201	Su ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$327.602	0,20%	884	$39.453	Su ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$327.012	0,20%	4.580	$-142.777	Giù ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$325.544	0,20%	348	$-37.157	Giù ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$318.387	0,20%	271		Su ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$307.456	0,19%	304	$51.121	Su ×2
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$303.807	0,19%	6.103	$-31
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$299.812	0,19%	2.333	$27.936	Su ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$297.046	0,19%	1.421	$68.458	Su ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$289.407	0,18%	606		Su ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$287.711	0,18%	5.326	$6.605
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$285.360	0,18%	5.511	$26.839
GLW Corning Incorporated Common Stock	$284.038	0,18%	1.112		Su ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$281.807	0,18%	930		Su ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$268.450	0,17%	3.500	$-1.680
V Visa Inc.	$256.288	0,16%	747
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
AOM	$2.653.250	53.182	1,66%
IAU	$2.293.541	30.374	1,43%
AOA	$703.989	7.213	0,44%
AMD	$551.284	949	0,34%
STX	$442.935	459	0,28%
INTC	$389.149	2.787	0,24%
GEV	$318.387	271	0,20%
TSM	$289.407	606	0,18%
GLW	$284.038	1.112	0,18%
VB	$281.807	930	0,18%
V	$256.288	747	0,16%
HPE	$240.211	5.325	0,15%
UNH	$232.753	560	0,15%
JBL	$222.920	578	0,14%
EBAY	$220.259	1.971	0,14%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
AVUS	Acquistato di più	+21K	+$3.3M
AVMA	Acquistato di più	+34K	+$3.1M
AVGE	Acquistato di più	+19K	+$2.3M
GLD	Ridotto	-4K	-$2.1M
DUSB	Ridotto	-42K	-$2.1M
DGCB	Ridotto	-36K	-$1.9M
AVIG	Acquistato di più	+42K	+$1.7M
MSFT	Ridotto	-4K	-$1.5M
AVDE	Acquistato di più	+11K	+$1.1M
NVDA	Acquistato di più	+4K	+$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
DFAW	30 Giugno 2026	20.606	$1.520.311
JEPQ	31 Marzo 2026	22.211	$1.290.903
HMC	31 Marzo 2026	40.751	$1.201.339	31,4%
CHYM	31 Marzo 2026	40.000	$1.006.800	49,8%
SNAP	31 Marzo 2026	50.400	$406.728	23,2%
V	31 Marzo 2026	949	$332.824	20,8%
IBIT	31 Marzo 2026	5.266	$261.457
PFE	30 Giugno 2026	7.959	$223.489	13,6%
JEPI	31 Marzo 2026	3.861	$221.004
AXP	31 Marzo 2026	593	$219.380	-0,2%
JCPB	31 Marzo 2026	4.582	$216.958
NTRB	31 Marzo 2026	16.014	$72.704	113,7%